收银管理制度

第一篇：收银管理制度

收银员工作程序管理

（一）总台

1、预收押金

客人入住必须预收押金，收银员根据接待员开具的登记单房号，检查所输入的房价是否正确，如果发现房价和房号不符，应检查是否有附件说明（如经理签字、协议书等）。

客人用现金付款，收银员应询问客人预留天数，计算应收的押金数额，收款后开出押金收据并给客人签字，第一联留存，第二联与入住单第二联一起交夜审，第三联与房卡交客人。

客人用信用卡付款，按客人所开房间的房价在银联POS机上刷消费并打印刷卡单据给客人签字，刷卡单据一联给客人，一联下班时与现金一起装袋投入投币柜，另要求客人以现金交一定押金以保证房间有偿使用物品。

客人挂账结算，收银员要先检查是否属于酒店的往来单位，如果酒店批准允许的挂账单位，接待员先确认入住客人是否是该单位有效签单人，接待员要在登记单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，第三联接待留存，另两联传收银放入账卡，并将客人房卡交给客人；否则电话联系该单位有效签单人，向其询问确认入住客人是否能代签挂帐，确认入住客人能代签挂帐后接待员要在登记单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，第三联接待留存，另两联传收银放入账卡，并将客人房卡交给客人。

2、入账

客人登记后，收银处必须按房号将押金金额输入电脑。

客人在酒店其他部门消费要求转总台结算时，收银员先查看并确认该客人的押金余额是否足够支付所要转总台结算的消费，客人余额充足时将帐转入相应房间打印出帐单，并请客人签字确认，转帐单据第二联交给夜审做审核，第一、三联交给前台收银。客人余额不足时要向客人说明情况，并要求客人在消费点上结算或要求客人先到前台继交押金再进行转帐。

3、结账

客人离店必须结账。接到退房通知后，应立即通知楼层服务员去检查客人的房间，具体程序为：

房务中心接到退房通知后应立即通知楼层服务员去检查客人的房间，房务中心自接到退房通知起3分钟内必须返报前台客人房间可正常退房，若超过3分钟房务中心仍未报前台，前台有权对该房间进行结帐处理，所产生的费用由客房部人员按原价赔偿。房务中心在将房间设为OK房后在未通知前台的情况下不得再往OK房中录入消费，若因此导至漏收由客房部人员按原价赔偿。

（1）收回应收回的手续（押金收据、房卡钥匙）。

（2）把客人的房间号码输入查询出客人的账户内容。

（3）把前台留底的押金单、入住单、换房单全部取出。

（4）检查客人房卡与登记单或换房单上的房号是否一致。

（5）检查取出的账卡资料里有无附着其他应办事项的纸条，例如：另一个房间的客账是否由他人支付或他的账由其他人支付等。

（6）待房务中心报该房OK后根据客人的付款方式进行结算。如用现金必须将预付金收据收回。如客人有遗失，必须由客人出示证明身份的证明，并签字声明预付金收据作废。同时在结帐单上写明押金金额及单号，并让客人签字确认。

预收的押金小于实际费用，收银员应计算出差额让客人补交，若押金大于费用数，应把差额退给客人。无论收退现金，先做平帐再打印结帐单，第三联给客人，第一联结帐单与入住单第一联、押金单第一、三联装订下班时交夜审。

如客人是挂帐，先将客人帐务转入到相应的单位，再将挂帐帐单打印出给客人签字确认，三联结帐单与入住单第一联装订交夜审。

如客人用支票结账，应先检查支票印鉴是否加盖清楚，检查无误后，根据客人的消费数额填写支票，填写时，支票金额大小写必须一致，所有项目均不得涂改。

4、稽核

稽核是对上述程序的检查与控制，程序为：

（1）检查收银台上有无各个部门送来未输入电脑的单据。

（2）检查入住客人离店的时间，房费是否全部计入，应收半天房费和全部房费是否已经计收。

（3）检查补交和退还客人的款项数额是否正确。

（4）检查信用卡结算单据是否符合规定。

（5）检查换房客人的账务是否过户，加房客人的账务是否加入。

5、其他

（1）换房

前厅接待处接到客人更换房间要求时，应填写换房通知单，为客人办理换房手续。换房通知单一式三联，第一联交收银，第二联接待留底，第三联给客人，由接待处通知楼层，（2）减免

