第一篇：超市财务专员职责有哪些
财务专员需要认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;以下是小编精心收集整理的财务专员职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
财务专员职责11、负责公司全盘账务处理、日常税务申报、年度报表、汇算清缴，按时出具财务报表，进行财务分析。
2、负责资金调配、成本核算、会计核算和分析工作，合理规避公司财税及内部控制风险。
3、负责企业及项目预算及成本控制，负责组织编制预算，监督和检查预算执行情况;成本控制跟踪和分析。
4、负责公司开具发票及业务合同审核，制定优化票据及档案管理相关流程与制度。
5、负责协调公司与银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;
6、公司交办的其他工作。
财务专员职责21、负责审核并编制总帐会计凭证;
2、负责公司往来对账工作;
3、负责公司纳税申报工作和年度审计工作;
4、负责公司财务分析及财务预算。
财务专员职责31、登记货物报关出口，通知换汇比
2、拿报关底单，放行通知单，截货(装货)单，采购合同提单，做税务备案资料
3、按报关底单报关底单做开票通知给业务，并接收核对增值税发票，4、开出口发票
5、做内账，跟进退税或做退税，每月报表
6、跟进外账
7、日常账务跟进(对账单，理账，报销)
8、跟进付款，收款
9、海关年审，营业执照年审，社保跟进，保险
10、其他公司需要的事项
财务专员职责4
1.负责收集整理国地补贴资料;
2.负责国家补贴资料的审核及提交;
3.负责国补申报公户车辆里程的跟踪;
4.负责整理、分类与更新国地补基本补贴资料，保存客户档案;
5.负责协助地方补贴资料申报;
6.负责跟踪地补贴资金到账，做好地补贴资金的风险预警;
7.负责分析、统计、反馈、跟踪地补资料日报表;
8.负责地补资金对账工作;
9.负责与总部补贴业务衔接。
财务专员职责5
1.负责日常收支管理和核对
2.办公室基本账务的核对
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性
4.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表
5.负责财务核算，财务报表分析，税收筹划等工作
6.负责记账凭证的编号，装订，保存，归档财务相关资料
7.开局各种票据
8.客户结算的制作及核对
财务专员职责61、日常收支管理和核对;
2、成本核算与分析;
3、内部考核核算;
4、协助总经理完成其他日常事务性工作。
财务专员职责71、编制公司的内账，日常账务的记录与处理，及时统计各类报表，负责公司与进出口代理商的往来账款;
2、银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算;
3、保障运作资金供应和现金流畅顺，有效进行结算管理和应收、应付账款管理;
4、协调税务、银行等相关机构的关系，负责与公司船务同事合作编制出口报关所需的资料;
5、配合工商、税务、海关等部门的年检及审计工作，每年年底进行香港账及审计准备;
6、了解外贸基本流程，收汇结汇，出口退税及网上结汇工作;
7、定期的抄税报税、纳税申报等;
8、负责查收客户业务收入，相关业务单据、资料的管理和归档;
9、发放员工福利工资，编制供应商购货合同和发票开票通知。
超市财务专员职责有哪些
第二篇：财务专员
一、岗位名称：会计专员
二、直接上级：财务经理
三、任职资格：
1．专科以上学历；
2．会计、经济、金融、财务或相关专业；
3．熟悉中型公司财务管理程序；
4．具有会计上岗证。
四、所受培训：
接受过财务管理、经济法、管理学、计算机操作等方面的培训。
五、工作经验：
1．具有2年以上财务工作经验；
2．具备相关财务软件使用经验。
六、技能和素质：
1．熟悉国家会计法规，了解税务法规及相关税收政策；
2．熟悉银行业务和报税流程；
3．熟练处理会计报表；
4．熟练应用财务软件和办公软件；
5．具备良好的口头及书面表达能力；
6．具备极强的英文读写能力；
7．有良好的纪律性及开拓创新精神；
8．具备良好的职业道德；
9．具有一定独立思考的能力；
10．良好的学习能力和财务分析能力；
11．能够独立使用统计技术；
12．敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
13．良好的沟通能力及团队合作精神；
14．熟悉财务管理知识和成本管理控制知识；
15．具有较强的执行力。
七、工作内容：
1．编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
