迁安市202_年度决算公开情况说明（★）

第一篇：迁安市202_年度决算公开情况说明

迁安市202_年度决算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（冀办发〔202_〕29号）和《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预〔202_〕129号）以及财政财务管理有关规定，现将我市202_年度决算公开情况说明如下:

一、决算公开时间及方式

本级决算于202_年8月1日人大批复202_年财政决算的报告，财政部门在202_年8月10日通过迁安市政府门户网站设立预决算公开专栏向社会公开。

二、决算公开内容

具体包括以下内容：迁安市202_年财政决算报告，202_年总决算报表生成表，决算公开说明，决算公开套表（包括一般公共预算收入决算表、一般公共预算支出表、一般公共预算本级支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表、一般公共预算专项转移支付分项目情况表、政府一般债务限额及余额情况表、政府一般债务余额决算表、202_年政府性基金预算收入决算表、202_年度政府性基金支出决算表、202_年政府性基金预算本级支出决算表、政府性基金预算专项转移支付分地区情况表、政府性基金预算专项转移支付分项目情况表、政府一专项债务限额及余额情况表、政府专项债务余额决算表、202_年国有资本经营相关决算表、迁安市社会保险基金收入决算表、202_年社会保险基金支出决算表、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况表）。

三、转移支付情况

202_年我市累计收到一般公共预算转移支付资金196327万元，其中：财力性转移支付45688万元；定向转移支付150639万元，支出136906万元，重点用于教育、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水、交通运输等方面。

202_年迁安市政府性基金上级补助收入1066万元。202_年国有资本经营上级补助收入-774万元。一般公共预算年终结余16285万元（其中转移支付资金结转12833万元，本级结转资金3452万元）；政府性基金上级补助收入1066万元，政府性基金年终结余5234万元（其中上级补助收入结转9万元、本级结转资金5225万元）。

四、举借债务情况（1）政府性债务余额情况。截止202_年底，我市的政府债务余额为694912万元，全部为地方政府债券，其中：一般债务余额为472331万元，专项债务余额为222581万元。根据省厅提供的202_年债务测算率，我市的一般债务率为47.7%，专项债务率为35%，一般偿债率为30.8%，专项偿债率为67.3%，综合债务率为31.4%，均未超过风险警戒线。

（2）政府债券情况。202_年我市新增政府债券34000万元，其中：一般债券5000万元，专项债券29000万元，主要用于教育装备投入、交通第三通道西延、园区基础设施建设、旅游城区夜景亮化及美丽乡村建设。置换债券83649万元，其中一般置换债券16549万元，专项置换债券67100万元。

五、202_年本级一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

202_年,财政部门严控三公经费支出管理，会同有关部门采取有力措施，切实加强全市“三公经费”的监管，但全年“三公经费”支出2930.3万元，同比增长8.16%，其主要原因一是因公出国（境）支出5.38万元,此项支出是人劳局副局长张士杰应上级要求参加省人力资源和社会保障厅组织的现代教育体系与技能人才培养培训团的支出，去年同期没有此项支出；二是本年公车购置费用47.9万元，去年同期没有此项支出。这是中共迁安市纪委按照《省委办公厅<关于推进市县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设的实施意见>的通知要求，购置4辆执法执勤用车的支出；三是公务接待费支出740.3万元，同比增长47.26%，增长的主要原因为：一是我市202_年四大班子的业务费直接拨付至锦江饭店，202_年财政部专员办检查我市预决算公开时指出这样少报业务招待费问题，我们及时整改直接列支到各部门，增加了公务接待费支出。另外202_年我市组织全域旅游发展大会、“轩辕黄帝文化周”经贸洽谈会、“魅力水城、绿色迁安”经贸洽谈会、文明城创建等活动造成也公务接待费增加。

公车运行费支出中公务用车运行维护费2136.72万元，同比下降3.16%。下降的主要原因是我市认真落实公车改革，进行公务用车清理，同时要求各单位严格控制公车运行经费，实行定额管理，既降低了运行车本也满足了正常工作需要。

六、202_政府采购情况

202_年，我市严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规依法采购，以“公平、公正、公开、诚实信用”为原则高效完成各项采购任务，全年完成采购预算金额40516万元，实际采购金额30382万元。其中货物类实际采购5708万元，工程类实际采购11920万元，服务类实际采购 12754万元。取得了良好的经济效益与社会效益。

七、绩效工作开展情况 一是加强预算管理。深化部门预算改革，强化预算绩效管理，我市预算编制采用河北省财政厅推行的“一体化平台”软件。按照国家、省出台的工资政策生成人员经费（工资及社会保障缴费、住房公积金），按照我市制定的标准定额生成正常公用经费。各单位项目资金必须填报项目库，项目库必须要有各单位的职责活动、绩效目标指标、实施计划、产出效果指标等。收支科目全部细化，按照功能分类到款、经济分类到项编制。政府收支全部纳入预算，编制四本预算。二是加强财政资金国库集中支付管理、落实预算执行动态监控机制、加强绩效预算项目的事中监管、完善绩效预算执行监督。三是加强地方政府债务管控。进一步加强地方政府债务限额管理、严格按照上级规定使用债券资金、加快债券资金支出进度、提高债券资金使用效益。

八、其他情况说明 无其他情况说明

九、名词解释

（1）财政拨款收入是指财政部门核拨给预算部门的财政性资金。

（2）基本支出是指行政事业部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（3）项目支出是指预算部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（4）机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（5）三公经费是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务接待费反映部门规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第二篇：迁安市人民医院202_决算公开目录

