第一篇：公司内部管理制度(试行)
目 录
第一章 领导岗位职责......................................4
一、董事长、书记岗位职责.....................................4
二、总经理岗位职责.........................................4
三、副总经理岗位职责........................................5
四、总工程师岗位职责........................................6
五、总经理助理岗位职责.......................................6
六、财务总监岗位职责........................................6
七、董事会秘书岗位职责.......................................7
八、工会主席岗位职责........................................7 第二章 部门工作职责........................................9
一、综合办工作职责.........................................9
二、财务部工作职责........................................10
三、库区管理办工作职责......................................11
四、生产技术部工作职责......................................11
五、运行车间工作职责.......................................13
六、检修车间工作职责.......................................13
七、水工车间工作职责.......................................14 第三章 部门领导及工作人员岗位职责.............................16
一、综合办..............................................16 1.主任岗位职责...........................................16 2.综合办副主任岗位职责......................................16 3.综合办主办（文秘）岗位职责.................................17 4.综合办干事岗位职责.......................................17 5.驾驶员岗位职责..........................................18 6.门卫值班员岗位职责.......................................19 7.炊事员岗位职责..........................................19 8.绿化卫生员岗位职责.......................................19
二、财务部..............................................20 1.部长岗位职责...........................................20 2.会计岗位职责...........................................20 3.出纳岗位职责...........................................21
三、库区管理办...........................................21 1.主任岗位职责...........................................21 2.库区管理办干事岗位职责....................................22
四、生产技术部...........................................22 1.部长岗位职责...........................................22 2.机电专职（技术员）岗位职责..................................24 3.安全专职岗位职责.........................................24 4.水工专职岗位职责.........................................5.统计员岗位职责..........................................6.资料管理员岗位职责.......................................7.仓库保管员岗位职责.......................................五、运行车间.............................................1.主任（副主任）岗位职责....................................2.值长（负责人）岗位职责....................................3.值班员岗位职责..........................................六、检修车间.............................................1.主任（副主任）岗位职责....................................2.检修班长岗位职责.........................................3.水工班长岗位职责.........................................4.检修工岗位职责..........................................七、水工车间.............................................1.主任岗位职责...........................................2.运行工岗位责任..........................................第四章 规章制度.........................................一、文明办公制度..........................................二、休假制度.............................................三、职工奖惩条例..........................................四、文书处理制度..........................................五、印信管理制度..........................................六、档案管理制度..........................................七、保密工作制度..........................................八、车辆管理制度..........................................九、会议制度.............................................十、物资管理制度..........................................2 26 27 27 28 28 29 30 31 31 31 32 32 33 33 34 37 37 37 40 44 45 46 48 49 51 53
十一、公共物品和办公用具管理制度...............................55
十二、劳保用品管理制度......................................60
十三、差旅标准及报销程序规定.................................62
十四、电话费管理规定.......................................64
十五、薪酬管理制度........................................65
十六、干部选拔、考评及聘任制度................................68
十七、综合楼住宿管理制度....................................69
十八、食堂卫生管理制度......................................70
十九、综合楼门卫管理制度....................................71
第一章 领导岗位职责
一、董事长、书记岗位职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、遵守国家法律法规。
2、全面负责公司党务工作，抓好公司党组织建设、思想政治工作和企业文化建设。
3、主持召开股东大会、董事会会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。
4、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。
5、提名公司总经理和其他高级管理人员的聘任和解聘，并报董事会批准和备案。
6、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制公司的财务状况。
7、依法签订各种对外经济、技术合同。签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
8、签署批准招聘、调入的公司干部、职工。
9、负责做好与股东、各级政府等外围环境的协调工作。
10、处理其它由董事会授权的重大事项。
二、总经理岗位职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、遵守国家法律、法规和集团公司的指令，执行董事会决议，维护公司利益。
2、全面负责公司的生产经营、行政工作，组织完成董事会及集团公 司下达的工作目标和其它工作任务。
3、组织实施董事会批准的公司年度计划、财务预算报告、利润分配和使用方案。
4、在董事长的委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。
5、定期组织召开公司办公会议、安全生产会议、技术交流会议，听取基层意见，采纳合理化建议。
6、健全财务管理，严格财务纪律，合理调配资金，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产保值增值。
7、向董事会提请聘任或解聘公司副总经理、总经理助理等公司高层领导。聘任或解聘公司中层管理人员。建立有效的干部使用考核和聘任机制。
8、协调好当地政府以及周边群众等外部环境关系。
9、加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。
10、完成董事会交办的其它任务。
三、副总经理岗位职责
1、宣传和执行党和国家的路线、方针、政策以及集团公司党委、公司支部办公室的决议。团结党内外干部员工，增强公司的凝聚力。
2、协助总经理工作，分管综合办、库区办工作。
3、根据董事会及集团公司的要求，组织有关部门建立健全规章制度，做好工作计划和工作总结。
4、主管公司行政、后勤、移民及日常事务工作。
5、审核对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
