2007年度学校财务决算报告

第一篇：2007年度学校财务决算报告

2007年度学校财务决算报告

全校师生员工：

2007年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下：

一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源）

（一）总收入8937万元

1、财政拨款3860万元

其中：教育事业费拨款3004.32万

国家助学金拨款227.9万

国家奖学金13.6万元

改善办学条件专项135万元

科研、重点学科、人文基地专项39万元科技三项7万元

财政职教课题20万元

省中职培训66万元

职教专项(转政府采购)60万元

医疗保障拨款150.41万元

住房改革拨款136.86万元

2、事业收入5030万元

3、横向科研收入33万元

4、代办考试费等其他收入14万元

（二）借贷3260万元

1、农行贷款1300万元

2、职工借款1960万元

（三）2006年末待支未支专项款388万元

二、各项资金支出及专项结转12585万元

（一）还借贷本金3493万元

1、还银行借款本金2600万元（学校自有资金）

2、还职工借款本金893万元（以职工借款归还）

（二）支出8925万元

1、教育事业支出8597万元

①人员支出4691万元（财政拨款3743万元，学校自有资金补充948万元）

⑴工资支出3499万元(财政拨款3264万元，学校自有资金补充235万元)

其中：在职2392万元，离休98万元，退休1009万元

⑵社会保障（各类保险）支出196万元（财政拨款150.41万元，学校自有资金补充45.59万元）

其中：医疗保险187万元（财政拨款150.41万元,学校自有资金

补充36.59万元）;其他保险9万元(学校自有资金补充)

⑶其他工资支出160万元（学校自有资金补充）

其中：临时工87万元（已扣除食堂临时工工资）；在职人员的特岗工伤兼职等补贴73万元

⑷助学金、奖学金支出586万元（国家及省财政拨专款242万元，学校自有资金补充344万元），⑸公积金、房补142万元(财政拨款86.76,学校自有资金补充55.24万元),⑹生活补贴67万元（学校自有资金补充），主要是国家、省级中职教师培训伙食费

⑺学生医疗费10万元（学校自有资金补充）

⑻离退休活动费9万元（学校自有资金补充）

⑼抚恤金15万元（学校自有资金补充）

⑽遗属补偿、探亲费、托儿费等其他支出7万元（学校自有资金补充）

②公用支出3906万元（财政拨款117万元，学校自有资金补充支出1422万元，借款支出2367万元）

⑴付息支出（含银行借款、日贷项目、职工借款）530万元 ⑵购置费等资本性支出1129万元

其中：购奋进村地及地上物920万元

设备、图书、车辆购置等支出206万元

⑶四项教学经费727万元

其中：重点学科、院管科研支出114万元

其他教学经费支出613万元

⑷水电费534万元。其中，水费270万元，电费264万元 ⑸职工采暖补贴211万元（含06年采暖补贴125万元）

⑹交通费85万元，含燃油费、修车费、保险费

⑺办公费351万元

⑻维修费107万元

⑼电话费32万元

⑽行政差旅费22万元

⑾租赁费（凯旋公寓）37万元

⑿日贷项目转贷手续费支出7万，⒀会议费26万元

⒁拨付工会经费43万元

⒂其他支出65万元，主要包括物业费、印刷费等。

注：上述第⑶-⑹项除财政拨款117万元外，均为学校自有资金补充支出；第⑴、⑵及⑺-⒂项均以借贷资金支出。

2、资助贫困生支出123万元——学校自有资金补充支出

其中，助学贷款风险补偿金65万元；贫困生奖学金45万元；勤工助学金13万元

3、科研事业支出47万元——横向科研经费支出

4、基本建设支出158万元——学校自有资金补充支出

（三）支取未报净增加26万元——学校自有资金补充

（四）2007年末待支未支专项款141万元

包含省级中职教师培训费、横向科研费、应缴税款、代扣工会会费、代扣收视费等。

三、财务收支分析

2007年维持学校事业发展运转资金总量12585万元，比上年的8693万元增长了46%，从资金来源渠道看，借贷资金3260万元，占总资金量的25.9%，自有资金占74.1%。

1、2007年学校总收入8937万元，比06年8525万元增加412万元，增长了4.8%。其主要原因是财政拨款比06年增加360万元（其中学生专项奖助学金242万元），增长了10%；事业收入和其他收入比06年增加52万元，增长了1%。

2、对资金的运用，从两个方面分析。

——从资金流出方向看（即指支出），因履行借款合同偿还借款本息支出4023万元，占资金支出总额的32%；各项事业支出及支取未报支出8421万元，占资金支出总额的67%；年末待支未支款141万元，占资金支出总额的1%。