迁安市人民医院202_决算公开目录

第一部分 迁安市人民医院部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 迁安市人民医院202_部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 迁安市人民医院202_年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款收入情况说明

六、财政拨款支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款支出情况说明

八、“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

十、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况 2.政府采购情况 3.国有资产占用情况 4.其他需要说明的情况

第四部分

名词解释

第一部分 迁安市人民医院部门概况

一、部门职责

根据《迁安市人民医院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，迁安市人民医院的主要职责是：

1、为全市人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划。

3、确保全市人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5、做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

6、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7、承担市委政府及市卫计局交办的其他卫生工作。

二、内设机构情况

根据上述职责，迁安市人民医院内设机构如下：

1、呼吸科；

2、神经内科1；

3、神经外科1；

4、妇科；

5、产科；

6、眼科；

7、儿科；

8、口腔科；

9、肾内血液科；

10、中医科；

11、普外1科；

12、普外2科；

13、内分泌科；

14、消化内科；

15、心内1科；

16、心内2科；

17、心内3科；

18、CCU；

19、ICU；20、创伤骨科；

21、四肢脊柱科；

22、肛肠科；

23、康复医学科；

24、胸心外科；

25、烧伤整形科；

26、肿瘤外科；

27、肿瘤放化疗科；

28、产房；

29、手术麻醉科；30、神经外科2；

31、神经内科2；

32、神经内科3；

33、神经内科3；

34、神经内科4；

35、神经内科5；

36、急诊科；

37、疼痛科；38泌尿外科；

39、体检中心

以上39个临床科室主要职责：负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

40、医学检验；

41、CT；

42、核磁；

43、核医学；

44、放射科；

45、超声、46；内窥镜；

47、病理检验；

48、中心配液室

以上8个医技科室主要职责：运用专门的诊疗技术和设备，协同临床科室诊断和治疗疾病。

49、药房；50、药库；

51、收费处；

52、供应室；

53、洗衣房

以上5个主要职责：医辅科室辅助临床科室完成诊断和治疗疾病。

54、党办

主要职责：负责安排医院党支部的各类会议、学习和重要活动,并认真做好记录。根据党支部的要求,认真组织党员、干部和职工的理论学习,协助科室抓好职工思想教育工作;做好党费的收缴入帐工作,配合纪委、监察组搞好行风建设,职业道德建设,加强对党员的教育监督,如定期开展警示教育,做好对外宣传工作,建立医院良好形象,提高医院在社会公众的知名度、赞誉度和信任感;密切与各民主党派的联系,协助做好党派成员学习培训工作。

55、办公室

主要职责：在院长领导下,协助院长做好计划、总结,以指导和推动工作。承办行政事务工作,包括文件审核、打字、印签管理,公文收发、传阅、立卷、归档,执业资格证年审、管理,通讯联络,接待信访,参观考察等负责医院管理信息的收集、整理、保存、传输及反馈,包括上情下达,下情上呈,及时收集反馈信息,沟通情况,保证各项工作有序运行。负责协调工作,包括政策性协调和事务性协调。

56、医教科

主要职责：负责制定落实全年业务计划和进行医疗工作总

结,协助分管院长对诊疗工作计划组织实施和检查各级医务人员执行规章制度,技术操作规程等工作情况,主持、组织院内外重大会诊及业务讨论;协调科室之间与医疗有关的事宜,参加医院各种会议,接受、参与各类检查,配合医院中心任务,布置医疗工作,起草医疗文件,完成上级指令性任务(各类医疗队,医疗任务)的安排,接待医疗投诉,调查、取证、协调、反馈、主持重大医疗纠纷的讨论、鉴定,对安全医疗进行分析总结,管理及本院医生外出进修的选送安排,负责与各类学会的联络,负责处方权的审批,负责重大手术的审批。

57、护理部

主要职责：负责全院的护理业务和护理行政管理工作,制定护理工作计划,定期进行总结、汇报;拟定全院护理规章制度、护理常规、护理技术操作规程及护理质量标准,并组织实施。督促检查各项制度执行情况;经常深入临床科室,掌握、指导对危重、抢救病人的护理工作;做好与各职能科室之间的协调和沟通工作;定期召开护士长会议,分析护理工作动态,布置、督促落实有关工作;与有关科室共同研究处理护理人员发生的事故、纠纷;掌握全院护理人员的工作、思想、学习情况。负责院内护理人员的调配,并提出对护理人员的升、调、奖、惩的意见;负责护理人员培训、继续教育和考核;组织领导全院护士开展护理科研工作,推广应用护理新技术;承担护理教育与进修人员的管理工作

58、财务科(包括会计室、出纳室、收费室)主要职责：严格贯彻执行会计法律、法规、规章、制度等,保证会计工作规范有序地进行;建立并严格执行医院内部会计管理制度,规范会计工作程序。加强资金管理、防止国有资产的流失;合理组织收入、规范医疗收费,严格控制不必要的支出,为挖掘内部增收节支的潜力以及提高经济效益提出建议和意见;按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计账册,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息;认真编制并执行医院的财务预算和财务计划,对预算执行情况和财务状况进行专题分析、半年和综合分析,并形成财务分析报告;按规定及时报送会计报表、财务决算和会计报表附注、财务状况说明书,;发挥会计控制和监督作用,对医院财务收支和经济活动的合法性、合理性、有效性进行监督;严格执行资金审批制度;参与医院经菅决策及经济合同、协议、方案的签订;参与医院药品、物资采购的招标工作;对属于政府采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目,严格按有关规定上报政府采购部门批准后执行;负责诊疗项目收费价格和医疗收费工作的管理。做好医疗项目名称、代码、收费标准的设置工作;及时贯彻、落实物价政策;对病人提出有关收费问题的投诉,协助相关科室做好解释工作,负责接待、配合物价部门对医院物价政策执行情况的检查,对检查中发现的问题,及时