6、负责公司工会、共青团、妇女工作。
7、完成总经理交办的其他工作。
四、总工程师岗位职责
1、宣传和执行党和国家的路线、方针、政策以及集团公司党委、公司支部办公室的决议。团结党内外干部员工，增强公司的凝聚力。
2、协助总经理工作，分管生产管理、技术等工作。
3、根据董事会及集团公司下达的生产指令，组织编制年、季、月安全生产计划并组织实施，确保完成工作目标。
4、定期组织召开安全生产会议，检查和布置安全生产工作，分析生产形势，领导各生产部门按计划完成各项工作。
5、抓技术创新和技术培训，拟订重大技术改造方案并组织实施。
6、完成总经理交办的其他工作。
五、总经理助理岗位职责
1、协助总工程师工作，分管安全工作。
2、组织编制分管部门的月度、季度、年度各项工作计划和总结，并督促实施，完成各项生产任务。
3、定期组织召开部门有关安全生产会议，贯彻和传达公司有关规定及会议精神，分析存在的问题，提出解决方法和措施。
4、协助组织实施各项重大检修和技术改造方案。
5、协调生产各部门之间的关系，化解各种矛盾。
6、完成总经理交办的其它工作。
六、财务总监岗位职责
1、认真执行国家各项财经政策，遵守和维护财经纪律，严格执行财经制度。
2、在董事会和总经理的领导下。负责公司财务管理、成本管理、预算管理。做好会计核算和会计监督等工作。
3、负责组织、编制和执行财务预算、财务收支计划、资金回笼和使用方案，高效有序地使用资金。
4、建立健全公司内部核算，组织和指导数据管理体系，执行核算和财务管理的规章制度。
5、负责成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本，增收节支，提高效益。
6、组织会计人员的业务培训和考核，经常性的向公司员工宣讲公司的财务制度，并监督执行。
七、董事会秘书岗位职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策和公司董事会有关决议。
2、负责起草公司股东会、董事会的文件、公文、会议记录和纪要等。
3、负责做好召开股东会和董事会会议的各项准备工作。
4、负责向股东披露公司经营状况和重大问题。
5、做好董事会日常事务和其它临时交办的工作。
八、工会主席岗位职责
1、认真贯彻党的方针、政策及公司党组织和上级工会的意见，研究安排工会工作。
2、组织制定公司工会工作计划，围绕公司生产经营积极开展劳动竞赛，交流工作经验，表彰和奖励先进工作者。
3、做好职工的政治思想工作，全面领导、协调和检查各委员（包括工会小组）的工作。
4、定期召开工会委员会，实行民主集中制，认真开展批评与自我批 评，加强团结，搞好自身建设。
5、负责筹备和召集公司职工大会（职代会）参与公司大政方针和重大问题的审议，当好公司领导的参谋。
6、关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极维护职工的合法权益，为职工谋福利。
7、组织开民有益于职工身心健康的文化、体育、娱乐等文体活动，丰富职工的业余文化生活。
8、负责收好、管好、用好工会经费。
9、完成公司和上级工会交办的其它工作。第二章 部门工作职责
一、综合办工作职责
1、认真贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，履行公司劳动、人事、工资管理等职能。
2、全面负责公司行政、后勤及日常事务的协调处理工作。
3、贯彻公司领导工作意图，制定企业规章制度及年度工作计划，做好相关工作总结，协助领导处理好日常事务，协调各种关系。
4、负责做好公司保安、消防、小车、档案资料、食堂、招待所、会议室、美化绿化、行政采购、物业管理等工作。
5、负责文秘、宣传工作。
6、负责公司文件的打印、校核、印刷及发送工作；负责做好来往公文的收发、登记、传递、催办等工作，保证上级和本公司的行政文件及时传递，做好文件资料的立卷、归档、保管工作。
7、负责公司级会议的组织工作，并按要求做好会议记录，整理好会议纪要，印发会议决议，会同有关部门检查决议执行情况。
8、负责公司计生、女工、青年、工会工作。
9、负责公司行政印鉴、介绍信等的管理及使用，负责对外接待及处理来信来访等工作。
10、负责办公电话、生活用水用电及有线电视的维护和管理。
11、负责办公用品、劳动用品的保管和发放工作。
12、负责公司员工人事档案建设及管理，编制员工统计报表。
13、贯彻按劳分配原则，制订合理的奖金分配方案，负责实施职工工资调整和工资改革等工作。
14、负责办理职工退休手续，负责公司职工社会养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等的办理和管理工作。
15、完成公司领导交办的其它工作。
二、财务部工作职责
1、在总经理的领导下，执行国家的财政政策，遵守和维护财政纪律和财政制度，保护国家财产的完整和完全，合理运用各项资金，正确组织各项财政活动，努力盘活企业资产，提高经济效益。
2、编制年、季、月财务计划和成本决策报告，遵守各项费用开支的范围和标准，管好、用好各项资金。
3、负责公司固定资产的账目核算工作，设立固定资产明细账，办理固定资产的购进、转移、清理、报废手续，按时、按规定、按标准计提基本折旧和修理费用。
4、负责公司在建工程预算管理，审查工程承包合同及工程概算。按规定预付工程款，认真审查工程决策，办理工程款结算。
5、管好流动资金，参与核定材料、备品的储备定额及公司财务、物资清查、盘点工作，严格材料物资的盘盈、盘亏、报废及非常损失的审批手续，非经正式批准，财务部有责任拒绝核销。
6、负责债权、债务的清理核算，防止发生呆账、坏账。
7、按规定及时办理各项税费的计提解缴工作，正确计算各项税金和应交款项。接受财政、审计和税务机关的监督。
8、负责成本核算工作。及时向上级部门和公司领导提供可靠、完整的财务数据资料，定期进行财务经济活动分析，对公司经营管理中存在的问题及时提出建议和改进措施。
9、严格按财务制度办理财务开支、报销等，凡是审批手续不全，违反有关制度规定的开支，财务有权制止和纠正，或者拒绝办理。
10、遵守与执行国家货币管理规定，严格收付手续，妥善保管库存现金，及时核对银行往来账目。
11、认真核算好员工工资表，按时发放员工工资。
12、按《会计档案管理办法》的规定，对形成的财务会计档案进行规范化管理。
三、库区管理办工作职责
1、负责对电站上、下游所辖区域内的防洪堤、排洪渠、过往船只及移民安置点、抬填区、专项设施等移民问题的巡视、检查、协调和处理。
2、做好筹建与电站有关库区各项资料的交接工作，全面了解、掌握库区情况及相关问题。
3、制定库区管理长期和近期规划，形成库区管理的长效机制，确保库区资源、环境问题的保护和利用。
4、做好库区群众的信访接待工作，对库区及电站有关的问题及时赶到现场，掌握情况，会同有关部门，协调有关纠纷，提出处理意见。
5、负责协调好与库区相关县、乡、村的关系，建立良好的外围环境。
6、按照公司的防汛要求，协调有关部门、落实和实施库区的防洪保安措施。
7、负责实施公司批准的库区各项工程，做好工程计划，签订协议合同，搞好施工、测量、验收和结算工作。
8、负责完成公司领导交办的其它工作。
四、生产技术部工作职责
1、认真执行国家有关电力的各项法律、规程、条例。全面负责公司生产技术管理工作。
2、负责公司生产计划、生产技术的管理工作，全面完成集团公司下达的生产任务。
3、根据集团公司下达的生产指标，编好年、季、月度生产计划、设备大小修计划、设备更新改造计划，并做好计划的落实。
4、负责公司有关生产规程的修编、完善工作。
5、负责编制、审核各种技术改造方案、各种技术措施、检修规程、试验报告以及有关的生产规程制度。
6、认真贯彻设备管理制度，参加公司组织的设备验收、评级及总结工作。
7、负责公司生产统计工作，按时上报有关统计报表，8、负责技术资料、技术档案的管理工作，做好技术书籍的装订、保管、借阅和图纸的管理工作。
9、贯彻执行党和国家的有关政策，负责公司生产物资采购、管理工作。
10、加强对仓库的管理，定期组织清仓盘点，做到帐、物、卡三相符。
11、负责处理积压超储物资，对多余、积压、废旧物资进行回收处理工作，并加以利用。
12、负责公司的生产安全、安全与技能考核、协助工会搞好教育管理等职能。
13、认真贯彻执行国家和上级部门有关电力生产技术，安全监察的方针、政策、法规，依法对本公司生产安全、劳动保护实施监督。参加事故调查与分析工作。
14、组织编制公司生产安全教育、技术培训、劳动保护措施、反事故措施的计划并开展反事故演习。
15、负责对生产（工作）事故进行调查分析，提出调查报告和处理意见。
16、组织年度安全规程考试、技能考试等工作。
17、负责审查公司事故统计，组织编写安全工作总结、安全通报等工作。
18、做好消防设备的设置和定期试验工作。
19、负责安排外来人员实习的组织管理工作。
五、运行车间工作职责
1、负责运行车间各项生产、技术、行政管理工作，并指导各运行班值完成各项任务。
2、负责按期编制本车间的年、季、月度生产计划，确保设备安全发供电，提高安全生产水平。
3、负责做好日常的水情调度、安全发电、数据传输等相关工作。
4、负责编报车间办公、劳保及其它材料用品等的领用计划，严格掌握该用品的发放标准定额，减少浪费现象。
5、组织发动职工开展技术培训活动，经常进行岗位练兵，提高运行人员技术水平。
6、加强职工的政治思想教育、法制教育和劳动教育，提高职工的政治、文化、技术素质，提高劳动生产率。
7、深入了解职工的生活情况，协助公司及行政部门解决职工生活问题。
8、按卫生包干区，做好车间范围内的清洁卫生工作，搞好文明生产。
9、完成上级领导交办的其它工作。
六、检修车间工作职责
1、负责本车间的各项生产、技术和行政管理工作，并领导本车间所属班组完成各项任务。
2、负责公司设备检修、维护工作，延长设备的使用年限，确保设备的完好率，使设备在任何时候都处于良好状态，达到安全、经济、高效运行的目的。
3、负责公司设备的定期维护和大、中、小修工作。
4、负责妥善管理本车间的设备、工具、仪表，不得任意丢失、转移或损坏，否则应查明原因、分清责任，并及时报告公司领导。
5、根据上级指示和本公司计划，负责公司内各项更新、改造工程的具体施工工作。
6、负责按月或季度编报本车间的办公用品、劳保用品及其它用品的领用计划，并严格掌握办公用品和劳保用品定额发放标准，减少浪费现象发生。
7、负责生产设备的工具、元件、配件的修理、配备工作。
8、负责公司计算机、闭路电视、电话的管理工作。
9、负责公司水工建筑物的维护与检修工作。
10、负责本公司生活用水设施的使用、维护工作，保证公司的生活用水及美化用水。
11、负责主要水工建筑物的定期检查、观测及资料的整理分析工作。
12、负责本车间管辖的全部设备的日常运行、维护、监测、巡视和小修工作。
13、加强对船闸、电排站管理，确保安全生产。
14、根据实际，不断建立健全本车间的各项规章制度。
15、承担临时及外来加工任务。
16、完成上级领导交办的其它工作。
七、水工车间工作职责
1、负责水工车间各项生产、技术、行政管理工作，并指导各水工运行班值完成各项任务。
2、负责收集水文、水情、气象等相关资料，数据传输等相关工作，并做好日常的水情调度，确保设备安全运行，提高安全生产水平。
3、负责编报车间办公、劳保及其它材料用品等的领用计划，严格掌握该用品的发放标准定额，减少浪费现象。
4、组织发动职工开展技术培训活动，经常进行岗位练兵，提高运行人员技术水平。
5、负责水工、船闸设备的日常维护工作。
6、负责编制水工、船闸设备及大坝维护维修的年度、季度、月度计划。
7、负责大坝及水工建筑物的观测工作。
8、负责水工各种资料的收集及整理，并及时上报生产技术部门。
9、加强职工的政治思想教育、法制教育和劳动教育，提高职工的政治、文化、技术素质，提高劳动生产率。
10、深入了解职工的生活情况，协助公司及行政部门解决职工生活问题。
11、按卫生包干区，做好车间范围内的清洁卫生工作，搞好文明生产。
12、完成上级领导交办的其它工作。第三章 部门领导及工作人员岗位职责
