财务部岗位考核细则

第一篇：财务部岗位考核细则

南通中南进成建筑装饰企业发展有限公司

财务部岗位职责考核细则

一、全面认真履行基本岗位职责和公司各项规章制度。

二、负责本公司的财务、会计核算、成本分析、资金运作、项目财务管理工作，全面贯彻相关财务法规和公司的财务制度（主管与主办会计按各自岗位各有侧重）。

三、严格票据审核、审批，把好货币支付关。

四、在抓好公司财务管理与会计核算的基础上抓好项目核算工作，加强费用结转、工料消耗统计、材料把关、设备与周转材料管理、成本分析等工作，帮助项目开源节流，了解自身的收支情况，为降本节耗增效提出建议和指导意见。

五、督促项目及时将甲供材领用回单、周转材料及设备流转手续回单、送货单回单等及时交公司财务部并及时汇总核算。

六、经常了解整个公司的库存材料、余料、闲置设备及周转材料的存量情况，做到科学合理、物尽其用，并及时督促做好维修保养工作。

七、对采购人员、保管员的业务辅导工作。

八、做好公司的年、季财务计划，做好融资工作，当好总经理的助手和参谋。

九、服从领导，尊重他人，团结同志，互帮、互学、互助。

十、对因工作疏忽造成损失的负有经济赔偿责任，并接受处罚；对本考核不达标的，酌扣年薪或年终奖。

岗位责任人：

二〇〇九年月日

第二篇：《财务部岗位晋升制度》

财务部岗位晋升制度

目的为明确财务部员工职位发展方向，特制定本办法。

适用范围

本办法适用于财务部所有员工。

3岗位的级别及评定条件

出纳

核算会计

会计

财务经理

一级

二级

三级

一级

二级

三级

一级

二级

三级

一级

二级

三级

3000

3500

3800

3500

3800

4000

4000

4500

5000

7500

8000

8500

.说明：

1.有工作经验的新员工需在入司时，需要确定其初始岗位等级。

2.从事过本公司出纳，核算岗位两个岗位，了解国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。熟悉本公司财务核算流程及财务制度、能够独立负责处理本部门日常所有财务核算工作及其他需协调的事务，指导出纳及核算的工作、协调与分支机构相关人员的工作，有积极创新的态度，沟通协调能力强，能够提出管理改进的建设性意见并能够进行有效的实施，能够协助财务经理的工作，工作中无重大过失，可以晋升为会计。

3.经过财务部，人事部的考评后，原则上职级评定两年调整一次。

4.岗位晋升需经过人事部门根据公司需要后方可晋升。工作表现及绩效考核成绩将作为其最终评定等级的决定性条件。若员工工作业绩突出，为公司做出重大贡献者（提供成功案例），可申请岗位等级破格升级，财务部根据工作的特殊性和重要性，主要从以下几方面评定：

近六个月的平均考核成绩在90分（含）以上；

不得在工作中出现重大失误与差错；

能够独立且出色的完成本职工作；

4.晋升考试成绩合格。

—

END

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第三篇：财务部岗位描述范例

工作描述：

根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团综合财务计划和控制标准；

建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制；

主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作；

比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；

参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；

与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

教育背景:

◆会计、财务或相关专业本科以上学历。

培训经历:

◆受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。

经 验:

◆5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。

技能技巧:

◆具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；

◆精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

◆擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功经验；

◆谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

◆熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施；

◆良好的中英文口头及书面表达能力。

第四篇：财务部岗位设置

一，财务部岗位设置：

财务部长1人，核算会计2人，出纳员1人。

二，岗位职责描述：

1，财务部长岗位职责描述

1）在总经理及主管副总的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

2）贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与各相关部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

3）负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

4）负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

5）组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

6）组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。

7）负责组织公司进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。

8）负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

9）审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行。

10）参与审查包括工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。

11.）组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。

12）.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

13.）负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

14.）有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

15.）完成公司领导交办的其他工作任务。

2，核算会计岗位职责描述

1）在财务部长的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核和其他业务的记账工作。

2）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

3）在财务部长领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4）及时了解、审核企业原材料、解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

5）负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

6）负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

7）负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

8）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。

9）协助出纳员做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10）主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11）协助财务部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

3、出纳员岗位职责描述

1）在财务部长的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。

3）登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现错及时查清更正。

4）认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5）正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

6）配合对应收款的清算工作。

7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收寺付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。

9）负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10）.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11）.负责掌管企业财务保险柜。

12）完成财务部长临时交办的其他工作。

第五篇：财务部目标考核202_

财务部202_年工作目标考核责任书

甲方：***************

乙方：财务部

为了顺利完成202_年公司经营目标，现甲乙双方签定以下工作目标责任书：

一、工程付款量：按当年全年支付工程款，按万分之零点六奖励，并建立在销售和融资任务完成的基础上。（记奖人员为财务总监万分之0.2、主管会计万分之0.1、现金出纳万分之0.2、银行出纳万分之0.1）