进行整改;负责新增医疗项目收费价格的核定和申报工作。

59、感染科

主要职责：负责医院感染预防与控制的管理和业务工作。60、病案室

主要职责：对已出院的病人的病案，通过病案管理的方法进行分类建档，达到科学管理。

61、设备科

主要职责：依据国家相关的政策和法规制定本单位的医疗设备管理工作制度,并组织实施;会同有关部门共同拟定医疗设备的装备规划和计划,经医疗设备管理(咨询)委员会批准后组织实施;负责医疗设备的购置计划的实施。做好临床医疗物品的供应工作,对进行招标采购的设备做好技术配合工作;认真做好医疗设备和器械的验收、保管、调剂、报废以及统计、椒表、资料档業保管和设备使用放益评估。

62、防保科

主要职责：负责全院预防保健行政管理，指导全院防保工作。

63、供应室

主要职责：负责医院临床工作物品的洗涤、消毒、供给工作

64、后勤科

主要职责：负责医院后勤、保障,环境卫生等日常工作 65、工会

主要职责：负责医院的工会日常工作 66、信息科

主要职责：负责医院机房和局域网络管理 67、人力资源科

主要职责：拟定全员各类人员编制和用人规划，拟定各类人员培养计划，负责全员职称评定，负责职工考勤、考核、退休调资、人事调配等工作

68、医保科

主要职责：加强医保病人的医疗管理，规范执行医保政策，定时检查和随时抽查，及时处理医保服务工作中的违规情况，切实维护医患双方利益。

69、保卫科

主要职责：及时处置各种不安定事端和突发事件，维护院内治安秩序，保证医院财产和人员安全。

70、安全生产办公室

主要职责：组织制定医院安全管理制度，做好安全生产宣传工作，对执行情况进行监督检查和评估。

71、回访中心

主要职责：对出院患者进行回访，做好回访记录，问题相

关交给相关科室，进行调查处理，定期整理回访情况，做为科室考核依据。

72、医患办

主要职责：负责医院的投诉，医疗质量安全管理，规范投诉处理程序，维护正常医院秩序，保障医患双方合法权益。

73、宣传科

主要职责：努力做好医院宣传工作，促进医院知名度提高，树立医院品牌形象。

第二部分 迁安市人民医院202_部门决算报表

详见附表《迁安市人民医院202_年决算公开表》

第三部分 迁安市人民医院202_年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位202_决算收入总计36795.98万元，比202_增加3451.41万元，增长10.35%。决算支出总计36795.98万元，比202_增加3451.41万元，增长10.35%，本无结余。

二、收入决算情况说明

202_部门决算总收入36795.98元，比上增加3451.41万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入3125.06万元，比上减少了291.72万元，其中政府性基金0元。

2、事业收入33440.66万元比上增加3599.22万元，主要因为住院人数比上年增加2696人次。

3、经营收入0元。

4、上级补助收入0元。

5、附属单位上缴收入0元。

6、其他收入230.27万元，比上减少143.92元。

三、支出决算情况说明

202_部门决算总支出36795.58元，比上增加3451.41万元，主要因为住院人数比上年增加2696人次。具体情况如下：

1、基本支出36244.75万元，比上增加3480.34万元。主要用于工资福利支出9489.98万元、商品和服务支出25868.19万元。

2、项目支出551.23元，比上减少28.93万元。主要用于商品和服务支出531.73万元。

3、上缴上级支出0元。

4、经营支出0元。

5、对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202_年财政拨款收入决算数3125.06万元，财政拨款支出决算总计3125.06万元，年末结转和结余0万元。与202_年相比，收入支出均减少291.72万元，下降9.3%。

五、财政拨款收入情况说明

202_年财政拨款收入决算数3125.06万元，年初预算数1928.94万元，比预算增加1196.12万元，增加主要原因为公立医院改革试点补助、政策性亏损补助等。

1、一般公共预算财政拨款收入决算3125.06万元，比预算增加1196.12万元，增加主要原因为公立医院改革试点补助、政策性亏损补助等。

2、政府性基金预算财政拨款收入决算数0万元，与预算持平。

六、财政拨款支出情况说明

202_年财政拨款收入决算数3125.06万元，年初预算数1928.94万元，比预算增加1196.12万元，增加主要原因为公立医院改革试点补助、政策性亏损补助等。

1、一般公共预算财政拨款支出决算3125.06万元，比预算增加1196.12万元，增加主要原因为公立医院改革试点补助、政策性亏损补助等。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算数0万元，与预算持

平。七、一般公共预算财政拨款支出情况说明

202_一般公共预算财政拨款支出决算数3125.06万元，年初预算数1928.94万元，比预算增加1196.12万元，与202_年相比，支出均减少291.72万元。具体情况如下：

1、基本支出2573.83万元，比年初预算增加1196.12万 元万元,较202_年决算数下降了262.79万元。

2、项目支出551.23万元，年初预算551.23万元，较202_年决算数下降28.93万元。

八、财政拨款“三公”经费决算情况

202_部门决算财政拨款“三公”经费总额0万元，年初预算数0万元、上年决算数0万元，同比无增减。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