一、综合办
1.主任岗位职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策；
2、贯彻执行公司领导的工作意图，协助领导处理好日常事务工作；
3、协助领导做好职工的政治思想工作，了解职工的思想状态；
4、负责文件的上传下达和发放、审理、归档、保密；
5、负责来客来访的接待工作；
6、负责印鉴、介绍信的管理及使用；
7、编制年度行政预算、计划，年终工作总结；
8、负责公务用车的调度管理，组织公司办公用品的采购、发放及管理工作；
9、负责公司后勤、物资管理；
10、负责周边群工协调管理；
11、负责本部门的劳动纪律管理；
12、完成公司领导交办的其他工作。
2.副主任岗位职责
1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策。
2、协助主任做好综合办职责范围内的各项工作。
3、负责分管车队、保卫、食堂和卫生等后勤生活方面的工作。
4、组织制定车队、保卫、食堂各项计划、制度、总结等管理细则，并负责监督实施。
5、搞好食堂的成本核算，负责食堂的账务和现金管理。
6、负责厂区办公、生活区域的安全管理，组织处理各类突发事件和其它问题。
7、合理调配公司车辆、负责车辆的年审等相关工作，提出车辆的检修、配件购买计划，加强安全教育，确保人员和车辆的安全。
8、完成公司领导及综合办主任交办的其它工作。
3.主办（文秘）岗位职责
1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；
2、服从公司领导和本部门领导的安排；
3、协助筹备公司生产及行政工作会议，拟定会议日程，做好会议记录，起草会议纪要；
4、负责起草公司工作总结和有关公务文书，负责上报或下达文件的校核工作；
5、协助办公室领导做好政务工作，加强同部门的联系，开展有关重要问题的调查研究；
6、配合档案员做好文书档案资料的收集、整理工作；
7、完成领导交办的其它工作。
4.干事岗位职责
1、协助做好工资发放工作；
2、贯彻执行国家有关社保政策，做好全司员工基本养老保险、医疗保险、失业保险等办理工作；
3、按国家及公司有关规定，负责办理职工住房公积金的缴纳及管理工作；
4、负责公司员工专业技术职称的评聘、考核、晋级等管理工作；
5、负责办理职工离退休手续；
6、协助做好员工劳动纪律考核、奖惩、劳动合同、劳动保护及劳动定级等工作；
7、负责公司行政发文登记、编号，并负责打印、封装、发出工作
8、认真执行公司重要文件保密制度，确保机密文件的安全；
9、负责办公用品和劳保用品入库、验收工作，开好收发单据，严格执行公司办公用品和劳保用品的发放规定；
10、完成综合办领导交办的其它工作。
5.驾驶员岗位职责
1、驾驶员必须遵守《中华人民共和国交通法》及公司的相关规章制度，服从领导、听从调度。对工作尽职尽责。
2、爱岗敬业，爱惜车辆，建立自己所驾车辆的保养和行使档案，注意车辆保养，确保公司用车、确保行车安全、确保车辆清洁。
3、要有良好的生活和工作习惯，严格纪律观念，注意休息，提前做好出车准备，注意休息，不疲劳驾驶，不酒后驾车，争做文明驾驶员。
4、注意公司形象，对乘车人员要热情、礼貌，说话文明。注意保密，不得随便把车内谈话内容外传。
5、出车执行任务时，做好行车登记，严格按规定的时间、地点、线路行走。遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合办并说明原因。
6、未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便给他人驾驶。下班后，应将车辆停放在指定的地方保管。
7、励行节约，严禁弄虚作假，严禁以车谋私。
8、综合对驾驶员进行定期考核，对热爱本职工作、未出交通事故的，给予奖励，对工作怠慢、违犯制度、发生事故的给予处罚。6.门卫值班员岗位职责
1、模范遵守国家法令、法规，做到依法办事；
2、负责公司安全保卫，发现问题及时处理并向领导汇报；
3、讲究礼貌、文明执勤，要衣冠整齐，不准穿拖鞋上班；
4、坚守岗位，做好来客出入登记，注意发现可疑的人、事、物，严防治安案件的发生，遇事要报告并做好记录；
5、维护好办公区域内的治安秩序；
6、做好当班问题当班处理，按时交接班；
7、加强业务学习，不断提高业务水平；
8、完成领导交办的其他任务。
7.炊事员岗位职责
1、负责员工食堂工作，保障员工生活；
2、加强质量管理和成本核算，按公司制定的伙食标准，增加品种、降低成本，提高饭菜质量；
3、负责炒菜、做饭，负责原料清洗、拣选、砍切工作；
4、负责食堂内清洁卫生及碗、碟、筷、盘的清洗消毒工作；
5、搞好文明服务，保证按时供应，确保饭菜质量、数量和卫生；
6、按照综合办的要求，做好来人来客的生活用餐准备和服务工作；
7、定期清点回笼餐票，移交管理员；
8、完成领导交办的其他工作。
8.绿化卫生员岗位职责
1、负责综合楼和厂房内的清洁卫生工作和美化、绿化工作；
2、保持工作场所整洁，不得堆积垃圾、污垢或碎屑；
3、走道、阶梯等，每天清扫一次，并防止灰尘飞扬；
4、负责综合楼院内花木的维护保养工作；
5、加强美化绿化技术学习，不断提高技术水平；
6、完成领导交办的其他工作。
二、财务部
1.部长岗位职责
1、认真执行国家各项财经政策，遵守和维护财经纪律，严格执行财经制度。
2、在总经理的领导下，负责公司财务管理、成本管理、预算管理。做好会计核算和会计监督等工作。
3、负责组织、编制和执行财务预算、财务收支计划、资金回笼和使用方案，高效有序地使用资金。
4、建立健全公司内部核算，组织和指导数据管理体系，执行核算和财务管理的规章制度。
5、负责成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本，增收节支，提高效益。
6、组织会计人员的业务培训和考核，经常性的向公司员工宣讲公司的财务制度，并监督执行。
2.会计岗位职责
1、负责会计凭证及有关会计资料的审核、填制、各种会计科目总账及明细账的登记、核算；
2、负责会计报表的编制及报送；
3、负责日常收支报账的原始凭证的审核；
4、负责发票、收据的管理和税务审报；
5、负责资产、债务的核对工作；
6、完成领导交办的其他工作。
3.出纳岗位职责
1、负责办理公司各项业务的银行收支汇兑、税金收支保管工作；
2、按规定及时登记银行存款及现金日记账，编制有关财务收支统计情况表；
3、负责公司员工的工资发放工作；
4、完成领导交办的其他工作。
三、库区管理办
1.主任岗位职责
1、主持本部门全面工作。
2、认真贯彻执行国家与库区有关的各项政策、法律法规，及时传达公司有关规定和会议精神。
3、组织制定对库区管理的长期和近期规化划和部门年度内计划、总结。
4、掌握部门人员思想、工作动态，组织政治学习和业务培训。
5、做好库区群众的信访接待工作，对库区与电站有关的问题及时赶到现场，掌握情况，会同有关部门，协调有关纠纷，提出处理意见。
6、负责协调好与库区县、乡、村的关系，建立良好的外部环境。
7、按照公司的防汛要求，协调有关部门，落实和实施库区的防洪保 安措施。
8、负责公司批准的库区各项工程，做好工程计划预算，签订合同协议，支付工程款项等。做好工程施工、测量、验收和结算工作。
9、负责完成公司领导交办的其它工作。
2.干事岗位职责
1、按照库区管理办主任的要求开展库区各项工作。
2、认真贯彻执行国家与库区有关的各项政策、法律法规，按照政策法规要求，处理好库区各项工作。
3、做好库区群众的信访接待工作，对库区与电站有关的问题及时赶到现场，掌握情况，会同有关部门，协调有关纠纷，提出处理意见。
4、协调好与库区县、乡、村的关系，建立良好的外部环境。
5、做好库区各项工程的计划预算和合同协议起草工作，支付工程款项。
6、做好工程施工、测量、验收和结算工作。
7、负责完成公司领导交办的其它工作。
四、生产技术部
1.部长岗位职责
1.在副总经理的领导下，主持生产技术部的全面工作，实施公司生产技术管理职能。
2.认真贯彻执行国家和上级部门有关电力生产技术方针、政策、法规和本公司的各项规章制度。3.根据集团公司下达的生产任务及经济指标，组织制定完成生产计划的技术措施，编制设备更新改造计划及实施方案。
4.负责组织编制本公司生产技术管理规程、制度，组织编制水库经济调度、机组运行方式，组织开展运行分析及经济分析活动。
5.负责贯彻检修规程，组织编制机电设备及水工建筑物的大、小修计划及实施的技术措施，督促做好大修总结。
6.负责公司科研、科技情报工作的管理，组织开展合理化建议和技术革新活动，做好技术档案管理工作。
7.负责组织开展各类生产现场培训活动。
8.负责本部门人员的政治、业务、组织建设以及劳动纪律管理工作。9.负责公司生产物资的供应、仓管、发放的管理职能，负责制订物资管理制度和相应的技术管理措施。
10.根据生产计划，组织订货采购，调剂应急物资，确保生产供应。11.组织处理物资在进行加工、订货、采购、催交等业务中出现的有关问题，解决协调本部门内外的一切业务工作。
12.加强定额管理，合理使用流动资金，积极处理超储物资，加强备品管理工作。
13.定期组织有关人员进行市场动态分析，研究库存与消耗状况，尽量避免积压损坏，不断改进物资材料的管理工作。
14.组织本部门人员的业务技术和政治学习工作。做好劳动纪律、安全生产、防火、防盗和职业道德教育。
15.组织编制公司生产安全教育、技术培训、劳动保护措施计划、反事故措施计划，组织开展反事故演习。
16.组织开展安全教育工作，定期做好公司的生产安全考核评比工作。17.组织对生产（工作）事故进行调查分析，提出调查报告和处理意见。18.组织监督安全、防护用具及消防设备的设置，并定期检查、试验工作，开展经常性的安全检查活动。
19.组织审查公司事故统计，组织编写安全工作总结、安全通报。20.做好外来人员实习的组织管理。21.完成上级领导交办的其它工作。
2.机电专职（技术员）岗位职责
1.在部长的领导下，负责公司的机电技术管理工作。2.贯彻执行国家有关技术标准和公司技术管理制度。
3.组织拟定公司的技术文件，并根据本公司的生产计划，机组运行情况，拟订重大技术改造方案并组织实施，确保技改工作顺利实施。
4.组织工程技术人员深入生产第一线，及时、有效地解决日常生产中出现的技术问题，确保机电设备的正常运作。
5.组织本公司的技术业务培训工作，不断提高技术人员和职工的素质。
6.负责公司设备档案台帐的建立、管理工作。7.负责设备的编号、名称的规划、校对工作。8.负责主要设备的月报表的统计工作。9.完成上级领导交办的其它工作。
3.安全专职岗位职责
1、在生产技术部长的领导下，全面负责公司安全管理工作。
2、认真贯彻执行国家和上级部门有关电力生产技术方针、政策、法规和本公司的各项规章制度。
3、负责实施各类现场培训活动。
4、负责编制公司生产安全教育、技术培训、劳动保护措施计划、反事故措施计划，负责开展反事故演习、事故预想及安全活动。
5、负责开展安全教育工作，定期做好公司的生产安全考核评比工作。
6、负责编制公司各部门安全生产责任制，并按要求进行考核。
7、负责对生产（工作）事故进行调查分析，提出调查报告和处理意见。
8、负责监督安全、防护用具及消防设备的设置，并定期检查、试验工作，开展经常性的安全检查活动。
9、组织审查公司事故统计，组织编写安全工作总结、安全通报。
10、做好外来人员实习的组织管理。
11、完成上级领导交办的其它工作。
4.水工专职岗位职责
1.在部长的领导下，负责公司水工建筑物运行、维护及水库防洪、水库调度管理工作。
2.参与本专业的安全技术措施、质量标准的编制工作，并经常督促检查本专业范围的生产计划的执行落实情况。
3.参与审查、校对车间提交的工程计划、施工方案、安技措施等工作，对不合理部分提出修改意见。
4.检查指导车间、班组的水工技术管理工作，参加水工方面不安全现象及事故调查，制定整改措施并督促执行，以确保安全生产。
5.参与专业范围所管辖的设备评级和验收工作，对设备存在较严重的缺陷及时提出消除缺陷方案，以保障水工设施及设备的正常运行。
