第一篇：统计文员记账操作方法
统计文员记账操作方法
公司各部门请示性的工作由部门主管报批，标准文件的审批工作由文员（统计员兼）归口报批。所有涉及账务的工作均由统计文员负责。统计文员要对其部门归口管理费和公共管理费做台帐并按公司规定就归口管理费进行划分，登记并进入日报表。对分摊费用有模糊的应请示部门经理，以确保在与财务背靠背统计数据时的一致性，当统计数据不一致时方可与财务进行沟通核对。决不允许统计文员不建台帐、不做日报表而是去财务抄数据。
为防止在每周数据会上部门统记数据与财务统计数据出现时间性差异，要求费用的资料传递应尽量做到即时。就时间性差异而造成周数据不吻合是允许的，但周数据会后一定要查出原因。月报表上部门统记数据与财务统计数据应相互吻合，不能有差异。
总经室
202_ 12 27
第二篇：公开阅读202_人事统计报表操作方法
202_年全国高考模拟参考部分
202_人事统计报表操作方法
（202_.1.7）
一，登录甘肃省人事厅“甘肃省人事编制信息网”网站（）下载GPTS软件及资料。
1、）点击主页导航栏“下载专区”。
2、）在“下载分类”栏中点选“信息中心”。
3、）在信息中心下载专区中点击“”、“”以及其他修改表样（如果有的话），下载软件及样表。（省厅如果对软件或样表有改动的地方都会公布在这里，请大家注意。）
二、软件的安装：
解压缩下载的数据包→打开“软件及资料”下的“202_统计软件、样表” →将文件夹“202_年甘肃人事统计报表汇总管理系统”复制粘贴到硬盘根目录下（如D盘下）→双击粘贴后文件夹下的“SETUP.EXE”安装软件（也装在根目录下）。
说明：如果软件安装或运行出现问题，请尝试以下方法：先卸载已经安装的软件，然后重新启动电脑，重启时不断按“F8”键选择“安全模式”进入，然后按上面的安装步骤安装，然后再重新启动电脑尝试软件是否可以正常使用。
三、报表的统计（详细方法请参照在省厅网站上下载的压缩包中的“202_年软件使用说明”）：
第一步：接收样表。打开软件页面后，点击“发送接收”，再点击工具栏
中“接表”按钮，在弹出的“数据接收”对话框中点“刷新”，选择下载压缩包内“202_年统计软件接收样表v2.3”文件夹，点击确定，然后点击下载。(如果省人社厅在网上挂了修改表样，则先接收“202_年接收样表”，再接收其他修改表样，重复项覆盖)
第二步：单位的添加和设置。软件初始页面点“数据录入”，“新建”按
钮可建立单位，“设置”按钮选择当前的显示的单位。
第三步：报表数据填写
第四步：报表校核（软件初始页面点“数据校核”，先表内校核—全部通
过—再进行表间校核）
第五步：各单位数据校核全部通过后，打印报表（“数据录入”中）。进
行数据汇总（单位不需此步骤，县区人社局）
第六步：各单位发送数据（“发送接收”中），将数据备份数据库。各单
位将发送得到的“ReportSend.mdb”、“disk.txt”两个文件、打印的报表，以及单位干部花名册报给市级或县级人社局。（单位干部花名册电子版在陇南公众信息网“下载中心”提供下载。）
第七步：县区人社局将所有数据汇总、校核。全部校核通过后，发送数
据，将数据备份数据库。写好年报说明材料。
第八步：县区人社局将发送的汇总数据，以及说明材料在要求的期限内
上报市人社局（报表报盘）。
四、数据上报的期限：
《公务员统计表》、《政府系统参照公务员法管理的事业单位工作人员统计表》：于1月31日前上报
其他报表：于2月25日前上报
上报地点：市人社局事业单位管理科（211室）
联系人：高一峰
联系电话：0939-8219651***
联系人QQ：460522175
五、年报会安排
开会时间：202_年1月10日下午3：00
开会地点：富宝饭店六楼会议室
参会人员：市直各政府机关单位、政府党委群团序列参照及非参照事业单位的干部、工资年报工作人员
六、注意事项
1，调入调出、整建制转入转出（重点检查部分）。
（1）县区在汇总时，要确保表间数字严格对应。例如公务员表中“从国有企事业单位调任（入）”有10人，那么这10人必须在事业表、企业表的“调出”中反映。
（2）如果因为存在涉及县外的调入调出，造成调入调出数字不对应。则县区需如实汇总县外调入调出的花名册（花名册至少应说明姓名、调入单位、调出单位、职务名称和级别）。各县区在上报前需与其他县区核对此花名册，做到县区之间调入调出人员完全对应。
（3）各县区在汇总数据时，应特别注意与党委序列、群团序列的机关事业单位之间的调入调出名单，并与组织部单位年报工作人员加强联系，将数字和名单核对一致，并在说明材料中说明。
（4）对说明材料的要求。参见说明范本。
2，人数，单位数，编制数相关问题