——从支出结构上看，各项支出中，教育事业支出占96.3%，资助贫困生支出占1.4%，科研事业支出占0.5%，基建支出占1.8%。

在教育事业支出8597万元中，人员支出所占比重较大，全年人员支出4691万元，大于公用支出，占教育事业支出的55%。

（人员支出4691万元中，主要内容有工资支出占78%，助学金支出占12%，医保支出占4%，房改支出占4%，其他支出占2%）

（公用支出3906万元中，主要内容有购地支出920万元占24%，水、电、暖、交通、电话等刚性支出862万元占22%，直接教学、科研支出占19%，付息支出占14%，其他各项支出占21%）

四、年末资产状况

1、截止2007年12月31日，资产总值30297万元，其中，固定资产总值21210万元，流动资产9087万元。

2、截止2007年年末，在账面上反映的负债8319万元（不含未进财务账目的欠款）。其中：

——各项借款7460万元

——已报账未付款254万元

——代管款项336万元

——其他应付款269万元

以上是我校2007年资金收支情况和年末的财务概况。计划财务处

2008-2-25

第二篇：财务决算报告

xxxxxx水库除险加固工程

财务决算报告

一、基本情况

2010年12月，xxx水利厅以豫水行许字【2010】137号文对《xxxxxxxxx水库除险加固工程初步设计》进行批复。核定工程总投资434万元，资金来源为中央补助投资，施工总工期12个月。该工程由xxx豫北水利勘测设计院进行初步设计，xxx水利勘测设计有限公司进行施工图设计，河南xxx工程管理公司监理，xxx电工程有限公司施工，xxx水利工程质量监督站实施质量监督。工程于工程于2011年3月6日开工，2011年8月2日完工。

共完成分部工程6项，主要包括：上游坝坡及坝顶工程、下游坝坡工程、输水洞工程、溢洪道工程、管理房、大坝观测设施等。

工程累计完成工程量4.28万立方米，其中土方开挖1.03万立方米，土方回填2.89万立方米，砌体0.17万立方米，混凝土0.19万立方米。

二、财务决算

根据xxxxxx工程造价咨询有限公司三康造审字【2011】第078号对xxxxxx水库除险加固工程出具的审计报告，财务决算情况如下：

xxxxxx水库除险加固工程项目总计划投资434万元，全部为国家投资。

根据工程竣工审计结果，该项目工程部分价款3652390.2元，除施工合同外其他合同价款641925元，建设单位管理费45684.8元，三项合计该工程实际造价总额为434元。

2010年11月至2011年2月，财政拨入专项国家资金资金共计 434万元。

同期支付项目资金1942000元，其中：建筑安装工程资金1672000元，其他投资270000元。

至2010年9月底，尚欠工程款1737893.5元（其中基建工程造价款1328593.5元，其他投资价款373300元）。

三、资金管理

财务管理情况：建管局成立了财务科，配备兼职会计一名，高级职称，项目资金实行专户专存。支付程序：施工企业提出结算申请—监理单位审查—建设单位审核—建设单位负责人审批—财政部门审核—由县财政支付中心直接支付。

落实财政法规及内部控制情况：我们严格按照相关财经法规进行管理，工程款的支付严格按照相关程序报批，先是由施工企业填报月支付申请，附工程量验收单，经监理核定后，由总监理工程师签发支付证书，报项目法人核定后，再报财政局审批。建设管理费的支出，严格按照支出比例和支

出项目进行列支，没有超支和违规支出现象。

xxx病险水库除险加固建设管理局二〇一一年十二月

第三篇：财务决算报告

财务决算报告模板

（财务决算报告以财务指标和相关统计指标为主要依据，客观反映本公司资产质量、财务状况、经营成果等情况。财务决算报告主要包括以下内容：）

本公司20XX会计报表已由XXXX会计师事务所有限公司审计，并出具XXXXX意见审计报告。

一、基本财务状况

（一）、财务状况

企业资产、负债、所有者权益总额、结构和变化情况及原因分析；

1、会计处理追溯调整影响年初余额的变动情况及原因。

2、本年初与上年末因其他原因变动情况及原因。

3、本内经营因素增减情况及原因。示例： 项 目 总资产 流动资产 非流动资产

年末余额

年初余额

增加额

增长率

年末资产总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元。其中流动资产增加（减少）XX万元，增加（减少）主要原因XXX。

年末余额 年初余额 增加额 增长率

项 目 总负债

流动负债

非流动负债

年末负债总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元，其中流动负债增加（减少）XX万元，增加主要原因是XXX。

