公司款项往来对账单

公司款项往来对账单

公司:

为核对与贵公司往来款项,保障贵方与我方的权益,特发此单;

截止

****年**月**日,贵公司与我公司的往来款如下:

项目

日

期

摘要

借方发生额

贷方发生额

备注

上期余额

本期余额

请将以上数据填好后与

****年**月**日前传真

至

收,不胜感激﹗

请在此处加盖贵公司公章

（公章）

****年**月**日