折扣要办理折扣手续，通常由酒店总经理批准后进行，免收房费要办理免收手续，通常由酒店总经理批准。

6、交接班

当班收银员要将营业过程中所有的现金收、支逐笔输入微机并登记现金，交接班时，交班者要打印当班交易审核并核对本班收、支及收入，将本班现金金额、信用卡金额及刷卡小票、支票金额及支票张数并在交易审核表上写明各类交款金额并签字，由接班人再次核对各类金额并在交易审核表上签字，用交易审核的第二联与现金金额、信用卡刷卡小票、支票一同投入投币柜，将交易审核的第三联与备用金余额一同交下一班，交易审核中的“退款合计”与备用金余额之和与前台所留备用金金额相等。在交班本上写明现金交接明细，交易审核交接明细，以及待处理事项，签字交接。

（2）交接班中如出现现金、支票、信用卡等与交易审核中各类金额不符等问题时，要由交班者查清原因及时更正。如原因一时难以查清，将问题报主管处理。待问题查清并处理完成后，由交接双方签字进行交接，并做电脑交班。将本班所用单据整理好交夜审。

（3）交接班要有交接班记录，如客人的特殊要求，未完成的其他事项，主管及经理的指示等。

（二）餐饮/KTV1、封单/录单

客人进店消费，在上完菜后由服务员将点菜单和酒水单填写好送交收银台，（注：点菜单及酒水单下必须写明数量、单位，如点菜单及酒水单中未写明数量、单位，收银员可拒收菜单及酒水单。）由收银员封单后留一联，其它交予服务员，收银员按点菜单及酒水单输入电脑，不得多输、少输或漏输，如果多输给予当班收银员过失处理；如果少输或漏输由当班收银人员照价赔偿。

2、收款

客人消费结束后，收银员将客消费帐单打印出交给客人确认，客人确认消费帐单后根据

客人结算方式进行收款结帐，将消费帐单第三联给客人，第一、二联与点菜单、酒水单装订好，下班时交夜审做审核。

住宿客人需转入总台结算时，收银员首先应请客人出示房卡或押金单，根据房卡或押金单上的房号查看并确认该客人的押金余额是否足够支付所要转总台结算的消费，客人余额充足时将帐转入相应房间打印出帐单，并请客人签字确认，转帐单据第二联与点菜单、酒水单装订好下班时交给夜审做审核，第一、三联交给前台收银。客人余额不足时要向客人说明情况，并要求客人在消费点上结算或要求客人先到前台继交押金再进行转帐。

如客人不能及时结账，收银员打印出消费帐单后，服务员应及时报告部门管理人员，管理人员同意临时挂帐后，在消费帐单上签名并注明（或请客人写明）临时挂帐单位或临时挂帐人姓名，交收银员，收银员在电脑中新建临时挂帐C帐帐户并将该消费帐单挂到所建C帐中，将结三联结帐单与点菜单、酒水单一同装订好下班时交夜审做审核。

临时挂帐账务收回时，收银员根据客人相应的结算方式输入电脑并打印结帐帐单请客人签字，帐单第三联给客人，第一、二联交夜审做审核。

如客人挂账结算，收银员要先检查是否属于酒店的往来单位，如果酒店批准允许的挂账单位，先确认在店消费客人是否是该单位的有效签单人，若该客人是该单位有效签单人，收银员在结帐单上写前“挂帐结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字；否则电话联系该单位有效签单人，向其询问确认在店消费客人是否能代签挂帐，确认在店消费客人能代签挂帐收银员要在结帐单上写明“挂账结算”字样，请客人写明挂帐单位并签字，三联结帐单与点菜单酒水单一同装订下班时交夜审做审核。