（1）各单位和县区应特别注意核对，杜绝把“单位数”错填为“人数”等类似错填现象。
（2）各县区应联系编办年报工作人员，务必确保编制数与编办年报最终数字完全一致。
3，报表统计范围对象。
（1）把握几个大原则：一，以职务为准，不考虑工资。例如，一位市直机关单位副局长，职务为副县级，但为正县级待遇，则应以职务为准按副县级统计；二，新录用人员中正处在试用期的，如果不能确定试用期结束一定能转正的，如三支一扶、特岗教师等，应等试用期结束转正以后再统计；三，临时聘用、临时借调人员、未被上级部门批准的超编人员，不纳入统计；四，如果实在无法确定某个填报口径，则按去年的填法为准。
（2）《公务员统计表》：政府序列机关单位报，填报所有已登记的公务员。（对应09年同名报表）；
（3）《事业单位管理人才、专业技术人才资源统计报表》：所有事业单位上报，即政府、党委、群团等序列的所有参照、非参照事业单位。（对应09年同名报表）；
（4）《政府系统参照公务员法管理的事业单位工作人员统计表》：政府序列参照公务员法管理的单位报，填报所有已登记的参照公务员。（对应09年同名报表）；
（5）《事业单位人事制度改革基本情况统计报表》：今年新增报表，已参加事业单位改革的非参照事业单位报。
（6）《公有经济企业经营管理人才、专业技术人才资源统计报表》：国有企业报。（对应09年同名报表）。
4，特别注意：食品药品监督管理局是09年由省上垂直管理下放到地方的，成为卫生局下属单位，按当年不统下年开始统计的原则，今年应该统计在年报中，并对相应增加的数字作说明。
5，所有考核情况的表均填写202_年）。
6，《事业单位人事制度改革基本情况统计报表》中第六表，注意上面填单位数，下面填人数。第5列“推行人员公开招聘制度”，填202_年有公开招聘的单位数量和该单位的总人数（注意不是填招聘的人数）。
7绿色的方框为禁止填写的部分。
8，兼岗人员的填法：
（1）《事业单位管理人才、专业技术人才资源统计报表》：兼岗人员按职务分别填在管理或专技人员的表中（一般来说都应该填在管理中，因为兼岗人员的主岗统一为管理岗位），并在表七中填写。即在表二中人数关系为：事业单位总人数=管理+专技+工勤。
（2）《事业单位人事制度改革基本情况统计报表》：兼岗人员在管理、专技表内都统计，即在表一中：正式职工总数=管理+专技+工勤－兼岗。
9，请多注意省人事厅网站“下载中心”的“信息中心”分类，以及陇南公众信息网、陇南人事编制信息网，在年报工作中如果有通知事项或其他需变动的地方会在网站发布。
第三篇：核算中心记账会计档案信息录入操作方法
核算中心记账会计档案信息录入操作方法
进入会计档案管理系统，选择账套（合川会计核算中心）及用户，输入正确口令进入操作窗口。记账会计只允许在“基础资料—资料登记”和“系统功能”模块中进行操作，其他模块禁止使用。因所有录入的信息大家可以互相看见，建议采用“筛选”功能。（注意：严禁修改他人录入的档案信息）
一、录入操作方法：
在“基础资料—资料登记”模块中，点击工具栏上的“增加”，按照以下方法录入：（只录入以下黑体字说明部分）
顺序号—电脑自动生成。
资料编号—案卷号。（要求三位数字不够位数前面加0）资料名称—单位全称或规范性简称。（同一个单位的名称必须统一，名称不能超过20个汉字。）
所有者—不填写。
编制者—装订人。
主题词—不填写。
摘要—填写“卷内页数XX页”或“卷内页数XX页（X—X月）”。后一种填写针对几个月装订一本凭证的情况。
全文文件名—不填写。
及月份—按案卷所属时间选择。（几个月装订一本的，填最末月的时间）
裁体—纸。
原始单据号—填写“X—XX ”或“X—XX、X—XX”。（填写凭证号，后一种填写针对几个月装订一本凭证的情况）。
会计专业编号—选择填写“会计凭证、会计账簿、短期报表、长期报表”。（请认真填写，不允许填写错误）
类别—选择凭证、账簿、报表填列。
会计岗位—不填写。以上录入完毕后，点击“Ｖ”保存后必须点“增加”，才能新增下一条记录。
二、打印操作方法：
在该模块工具栏上选择“筛选”功能，正确填写“资料名称、类别（类别要严格按照系统的输入模式填写，如01“空格”凭证）、会计专业编号”三种筛选条件，按中心惯例分别打印出四种（凭证、账簿、短期报表、长期报表）不同序列的案卷编号资料登记表。
在此基础上，正确填写“档案交接手续”。
每种表格均要求打印两份交中心档案室。
第四篇：统计文员工作事项
统计、文员的工作内容
1、办公室卫生（擦桌子、扫地、绿植换水）
2、负责总经理办公室的清洁卫生。
3、早报（清洗投入、丝网产出、碎片率、扩散达产率、A级率、C级率、D级率统计并绘制表，网版报废、设备当机单填写核对整合放置公共盘中）
4、接听、转接电话。
5、整理领料单、材料出库单、退库单等