2．负责发票的签收，确保登记备查；
3．定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的财务的调整事宜；
4．管理往来账、应收款、应付款，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
5．负责定期与客户及供应商对账；
6．登记和保管各种明细账目与总、分类账目；
7．处理公司对外往来业务结算工作；
8．负责统计公司外销收入，并进行相关分析；
9．管理和监督出纳人员的工作；
10．负责审计相关工作；
11．登记保管各种明细账和总分类账；
12．审核销售订单、相关单据与各项记账凭证；
13．协助领导完成临时交代的其他工作任务。
八、职责范围：
（一）权力
1．对涉及财务开支的人员有财务监督权；
2．对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权；
3．要求相关部门或人员配合工作的权力；
4．财务经理授予的其他权力。
（二）责任
1．对本职工作质量负责；
2．因工作失职，负相应的经济责任和行政责任。
九、工作关系：
1．监督费用开支人员及出纳的相关工作；
2．指导出纳、收银员相关工作；
3．与财务部门内部职员作好工作协调；
4．外部关系上主要处理好与工作相关的社会公共关系。
十、工作环境：
1．办公室为主；
2．工作环境舒适；
3．无职业病危害。
十一、体质条件：
1．身体健康；
2．能承受高强度的工作；
3．节假日能因工作需要而加班。
十二、性格特点：
1．性格稳重；
2．做事细致严谨；
3．原则性强；
4．思维敏捷；
5．有奉献精神。
第三篇：财务专员工作总结
财务专员工作总结
20**年公司的各项工作上台阶、大发展的一年，在管委会、董事会的正确领导下，围绕管委会“两年大跨越”和公司作为管委会“融资平台、建设主体、国有资产管理的主体及盈利主体、招商引资平台”的职能展开工作。我分管资产财务部，自己尽职尽责领导资产财务部全体人员一起努力工作，与其他部门相互配合顺利地完成了公司财务的主要工作，综合起来有以下几点：
一、20**的主要工作
(一)加强政治理论学习、提高思想觉悟
在经开区党工委和管委会的领导下，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行党的各项决议，工作上服从组织安排，重视政治理论学习和业务培训。全面贯彻科学的发展观，切实领会其科学内涵，积极运用其中的立场、观点和方法分析和解决工作中出现的实际问题，不断改进自身的世界观、价值观和人生观。积极参加公司组织的“打造高绩效团队”和“赢在执行力”的培训，并在工作中努力实践，指导自己的言行，不断地锻炼和磨练自己。
(二)严格要求自己，落实廉洁自律
在党委、纪委的领导下，做为公司财务总监，纪委委员我始终把廉洁自律教育、遵纪守法教育放在首位，做到自警、自省、自立，坚持从小事做起，从自己做起，防微杜渐，时刻提醒自己，从严要求自己，在工作中坚持原则、廉洁奉公，提高拒腐防变能力，与时俱进地推进反腐斗争。
(三)建立健全制度，有效控制风险
建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务标准、内部控制制度，严格执行制度，参与企业经营管理、制止铺张浪费、防范企业财务风险、揭露和抵制不正之风、保护公司合法权益。
(四)加强财务人员管理，提高办事效率
按照公司加强财务管理的要求，对财务人员加强职业操守和业务知识的培训，以提高工作能力和业务水平。针对财务工作中发现的问题，不断组织学习讨论，找到解决问题的办法。
财务工作是具体的、繁琐的，对财务人员都要求有良好的职业道德，严格按照《会计法》及相关财经纪律及公司相关财务管理制度依法处理会计事务，对于财务工作要强化保密意识，加强廉洁自律，对工作坚持原则，但要注意服务态度及方式方法。
现在财务部的人员均能做到加强服务，提高效率，在工程进度款的拨付过程中及日常业务核算，始终坚持耐心细致、一丝不苟，在款项未到时做好解释疏导工作。财务部的团队氛围较好，工作积极主动，饱含激情，任劳任怨，兢兢业业。
(五)科学合理组织企业会计核算，正确反映企业经营业绩
1、加强资金管理，保证项目建设资金需求
加强公司资金监管，配合财政统筹安排资金，严格按照建设工程项目的审批程序对工程付款进行审批，保证工程进度的顺利进行。积极协调银行资金，合理安排公司自建项目的资金及相关项目公司的注册资金的到位。
2、加强会计核算的监督和检查
加强财务基础工作，根据公司《财务管理制度》办理公司会计事务。对于投资公司、建设中心等帐务进行抽查、检查，发现异常及时与财务人员勾通，保证公司日常核算工作的真实、完整。