2、收银报告

每日营业终了，收银员根据结算情况打印“班次收入报表”核对当班收入情况，在班报表下签字，由前台收银人员再次核对各类结算方式金额及就投金额并签字，用班报表第二联与现金、信用卡刷卡小票、支票一起投入投币柜；根据当班输入的点菜单、酒水单打印“商品销货报表”，将“商品销货报表”第三联交吧员，第二联交二级库仓管员，第一联与本班单据及“班次收入报表”第一联一并交夜审做审核，班报表第三联收银留底。

（三）发票使用管理

1、财务部是发票主管部门，负责发票的发放、回收、保管、归档和日常使用情况的监督检查。

2、各用票部门要指定专人负责发票的管理，具体负责本部门发票的领用、登记、交回和本部门发票使用情况的日常检查。

3、各收银点每班交班时需核对发票使用情况（存根联是否完好；是否有多开、错开发票），开票登记记录是否填写详细无误。

4、各部门领用的发票用完后要将存根及时交回财务部进行注销登记，除财务部外，任何部门都不得保存发票存根。

第二篇：收银管理制度

收银管理制度

第一章基本规定

1.1 财务部负责收银员业务管理和日常行政管理。

1.2 商管部负责收银员现场管理，收银员现场行为规范严格按公司商

管部相关要求执行。

1.3 收银组长负责收银员班次安排、业务指导、制度贯彻及日常事务。

1.4 现金收讫章和私章实行一人一章制，每个收讫章均有独立编号，收银员入职时由本人办理领用手续，离职或调岗时必须归还。

1.5 收银员定期轮岗。轮岗涉及备用金、发票、现金收讫章、点钞机

等相关物品交接必须做好台帐记录。

第二章业务处理

2.1 收款

1.1.1.营业员在确定顾客消费时，应开具“销售证明单”，一式二联，第一联；存根；第二联；交款联，由营业员交顾客至收银台进

行交款。

1.1.2.收银员收到“销售证明单”，首先要审核凭证的正确性和有效

性，正确的将商品内容立即输入计算机系统，接待好每个顾客，发现错误立即返回。

1.1.3.收银员在受理业务时，坚持“唱收唱付”，根据顾客付款的种

类，选择相应结算类型（现金、信用卡、支票等），一一对应

进行结算。

1.1.4.顾客付款后，即打印卷筒发票，一式二联，收银员在发票第二联“结算提货联”和“销售证明单”第二联加盖骑缝“收讫

章”和“私章”后交顾客至柜组提取商品。

1.1.5.提货前营业员必须核对此单的合法性（商品的编码、数量、金额、印章等），发现疑问立即返回。

1.1.6.营业员开具的“销售证明单”第一联由收银员保管，以备核

对使用。“销售证明单”必须保留一个财务月，每财务月结束

后上交到财务部。收银台不进行跨财务月的销售核对工作。

2.2 退款

2.2.1 退货业务由营业员开具红冲小票，经商场相关负责人签字后，收银员方能受理。

2.2.2 顾客退货时要有原购物机制发票，如果顾客的原购物机制发票

丢失，销货证明单（红字）必须经部门经理签字后才可退货。

2.2.3 退货以原付款方式退款。信用卡退款的（限在一个月内），顾

客还需在银联卡撤消单上签字（如无原银行签购单，请与信息中心联系，报清原购物收银台号、日期、卡号、消费金额，由信息中心查清主机流水号和销售日期后将信息返回收银台进行退货操作）。

2.2.4 储值卡退款办法：

（1）凡销售时用储值卡方式付款的退货，一律用储值卡

方式退款，不得用现金退款。

（2）储值卡退款由顾客统一至客服中心办理。当日办理，次日生效。

（3）营业空隙或打烊后，凭退货的销售发票至财务部换

取相应面额的回收储值卡。

（4）所用储值卡必须是从财务部领用的回收储值卡，不

得用收银台回收卡或顾客提供的储值卡退货充值。

2.3 注意事项

2.3.1 收银员不受理手续不全的业务，不受理未经审批的优惠、退货、退损的业务。不允许营业员直接到收银台代顾客交款，也不允许收银台受理本岗营业员的付款（退货）业务及其他不正常业务。