202_年以来，我院在市委、市政府正确领导下，按照既 定部署，进一步解放思想、创新举措、真抓实干、砥砺前行，各项工作均得到了有效开展，社会更加和谐的良好局面。

1、依据《中华人民共和国预算法》、《医疗机构财务内部控制规定》和《医院财务制度》以及国家卫计委关于《公立医院预决算报告制度暂行规定》，结合医院本的工作重点与计划，集中有限财力办大事，坚持有保有压、突出重点。

2、贯彻收支统一，统筹兼顾原则，根据上年实际情况和医院计划，以收定支，量入为出，努力防范财务风险，做到稳妥可靠。

3、规范管理兼顾平衡，在保证职工薪酬待遇、医院基本运营支出的前提下，严格控制其他支出，保证医院可持续发展。落实定岗定员，推行全面预算化管理，特别是在人事和绩效分配管理体制改革上取得新突破，体现倾向一线、多劳多得。采用严格措施控制药占比、卫生耗材占比，积极开展临床路径按病种付费新模式，降低病人次均费用，努力达到上级规定指标要求。

4、完善绩效工资考核分配办法。建立以预算为导向，服务人次、工作量为依据的绩效考核体系，使医院劳动生产率的提高与职工个人所得同步增长，不断提高职工福利待遇，调动工作人员的积极性，实现社会效益和经济效益的双盈。

202_年我院总收入36795.98万元，比上增加3451.41万元，增长10.35%。其中事业收入33440.66万元，增加3599.22万元，增长12.1%，主要因为住院人数比上年增加2696人次。202_部门决算总支出36795.58元，比上增加3451.41万元，增长10.35%；其中：药品费支出12354万元，同比增加975万元，增长8.6%，主要因为住院人数比上年增加2696

人次。

202_年完成门（急）诊375897人次，与上年同期401671人次相比，减少25774人次。门(急）诊人次均收费水平197.29元，其中药品费次均73.81元，占37.4%。

202_年出院人数38537人次，比上年同期增加2696人次。住院患者日均费用887.79元，同比减少93.49元。

十、其他重要事项的说明

1、医院运行经费安排情况

202_年机关运行经费共计26399.92万元，比 202_ 年节减7.89 万元，下降0.03%。主要原因：开展节能型医院创建，在保障工作平稳有效运行下，节约用水、用电、用纸等从小处开始厉行节约。

2、政府采购执行情况

202_非财政性资金政府采购预算数650万元，决算数533万元，比年初预算节减117万元。资金来源全部为非财政性资金。其中货物类政府采购预算数650万元，决算数533万元，比年初预算减少117万元；服务类政府采购预算数0万元，决算数0万元，比年初预算减少0万元。

3、国有资产占用情况

截止202_年12月31日，我单位共有车辆10辆；单位价值50万元以上的通用设备4台（套）；单位价值100万元以上 的专用设备56台（套）。

4、其他需说明的事项

202_年我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此决算中相关表格数据为零。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规

定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：辽宁大学202_部门决算公开说明

辽宁大学202_部门决算

目录

第一部分 辽宁大学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁大学202_部门决算报表

一、202_收入支出决算总表

二、202_收入决算表

三、202_支出决算表

四、202_财政拨款收入支出决算表

五、202_一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、202_一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、202_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、202_财政专户管理资金收入支出决算表

九、202_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 辽宁大学202_部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 辽宁大学概况

一、学校简介

辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的辽宁省惟一的综合性大学。学校现有三个校区，即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区,是国家“211工程”重点建设院校之一。

辽宁大学初创于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校，建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日，东北财经学院、沈阳师范学院和沈阳俄文专科学校合并，组建成辽宁大学，朱德同志亲笔题写了校名。

学校设有27个学院，即文学院、历史学院、哲学与公共管理学院、经济学院、商学院、法学院、外国语学院、广播影视学院、新闻与传播学院、国际关系学院、马克思主义学院、亚澳商学院、新华国际商学院、艺术学院、数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、国际教育学院、人文科技学院、成人教育学院/继续教育学院、公共基础学院、创新创业学院。

学校现有专任教师1267人，其中教授283人、副教授504人，博士生导师119人，享受国务院政府特殊津贴专家83人，长江学者特聘教授2人，双聘院士1人。

现有本科专业71个；一级学科硕士学位授权点26个，设有EMBA（高级管理人员工商管理硕士）、MBA（工商管理硕士）、MPA（公共管理硕士）、JM（法律硕士）、MTCSOL（汉语国际教育硕士）、MFA（艺术硕士）等24个专业学位授权点；现有理论经济学、应用经济学、工商管理、中国语言文学、哲学、法学、化学和统计学等8个一级学科博士学位授权点，有8个博士后流动站；设有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科、6个省重点一级学科；设有国家经济学基础人才培养基地、高校辅导员培训与研修基地和教育部人文社会科学重点研究基地——转型国家经济政治研究中心、辽宁大学—澳门城市大学澳门社会经济发展研究中心。学校有2个国家级实验教学示范中心、6个省级人文社科重点研究基地、9个省级重点实验室、3个省级工程技术研究中心、3个省级工程实验室、8个省级实验教学示范中心、6个中央与地方共建高校特色优势学科实验室、14个中央财政支持地方高校教学实验平台、4个省级大学生创新创业实践教育基地、1个大学生创业项目选育基地，6个省高等学校创新团队。