3、做好公司及中心财务审计工作
配合国资委及监察审计局做好公司及建设中心财务年报及经济效益的审计，公司财务处理规范，无违纪、违规现象，对于中心的遗留问题与财政局配合组织财务人员认真研究解决处理办法，并立刻加班加点进入到相关工作的清理、核对。
(六)加强投资管理，完成招商引资任务
为完成管委会下达的招商引资任务，公司与合作伙伴成立了融资担保公司等多家子公司，对投资的子公司采用财务直管，建立健全相关制度，加强财务管理和监督，保证各方股东的利益。
(七)参与公司项目建设，保证公司效益
参与公司自行开发的多个项目开发建设工作，及时组织收款及相关销售协调工作，并对项目利润不断分析，为公司发展提供利润基础。
(八)加强资产管理，实现保值增值
加强对公司资产的管理，组织相关人员对库存苗木定期、不定期的盘点，发现问题、及时研究解决，保证资产的安全完整。对公司自留的资产如铺面、车库等认真测算相关回收期及收益情况，与物管公司等友好协商，兼故各方利益，有效经营，实现公司资产的保值增值。
(九)配合做好融资与清理政府融资平台工作，提高资金使用效率
面对今年从紧的金融政策，与融资部多次商讨公司的融资事宜，多渠道考虑公司的融资需求，并与相关银行与资产公司对接。配合省银监局清理政府融资平台公司的工作，做好资料准备工作及商讨公司及中心的核算模式，为平台公司下一步融资做好相关工作。
对于已放款资金，积极参与想办法、动脑筋与相关银行对接，合理使用贷款资金，提高资金使用效率。
(十)加强勾通协调，创造宽松环境
积极与财政部门对接相关财务处理办法及工程进度款的拨付审批等。与财政对接建设中心的财务处理。与财政多次对接相关资金的拨付，在年内全面完成应收款项的收款工作，缓解了公司的资金压力，加强与合作银行联系，便于工作顺利进行。积极与税务交流，学习税收法律法规，掌握相关税收政策，对公司税收进行统一策划。
二、20**年的工作计划
(一)加强政治思想理论的学习，工作创新，开拓进取。
(二)加强财务基础工作，提高业务技能，不断学习，适应公司的发展。
(三)积极参与公司经营管理及项目运作的相关财务管理。
(四)对公司投资管理的子公司加强监督和管理，保证投资者的合法权益。
(五)从财务角度对集团公司发展进行分析，提出建议，不断提高公司经营效益。
(六)加强与财政、税务、银行联系，以利于公司各项工作的开展。
在公司领导的指导和同事团结协作下，20**年的财务工作虽然取得了一定的成绩，但自己深知离领导的要求还有一定的差距，在今后的工作中严格要求自己、努力学习、用心工作，把工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为。确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念。立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。
20**年是公司新的跨越的一年，面临着集团公司及子公司的管理、**城中村改造、统规统建房建设及园区基础设施的建设及德贷项目的推进，这对于我们来说是机遇更是挑战，自己更是迫切地感到在工作中需要不断学习、持续学习，以提高业务技能及处事能力，面对公司不断发展的需要，作为财务总监更要从规范运作，加强财务管理等方面，逐步把资产财务部打造成为学习型、服务型、创新型的团队，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。
第四篇：财务专员工作总结
财务专员工作总结
2019年公司的各项工作上台阶、大发展的一年，在管委会、董事会的正确领导下，围绕管委会“两年大跨越”和公司作为管委会“融资平台、建设主体、国有资产管理的主体及盈利主体、招商引资平台”的职能展开工作。我分管资产财务部，自己尽职尽责领导资产财务部全体人员一起努力工作，与其他部门相互配合顺利地完成了公司财务的主要工作，综合起来有以下几点：
一、2019的主要工作
(一)加强政治理论学习、提高思想觉悟
在经开区党工委和管委会的领导下，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行党的各项决议，工作上服从组织安排，重视政治理论学习和业务培训。全面贯彻科学的发展观，切实领会其科学内涵，积极运用其中的立场、观点和方法分析和解决工作中出现的实际问题，不断改进自身的世界观、价值观和人生观。积极参加公司组织的“打造高绩效团队”和“赢在执行力”的培训，并在工作中努力实践，指导自己的言行，不断地锻炼和磨练自己。
(二)严格要求自己，落实廉洁自律
在党委、纪委的领导下，做为公司财务总监，纪委委员我始终把廉洁自律教育、遵纪守法教育放在首位，做到自警、自省、自立，坚