2.3.2 在受理银行信用卡业务时，应严格按照银行的操作流程，若无

法操作或有不符合规程的应及时与财务部或银联取得联系。

2.3.3 在受理支票、汇票等特种票证时，要注意其合法、真实、有效

性，坚持款到发货原则。如有疑问，及时与财务部联系，或与银行、出票单位联系。

2.3.4 收银员收取转帐支票时必须仔细审查身份证等证件。收银员必

须认真做好支（汇）票登记工作。收取的支（汇）票及时送交收银台长缴财务部，财务部确认入账后通知商场发货。如急需发货的，需有商场经理（或主管）的书面担保，并提供给财务部，财务部认可并盖章后方可发货。

2.3.5 收银员必须保证帐款一致，交款金额与类型必须保证与计算机

数据一致，不一致的作为收银员的差错。

2.3.6 收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、漏报、多刷，严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。一经发现，按严重违纪处理。

2.3.7 对会员用户和储值卡用户，收银台不提供查询业务。但应提醒

顾客到客服部查询，并指明位臵。

第三章交款流程

3.1 收银员结束收银工作后，应对账结账，按自己的工号，选

择日期，部门打印“597”收银日报表，同时分项手工填写好

收银员轧帐单、缴款单。

3.2 每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为现金封包，为当班自己所收的全部销售现金，在封包上贴上封包单并写明

包内现金的合计数（大、小写）。另一种为除现金外的所有票

证的封包，包括支票、信用卡、储值卡、赠券等，并在封包上

贴上封包单并分别写明各种票证的张数及金额。二种封包单的金额应与缴款单及轧帐单上的金额一致，注明封包人。并在备

注栏中写明收款中的特殊情况如：多（少）款、预收款等。

3.3 早班收银员下班前，应和接班收银员做好交接手续，清点

现金，移交找零款，收讫章，清点发票等。然后将封包解缴财

务部。

3.4 晚班收银员必须在当天营业结束后做结帐工作，在第二遍

铃响后才能离开收银台，将封包和钱箱等解缴财务部。如有顾

客付款，任何情况下都必须正常接待，高质量地完成当天最后一笔业务。

3.5 每个楼层必须留有一个帐台，由本楼层当天值班经理送完

最后一名客人，在帐台台帐上签名后方可进行营业后的结帐工作。

3.6 备用金钱箱在交款后交财务部金库，领取挂牌，第二天凭

牌领取钱箱。

3.7 财务部根据规定的账台解款时间进行收款，包括封包及相

关单据。

第四章安全管理

4.1 工作时间遇到销售款多时，可以封包填写解款单，随时预

交财务部。解缴大额现金时，如有必要需通知公司保安人员陪同。

4.2 当天的营业款必须解交银行或财务部，严禁在收银台上存

放过夜现金及相关票证,妥善保管好电脑发票，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司。

4.3 具备安全意识，离台要锁柜，锁定收银机，工作密码必须

妥善保管，暂时离开时应进入屏保状态，以确保自己身份不被他人利用。相关收讫章、重要单据及计算器等及时收好。

4.4 收银员应时时处处提高警惕，注重安全，防止各种被骗被

窃事件。如发生被骗被窃事件，则由当班的收银员负责，并按

公司相关制度处臵。

4.5 收银台的设施、网络布线不得随意切断。电源插座不得随

意外接其它设施，否则产生后果由责任人承担。

4.6 由于收银机为电器设备，收银员在工作中要注意人身安全，发现异常情况及时与财务部或设备部联系，不得自行处理。

第三篇：收银管理制度

收银管理制度

第一条、总则

为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。

第二条、工作目标

1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。

2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。

3、安全：保证资金的安全、保证物品安全。

4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企业形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语。