6.负责水文测报的内容分析和对外作业等工作，对重要的测试数据提出分析报告。7.认真做好水库流域及流域附近地区的水文、气象资料的收集、分析、计算工作。
8.汛期随时掌握汛情发展情况，分析未来洪水趋势，发现情况及时汇报。
9.制订水库防洪度汛措施，作好防汛工作总结，加强对防汛设备的管理工作。
10.及时向生技部负责人汇报，对工作中存在的问题提出建议和措施。11.完成上级领导交办的其它工作。
5.统计员岗位职责
1.在部长的领导下，负责公司生产的统计工作，发挥统计工作在生产和各项工作中的重要作用。
2.深入生产车间、班组，掌握技术经济指标的完成情况。3.负责公司生产统计工作，真实反映公司生产活动情况，及时向公司领导和有关部门提供可靠的数据以便组织、指挥和安排生产工作。
4.认真执行《统计法》、《统计法实施细则》及其它有关统计工作的条例、制度、方法、规定，按时按质按量报送统计数字和报表，并对数字的真实性负责。
5.加强原始记录的管理，收集整理各项有关基础数据，汇编各种有关统计资料，绘制各种图表，建立健全相应的台帐。
6.做好统计资料分析工作，发现生产中存在的问题应及时向部门负责人汇报。
7.做好仓库监督管理、盘点等工作。8.完成上级领导交办的其它工作。6.资料管理员岗位职责
1.负责生产、基建、科研等活动中形成的有归档价值的文件材料的收集、整理、鉴定、保管等工作；负责科技图书、杂志的订购和验收工作，妥善保管所有图书杂志，做到帐、卡、物相符。
2.负责科技档案、图书资料的管理工作并做好有关科技资料、图纸、杂志、规程等的借阅发放工作。负责对超过规定借出时间的书籍、资料的催还工作，对损坏的要及时修补，对过期的要进行装订、保存以便查阅。
3.负责保持资料室和阅览室的卫生清洁，并做好防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防阳光直射等工作。
4.按规定开放阅览室，热情、诚恳接待阅览和借阅人员，同时坚持原则，严格执行有关规章制度。
5.完成上级领导交办的其它工作。
注：按照岗位“三定”标准，资料管理员由生产技术部统筹安排，可由水工专职兼任，具体按照年度岗位设置情况确定。
7.仓库保管员岗位职责
1.在部长的领导下，认真做好物资材料的进库验收、堆放维护、保管、出库等管理工作。
2.负责入库的物资材料的验收工作，验收无误后应及时办理进库、上架、上卡。
3.负责仓库物资的分类堆放工作，做到材质不混、名称相符、规格不串、数量准确、资料完整，以方便检查清点。
4.负责库存物资的清扫保养工作，做好定期盘点，保持帐、物、卡三相符，对盈、亏、报废、破损物品及时填报。5.负责物资的发放工作，凭单发料，当面验明材料名称、数量，做到不错发、误发。对计划外临时用料，严格执行有关审批手续；对专用物资，必须严加控制；对事故检修用料随叫随发。
6.坚守岗位，服从领导安排，发现问题，及时请示汇报，提高警惕，确保仓库安全。
7.负责日常消耗用品及缺失工具等的计划制定工作。
8.负责日常检修用工具的领用、清理、登记等工作，对发生丢失或损毁的工具要及时要求当事人写出书面说明。
9.完成上级领导交办的其它工作。
五、运行车间
1.主任（副主任）岗位职责
1.在生产副经理（经理助理）的领导下，全面负责运行车间的生产、安全及行政管理工作。
2.认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法令、法规以及本公司的各项规章制度。
3.根据公司下达的生产任务，组织制订车间的生产计划和各项管理制度，力争全面完成生产计划和技术经济指标。
4.负责贯彻落实技术管理制度、安全管理制度，组织好安全生产，开展运行分析，保证系统的稳定和机组的安全运行。
5.负责日常水库调度等管理工作，负责监督值长在保证系统和机组安全运行的条件下，执行机组经济运行方案，执行调度规程，服从上级调度命令。
6.执行上级防汛部门和公司的防汛决定，组织制定安全度汛方案，落实安全度汛的各项措施。7.定期开展经济分析活动，实现水库经济调度。
8.负责实施车间技术改造、技术进步方案，积极开展群众性的运行技术革新、合理化建议活动及劳动竞赛活动。
9.组织本车间职工的培训工作，不断提高运行人员技术水平和实际操作能力。
10.加强本车间思想政治工作，负责车间职工的职业道德教育工作。11.负责本车间的劳动管理，严格纪律，坚持安全文明生产，建立良好的生产秩序。
12.完成公司领导交办的其它工作。
2.值长岗位职责
1.值长是本值的行政和技术领导人，在车间主任（副主任）的领导下，负责本值的行政管理和安全生产。
2.认真贯彻执行各级电力调度规程以及本公司制定的各种规程、制度和各种规定。
3.值班时负责公司发、供电设备的运行、调整、操作及各种异常和事故处理的指挥工作，确保发、供电设备安全、经济运行。
4.全面负责当值水库调度和水文测报的值班安排，领导全值人员执行水库调度和水文测报规程，努力做好节水发电工作。
5.负责安排值班人员做好备用柴油发电机的运行、维护。6.每一个倒班内应对公司发、供电设备进行巡视检查，掌握设备运行情况。督促本值人员做好各项定额工作及巡视检查、监盘和卫生清洁工作。
7.及时召集本值人员召开班前会和班后会，开展安全教育活动，分析运行中发生的事故和事故设备出现的异常情况，检查规章制度的执行情况，总结经验教训，不断提高安全、经济运行水平。8.值班时负责做好与地调、公司及各有关部门的联系汇报工作，负责做好本值值班记录。
9.负责抓好本值人员的技术培训工作，努力提高本值人员业务工作能力。10.做好本值人员的思想政治工作，团结全值人员完成本值各项工作任务。
11.加强班组管理，对各管理范围的工作应经常进行检查和指导，保证班组管理正常化、规范化、科学化。
12.完成领导交办的其它工作。
3.值班员岗位职责
1.认真贯彻执行部颁和《*关市电力系统调度规程》以及本公司制定的各种规程、制度和上级各种有关规定。
2.按时巡视检查机电设备，认真巡视和监盘并掌握设备的运行情况，正确及时地进行负荷分配和调整工作。
3.及时正确地填写各项技术记录，并对其正确性负责。
4.正确填写各种相关操作票，负责监护操作的正确性和操作质量，迅速正确地完成值班负责人的各项操作命令，杜绝误操作。
5.负责做好现场和设备的清洁卫生工作。6.督促学员及实习人员遵守现场纪律和规章制度。7.办好检修工作手续，做好设备检修后的验收工作。8.在值长的指挥下，迅速正确地处理各种缺陷和故障。9.完成领导交办的其它工作。
六、检修车间
1.主任（副主任）岗位职责
1.在生产副经理（经理助理）的领导下，全面负责检修车间的生产、安全、技术设备及行政管理工作。
2.认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法令、法规以及本公司的各项规章制度。
3.根据公司下达的生产任务，组织制订车间的生产计划和各项管理制度，保证全面完成生产计划和技术经济指标。
4.负责抓好基础工作，加强班组建设，建立健全各项技术台帐；深入现场，密切与其它生产部门配合；掌握设备状况，及时组织力量消除设备故障，提高设备安全水平。
5.全面负责设备的检修工作，按时完成设备的检修任务，确保检修质量。
6.负责本车间劳动管理，严格劳动纪律，坚持安全文明生产，建立良好的生产秩序。
7.组织做好清污机、起重设备、船闸设备的运行维护工作。8.组织做好输送电线路、电排站设备的巡检、维护。9.组织做好河堤巡检、水工观测等工作。10.组织做好工具、材料、劳保用品的合理使用。11.完成上级领导交办的其它工作。
2.检修班长岗位职责
1.在车间主任的领导下，全面负责本班的生产、技术和行政管理工作。
2.领导班员完成车间下达的任务，确保班内设备和生产的分工，协调平衡班内工作。
3.严格贯彻执行规章制度，加强劳动、物资、经济指标管理。4.深入现场定期巡视所辖设备，掌握设备安全情况，组织强力量及时消除设备缺陷。
5.参与编制机组中、小修计划中设备的缺陷清单工作。
6.负责组织本班事故和其它不安全现象的调查、分析、处理上报工作。7.主持班务会议，作好班员的政治思想工作。8.完成车间领导交办的其它工作。
3.水工班长岗位职责
1.在检修班长的领导下，全面负责本班水工、船闸方面的生产、技术和管理工作。
2.领导班员完成车间下达的任务，确保班内设备和生产的分工，协调平衡班内工作。
3.严格贯彻执行规章制度，加强劳动、物资、经济指标管理。4.深入现场定期巡视所辖设备，掌握设备安全情况，组织强力量及时消除设备缺陷。
5.参与编制水工建筑物、船闸设备的缺陷清单工作。
6.负责组织本班水工及船闸方面不安全现象的调查、分析、处理上报工作。
7.完成上级领导交办的其它工作。
4.检修工岗位职责
1.在班长的领导下，担负本公司设备的检修和船闸的维修工作。
2.严格遵守各项规章制度，在生产中做到确保安全生产、节约用料、讲究工艺。
3.在所承担的作业范围内，按时按质按量完成工作任务，认真填写各种原始记录。
4.正确使用并妥善保管设备专用工具。
5.负责观测设备的技术管理，进行定期巡视，熟悉设备运行情况。6.完成各项观测资料的整理和整编工作。
7.负责水库防护堤的日常巡查和电排站设备维护工作。8.负责所有起重设备和清污机的使用及维护和清污工作 9.认真钻研业务技术，努力提高专业理论和工艺水平。10.做好生产场地班内清洁卫生和班内各种台帐工作。11.积极参加班组管理，协助班长开展各项工作。12.完成班长安排的其它工作。
七、水工车间
1.主任岗位职责
1.在生产副总经理的领导下，全面负责水工车间的生产、安全及行政管理工作。
2.认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法令、法规以及本公司的各项规章制度。
3.根据公司下达的生产任务，组织制订车间的生产计划和各项管理制度。
4.负责贯彻落实技术管理制度、安全管理制度，组织好安全生产，开展运行分析，保证水工设备的稳定和安全运行。
5.负责日常水库调度等管理工作，执行调度规程，服从上级调度命令。
6.执行上级防汛部门和公司的防汛决定，组织制定安全度汛方案，落实安全度汛的各项措施。
7.定期开展经济分析活动，实现水库经济调度。
8.负责实施车间技术改造、技术进步方案，积极开展群众性的运行技术革新、合理化建议活动及劳动竞赛活动。
9.组织本车间职工的培训工作，不断提高运行人员技术水平和实际操作能力。
10.加强本车间思想政治工作，负责车间职工的职业道德教育工作。11.负责本车间的劳动管理，严格纪律，坚持安全文明生产，建立良好的生产秩序。
12.完成公司领导交办的其它工作。
2.运行工岗位责任
1.在水工车间主任领导下，具体负责水工设施的运行和维护保养工作。
2.按照船闸通航时间及过闸船只情况，统一安排船闸操作时间。3.除完成正常通航的日常操作，还应对船闸进行维护保养。其主要工作有：
3.1擦试清洁机械电气设备，保持设备的整洁，做到无锈蚀、无泄漏、无灰尘。
3.2对机械设备传动部件加注（换）润滑油。
3.3经常对船闸及水工建筑物、机电设备各部位进行检查，发现设备异常情况应及时报告车间领导。
3.4经常检查液压油箱油位，上闸首各齿轮箱油位是否正常，油质是否合格，达不到正常值时应及时换（加）新油。
3.5负责船闸及水工设施周围环境卫生，营造优美舒适文明的工作场所。
4.在泄洪或上、下游水位低于通航水位等不具备通航条件期间，船闸应停止通航；停航期间，船闸运行人员服从统一的安排，做好相关工作。
5.爱岗敬业、遵章守纪、文明上岗、礼貌待人、热情为过往船舶服务，树立良好的形象。
6.加强职工的政治思想教育、法制教育和劳动教育，提高职工的政治、文化、技术素质，提高劳动生产率。
7.深入了解职工的生活情况，协助公司及行政部门解决职工生活问题。8.按卫生包干区，做好车间范围内的清洁卫生工作，搞好文明生产。9.完成上级领导交办的其它工作。
第四章 规章制度
一、文明办公制度
1、员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，坚守工作岗位，按质按量完成各自工作任务，讲求办公效率。