持从小事做起，从自己做起，防微杜渐，时刻提醒自己，从严要求自己，在工作中坚持原则、廉洁奉公，提高拒腐防变能力，与时俱进地推进反腐斗争。
(三)建立健全制度，有效控制风险
建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务标准、内部控制制度，严格执行制度，参与企业经营管理、制止铺张浪费、防范企业财务风险、揭露和抵制不正之风、保护公司合法权益。
(四)加强财务人员管理，提高办事效率
按照公司加强财务管理的要求，对财务人员加强职业操守和业务知识的培训，以提高工作能力和业务水平。针对财务工作中发现的问题，不断组织学习讨论，找到解决问题的办法。
财务工作是具体的、繁琐的，对财务人员都要求有良好的职业道德，严格按照《会计法》及相关财经纪律及公司相关财务管理制度依法处理会计事务，对于财务工作要强化保密意识，加强廉洁自律，对工作坚持原则，但要注意服务态度及方式方法。
现在财务部的人员均能做到加强服务，提高效率，在工程进度款的拨付过程中及日常业务核算，始终坚持耐心细致、一丝不苟，在款项未到时做好解释疏导工作。财务部的团队氛围较好，工作积极主动，饱含激情，任劳任怨，兢兢业业。
(五)科学合理组织企业会计核算，正确反映企业经营业绩
1、加强资金管理，保证项目建设资金需求
加强公司资金监管，配合财政统筹安排资金，严格按照建设工程项目的审批程序对工程付款进行审批，保证工程进度的顺利进行。积极协调银行资金，合理安排公司自建项目的资金及相关项目公司的注册资金的到位。
2、加强会计核算的监督和检查
加强财务基础工作，根据公司《财务管理制度》办理公司会计事务。对于投资公司、建设中心等帐务进行抽查、检查，发现异常及时与财务人员勾通，保证公司日常核算工作的真实、完整。
3、做好公司及中心财务审计工作
配合国资委及监察审计局做好公司及建设中心财务年报及经济效益的审计，公司财务处理规范，无违纪、违规现象，对于中心的遗留问题与财政局配合组织财务人员认真研究解决处理办法，并立刻加班加点进入到相关工作的清理、核对。
(六)加强投资管理，完成招商引资任务
为完成管委会下达的招商引资任务，公司与合作伙伴成立了融资担保公司等多家子公司，对投资的子公司采用财务直管，建立健全相关制度，加强财务管理和监督，保证各方股东的利益。
(七)参与公司项目建设，保证公司效益
参与公司自行开发的多个项目开发建设工作，及时组织收款及相关销售协调工作，并对项目利润不断分析，为公司发展提供利润基础。
(八)加强资产管理，实现保值增值
加强对公司资产的管理，组织相关人员对库存苗木定期、不定期的盘点，发现问题、及时研究解决，保证资产的安全完整。对公司自留的资产如铺面、车库等认真测算相关回收期及收益情况，与物管公司等友好协商，兼故各方利益，有效经营，实现公司资产的保值增值。
(九)配合做好融资与清理政府融资平台工作，提高资金使用效率
面对今年从紧的金融政策，与融资部多次商讨公司的融资事宜，多渠道考虑公司的融资需求，并与相关银行与资产公司对接。配合省银监局清理政府融资平台公司的工作，做好资料准备工作及商讨公司及中心的核算模式，为平台公司下一步融资做好相关工作。
对于已放款资金，积极参与想办法、动脑筋与相关银行对接，合理使用贷款资金，提高资金使用效率。
(十)加强勾通协调，创造宽松环境
积极与财政部门对接相关财务处理办法及工程进度款的拨付审批等。与财政对接建设中心的财务处理。与财政多次对接相关资金的拨付，在年内全面完成应收款项的收款工作，缓解了公司的资金压力，加强与合作银行联系，便于工作顺利进行。积极与税务交流，学习税收法律法规，掌握相关税收政策，对公司税收进行统一策划。
二、2019年的工作计划
(一)加强政治思想理论的学习，工作创新，开拓进取。
(二)加强财务基础工作，提高业务技能，不断学习，适应公司的发展。
(三)积极参与公司经营管理及项目运作的相关财务管理。
(四)对公司投资管理的子公司加强监督和管理，保证投资者的合法权益。
(五)从财务角度对集团公司发展进行分析，提出建议，不断提高公司经营效益。
(六)加强与财政、税务、银行联系，以利于公司各项工作的开展。
在公司领导的指导和同事团结协作下，2019年的财务工作虽然取得了一定的成绩，但自己深知离领导的要求还有一定的差距，在今后的工作中严格要求自己、努力学习、用心工作，把工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为。确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念。立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。