二、财务管理规范全年奖9000元。如出现违规事项按下列标准扣罚（计奖人员为*****财务经理、会计、出纳，扣罚以审计查见、日常工作检查及考核发现自查自纠结果为准。比例为经理占40%，会计占30%，出纳占30%）

1、每项支出的原始单据必须符合财务管理规定，审批程序，必须合规，审批人经办人签字必须齐全，每发现一笔不合规原始单据，罚款200元；

2、银行空白支票由出纳保管，印章由主管会计保管，严禁一人既管空白支票又管印章，发现一次罚款200元。

3、银行大额取现，必须由财务主管统一安排，并随车跟保安一名，连同司机、出纳不能少于3人，每发现一次罚款200元，若因安排不当给公司造成损失的，由直接责任人全额赔偿。

4、严格按现金支出范围支出现金，超使用范围支出现金（总裁特批除外），每发现一笔罚款50元。

5、财务账簿、凭证、财务软件由会计助理保管，每丢失一件，罚款200元，并承担相关责任。

6、发放工资、往来借款、工程款支付等，由于财会人员失误多支，1

多支部分财务责任人承担。

7、每月20号前发放上月工资（遇星期天或节假日顺延），每迟发一天，罚款30元。

8、及时核对清收往来借款和垫支资金，高度关注借款法律时效，对外单位（个人）借款要按月或按季以书面形式提交法务部督促清收，对内部职工欠款要及时清收，如因财务原因没有及时收回或造成法律时效过期的，财务会计、出纳各负30%赔偿责任，并每笔罚款200元。（仅限202_至今。）

9、加强税务筹划管理，科学合理及时纳税。如因工作失误出现税务罚款，视情节轻重罚款200—1000元。

10、财务部要对下属公司业务进行1-2次指导，完不成罚款200元。以上问题由公司发现、审计结论、考核发现、其它人员发现查处。

三、会计核算科学、准确、规范、全年奖7000元。如出现违规事项按下列标准扣罚（计奖人员为万正公司财务经理、会计、出纳，扣罚以审计发现、日常工作检查及考核发现自查自纠结果为准）

1、总账、明细账、日记账、银行存款及现金日记账每月8号前核对上月账目并写出核对说明，报主管财务的副总和总会计师。每少报或晚报一次或有误，各罚款300元（银行存款及现金日记账由出纳负责）。

2、每月8号前报主管财务副总、总会计师上月财务报表及辅助报表、各项费用报表，每迟报一天，罚款50元。

3、严格按会计制度使用会计科目、会计处理正确，每出现一笔错

误，扣减50元。

4、总账、明细账、现金日记账、银行存款账做到记账及时、准确

无误、账实相符，每发现一处错误，扣罚50元。

5、会计凭证处理正确规范，附件合法、完整、规范。每出现一处

错误罚款100元。

6、记账凭证下方，会计、出纳必须在次月8号前签名、盖章，财务部经理必须在次月15号前将记账凭证、附件以及记账正确与否，详细复核，无误后签名盖章，否则以上三人每少签章一处对相关责任人罚款100元，每月会计报表总会计师必须审核、签字，否则罚总会计师200元。

7、及时准确的登记固定资产、低值易耗品、销售等辅助台账，出现一次错误罚款100元。

四、下属公司财务会计核算科学、准确、规范、全年每个公司奖5000元。每个如出现违规事项按下列标准扣罚（*****）

1、总账、明细账、日记账、银行存款及现金日记账每月8号前核对上月账目并写出核对说明，报主管财务的副总和总会计师。每少报、晚报一次或有误，各罚款300元（银行存款及现金日记账由出纳负责）。

2、每月8号前报主管财务副总上月财务报表及辅助报表、各项费用报表、各项比率分析表下属公司借款核对表，每迟报一天（遇节假日顺延），罚款50元。

3、严格按会计制度使用会计科目、会计处理正确，每出现一笔错误，扣减100元。

4、总账、明细账、现金日记账、银行存款账做到记账及时、准确无误、账实相符，每发现一处错误，扣罚100元。

5、会计凭证处理正确规范，附件合法、完整、规范。会计、出纳对每一张凭证必须签字、盖章，每出现一处错误罚款100元。

五、各部门应加强内部管理，严格执行公司各项规章制度，做好定岗定员及员工考核工作，切实履行部门职责，如有违反按公司制度处罚。如出现失职、渎职、不作为现象，年终目标考核每次罚款200元。

六、其它：以上奖罚分配由部门内部根据实际工作决定，部门经理

对每项奖罚多承担10%的领导责任。全年罚款超出以上设定奖金，超出部分扣责任人工资。

七、认真做好公司交办的其它工作任务及各部门之间的工作配合。

八、本责任书一式二份，甲方一份，乙方一份。双方签字后生效。

甲方代表（签字盖章）：

日期：202_年 月 日

乙方代表（签字盖章）：日期：202_年 月 日