会计工作交接表

第一篇：会计工作交接表

会计工作交接表

一、交接日期

2011年9月23日

二、具体业务交接

1、库存现金：现金日记帐年月日，余额元;实存现金元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额元。经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本年度现金日记帐本。

2、本年度银行存款日记帐本。

3、空白转帐支票张。

4、现金支票张。

5、本年度银行对账单及调节表一份。

四、以上交接事项经交接双方认定无误。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

新开路财政所

2011年9月22日

第二篇：会计工作交接表

第一模板:

会计工作交接书

（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明

（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。

（六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

（八）移交的帐簿有：

1.材料采购明细帐 本

2.应付购货款明细帐 本

3.应付包装物料押金明细帐 本

4.包装物明细帐 本

5.暂估人库明细帐 本

6.材料计划价格目录 本

（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

（十）交接日期：199X年调月调日

（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

移交人：吴XX（签章）

接管人：武XX（签章）

监交人：郭XX（签章）

总会计师：纪XX（签章）

XX农牧机械制造厂财务科（公章）

200X年X月X日

第二模板:

会计工作交接书

（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.郭XX：分管综合财务；

2.马XX：分管成本核算；

3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；

4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算；

5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993总分类帐和各类明细帐共36本；

2.1993“会计赁证”106册；

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚；

2.调／精密仪表厂财务专用章壹枚；

3.调＼精密仪表厂银行往来专用章壹枚；

4.调／精密仪表厂现金付讫印章壹枚；

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚；

6.厂长杨调公用名章壹枚；

四、会计档案

1.1985年至1992各种会计帐簿XXX本；

2.1985年至1993会计凭证共计XXX册；

3.1985年至1993各月、季、年会计报表已分别按册，共计9册；

4.1985年至1993年各季度、财务计划和财务情况说明书，均按装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自 X X X 号至×××号）。

2.全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX（签章）

接管人：尚XX（签章）

监交人：冯XX（签章）

200X年x月X日

第三模板:

会计工作交接书

（三）出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本现金日记帐一本；

2.本银行存款日记帐二本；

3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5.托收承付登记簿一本；

6.付款委托书一本；

7.信汇登记簿一本；

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9.银行对帐单1一10月份10本；

10月份未达帐项说明一份；

（四）印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚；

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：

199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

199X年X月X日

第三篇：会计工作交接表

会计工作交接表

一、交接日期 2011年9月23日

二、具体业务交接

1、库存现金：现金日记帐 年 月 日，余额 元;实存现金 元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额 元。经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本现金日记帐 本。

2、本银行存款日记帐 本。

3、空白转帐支票 张。

4、现金支票 张。

5、本银行对账单及调节表一份。

四、以上交接事项经交接双方认定无误。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

新开路财政所

2011年9月22日

第四篇：出纳会计工作交接表

出纳会计工作交接表

我公司出纳岗位的万荣因预产期将至申请休产假，因此把工作暂交由熊叶子代管，以下是交接明细：

一、现金日记帐薄、银行日记帐薄各一本；

二、现金帐余额为29071.97元，银行帐余额为12979.89元；

三、已发2011年的年薪表一份，已发现金26500元未入帐；

四、交接现金为2571.97元；

五、相官信用社网银U盘两个，（密码及说明都在）

六、现金支票00951497——00951500四份，转帐支票00769684——00769700十七份。

交接人：接收人：见证人：

二0一二年九月一十八日

第五篇：会计工作交接实例

会计工作交接实例

以下为本公司的会计交接制度

会计人员工作交接办法

第一条 本办法中的“会计工作交接”是指会计人员的会计工作发生变动时，在监交人的监督下，移交人员向接替人员移交会计工作和所经管的会计档案、资料及其物品等的活动。

第二条 办好会计工作交接有利于保持会计工作的连续性，有利于明确会计责任。

第三条 本办法适用于本公司的所有会计人员。

第四条 发生下列变动情况时，应办理会计工作交接，并按规定旅行会计工作交接手续。

１、调离企业、在企业内部调离会计工作岗位或离职；

２、会计工作岗位变动；

３、因病或其他原因临时离岗预计超过一个季度或恢复工作时；

４、企业撤消、合并、分立和改变隶属关系的；

５、其他应当办理会计工作交接的。

第五条 会计交接基准日：接替人员到任开始接管移交人员会计岗位之日为会计交接基准日。

第六条 会计工作交接会计责任的划分与承担

移交人员负责会计交接基准日之前（不含本日，下同）已受理会计事项的处理，接替人员负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后发生的会计事项的处理。