2、员工应自觉遵守公司作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。
3、讲究礼貌，注重仪容，员工服装庄重、大方、清洁。
4、办公室内必须保持安静，不得高声谈话，通电话时也必须注意音量，不能影响他人工作和公司整体形象。
5、上班时间不得闲聊，不得用通迅设备聊天；业余时间应努力学习业务知识及相关知识。
6、办公时间不准串岗聊天；嘻闹、高声喧哗和争吵。
7、保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。
8、爱护公共财物，节约用水用电。
9、会议室严禁吸烟，会议时间严禁开手机。
10、重视防水、防盗和安全。
11、严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。
二、休假制度
为维护公司正常生产、工作秩序，根据国家有关法律规定，结合公司实际，对员工休假作如下规定：
一、事假
1、因家庭有事或其它重要原因必须请假离开工作岗位的，经审批后按事假处理。
2、审批程序为：①部门负责人签署意见，②分管领导审核，③综合办备案。
3、事假期间扣除全部工资和相关福利待遇，事假一次不能超过5天，全年事假不能超过两次。
二、病假
1、员工因病需要休病假，凭县级以上医院开具医生诊断证明和请假条经部门负责人批准，报主管领导同意，报综合办备案，方可休病假，否则按旷工处理。
2、从员工转正开始，每年可享受3天带薪病假。
3、住院手续及费用，按医疗社保有关规定执行。
4、因事而假冒病假者，一经核实按旷工处理。
5、新招聘的员工进入本企业工作六个月内，如经医院诊断发现患有严重慢性病不能继续学习、工作者，由所在部门报综合办审核，报公司领导批准，按《劳动合同法》第三十九条第一款的规定解除劳动关系。
6、员工在短期病假内（每年休病假累计在六个月以内者,含六个月），公司只支付病、伤假工资，其他工资及补助停发。病、伤假工资发放标准如下：
连续工龄不满5年的，为本人岗位工资的60%；5年以上不满10年的为本人岗位工资的70%；10年以上不满15年的为本人岗位工资的80%；15年以上不满20年的为本人岗位工资的90%；20年及20年以上的为本人岗位工资的95%。
7、员工在长期病假内（每年休病假累计在六个月以上者），公司只支付疾病救济费或非因公负伤救济费，其他工资及补助停发。疾病救济费或非因公负伤救济费发放标准如下：
连续工龄不满5年的，为本人岗位工资的55%；5年以上不满10年
的为本人岗位工资60%；10年以上不满15年的为本人岗位工资65%；15年以上不满20年的为本人岗位工资70%；20年以上不满30年的为本人岗位工资75%，；30年及30年以上的为本人岗位工资80%，三、工伤假
1、员工在工作期间因发生事故而受伤，经工伤管理部门认定，按工伤处理。
2、工伤如需住院，按工伤医疗保险有关规定执行。
3、员工休工伤假期间，享受全额工资待遇。
四、产假
女职工产假90天，难产增加15天，多胞胎每多生育一个增加15天。女职工怀孕流产的，可享受15天产假。
五、节育假
凭县级以上医院证明，女职工上环休假3天，取环2天，男扎7天，女扎21天，人流15天，引产20天。
六、婚假
1、婚假3天，是晚婚的增加12天（男25周岁以上，女23周岁以上），一方达到晚婚的可享受晚婚假，另一方未达到晚婚则不能增加。
2、婚假期间全额发给本人基本工资，其它福利和资金按实际休假天数扣除。
七、丧假
1、职工直系亲属亡故，可休假3天，根据路途情况酌情增加往返路途假。
2、丧假期间全额发给本人基本工资，其它福利和资金按实际休假天数扣除。
八、年休假
1、累计工作已满一年不满10年的，年休假5天，已满10年不满20年的，年休假10天，已满20年的，年休假15天。
2、国家法定假日、休息日不计入年休假的假期。
3、原则上年休假一次性休完，各部门可根据实际工作情况，也可分两次安排。本公司年休假不跨年度安排，年内没有休完的不补发工资。
4、根据工作需要，个别人员不能安排休年休假的，经本人同意，可以不安排休年休假，但对未休年休假的天数，按该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。
九、法定节、假日
根据国务院《全国年节及纪念日放假办法》规定公司员工可享受以下法定假日休息：
元旦节、清明节、端午节、五一劳动节和中秋节各1天；春节和国庆节各3天；妇女节半天，青年节（5月4日，16周岁以上35岁以下）放假半天。
十、休假路费报销的规定
1、公司员工每年可享受一次回家路费报销的待遇，原则上春节一次。
2、乘车标准，根据路途情况，原则上只限汽车、火车。公司领导可乘坐软卧，中层干部可乘坐硬卧，其他人员一律硬座，如果超出以上标准，超出部分自行负担。
三、职工奖惩条例
为维护公司劳动纪律和各项制度、保障公司各项工作的正常进行，激励职工的敬业精神，特制定本条例。
一、奖惩原则：
必须把思想政治工作同经济手段结合起来。在奖励上坚持精神鼓励同物质奖励相结合、以精神鼓励为主的原则，对违反纪律的职工要坚持以
思想教育为主，惩罚为辅的原则。
二、奖励类别：对以下行为的职工公司可给予奖励，视情况奖励可分为：嘉奖、小功、大功和年终评奖。
1、在保证安全生产、满发多供，提前或超额完成生产任务和工作任务，提高检修质量，缩短检修工期，合理优化，节约国家资财和能源等方面，做出显著成绩者。
2、在改善劳动条件，解决设备缺陷，提高设备完好率，开展技术革新和设备改造，总结推广技术等方面，取得重大成果或显著成绩者；
3、在改进企业经营管理，提高经济效益，保证安全生产等方面，提出合理化建议和发明创造，具有实用价值或卓有成效，对企业贡献较大者；
4、工作认真负责，发现设备隐患及时报告和处理，避免重大事故的发生，保证安全生产，有突出成绩者；
5、同坏人坏事作斗争，在危急情况下挺身而出，对维护正常生产（工作）秩序，维护社会治安，有突出表现者；
6、维护财经纪律，抵制不正之风，不断改善经营管理，勤俭办企业，事迹突出者；
7、一贯忠于职守，工作认真负责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出者；
8、其他应该给予奖励者。
三、处罚类别：对以下行为的职工，公司可给予处罚，视情况处罚可分为：警告、一般违纪、严重违纪、待岗或除名。
1、有以下行为的职工予以警告、谈话：（1）无故迟到、早退一次；
（2）上班时间内睡觉或擅离工作岗位，情节较轻；
41（3）上班时间内串岗、戏闹、干私活，情节较轻；
（4）浪费公物，情节轻微者；
（5）因个人过失导致工作发生错误，情节轻微；
（6）不服从主管人员合理指导，情节轻微；
（7）随便吐痰、乱扔杂物破坏环境卫生；
（8）工作时间利用电脑玩游戏或浏览无关网站；
（9）未经领导批准带领无关人员进入生产车间（办公室）和会见私人客人；
（10）着装、仪表、礼仪、言行不符合员工行为规范；
（11）未经允许在工作时间内吃饭、洗澡。不按工作时间表或分派的任务进行工作；
2、有以下行为的职工予以一般违纪处理：
（1）累计有两次警告者；
（2）无故旷工者；
（3）未经上级主管同意，擅自代班、调班者；
（4）工作时间喝酒者；
（5）未经派遣擅自出车的；
（6）未经许可，动用公司机器设备和材料者；
（7）遗失或损坏经管的文件资料、物品或工具，情节较轻、金额较小者；
（8）上班擅离工作岗位或从事其它活动，情节较重者；
（9）对上级下达的任务，未如期完成或处理严重不当且未申报正当理由者。
（10）阳奉阴违，故意消极怠工者；
42（11）故意不服从上级的安排、指示的；
（12）提供虚假的医疗证明的。
3、有以下行为的职工予以严重违纪处理：
（1）累计有两次一般违纪者；
（2）连续旷工两天；
（3）制造散布谣言、恶言中伤其他员工，在公司范围内争吵、骂架，情节较重者。
（4）虚报或伪造工作记录者；
（5）违反规章制度，使公司蒙受一定的损失者；
（6）未完成工作任务，影响公司效益和造成不良影响者；
（7）拒绝主管人员合理调遣、指挥并有严重侮辱或恐吓之行为者。（8）在公司内聚众闹事、动手打人或相互欧斗以及聚赌者；
（9）偷窃或非法占有公司或者其他员工财物，无论价值多少者；（10）酒后驾车者。
4、有以下行为职工的视情节予以1-3个月待岗直至除名处理，并报上级主管部门。
（1）故意毁坏公司财物，情节严重，金额较大者；
（2）严重违反安全制度，导致重大人身或设备事故者；
（3）连续旷工2天以上10天以下（不含10天）者给予1-3个月待岗处理，连续旷工10天或全年累计旷工15天以上者给予除名；
（4）全年累计严重违纪2-4次者给予1-3个月待岗处理，全年累计严重违纪5次以上者给予除名；
（5）经公检法部门给予拘留的予以1-3个月待岗处理，凡受到劳教、叛刑处理者一律除名；
43（6）其它给予除名的。
四、奖惩办法：
1、初次警示、谈话者，不予经济处罚，应对其加强思想教育，但部门负责人要对其违纪事实、时间做好记录，被警示、谈话者签字认可。
2、凡给予奖励和经济处罚者，由部门负责人签发《职工奖罚审批表》报主管领导审核，由总经理批准后生效。
3、奖励：嘉奖一次奖励100元，小功一次奖励 500元；大功奖励一次1000元。
4、处罚：一般违纪者一次罚款50元；严重违纪者一次罚款200元。主要责任者或部门值长以上管理人员加倍处罚。
5、公司对违纪者除进行经济处罚外，还可根据情节遵照相关规定给予行政处分，记入档案。
四、文书处理制度
1、文书处理工作是做好文书档案的前提，是将上级下发的，在工作、生产经营活动中产生和正在办理或已办毕，还没有归档的一切收发工作、电传、内部文件、电话记录、图表等资料，负责登记、分类、承办、催办、送批、签发、打印、核对、立卷、归档等工作。
2、文书处理遵照《国家行政机关公文处理办法》的规定，由综合办文秘和档案员负责。
3、文书处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、保密、完整，不得积压、散失。
4、建立《收发文登记薄》和《传阅文件登记薄》。收发文件必须由秘书统一处理，交档案员登记及领导传阅，或个别传阅。严禁乱拆、乱看、44 乱拿和私存文件。凡收到的文件资料应统一分类、规范编号、登记。凡阅办完毕的收、发文件，应及时收集、整理、设立文件类目，分门别类存档、存放，不得分散保管。上级会议文件应及时回收，统一登记保管。
5、严格控制发文。尽量减少不必要的行文，文件要坚持一文一事，文字应做到通顺、流畅，表达准确、精练、生动鲜明，保证文件质量。公司领导签发的文稿和文件必须存档。
6、文书格式应严格按照《国家行政机关公文格式》，打印文书时，一律使用十六开或A4纸（报表可用八开或A3纸）。正式文件用公司文件头纸打印，并具文件标题，发文字号、主送，抄送单位、印发单位及印章。打印要整齐、清晰、准确，核对要认真、仔细，杜绝差错。
7、严格签发制度。凡属正式文件拟稿应填写发文稿纸，经主管领导核签，由秘书审稿后呈送总经理签发。经总经理签订的文件，未经本人同意，任何人不得私自改动。
8、秘书做好会议记录，会议记录应记清时间、地点、主持人、参加人员、记录人、议定事项及决议，不得混淆乱记，不得跨年续记，以便整理、存档。
五、印信管理制度
1、各种公章，必须指定专人管理，妥善保管。
2、加盖公司印章必须经总经理同意，加盖部门公章须由部门负责人同意。
3、对遗失公章或乱盖公章者将追究行政责任，遗失公章要到有关部门申报和作废。
4、开具介绍信必须经部门负责人同意，综合办把关批准。
5、介绍信分类：
5．1凡以公司名义对外联系业务、行政等事务的，综合办开具公司介绍信。
5．2凡符合婚姻法及有关规定办理结婚登记手续的由综合办开具《婚姻状况证明》，凡私人在办理事务中需要证明单位的由综合办酌情开具介绍信。
6、介绍信存根，必须妥善保管，保管期为两年，过期由综合办公室处理。
7、其它原因需要使用印信时，由综合办请示公司领导决定。
六、档案管理制度
为了建立健全公司的档案工作，加强对公司档案的科学管理，有效地保护和利用档案，结合本公司实际情况，特制定本制度。
一、公司的档案范围
1、企业行政文书档案。包括法规性文件；各种合同及协议书；会议文件；工作计划、规划和工作总结；有关干部的任免、奖励和处分、调配人事材料；职工花名册、人事档案等。