第三条收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。

2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关的物品在工作台上。

3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

4、实行收银交接班制度，收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银；

5、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。

6、仔细核对检查客人消费的单号、桌号及消费金额，避免漏结、误结现象；

7、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。

总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。并请客人在POS单上签字确认。

8、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。当班的营业现金连同备用金一起交一下班收银员。

9、接班的收银员领取备用金，当面点清并签字确认。备足零钞。

第六条、营业款缴纳

1、收银台在每天交接班后，必须于晚上下班之前将当日营业款放入指定的保险箱，次日由出纳清点核对营业款项，无误后将当日所收现金营业款足额存入银行。

2、存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。

3、出纳登记营业款缴存情况，在存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。

第七条、收银小票及发票开具要求

1、准确填开票据日期，开票单位、开票项目、开票金额信息等，不虚开发票，开票金额不得大于客人实际消费金额。

2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务室。

4、顾客要求开发票时，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。

第八条、处罚及赔偿责任

5、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报。

9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。

第四篇：收银管理制度

收银管理制度

为了健全财务制度加强收银管理，特制定本制度，希望大家共同遵守

一、现金收、支管理

1、各店当班收银员在收银之前必须提前备好足额零钱，统一拿备

用金提前到出纳袁功江处进行调换零钱，严禁利用私人的现金调换或找零给顾客，若发现一次处罚20元；

2、收银实行轮流制，按照负责人按排进行收银，负责当天收银的店员，不得参与销售工作，若因个人销售影响到收银工作，处罚50元/次，对于当班收银出现长、短款查明原因为商品末下账或多下账处以商品零售价50%做为罚款，予以冲账，末找到原因的长款全额没收，并月底对盘点赔付承担长款全额赔付后，再计算应承担的盘点扣款，末找到原因短款按实短金额赔付（备注：赔付时间应在对账后第二天将短款金额交至出纳袁功江处，出纳应并开据一式三联收据）；

3、当班收银员在登录收银系统时必须核实收银工号，确保以个人

身份进入，若对账时发现不应该收银的员工出现了收银记录处罚该员工50元/次罚款，4、收银员按电脑显示金额进行收银，在操作结算时应按实际收到的现金输入，不得按找零后的金额输入，在任何情况下必须对顾客找零，若遇投诉或查出有末找零情况，按实际找零金额100倍处罚，遇找零顾客不要情况除外；

5、收银员应注意识别现金真伪，若收到假币由当班收银员本人负

债，当天收银金额达到5000元时应及时到银行存款；如果造成损失自行承担，6、严禁收银员从营业款中支付任何款项（除零钱找补），遇特殊

原因，确实需从营业款中支付的，须口头申请总经理同意，由借款人填写借款单并注明原因，同时借款人、收银员及门店负责人三方签字确认后方可支出，借款单由收银员交账时一并交至财务务处对账；

7、对商品的折扣统一按公司规定进行折让，严禁私自打折，若发

现折让金额与公司折让不一致，由收银员补足差额后处以每笔50元罚款，二、收银交接班

1、收银员交班时应认真清点备用金及当天销售款，将备用金清点

好后移交给接班的收银员，接班收银员清点确认无误后双方在交接本上签字确认，（接班收银员注意：交班收银员备用金5元、10元、20元、50元必须按100元为单位整理并叠好，1元必须按10元为单位整理并叠好，1角必须按1元为单位整理并叠好，若交班人未按规定整理可以拒绝接收，直到整理好后再签字，交班人必须完成交接后才能下班，由于交班人迟迟整理不好现金影响接班收银员工作出现责任问题由交班人承担）化妆品店

2013年3月15日

第五篇：前台收银管理制度

一、收银管理制度

1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。

2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。

3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。

4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。

6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。

8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别*。如误收由收银全额赔偿。

9、收银台*管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩*使用量，严禁私开、私售*，一经查处，给予重罚。

10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。

二、收银的工作范围及职责

1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。

2、有效的节约*的使用量。

3、对当天营业款的核算、制表及上交。

三、收音的工作细则

1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。

2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。

3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。

4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别*。如误收由收银

全额赔偿。

5、结算单的正确操作和注意事项。

6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。

7、公开各类活动的协助推广和正确操作。

8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。

9、收银pos机(刷卡机)的操作和清洁维护。

10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。

11、对讲机的使用和与其它部门配合。

12、各类表格的正确操作填写核对。

13、交接班注意事项(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好(2)预买单的交接(3)有欢唱券的交接(4)有会员卡房间的交接(5)盘存物品交接(6)特殊情况的交接并做好提醒工作

14、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细；点核现金实际库存，数量是否一致；当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。