6、核对报表（每日报表上填写数据与仓库表单核对，有出入及时与当班领班核实更正）
7、每日汇总部门影响产线情况，并每周一发送至各部门负责人。
8、员工入职（打印入职名单、收取工作服押金，应聘人员求职登记表录入、分发更衣柜、领取工作服工作鞋并统计衣服鞋子号码发送至人力行政部、讲解入职事项）。
9、处理员工未打卡、请假、加班各种事宜(领班经理确认后送至人力行政部)。
10、员工转正、转岗表单的申请打印经理签字后送至人力行政部。
11、员工转正后申领二套工作服，统计员工衣服鞋号写申请单经理签字确认领入工作服分发至员工。
12、员工社会保险与住房公积金表单的填写。
13、员工的离职（员工填写离职申请单领班经理签字后送至人力行政部、离职日期填写交接单、做好物品交接并保存记录）。
14、每月团队建设费的申请与报销工作。
15、产线各工序表单申请外印、领取；产线各种物资采购申请(表单电子档排好版、物品找好发送图片链接至商务采购员)。
16、领班绩效每日整理、异常处及时沟通。
17、领班绩效（周绩效、月绩效）制定、打印、张贴。
18、员工绩效的编制（核对上班天数、岗位信息、及时发现异常及时找责任人沟通）。
19、每月一二期数据对照表的制作及外印张贴(每月检验A级率、每月累计入库、每月测试效率、每月检验数量、每日平均入库量)。
20、每日核对员工考勤与花名册对比，看是否有员工旷离及时发现上报人事。
21、负责月刊的分送、张贴、悬挂（一二三起走廊月刊展览）。
22、领取办公用品及保洁用品。负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。管理办公室各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
23、管理好员工花名册（及时录入新入职员工信息和下拉离职员工信息）并每周五发送至人力行政部。
24、统计每月员工考勤、并核对请假明细及时发送电子档，纸质档报表员工确认无误后经理签字确认送至人力行政部。
25、每月月底制定下月排班表，算出员工下月饭卡充值金额，收齐员工饭卡并打印员工饭卡充值金额送至人事部，待饭卡充值后再取回发放给员工。
26、每周填写周碎片率、C、D级率、并打印张贴。
27、十天班组产量、碎片、盘存差异、外观C、C、D级数据填写打印并张贴。
28、每日根据当班领班发送的日报表数据核对浆料网版、C、D级率无误后打印图表并张贴上墙。
29、每日根据当班领班发送的日报表数据填写公共盘早报中的一二三期浆料超消耗数据表，并打印图表并张贴上墙。
30、员工通告打印张贴并及时收回超过张贴时效的通告。
31、周报（每周一上午与仓库核对入库、网版、浆料无误后填写Excel表并做成PPT发送经理（入库达成率、各工序当机状况、当机明细、碎片率汇总、正银单耗、背银单耗、背铝单耗、正极网版寿命、背极网版寿命、背场网版寿命））
32、月报（每月3号之前与仓库、质量核对各种数据无误后制造月报发送经理（KPI指标、安全事故、生产计划完成率、碎片率、入库A级率、正极网版寿命、正银单耗、正银超消耗、背银单耗、背银超消耗、背铝单耗、背铝超消耗、浆料消耗汇总、网版消耗金额/万片、辅料消耗金额/万片））
33、员工建议（每月20号左右，打印员工建议表并下发至领班，隔天收齐，员工建议手输入电脑并分类统计，做成数据表发送至主管经理）
34、每月月初根据上月员工绩效排名选出前六名为上月优秀员工，填写优秀员工申请单并请总经理审批后去财务领取现金，并按照等级在红包中装入相应奖励金,红包外写上对应人的姓名班次岗位。
35、每月底筛选下月转正员工生日上报行政，领取生日卡。按照员工生日日期发送祝福语及生日福利卡。
36、每月按照员工绩效排名制定员工晋升名单待经理审批后通知员工填写员工晋升单并上交人事，等待人事通知考试并下传达至员工。
37、更衣柜管理，员工旷离未上交更衣柜钥匙，领用锁芯并换上。
38、月底整理分类产线各种表单并送至资料室存档。
39、文化走廊数据报表、照片墙、领班工序长联系方式等及时更新 40、每月月底存档各种电子文档。并制作下月文档模板
41、每天产线各种表单的打印、帮员工更换笔芯、刀片等。
42、接受其他临时突发工作。
第五篇：最新统计文员实习报告
最新统计文员实习报告
这里是一篇统计文员实习报告，结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表、利润表、损益表等等报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程，让我们一起来看看详细内容吧~