2、企业管理档案。包括企业生产经营计划、总结，企业管理方面的各种信息、劳动工资档案等。
3、企业技术档案。
4、企业会计档案。包括会计凭证档案、会计帐簿档案、会计报表档案等。
5、企业声像档案。包括照片、录音、录像档案等。
二、公司档案管理体制
1、公司档案管理机构：综合办统一管理公司各类档案（会计档案除外）。
2、公司指定专人分管公司档案工作，保管人必须维护档案的完整与安全，并接受必要的培训。
三、立卷归档制度
1、档案的收集：收集工作是建立在归档制度上的。各业务部门将办理完毕的文件材料，经过挑选，立卷，定期移交给档案室集中保存。
2、归档范围：凡是本单位具有考查利用价值的文件材料。
3、归档时间：办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档： 按年形成的文件，第二年上半年归档；凡是有法律效用的文件材料，一生效就归档；凡是有机密性的文件，随时形成，随时归档；工程项目，竣工验收后，三个月内归档。
4、归档要求（1）材料完整齐全。
（2）系统、条理、保持有机联系。凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。
（3）立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。
（4）在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。
（5）由档案部门对业务部门加以指导，协助业务部门共同做好旧档的组织工作。办理移交手续，双方在移交清册签字。
5、部门归档要求
（1）编制立卷项目，将办理完毕的文件按有关条款归入卷内，便于次年立卷。
（2）文件按时间顺序排列，最近的在最上面。（3）一个内容一个立卷，一个档案盒。
47（4）定时交档案室：文件量少的，一年交一次，次年上半年收集。文件量大的，一年交两次，次年上半年和下半年各一次。
6、档案室在收到业务部门的归档和各类文件后进行分流排列编日，作进一步的整理和局部调整等。
7、记录档案文件材料须用碳素笔写。在无特殊情况下，须用A4纸。
四、档案管理工作
1、档案的管理：区分全宗，正确立档单位；分类，依据档案、来源、时间、内容、形式分成若干层次和类别；案卷排列并编制案卷目录。
2、档案保管：公司设立专用文件库保存档案。
3、档案的鉴定：从档案的内容、来源、时间、可靠程序、名称鉴别、档案价值，确定各类档案的保管期限，编制成表。
4、档案的销毁编制销毁清册；办理销毁手续，经总经理批准，方能销毁；销毁要有二人以上监销，并在清册上签字。
五、档案利用工作
1、凡需调阅档案，均须填写档案借阅单，依据借阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能借阅。借阅档案应在“档案借阅登记簿”上登记，注明借阅档案的名称、密级、借阅方式、数量、期限。
2、档案利用方式有：提供档案原件；提供档案复印件；提供文献索引资料。
3、档案管理部门要主动向部门员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、其他信息等。
4、依据国家统计和有关法律法规，做好企业档案统计工作。
七、保密工作制度
1、公司领导、员工应严格遵守《保守国家秘密条例》，不准与无关人
员谈论公司秘密。
2、公司收文由秘书拆封，发文由秘书审稿。机密、绝密文件只传送有关人员阅或组织有关人员集体传阅，并指定专人管理，严格签收、借阅、登记制度，对密件的保存要有安全防盗措施。
3、不准利用工作之便私自拍摄、复制文件和技术档案资料。
4、不准在公共场所，私人交往及通讯中传递公司秘密。
5、不准通过普通邮政传递秘密文件、资料。
6、不准在无保密装置的有线、无线通讯中传递密件。
7、不准携带密件外出，必须携带时，须经公司领导批准，并尽可能派车接送。
8、下班和外出，必须将文件资料放进柜中，并好窗、锁好门。
9、对资料要做到定期检查，做好防火、防盗、防破坏等工作。
10、做好保密教育工作，自觉遵守保密制度。
11、对造成失密、泄密的人员，视情节轻重对其进行处分，触犯法律的交由司法部门处理。
12、对盗窃和出卖公司机密的人员，必须严加惩处。
八、车辆管理制度
为保证车辆和人员的安全，合理调配和使用好公司的公务用车, 加强车辆的日常管理，压缩不合理的费用支出，使车辆更好地为工作服务，特制订本制度。
一、车辆使用管理
1、公司综合办为车辆的归口管理部门，所有车辆均由公司综合办统一安排、统一管理、统一调配，建立基本信息档案，并负责安排保养和维护。
2、驾驶员出车一律实行派车单制度，公司各部门需用车，原则上向综合办提出用车计划，综合办开出派车单，方可用车。
3、严格公务用车制度，未经领导批准不得公车私用，确有特殊情况，应事前向综合办申请，填好申请表报主管领导审批后使用，职员因病或其他紧急情况，可用处置紧急情况的方法处理。
4、车辆外借必须公司主要领导同意，由公司派出驾驶员。
5、车辆实行一车一人制，如遇驾驶员休假或其它特别情况，由综合办调整安排，不得把车辆交给无证人员驾驶。
6、所有车辆在行驶时，驾驶员必须带齐交通部门备查证件，自觉遵守交通法规，服从交通管理人员指挥、检查，做到文明驾驶、礼貌行车。
7、驾驶员要爱惜所驾车辆，注意车辆保养，保持车况良好、车容整洁。对自己所驾车辆状况做到心中有数，确保完成行车任务、确保行车安全。
8、车辆所发生的一切费用（油、修理、养路、保险等），必需综合办车队登记备案，使之掌握车辆信息，再按程序办理报销。
9、车辆无行车任务时，应按公司指定的停车位停放，便于车辆安全保管。
二、车辆油料管理
1、由公司根据各车状态（如排量、行驶里程、新旧等）核定标准，实行定额用油。
2、加油实行定点加油、一车一卡、逐车登记，专卡专用，不得转借。每次加油回执按月交车队统一登记、保存、备查。
3、外借车辆需领导同意才可用油。
4、实行用油节约奖励制度，每季度根据车辆的行驶情况，所用油量、车辆的额定油量。如节余按节余30%奖给所驾车驾驶员，如超过由所驾车驾驶员自己负责。
三、车辆维护管理
第二篇：公司内部管理制度参考
公司内部综合管理制度参考范本
现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者，首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度，进而使企业不断发展壮大。另外，企业管理制度的健全与否，对于一个企业的成败具有至关重要的影响，现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下，仅供参考。
一、管理大纲
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。
2、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产，损害公司的形象和声誉。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术和经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。
6、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
二、员工守则
7、遵纪守法，忠于职守。
8、维护公司声誉，保护公司利益。
9、服从领导，关心下属，团结互助。
10、努力学习，提高水平，精通业务。
11、积极进取，勇于开拓，创新贡献。
三、人事管理制度
（一）总 则
12、公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
13、公司对员工实行合同化管理，员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
（二）定 编
14、公司各职能部门用人实行定员、定岗。
15、因生产及业务发展原因、各部门需要增加用工的，必须按要求履行手续后方准实施，特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。
（三）员工的聘用
16、各部门对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才有德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
17、各级员工的聘任程序如下：
（1）总经理，由董事长提名董事会聘任；
（2）副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任；
（3）部门主任等由总经理聘任；
（4）其他员工，经总经理批准后，由人事部门聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。
18、新聘员工经人事部门审查考核，符合聘用条件者，先签试用合同，试用期满经人事部门审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同；决定不录用者在试用期满后予以解聘。
（四）工资及待遇
19、公司全权决定所属员工的工资和待遇。
20、公司执行董事会批准实行的工资标准。
21、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、工作量大小和技术含量等情况综合考虑决定其工资。
22、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
23、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取和发放。
（五）假期及待遇
24、员工按国家法定节假日休假，因工作生产需要不能休假的，按国家法规执行相应的工资标准或安排补休。
25、员工按国家规定享有探亲待遇。
26、员工婚假按照法定婚假执行，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
27、员工产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。
28、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，按法定丧假执行，异地奔丧的适当另给路程假，假期内工资和津贴照发。
（六）辞职、辞退、开除
29、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。
30、试用人员在试用期内辞职的应向人事部门提出辞职报告，并到人事部门办理辞职手续。
31、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，经原批准聘用的领导批准后，由人事部门办理辞职手续。
32、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
33、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
34、聘用期满，合同即告终止，员工或公司不续签聘用合同的，需到人事部门办理终止合同手续。
35、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
36、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。否则，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
（七）考 勤
37、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。
38、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。