截至202_年6月，学校有全日制在校学生2.6万余人，其中本科生1.9万人，研究生6600余人，外国留学生600余人。

学校现有各类实验教学中心（室）28个，实习基地125个。公共服务体系建设较为完善，图书馆馆藏文献277.5万册，其中珍本、善本书300余种，被联合国出版部指定为联合国文献收藏图书馆，是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”。学校设有历史博物馆、自然博物馆，珍藏202_余件文物和1.6万多号生物标本。校园网是中国教育和科研网的组成部分，已成为沈阳北部大学区域节点。

自建校以来，辽宁大学已为国家培养各类学生19万余人，为美国、日本、俄罗斯、韩国、意大利、英国、法国等94个国家培养长期留学生8000余人，短期留学生3000余人。学校分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、立陶宛维尔纽斯大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院，精心打造的孔子学院品牌跨越亚、欧、非三大洲，国际化办学步入全新的发展阶段。

面对新形势的要求，辽宁大学秉承“明德精学、笃行致强”的校训精神，力争经过全体辽大人的扎实工作，早日把辽宁大学建设成为应用特色鲜明、优势学科达到国内一流、国际知名的综合性高水平研究型大学。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁大学202_年部门决算编制范围的核算单位包括： 1.校本部

2.辽宁大学外国语学院（辽阳武圣校区）

第二部分 辽宁大学202_部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 辽宁大学202_部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计76023.7万元，包括：

1.财政拨款收入44205.42万元，其中：公共预算财政拨款收入44205.42万元，政府性基金收入0万元。

2.事业收入26019.54万元，主要是学校学费、宿费等收入。4.其他收入5798.74万元，主要是科研经费拨款、非本级财政拨款等收入。

（二）支出总计77540.83万元，包括：

1.基本支出61506.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，按支出功能分类科目划分：高等教育支出50562.49万元，事业单位离退休支出8780万元，事业单位医疗支出1394.97万元，住房公积金支出769.4万元。

2.项目支出16033.98万元，主要包括资助体系、中央支持地方高校发展、高等教育内涵发展等业务支出。

（三）年末结转和结余8408.84万元

主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁大学202_年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。202_财政拨款支出45684.05万元，其中基本支出34418.75万元，项目支出11265.3万元。

（二）具体情况

202_财政拨款支出45684.05万元，按支出功能分类科目划分：民族工作专项支出6.95万元，高等教育支出37951.17万元，其他科学技术支出85.55万元，事业单位离退休支出5692万元，事业单位医疗支出1286.97万元，住房公积金支出661.4万元。

1.民族工作专项6.95万元，主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17万元，主要是用于高等教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.其他科学技术85.55万元，主要是高等学校用于科学技术方面的支出。

4.事业单位离退休支出5692万元，主要是用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费等支出。

5.事业单位医疗支出1286.97万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出。

7.住房公积金支出661.4万元，主要是职工住房公积金补助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 202_，我校没有用财政拨款安排的“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至202_年12月31日，辽宁大学资产总额为237417.83万元。分别为： 1.流动资产56958.05万元；

2.固定资产153542.89万元，其中房屋价值110166.12万元，142.69万平方米；汽车总价值1241.57万元，共有车辆77辆，其中轿车28辆，小型载客汽车1辆，大中型载客汽车22辆，其他车型26辆；单价在20万元以上的设备总价值9794.17万元，单价在20（含）-200万元的设备共188台（套），单价200万元（含）以上的大型设备5台（套）；其他固定资产32341.03万元。

3.长期投资30万元 4.在建工程19997.88万元 5.无形资产6889.01万元

（二）预算绩效管理工作开展情况

辽宁大学没有重点202_预算评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于其他用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四篇：决算公开

202_年部门决算

一、基本职能和主要工作

二、部门概况

三、收支决算总体情况

202_年**收入决算总额为**万元，其中：当年财政拨款收入**万元,上年结转收入**万元，其他收入**万元。

202_年**支出决算总额为**万元，其中：一般公共服务支出**万元，社会保障和就业**万元，医疗卫生**万元，农林水支出**万元，交通运输支付**万元，住房保障支出**万元，其他支出**万元，年末结转和结余**万元。

收入总额及支出总额较202_年增加（减少）**万元，主要原因**。

四、财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

**财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**相关工作。

基本支出，是用于保障**等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障**等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。**202_ 财政拨款支出**万元，占本年支出合计的**%。与202_ 年相比，财政拨款支出增加**万元，增长**%。主要原因：**。

（二）财政拨款支出决算结构情况 按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出**万元，主要用于**单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

2、社会保障和就业支出**万元，主要用于**开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

3、医疗卫生支出**万元，主要用于**基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

4、农林水支出**万元，主要用于农业及农业综合开发等支出。

5、交通运输支出**万元，主要用于**工作经费支出。

6、住房保障支出**万元，主要用于**单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7、其他支出**万元，主要用于**。

（三）财政拨款支出决算具体情况

**202_ 财政拨款支出年初预算为** 万元，支出决算为**万元，完成年初预算的**%。决算数大于预算数的主要原因：**。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

**202_年一般公共预算财政拨款支出预算为** 万元，支出决算为** 万元，完成预算的**%，其中：因公出国（境）费支出决算为** 万元，完成预算的**%；公务用车购置及运行费支出决算为**万元，完成预算的**%；公务接待费支出决算为**万元，完成预算的**%。202_ 一般公共预算“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约； 二是**。

202_年**一般公共预算“三公”经费财政拨款支出**万元，较202_年**。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