一实习目的通过本次实习使我能够从理论高度上升到实践高度，更好的实现理论和实践的整合，为我以后的工作和学习奠定初步的知识，使我能够亲身感受到由一个学生转变到一个职业人的过程。此外本次实习对我完成实习报告起到很重要的作用。
二实习单位及岗位介绍
张家港市新荣医疗器械公司(原张家港市永新公司)。本公司集研究，开发、生产和销售为一体，主要生产产品有病房护理及洗涤设备等五十多个规格与品种。本公司有多年生产医用设备的经验及完善的售后服务体系，产品遍布全国各医疗单位。
我在公司财务部实习担任出纳统计员，主要辅助公司财务人员分析财务结构，编制会计报告、报表，向管理层提供财务信息;制定业务计划、财务预算、监督计划;核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;登记保管各种明细账、总分类账;定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;具体执行资金预算及控制预算内的经费支出等等。
三实习内容及过程
我实习时间从xx年8月—xx年5月，进行了为期九个月的实习工作。我们会计部门的核算主要分为三个步骤：记账、复核与出纳。由于我是出纳，所以主要是办理支票业务。对于办理支票业务，首先是要审核，看大小写金额是否一致，出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改，支票是否已经超过提示付款期限，支票是否透支。值得注意的是大写金额记到元的应在后面加“整”字，到分的则不能加“整”。支票核对后，我需要到银行填写支款凭证及银行进账单，并把相应联带回给会计作为登记入账的原始凭证。
主要实习了：会计基础技能(会计书写，翻页汇总)等;原始、记账等凭证的规范审核、填制、更改、装订、归档;建账：新成立企业建账或已成立企业建账，会计工作交接;建立会计科目体系、核算流程和会计账簿设置;实际业务处理，月末会计汇总结帐程序;结合业务处理，了解会计报表的编制办法和纳税处理;一般纳税人、小规模企业的具体帐务处理和纳税处理;登记会计账簿;制作财务会计报表，利润表、资产负债表等。我们会计部门的核算主要分为三个步骤：记账、复核与出纳。由于我是出纳，所以主要是办理支票业务。对于办理支票业务，首先是要审核，看大小写金额是否一致，出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改，支票是否已经超过提示付款期限，支票是否透支。值得注意的是大写金额记到元的应在后面加“整”字，到分的则不能加“整”。支票核对后，我需要到银行填写支款凭证及银行进账单，并把相应联带回给会计作为登记入账的原始凭证。
实习的一开始首先是对公司的财务情况以及人员设置进行了解，以及还了解了公司的财务规程以及财务制度，并熟悉会计凭证的编制;然后慢慢熟悉会计账簿是如何登记的，并很好的熟练掌握了现金日记账和银行日记账;之后就到生产单位了解产品的生产流程，了解产品生产的主要原材料及辅助材料，了解产品的成本构成等;最后就对产品的生产材料核算进行模拟实践，对产品的成本核算也进行了模拟实践，并辅助公司的会计人员进行工资核算，编制会计报表和编制生产月报表及销售量月报表。
作为一名出纳统计员我认为必须重视对公司财务的管理，做到“资金预控”。做出纳统计最最重要、也最最关键的是责任心和细心，我刚接触出纳统计时就要求日日对帐，做到日清月结，尤其是我在进行现金收支业务较多时更要细心，还有银行帐，因为有往来传票所以也不能出错。当然还有对现金和各种有价证券，我也要确保其安全和完整无缺。我还得保管公司的印章，并签发支票的各种印章。审查销售业务的有关凭证，并严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。并进行对公司的现金结算，主要是结算公司与内部核算单位和职工之间的款项结算;公司与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算等。审核工资单据，发放工人工资等等
在实习过程中我不仅学会了出纳统计的相关知识，还学到了会计上的登账过程：首先要根据业务的发生，取得原始凭证，将其登记记帐凭证。然后，根据记帐凭证，登记其明细账。期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表、利润表、损益表等等报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程.好了，这篇统计文员实习报告的精彩内容就给大家介绍到这里了。
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