39、严格请、销假制度。员工因私事请假XX天以内的，由主管部门的领导批准，XX天以上的，报上一级领导批准，公司部门主任请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
40、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查。
四、行政管理制度
（一）文件收发规定
41、公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会文件的由董事会秘书拟稿，属公司文件的由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
42、文件由办公室负责报送，送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项记录清楚，并报告报送结果。
43、经签发的文件原稿送档案室存档。
44、外来的文件由办公室专人负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后及时报送。
（二）办公用品领用规定
45、公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购臵，各部门按实际需要领用。
46、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费。
47、购臵日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购臵高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后再行购臵。
（三）电话使用规定
48、电话为办公配备，私事打市内电话不得妨碍联系公务。
49、禁止员工为私事挂发长途电话，违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。
50、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。
（四）车辆使用管理规定
51、公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）报告，说明用车事由、地点和时间，办公室（车队）根据需要统筹安排派车。
52、公司领导出差外地时，车辆应统一使用。
53、车辆驾驶专人专车，专车专管。
54、车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。
55、车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。
56、使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理，否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。
五、财务管理制度
（一）总 则
57、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
58、公司财务部门的职能是：
（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度；
（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况；
（3）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益；（4）厉行节约，合理使用资金；
（5）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；（6）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料；
（7）完成公司交给的其他工作。
59、公司财务部由财务经理、会计、出纳组成。
60、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
（二）财务工作岗位职责
61、财务经理负责组织本公司的下列工作：
（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议；
（4）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;（5）负责建立和完善公司已有的财务核算体系、生产管理控制流程和成本归集分配制度;（6）承办公司领导交办的其他工作。
62、会计的主要工作职责是：
（1）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；
（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋；（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；（4）完成总经理或财务经理交付的其他工作。
63、出纳的主要工作职责是：（1）认真执行现金管理制度；
（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；
（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效；
（5）积极配合银行做好对账、报账工作；（6）配合会计做好各种账务处理；
（7）完成总经理或财务经理交付的其他工作。
（三）财务工作管理
64、会计自一月一日起至十二月三十一日止。
65、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
66、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
67、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
68、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
69、财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
70、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
71、财务工作应当建立内部稽核制度。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
72、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，并由行政办公室主任、主管副总经理监交。
（四）支票管理
73、支票由出纳员或财务经理指定专人保管，支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
74、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
75、支票借款应在签发支票之日起XX个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
76、对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
77、凡XX元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应报告财务经理。
78、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理共同签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。
（五）现金管理
79、公司可以在下列范围内使用现金：（1）职员工资、津贴、奖金;（2）个人劳务报酬;
（3）出差人员必须携带的差旅费;（4）结算起点以下的零星支出;（5）总经理批准的其他开支；
（6）钱款结算起点定为XXX元，结算规定的调整，由总经理确定。
80、除本规定第79条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。
81、公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。
82、日常零星开支所需库存现金限额为XXX元，超额部分应存入银行。
83、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
84、财务人员从银行提取现金，应当填写现金支票，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。
85、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交财务经理、总经理批准签字后方可借用。
86、符合本规定第79条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。
87、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
88、工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员应按时发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
89、差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
90、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。
91、出纳人员应当建立健全现金、银行存款账目，逐笔记载现金、银行款项支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
（六）会计档案管理
92、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
93、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
94、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。
95、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。
（七）处罚办法
96、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并处以罚款：（1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
（2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
（3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的;（4）利用账户替其他单位和个人套取现金的;
（5）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;（6）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
（7）违反本规定条款认定应予处罚的。
97、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：（1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