年末股东权益总额XXX万元，比年初增加（减少）了XX万元，国有资产保 1 值增值率XX%。增加（减少）原因为XXX。

（二）、经营业绩

企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因。

（三）财务收支状况

各项目与上年同比增减情况及原因。本特殊事项的说明等。

1、营业收支

2、期间费用

3、资产减值损失

4、投资收益

5、营业外收支

（四）现金流量

1、经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况。

2、与上现金流量情况进行比较分析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资），流出的主要用途（投资、筹资）。

3、对企业本现金流产生重大影响的事项说明。

二、主要财务指标

各项财务指标与上情况、行业对标、集团目标值等进行比较分析。

（一）、偿债能力指标 资产负债率 流动比率 速动比率

（二）、盈利能力指标 主营业务利润率 成本费用占营业收入比 总资产收益率 净资产收益率

（三）、营运能力指标 总资产周转率 存货周转率 应收账款周转率

三、特殊事项及重要财务事项说明

1、企业户数变化情况，包括合并范围子企业户数、金融子企业、境外子企业与所属上市公司户数，未纳入合并范围户数及原因，2、会计政策变更及影响

3、对企业利润分配、担保情况、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。

第四篇：财务决算报告

工程决算报告

兹有日喀则甲措雄乡吉康康沙建筑队，承建的日喀则市乡镇周边环境综合整治工程。本工程于2012年12月20日开工，经过公司人员的精心施工，合理安排于2013年4月20日全面竣工。合同总价为149300.00元。

现支付

1、当地民工工资：42000.00元

2、汉族工人工资：24000.00元

3、砂子：16272.00元

4、水泥：30000.00元

5、石子：14600.00元

6、瓷砖：5200.00元

7、混凝土预制砖：2600.00元

8、税收及管理费：14628.00元

共计：149300.00元

日喀则甲措雄乡吉康康沙建筑队

2013年5月10日

第五篇：财务决算报告 文档

浈江区土地开发整理补充耕地项目

财务决算报告书

浈江区土地开发整理中心

2011年月日

浈江区土地开发整理补充耕地项目

财务决算报告书

XXX财政局:

我中心承担建设的XX土地开发整理补充耕地项目工程，经市有关部门批准发包，XX建筑工程公司承包进行施工。经过半年来的努力，已按质按量完成建设任务，现将财务决算报告如下：

一、项目预算批准情况

你局于XX年XX月XX日以XX（文号）批准了该项目预算，批准项目总投资额XX万元，其中，工程施工费XX万元，设备费XX万元，其他费用XX万元，不可预见费XX万元。其他费用中，前期工作费XX万元，工程监理费XX万元，竣工验收费XX万元，业主管理费XX万元，拆迁补偿费XX万元。

二、项目资金收支情况

截至XX年XX月XX日止，你局共拨付该项目资金XX万元，其中，XX年XX月XX日拨付给XX建筑工程公司XX万元，XX年XX月XX日拨付给我中心XX万元，利息XX万元。截至XX年XX月XX日止，该项目共支出XX万元，其中，支付工程施工费XX万元，支付其他费用XX万元（其中，前期工作费XX万元，工程监理费XX万元，竣工验收费XX万元，业主管理费XX万元，拆迁补偿费XX万元）。余额XX万元。

三、项目预算执行情况

该项目工程施工费结算额为XX万元，设备费结算额为XX万

元，工程监理费结算额为XX万元，我中心实支该项目前期工作费XX万元、业主管理费XX万元、拆迁补偿费XX万元、竣工验收费XX万元，因验收工作还进行中，该项目业主管理费和竣工验收费未作结算。与你局批准该项目预算的各项费用相比，项目各项费用支出与批准预算基本一致。

四、项目资金使用管理措施

为了管好用好项目资金，确保专款专用，我中心设立了专户对项目资金进行专项管理、独立核算。项目工程施工费全部通过财政部门实现直接支付，拨付时，先由XX建设工程公司向我中心提出申请，提交完成工程量清单、现场签证资料和监理资料等，由技术管理人员到实地核查，核查属实后，我中心根据签订的有关合同，书面向XX国土资源局提出拨款申请，并附上有关请款材料，由国土资源局主管财务的领导审核，经局长办公会议审议，签署同意意见后，再转交财政局审批拨付，确保了项目工程资金的规范使用，也促使项目工程按质按量完成。项目其他资金的使用，由我中心根据工作进展情况，提出书面请款，由国土资源局审议同意后，转报你局审批拨付。

五、问题与建议。

（报告单位盖章）

20XX年XX月XX日