2019年是公司新的跨越的一年，面临着集团公司及子公司的管理、**城中村改造、统规统建房建设及园区基础设施的建设及德贷项目的推进，这对于我们来说是机遇更是挑战，自己更是迫切地感到在工作中需要不断学习、持续学习，以提高业务技能及处事能力，面对公司不断发展的需要，作为财务总监更要从规范运作，加强财务管理等方面，逐步把资产财务部打造成为学习型、服务型、创新型的团队，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。
第五篇：财务专员培训资料
财务专员培训资料
一、报账流程简介
财务专员主要是负责各部门的费用报销工作，收集每月部门成员用于活动开支的发票并进行审核，整理，汇总后交与秘书处的财务专员，并由其上报老师审核，等财务处将钱批下来后继续由秘书处的财务专员下发到给部门。
二、具体细则
1.收集发票
发票上一定要有两个章，发票专用章与税务局的章，并在每张发票背面写明发票用途（特别是大面额的发票）及经手人姓名，还要有部长的签名。
2.填写报账单
报账单为先打印后填写，在报账单上依次填写经费的用途，单价，数量，经手人，计算出总金额，最后交予部长审批并签字。如果单张报账单空间不足，可附多张报账单。如部门活动较多，要求一个报账单上只写一个活动，分类分清。
报账单每个财务专员处都应有备份，以方便等钱批下来后分发给部门各个成员。.报账
秘书处的财务专员应提前一周通知其他部门报账的时间
及地点，好让其他财务专员在这一周内准备好部门的发票及报账单，报账时间为一个月一次。.报批领钱
报账后一周之内钱就会批下来，秘书处的财务专员会将钱按每个部门实报数目分给各个财务专员，再由其分给部门各个成员。
三、注意点
上述为报账的流程，其实并不复杂，重点谈一下注意事项。
1.每个财务专员处都应有一张报销名目的表，财务专员应根据发票的种类将钱归结到各个名目下，名目有招待费，办公费，印刷费，交通费等。
2.食品，餐饮，礼品均属于招待费，招待费不得超过报账总额的30%，其余名目没有总金额上限但是单张发票的金额有上限。因此，例如500元的发票可以开成5*100的形式，方便报销。
3.通讯费，交通卡，礼品卡之类虚拟的支付方式不予报销。4.日用品，医药品均不可报销。.网购只有1号店的才可以报销。
6.所有发票一定要是上海本地的发票
7.部门的内建费一定要控制,每月最好不要超过300元。
8．定额发票与手写发票是不给报的，虽然它们上面也有那两个章。
9.请各位团委学生会的成员注意，办活动花的钱一定要节约，不能铺张浪费，毕竟，节约是一种美德。
四、关于冲账
以上提到有一些名目是无法报销的或者是有金额限制的，请大家开发票时尽可能避开这些名目。如果这些名目的确需要报销（比如活动中的硬性需求），可以使用冲账的方法来报销这些名目。
冲账是通过使用可报销的名目的发票来报销原本无法报销的名目的账目的一种报账方法。举例来说，体育部为了运动会准备了50元的药品，这样的消费是合情合理的，但是医药品发票是无法报销的。这时可以使用一张20元和一张30元的出租车票（在平时收集的、不用于报账的发票）来冲账。由于出租车票可以报销，那么你就可以拿到这50元钱，再把它交给买药品的同学，达到报销的目的。但是要注意，报账时一定要在发票背面用途中写明好那两张出租车票是用来冲账的，以免它与真正的交通费混淆。（这些发票依旧归在“交通费”的名目下）
请各位在收集发票时分清哪些发票是实际需要报销的发票，哪些是用于冲账的发票。如果实际需要报销的发票已符合要求，请不要再上报冲账发票，否则会使发票金额与实际费用不符，出现多报的情况。
冲账时要注意，冲账发票金额与实际花的钱应尽可能相同。
五、小事项
1．以我的经验来看，很多时候是要用大量发票冲账的，所以财务专员们应号召各部门成员记得存一些发票用于帮忙冲账。
2．请各位严格把关报上来的发票的真实用途，只有“为公”的消费才能报销，严格杜绝公费私用的现象,否则我们团委学生会就成了一个公款吃喝的地方了，这是不可能的。
3．发票为防止遗漏一定要用回形针别好，或用袋子装好，发票弄丢了是件很可怕的事情
4．发票如果可以的话应尽量开具办公用品或文具条目的，因为这些比较容易报。
5．上个月的发票可以留到下个月再报。
6．每个部门不要纠结与每个月一定要把本月的钱给报完，其实难免会出现一些冲账发票不够的情况，如果下个月的冲账发票有余量的话也是可以补报上个月所花的钱的，所以不要急于一时。
7．财务专员的话一般就是要报账的时候比较忙，其余时间是很闲的，期间也可以帮着部门其他成员做一些事，巩固一
下与部门成员的感情。
8．再次声明一下一定要在报账单上写明经费花在了什么地方，很含糊的话会很麻烦，极有可能发票报不了，被退回来。祝大家学习顺利，开心快乐，尽情享受做财务专员这份工作的乐趣！
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