（一）公务接待费

202_年公务接待费**万元，公务接待**批次，共计**人，主要用于接待**。

（二）因公出国（境）经费

202_年因公出国（境）费**万元。参加其他单位组织的出国（境）团组**个，出国（境）**人。出国（境）团组主要包括：**

（三）公务用车购置及运行维护费 202_年公务用车购置及运行维护费**万元。截至202_年12月底，共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、其他车型**辆。

202_年车辆运行维护费支出**万元，用于保证**执行公务活动，开展基层工作调研，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费安排情况

**202_年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计**万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

202_ 年财政部机关运行经费支出** 万元，比202_年增加**万元，增长**%。主要原因是**等。

（二）政府采购支出情况。

202_ 年财政部政府采购支出总额** 万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。

（三）国有资产占用情况。

截至202_ 年12 月31 日，**共有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆；单位价值200万元以上大型设备**台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。附表1.202_年收支决算总表 附表2.202_年财政拨款支出决算表

附表3.202_年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 附表4.202_年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表5-1.202_年人员支出财政拨款决算明细表 附表5-2.202_年日常公用支出财政拨款决算明细表 附表5-3.202_年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表6.202_年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五篇：202_皇宫镇部门决算公开说明

202_皇宫镇部门决算公开说明

目 录

第一部分 皇宫镇单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)《202_一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门基本情况

部门职能：、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署;

2、制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、计划;谋划实施镇域范围内的经济发展，制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设(水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政市域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本镇民政事业发展和工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全镇的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益;

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;7、协调与引导派驻镇政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、公安等部门相应事务;

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构、人员、编制情况

1、我镇机构设置为：皇宫镇202_年独立核编制机构17个；独立核算机构15个。

2、人员、编制情况

编制情况：编制人数226人。

单位人员情况为：在职人员206人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数190人，经费自理人数16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，皇宫镇部门决算包括：皇宫镇政府、皇宫镇财政所、皇宫镇农机站、皇宫镇林业站、皇宫镇文化站、皇宫镇广播站、皇宫镇计生办、皇宫镇社保所、皇宫镇派出所、皇宫镇卫生院、皇宫镇水管所。

纳入皇宫镇政府202_年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 皇宫镇政府 2 皇宫镇财政所 3 皇宫镇农机站 4 皇宫镇林业站 5 皇宫镇文化站 6 皇宫镇广播站 7 皇宫镇计生办 8 皇宫镇社保所 9 皇宫镇派出所 10 皇宫镇卫生院 11 皇宫镇水管所 12 皇宫镇中心学校 13 皇宫镇畜牧兽医站 14 皇宫镇国土资源所 15 皇宫镇农业技术推广站

第二部分 部门决算情况说明

一、皇宫镇部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

202_收入4437.85万元,与上年相比，增加35.43万元，增长0.8%，支出4228.85万元,与上年相比，减少192.6万元，减少4.36%，结余231万元，与上年相比，增加209万元，增长950.12%。增减变化主要原因是：拉煤款未及时付出，已结转到下年。与预算相比情况。

202_年皇宫镇年初收入预算数3288.69万元，增加1149.16，差异率：34.94%，支出增加940.16，差异率28.59%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3288.69万元，其中：财政拨款收入3288.69万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。

我镇202_年财政拨款收入决算数4437.85万元，财政拨款收入年初预算数3288.69万元。差异率34.94%。人员变动，严格报销、采购制度，厉行节约，节省办公费。

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4228.85万元，其中：基本支出2958.34万元，占70%；项目支出1270.51万元，占30%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员变动，严格报销、采购制度，厉行节约，节省办公费。

与预算相比情况。

本年支出决算数4228.85万元，年初预算数3288.69万元，差异率28.59%；其中：基本支出年末决算数2958.34万元，年初预算数3167.16万元，差异率-6.59%；项目支出决算数1270.51万元，年初预算数121.53万元，差异率945.42%.其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

202_财政拨款收入4437.85万元，与上年相比，增加35.43万元增加了0.8%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出4228.85万元，与上年相比，减少192.6万元，减少4.36%。其中：基本支出2958.34万元，项目支出1270.5万元。增减变化的主要原因是：项目已开展未支付，资金结余。财政拨款结转结余231万元，与上年相比，增加209万元，增长950.12%。增减变化的主要原因是：拉煤款未及时支付，已结转到下年。

与预算相比情况

本年支出决算数4228.85万元，年初预算数3288.69万元，差异率28.59%；其中：基本支出年末决算数2958.34万元，年初预算数3167.16万元，差异率-6.59%；项目支出决算数1270.51万元，年初预算数121.53万元，差异率945.42%。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

202_一般公共预算财政拨款支出4216.85万元。与上年相比，减少180.7万元，减少4%。增减变化的主要原因是：压缩开支经费。其中：

1、按功能分类科目：

（1）201 一般公共服务支出598.67万元，其中：2010101 人大事务 行政运行21.45万元； 2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行432.17万元； 2010399 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出88.11万元；2010601 财政事务 行政运行24.11万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行23.78万元； 2013299组织事务 其他组织事务支出9.06万元。

（2）204 公共安全支出 37.06万元，其中：2040201公安 行政运行37.06万元。

（3）205 教育支出 1705.62万元，其中：2050201普通教育 学前教育161.33万元；2050202 普通教育 小学教育1174.88万元；2050203 普通教育 初中教育364.89万元；2050299 普通教育 其他普通教育支出3.72万元；2050901教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设0.8万元。（4）207 文化体育与传媒支出20.93万元，其中：2070109 文化 群众文化16.23万元；2079999 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出4.7万元。

