出纳员的工作职责（合集）

第一篇：出纳员的工作职责

（一）出纳员的工作职责

1、负责办理银行结算，规范使用支票。2、3、4、5、6、负责工资的结算，员工工资的发放。负责支票、汇票、发票、收据开具和储存管理。负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费等的各项费用的报销工作。严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准

确，手续完备，单证齐全。

（二）工作要求：

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

（三）日常工作内容：

1、每天将发生的银行、现金业务登帐，并完成日盘点表及下一天的资金计划。

2、每周编制资金计划。

3、月初完成报税工作。

4、每月25日前编制下月资金计划。

5、每月25日前编制应收应付明细表。

第二篇：出纳员工作职责

1.认真学习和严格执行各项财经法规和政策，管理好现金，记好账，做到日清月结，做到传票、日库存现金不超过规定数额。

2.报销票据时，应先由领导审批签字，然后由会计审核并对票据上的金额、数量、单价、公章、现钞等核对无误方能支付款项，不经领导批准，不得将公款私借予任何人。

第三篇：财务出纳员工作职责

一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；

3、确保收入及时入账；

4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；

5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；

8、准确、及时编制各种需要发放的表格；

9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

c报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳岗位的职责是什么

出纳岗位的职责一般包括：

（1）办理现金收付和结算业务；

（2）登记现金和银行存款日记账；

（3）保管库存现金和各种有价证券；

（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

第四篇：淘宝出纳员工作职责

出纳员工作职责

一．认真执行现金管理制度

出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当每日一清，每月一结。确保帐款相符。具体职责如下：

1.负责公司日常采买需要的所有费用，月初规划本月大概需要的流动资金，上报总经理后，收到的每笔款项收据一式三份，总经理、会计、出纳各一份。

2.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。凡报销凭证必须有总经理签字才可付款。

3.凡为公司办事需要提前借款者，借据必须有总经理同意签字方可支出钱款。

4.公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均需总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意之后方可付款。

5.每个月每个月与银行对账，积极配合会计核对现金账、银行帐的工作。

二．每月员工工资发放

每月月初出纳员依据总经理及各部门提供的上月核发工资资料代理编制职员工资表，交由总经理审核、签字。按时提款，于每月10日发放上月工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第五篇：收款出纳员工作职责范文

1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中

2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类

3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对（核对中有些需用

内部联络单协助）通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况）

4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误

5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误

6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对

7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需

做出准确登记并调查原因，做出上报

8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对（包括：单号，件数，单笔金额，总金额）9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况

10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据

11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况 12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性 13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符

进行核对（现金付款的审核收据）

14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放

收据使用是否完整（对报废及其它情况做好登记及调查，并上报

15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符

16，对报销凭证进行核对，并做好报表（报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费

用报销）

17，做期末盘点（包括：本期客户账单明细表（为压缩包）；期末盘点表，现金日记账

目明细表；银行及现金结余表，本月报销金额统计表；问题件统计表）