第七条 移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性、完整性承担法律责任。

第八条 会计工作交接的监交

１、会计工作交接，必须有监交人负责监督交接。

２、一般会计人员交接，应当由会计机构负责人负责监交；会计机构负责人交接，应当由企业负责人负责监交，必要时可有上级单位派员会同监交。

第九条 会计工作交接的移交内容

移交人员必须将其会计工作及所经管的会计档案、资料及其物品等在规定期限内全部移交给接替人员。具体移交事项一般包括：

１、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料；

２、各类会计印章、文件资料；

３、未使用的会计凭证、会计账簿、会计报表等票证；

４、现金等其他实物资产；

５、会计软件及密码、数据存储介质（含光盘、微闪盘、移动硬盘等非纸质存储戒指，下同）及相关资料； ６、未了事项和疑难、特殊问题说明；

７、其他需要移交的事项。

第十条 会计工作交接的程序要求

１、移交准备

①已受理的会计事项，还未填制记账凭证的应当填制完毕；

②尚未登记账簿的，应当登记完毕，并在各账户最后一笔余额上加改移交人名章；

③核对银行存款账户余额和银行对账单余额，若不一致，需编制银行存款余额调节表，并就未达账项逐一说明情况；

④核对账目，做到账账、账证、账实（指直接经管实物）相符；

⑤对未了事项写出书面说明材料；

⑥整理应当移交的各项资料；

⑦编制移交清册，列明应移交的具体事项（移交清册应包括：企业名称，工作交接原因，交接双方和监交人姓名、职务，交接基准日，具体移交事项，需说明的问题，移交清册及附件的页数，交接完毕时间等）。２、具体交接

准备工作完毕后，交接双方应当在监交人的监督下，按移交清册列明的具体事项，由移交人员逐项移交、接替人员逐项核收。具体交接时应符合以下要求：

①现金、有价证券应当根据会计账簿有关记录进行点交。出现账实不符的，由移交人员负责限期查清； ②会计凭证、会计账簿，会计报表和其他会计资料应当完整无缺。若有短缺、不完整，必须查明原因，并在移交清册上注明，由移交人员负责；

③交接双方和监交人，在移交的各会计账簿的账簿启用及交接记录规定栏次内签名盖章；

④检查账账、账证、账实（指直接经管实物）是否相符；

⑤进行会计电算化核算的情况下，对会计数据应当在实际操作状态下进行交接。接替人员应当将书面会计资料与数据存储介质内容进行检查核对；

⑥会计机构负责人移交时，还应将全部财务会计工作、重大和特殊的财务收支及会计人员的情况等，向接替人员详细介绍；对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

３、签订移交清册

第十一条 交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签字或盖章。移交清册一式三份，交接双方各持一份，存档一份。

第十二条 为保证交接的顺利完成，避免影响正常的会计工作，移交人员未履行完交接工作前，不得离岗，公司人事部门也不为其办理调离或离职手续。

第十三条 接替人员应在内继续使用移交前的账簿，不得另立新账，以保证会计记录的连续完整。第十四条 临时离岗不能工作预计不超过一个季度的，会计机构负责人或企业负责人将指定人员代理，可不办理会计工作交接手续；恢复工作时，被代理人应立即对代理人处理的会计事项进行核对，核对出的问题应在一个月内及时处理，并对代理期间处理的会计事项承担相应责任。

第十五条 移交人员因病或其他特殊原因不能亲自办理移交的，经企业负责人批准可由移交人员委托他人代办移交；移交人员拒绝移交的，经企业负责人批准可以指定他人代办移交。移交人员不因此而转移其应承担的责任。

第十六条 本办法由公司财务部制订，并负责解释。

第十七条 本办法自总经理批准之日起执行。

以下为本人交接时的交接书

會計工作交接書

因（交接原因），并根据集团公司办公会议讨论决定，现将＊＊＊公司财务负责人工作移交由×××接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：

一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：

年份账簿凭证报表其他

二、代管印鉴；

序号印鉴名称数量印模

1财务专用章一枚

2发票专用章一枚

三、银行方面：

1、建行＊＊＊＊支行开户资料一套（开户申请书、登记证副本复印件、账户管理协议、基本账户开户许可证）；

2、农行＊＊＊支行开户资料一套（开设预储账户协议书、委托扣款协议书、开户通知书）；

３＼根据实际情况把该写的，需要交代的都写上

四、税务方面：

1、相关证件；

2、发票购买印制簿一本（发票核定申请表，票管员证）；

３、电子报税资料一套：

４、发票：

①已缴销的发票及票号

②尚未开出的空白票及票号

５、出口货物退（免）税认定联系单一份、出口货物退（免）税认定表一份；

６、《企事业单位购买印花税票登记册》一本。

五、统计方面：

1、公司统计登记证一本

2、报表一套

3、第一次经济普查上报报表一份。

六、财政方面：

1、＊＊＊财政局会计基础工作考核资料一套（考核标准、自评表、考核情况表、考核意见表、考核通知书、考核合格证书）。

2、＊＊＊财政局财务会计信用等级评定资料一套（自评表、评定表、评定通知书）。

七、未了事项：

八、其他需要移交事项：

1、办公用品：会计科目章一盒，办公桌一张，椅子一把，书柜一个，电脑一台，电话机一部，装订机一台；

2、保险柜钥匙两把，密码已由接交人更改；办公室门锁一把；办公桌钥匙一套；

3、公司相关证书复印件

4、现金发放工资资料一份；

5、相关合同复印件：

九、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担

1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即2006年月日。

2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。

十、本交接书一式四份，交接双方各执一份，监交人一份。

十一、以上交接事项均经交接各方确认无误；其他（如网络申报、网上银行操作流程及注意事项）等相关事宜在交接过程中已作说明，不在此交接书中赘述。

移交人：＊＊＊（签章）接交人：某某某（签章）

监交人：集团公司财务总监：某某某（签章）＊＊＊公司总经理：某某某（签章）

交接完毕时间：二零零年月日