（2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;（3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;（4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;（5）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
（6）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
（7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第三篇：公司内部管理制度
内部员工管理制度
一、（总体）员工岗位责任制度
1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。
2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。
3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。
4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。
5、按流程工作，做到认真严谨。
6、要加强学习，提高思想和业务水平。
二、办公室纪律
1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人QQ及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；
2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。
3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。
4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。
5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。
6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；
员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。
7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。
8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。
备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。
9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。
10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。
11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。
三、环境与卫生
为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：
1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。
2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。
3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。
4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违
者罚款20元。
四、考勤制度
1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从2012年8月1日起，上下班员工一律定点用企业QQ考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。
2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。
3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资(未超规定4天休班者），并处100元以上罚款。
4、在规定时间内有未完成的工作任务原则上不允许请假，公司本着人性化管理，请假者可将手头工作交接给部门其他人，前提是确保他（她）能把工作完成好，不影响工作进度，未安排好强行休班，影响工作者，罚款200元，因其休班对公司造成重大影响者，公司予以辞退处理，免发当月员工工资。
5、公司规定月全勤为26天，超出规定天数的扣罚当日工资；连请两天以内（包括两天者）可向部门经理申请，超过两天，必须由公司总经理亲自批准方可奏效。未经批准强行连休者，公司给予辞退处理，造成严重影响者，公司依法追究其法律责任。
按照以上制度公司中层领导可以越岗监察，行政部不定时抽检，发现任何一个部门员工违反制度者，通知所处部门经理，并给予开具罚款单据，由受罚本人签字确认交至财务部，罚款从本人本月工资中一并扣除。
五、出差借款与报销制度
1、各部门因公出差者，由所在部门经理到行政部领取出差申请单填写仔细签字，交至财务，办理
借款手续，现金借款应严格按现金使用范围借支。不按规定办理者，财务部不予办理。
2、公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字，送至财务按金额大小分情况分别报销。不按规定办理者，财务部不予办理。
六、辞职、辞退管理制度
（一）辞职管理：
1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送行政部审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。
2、收到员工辞职申请报告后，行政部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
4、行政部门统计辞职员工考勤，交财务计算应领取的薪金，办理相关事宜。
5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。
（二）辞退管理；
1、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
2、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。行政部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。
不按规定办理辞职手续的，财务部可拒绝办理工资领取手续。
四、具体业务岗位职责：
1、办公大厅市场人员的职责
A、加强学习、熟练掌握公司业务，不断丰富知识，提高讲解水平。
B、负责大厅的管理与维护，发现不安全隐患，要及时报告。
C、积极向客户推荐、讲解我公司的主要业务，增强宣传效果。
D、收集客户和社会各界对我公司的建议及看法，耐心解答客户所提出的问题。E、做好办公区卫生保洁工作。
F、服从领导安排，认真完成好领导交办的一切工作。
2、财务部职责
A、办理银行存款和现金收付、做银行账和现金账，编制日报表并负责保管财务章。
B、负责支票、汇票、发票、收据等有关财务票据的管理。
C、公司各项费用的缴纳、核对、报销工作。
D、员工工资的核算发放。
E、组织和开展公司各项会计核算。
F、合理调配资金，保障资金供给。
G、编制各类有关公司财务报表。
3、运营部职责
A、协助大厅人员为客户办理开户手续。
B、负责订单农业系统、公司网站的维护运营工作，新上合约的前期准备工作。
C、网站供求信息、政策新闻、农产品供养殖技术及有关农业方面的信息发布。
D、负责每天的开盘、收盘、结算以及风险监控工作。
F、负责系统出入金管理以及入金审核、无卡支付操作。
4、行政助理职责
A、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
B、负责整理公司各类规章制度、协助其他各部门完成所需要的文字性的工作。
C、负责报送各政府部门需要的文件，配合政府部门对我公司的工程开展情况进行调度报送。E、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录以及公司文件的起草、发布工作。F、负责公司员工的考勤工作，工作中各种表格的制定。
G、制作公司所需宣传材料及各类参展展板，协助其他部门完成好所需工作。
各部门之间各负其责，相互之间绝对不允许相互打听，运营、财务、行政助理直接由王总监督调配。如有违反，公司会按照保密制度给予严厉的处罚。
以上制度公司全体员工须认真执行，行政部将组织不定期进行督查，违者一律按制度办事
寄语：责任感是一种心态，它将员工与公司的命运紧密联系在一起，一荣俱荣，一损俱损。生命中的大事是由小事累计而成的，只有培养一丝不苟的品德才能保证细节的完美。
第四篇：公司内部管理制度
江苏沃能光伏科技有限公司
内部管理制度
一、目的为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、管理规定
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
四、附则
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
江苏沃能光伏科技有限公司
2013年03月16日
第五篇：公司内部安全管理制度
公司内部安全管理制度
为维护公司正常的工作生产秩序，进一步强化内部安全管理，确保公司及员工人身财产安全，制定本制度。
1、“专防”与“群防”相结合，构筑安全防范体系。
公司内部安全工作贯彻“预防为主,确保重点,依靠群众,综合治理”的方针，采取“专人负责和群防群治相结合”的办法，构筑一套完善的公司内部安全防范体系。
2、明确保安职责，强化安防措施。
(1)保安值班。进入公司办理公务和访问的外来人员，由保安人员先行登记，注明姓名、职业、证件种类及编号、来访事由后，可予放行；对来公司进行产品推销和有可疑行迹的来者，保安要予挡驾,不得让其进入院内;发现有滋事苗头的，保安应采取措施稳住阵势，防止事态升级，并及时与有关部门取得联系。
（2）守楼护院。公司聘请的专职保安人员对公司大院实行全天24小时看护，任何时候保安人员必须坚守岗位,当班时间不得离岗,脱岗,不得做与工作无关的事情,更不得在当班时间睡觉。如因工作不负责任，发生公私财物被盗，当班保安按签订的保安合同进行经济赔偿；查岗时如人不在位或工作不在状态，将建议保安公司给予辞退。
（3）巡逻巡查。当班保安要加强院内重点部位、安全
事故易发时段的巡逻巡查，把握重点，控制要害，及时发现隐患线索，果断采取控制措施，杜绝和减少安全事故发生。
3、提高“群防”意识，堵死事故源头。公司全体员工要时刻绷紧思想上的安全弦，任何时候都不可麻痹松懈。一是要加强用电用火安全管理。非电工人员不得私拉乱接电源，办公室及宿舍楼应按消防要求,配备灭火器,并禁止使用大功率电器，电工要对公司所有电路进行定期检查维护，对可能引发用电安全的老旧线路要及时整改和更换，以防触电和火灾事故发生。二是要千方百计杜绝交通安全事故。公司驾驶员要严格遵守道路交通安全法律法规，谨慎驾驶,安全驾驶,确保驾乘人员安全。三是要加强食堂安全管理。严格把好粮、油、蔬菜等食品采购关，不得使用劣质、过期、霉变粮油食品和蔬菜，确保食品安全。如有违反，一经发现，将严厉追究采购者责任。同时要加强食品卫生管理，严禁将不新鲜的剩饭剩菜出售给员工食用，以防食物中毒和对健康产生不利影响。
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