（5）208 社会保障和就业支出117.07万元，其中：2080109人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机33.31万元；2080504行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休20.53万元；2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.2万元；2080506 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元；2080599 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出15.89万元；

（6）210 医疗卫生与计划生育支出483.68万元。其中：2100302基层医疗卫生机构 乡镇卫生院372.73万元； 2100399基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出18.21万元； 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 56.74万元； 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 36万元。

（7）211 节能环保支出100万元。其中：2110402 自然生态保护 农村环境保护100万元

（8）213 农林水支出994.18万元。其中：2130104 农业 事业运行 106.32万元；2130122 农业 农业生产支持补110.75万元；2130204林业 林业事业机构 32.83万元；2130299 林业 其他林业支出150万元；2130303水利 机关服务 120.73万元；2130305 水利 水利工程建设265.05万元；2130316水利 农田水利50万元；2130701农村综合改革 对村级一事一议的补助 158.51万元。

（9）220 国土海洋气象等支出 14.53万元，其中：2200101国土资源事务 行政运行 14.58万元

（10）221 住房保障支出59.29万元。其中：2210201 住房保障支出 住房公积金 59.23万元

（11）229 其他支出85.81万元.其中：2299901 其他支出 其他支出85.81万元

2、按经济分类科目：

（1）工资福利支出 2187.37万元，其中：基本工资761.85万元；津贴补贴410.67万元；奖金431.88万元；其他社会保障缴费206.61万元；绩效工资76.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费236.73万元；职业年金缴费7.14万元；其他工资福利支出55.77万元。（2）商品和服务支出 466.24万元，其中：办公费70.04万元；印刷费10.01万元；咨询费1万元；手续费0.42万元；水费1.77万元；电费18.64万元；邮电费16.21万元；取暖费59.19万元；物业管理费52.06万元；差旅费14.13万元；维修（护）费39.69万元；租赁费5.83万元；培训费3.53万元；专用材料费156.06万元；劳务费49.10万元；公务用车运行维护费5.36万元其他交通费用3万元；其他商品和服务支出7.03万元。

（3）对个人和家庭的补助 780.27万元，其中：抚恤金27.9万元；生活补助288.39万元；救济费 6.46万元助学金19.32万元；奖励金4.16万元；生产补贴110.75万元；住房公积金142.68万元；采暖补贴32.16万元；其他对个人和家庭的补助支出148.45万元。（4）其他资本性支出 782.97万元，其中：房屋建筑物购建0.8万元；基础设施建设726.36万元；大型修缮55.13万元；其他资本性支出0.68万元。

其他有关说明内容。

202_一般公共预算财政拨款支出决算4367.85万元，一般公共预算财政拨款支出预算数3288.69万元，差异率32.8%。

其他有关说明内容。无。

（三）、政府性基金预算收支决算情况说明 ：202_政府性基金预算财政拨款收入70万元，与上年相比，增加62.1万元，增长786.08%。增减变化的主要原因是：项目增加。政府性基金预算财政拨款支出12万元，其中：基本支出2万元，项目支出68万元。与上年相比，增加4.1万元，增长51.9%。增减变化的主要原因是：项目增加。政府性基金财政拨款结余58万元，202_年政府性基金财政拨款结余0万元，差异率100%。

与预算相比情况：

预算数为0，决算数为70万元，差异率为100%。其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明：202_政府性基金预算支出12万元。与上年相比，增加4.1万元，增长51.9%。增减变化的主要原因是：项目增加。

1、按功能分类科目：

(一)、212 城乡社区2万元；其中：2120899国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2万元。

(二)、229 其他支出10万元。其中：2296003彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 10万元

2、按经济分类科目：

(一)、商品和服务支出2万元，其中：办公费0.15万元；印刷费0.05万元；水费0.2万元；电费0.1万元；差旅费0.2万元；维修（护）费0.6万元；培训费0.1万元；公务接待费0.1万元；公务用车运行维护费0.5万元。

(二)、其他资本性支出10万元，其中：基础设施建设10万元。与预算相比情况。

预算数为0，决算数为12万元，差异率：100% 其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余231万元。与上年相比，增加209万元，增长950.12%。

其中财政拨款结转结余1723万元。与上年相比，增加151万元，增长686.45%。

其他有关说明内容。无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

202_一般公共预算“三公”经费支出决算5.37万元，比上年增加0.89万元，增长19.37%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，；公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，占100%，比上年增加0.89万元，增长19.37%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。皇宫镇政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.37万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.37万元。主要用于公务用车加油及维护等。202_年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。皇宫镇政府单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

公务用车购置及运行维护费预算数7万元，支出决算数5.37万元，预决算差异率-23.28% 其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

202_皇宫镇单位机关运行经费支出286.72万元，比上年减少157.07万元，降低35.4%，主要原因是压缩经费支出。其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

202_单位政府采购计划63.31万元，其中：政府采购货物支出59.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元；实际采购63.31万元，其中：政府采购货物支出59.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至202_年12月31日，资产总计3374.35万元，其中：流动资产303.02万元，固定资产3071.33万元，其中：房屋30117.32（平方米），价值2348.52万元，共有车辆8辆，价值56.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：巡逻车2辆以及计生办宣传车1辆）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值843.04万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至202_年12月31日，皇宫镇政府单位资产有偿使用收入合计370.8万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库370.8万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容。无

部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 202_，本部门单位实行绩效管理的项目18个，涉及预算1270.51万元，项目支出决算1270.51万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

新农村建设88.11万元，主要用于皇宫镇基础设施建设，为群众增添了幸福感。

基层绩效9.06万元，主要用于行政事业单位人员基层绩效补贴，提高了基层工作人员生活质量。

学前公用经费 25.15万元，主要用于学前教育，使每个幼儿都可以接受到 启蒙教育，并且解决了学生上学难的问题，以及减轻群众的经济压力。

小学义务教育经费 98.86万元，主要用于小学义务教育，解决了学生上学难的问题，以及减轻群众的经济压力，提高了国民素质教育。

初中义务教育经费 35.03万元，主要用于初中义务教育，解决了学生上学难的问题，以及减轻群众的经济压力，提高了国民素质教育。

班主任费 3.72万元，主要用于班主任补助经费，使每个班主任更加关心关爱每一个同学，老师的辛勤付出，辛苦操劳有了回报。

农村中小学校舍建设前期费0.8万元，用于校舍建设，为离家远的学生提供了宿舍，改变了学生的学习环境，提高学生的学习效率。

皇宫镇202_年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 4.7万元，主要用于202_年当年文化站及文化活动的使用。实际达到效果：促进了当地群众休闲时刻的文化交流以及更加完善公共文化服务体系。

卫生院基本药物零差率补助资金 18.21万元，主要用于基本药物补助，解决了群众吃药难的问题，减轻了患病群众经济压力。

卫生院开展基本公共卫生服务 56.7439万元，主要用于镇卫生院基本公共服务，提高了卫生院的治病环境，为百姓提供高品质的看病环境。

202_年访惠聚村级惠民生工程项目资金 100万元，主要用于老庄子村、阿克奇村安装太阳能路灯以及垃圾箱购置。项目实施以后改造了村队的生活环境，生活垃圾堆放问题，并且方便了 群众出行。

皇宫镇政府202_年中央农机具购置补贴资金 110.75万元，主要用于农民农机具购买补贴。减轻了农民群众的种植压力，加快了机械化种植力度。

皇宫镇202_访惠聚村级惠民生项目林业类资金 150万元，主要用于林家庄子村、盐池村、沙枣林村道路加宽以及风景树绿化等基础设施建设。极大的提高了村民的生活质量，增大了群众的幸福感。

皇宫镇202_年自治区高效节水补助资金 265.05万元，项目实施在202_年，主要是西干渠改造，全程涉及6.1公里，8个滴灌池改造。解决了下游的群众种植引水灌溉问题，极大程度减轻群众种植浇水难的问题。

皇宫镇202_年访惠聚村级民生项目（农田水利）资金 50万元，主要是石桥村泵房翻新，更换水泵等基础设施维修。解决了石桥村村民浇水水小，不足的问题。

皇宫镇202_年第二批村级惠民生项目一事一议财政奖补资金 158万元，主要用于皇宫村、海子湾村、加拿斯拜村道路加宽以及安装太阳能路灯等基础设施建设。极大的提高了百姓的出行率，夜晚出行也有灯光照亮，提高了群众的幸福感。

塔城地区本级福利彩票公益金202_年项目资金的通知10万元，主要用于体育器材建设，提高了群众的身体健康素质，老百姓下班回来也可以锻炼身体，增强国民素质。

“访惠聚”下派工作成员补贴85.81万元，主要用于访惠聚工作对成员补贴，访惠聚成员下村访民情，惠民生，聚民情，拉近了党与群众的关系，更大的服务群众。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助-19-费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201

一般公共服务支出

2010101 指人大事务 行政运行支出

2010301 指政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行支出 2010399 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 2010601 指财政事务行政运行支出

2013101 2013299 204

2040201 205

20502 2050201 2050202 2050203 2050299 2050901 出

207

2070109 2079999 208

2080109 构支出

2080504 退休支出

2080505 2080506 指党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 指其他组织事务支出 公共安全支出 指公安 行政运行支出 教育支出 指普通教育支出 指学前教育支出 指小学教育支出 指初中教育支出 指其他普通教育支出

指教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设支文化体育与传媒支出 指文化群众文化支出 指其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出

指人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机指行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离指机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 指其他行政事业单位离退休支出 210

医疗卫生与计划生育支出

2100302 指基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出 2100399 指其他基层医疗卫生机构支出 2100408 指公共卫生 基本公共卫生服务支出 2100799 指计划生育事务其他计划生育事务支出 211

节能环保支出

2110402 指自然生态保护农村环境保护支出 212

城乡社区支出

2120899 指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出

213

农林水支出 2130104 指农业事业运行支出 2130122 指农业生产支持补贴支出 2130204 指林业 林业事业机构支出 2130299 指林业 其他林业支出支出 2130303 指水利机关服务支出 2130305 指水利工程建设支出 2130316 指水利 农田水利支出

2130701 指农村综合改革 对村级一事一议的补助支出 220

国土海洋气象等支出

2200101 指国土资源事务行政运行支出 221

住房保障支出

2210201 指住房改革支出 住房公积金支出 229

其他支出

2296003 指彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出

2299901 指其他支出 其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二

十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 二

十二、《资产负债简表》 二

十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》 二

十五、《基本数字表》 二

十六、《机构人员情况表》 二

十七、《非税收入征缴情况表》 二

十八、《部门决算相关信息统计表》 二

十九、《政府采购情况表》

三

十、《202_一般公共预算“三公”经费支出情况表》