用友t3使用说明书

第一篇：用友t3使用说明书

第一章

采购

一、采购订单(一)操作步骤

当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。

1.在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。2.用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。输入采购订单表头各项内容。

．输入采购订单编号、订单日期、供货单位等项。

．如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

3.按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。

？提醒：在填制采购订单时，单击鼠标右键可查存货现存量。！注意：

用户如果在存货档案中设置了最高进价，在【设置】_【选项】中对“最高进价控制口令”参数录入了口令，那么当采购的货物进价高于最高进价时系统会自动报警。

4.如果单据输入有错误，可以用鼠标单击要修改的数据项或用[Tab]、[Shift+Tab]键移到要修改的数据项，直接输入要修改的数据。

5.单据输入正确后，必须用鼠标单击工具栏的〖保存〗按钮或按下[F6]快捷键，保存当前输入的订单。

6.订单存盘后，用鼠标单击工具栏的〖预览〗按钮可查看并设置打印格式，退出后按〖打印〗按钮或按下[Ctrl+P]快捷键，可将设计好的订单打印出来，交由供货单位进行确认。7.如果不想保存当前输入的订单，可以用鼠标单击工具栏的〖放弃〗按钮，放弃该订单。8.在保存订单后，如果发现数据有错，或该订单执行过程中需要调整，可以用鼠标单击工具栏的〖修改〗按钮修改订单。

9.继续按上述步骤输入其它订单，当一批订单输入完后，用鼠标单击工具栏〖退出〗按钮结束输入采购订单。！注意：

.如果企业要按部门进行采购考核，必须在[部门]栏输入部门；

.如果企业要按业务员进行采购业务考核，必须在[业务员]栏输入业务员名称或编码；.已审核、已关闭的订单不能修改、删除。

？提醒：

参照输入：在输入采购类型、部门、业务员、供货单位、存货编号、运输方式、备注等项目时，按[F2]键或双击鼠标左键，可以参照输入这些数据。带参参照可以缩小参照数据范围，即先输入数据编码、代码或名称的任何几个字，然后再参照。举例：在存货栏中输入“0101”，再按[F2]键或用鼠标点击参照按扭，则参照界面列示的是只含有“0101”的存货，且无论“0101”处在存货编码、代码和名称的什么位置。

10.表头【订金】项为不可再录入，只能根据预付订金反写。采购订单保存后，点击【订金】按钮，弹出订金窗口，输入数据确定。

(二)各栏目说明

．订单编号：系统按自动加1给出一默认编号，可修改，如重号，提请修改。．订单日期：订单的编制日期。自动取系统当前日期，可以修改。

．供货单位：必须输入，可以参照输入。可以输入编号，也可以输入名称。提示：

供应商档案中停用日期字段非空的供应商，不能用于新增单据。但老业务可以做完，如供应商停用后，还有未执行的订单，此张订单可以继续执行。

．部门：可输可不输，可以参照输入。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的分管部门，可以修改。

．业务员：输入负责该订单的采购业务员。可以参照。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的专营业务员，可以修改。！提醒：

如果先输入部门再参照业务员档案，系统只给出该部门的业务员。

．到货地址：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的到货地址。允许修改。．运输方式：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的运输方式。允许修改。．付款条件：输入供应商编号后，自动带出供应商档案中的付款条件。允许修改。．运费、订金：可输可不输。

．账期管理：可以手工输入账期管理编码/名称或参照账期管理档案，取账期管理档案名称。允许修改。支持模糊参照。低版本升级上来的账套，如果没有对应的账期档案，此字段为空值。如果有对应账期档案，显示为账期档案名称。

．到期日：字段类型为日期型，默认取单据日期，然后根据录入的各项条件，进行计算。？提示：

．如果只录入账期管理，则取单据日期+账期管理计算到期日。升级客户，上述单据系统自动补填“账期管理”“到期日”字段值，计算依据：按单据日期+旧数据中信用期限。．“账期管理”和“到期日”字段要能够在单据之间实现传递，以下游单据日期为基础根据上游单据账期计算到期日。默认不显示。

．一张参照多张时，只携带第一张单据账期管理和到期日信息。入库单参照采购订单、入库单参照入库单、入库单参照采购发票、采购发票参照采购订单，采购发票参照入库单，采购发票参照采购发票。

．存货编号：输入采购货物的编号，必须输入，可以参照输入。同一张采购订单可以输入编号相同的存货，包括自由项相同。

．存货名称、规格型号：由货物编号决定，这里只是显示。提示：

存货档案中停用日期字段非空的存货，不能用于新增单据。

．计量单位／辅计量单位：从存货档案带入，不能修改。

．自由项：采购订单的自由项为可输可不输项，其他采购类单据为必输项。．数量／件数：数量必须录入，必须大于0，有辅计量单位的存货才有件数。

．币种／汇率：如订单上有外币，应输入订单上的币种，汇率自动折算出外币金额。．单价：根据实际情况输入。

．金额：可以由数量*单价计算出，也可以直接输入。．税率：根据实际情况输入，可输可不输。

．税额：不必录入，计算得出，税额=金额*税率。

．价税合计：不必录入，计算得出，价税合计=金额+税额。

．状态：分为3个状态。1.输入状态：没有确认之前订单都处于输入状态；2.审核执行状态：表示订单已经成为正式协议或合同，订单的货物正在到货入库过程中；3.关闭状态，订单货物全部到货或订单不能继续执行。．项目、项目大类：可以手工录入也可参照录入的项目大类的编码及所属的项目目录的编码，系统自动带出项目大类名称和项目名称，并进行合法性检查。参照时，点击项目栏的参照按扭，在弹出的参照窗中先选择项目大类，再选择所属的项目，确认后，系统自动将所选择的项目大类名称和项目名称带入项目大类和项目栏中。请参见如何使用项目参照。

？提示：

所有基础档案的参照提供带参参照的功能。即如果输入‘北京’再参照应将所有包括‘北京’，无论‘北京’在什么位置均可参照出来。

二、采购入库单

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为：入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。

在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），用户采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。

(一)操作流程

1.填制采购入库单。

．如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单； ．如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制； ．如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。2.如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。3.交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。4.查询各入库单的实际入库成本。！注意：

．凡是审核过的入库单本系统不能再修改。因此审核必须认真仔细。如果没有启用库存管理系统，并且企业管理不要求严格，那就可以不审核入库单。

．采购发票与入库单可以分次结算，即入库单的一条记录可多次与采购发票结算。．采购入库单成本批量入库界面增加存货编码、规格型号两列的字段。(二)各栏目说明

．仓库：必须输入，可以参照输入，输入单据体的存货后，仓库不能修改，除非删除表体的各货物行数据。

？提示：如果在仓库档案权限设置中定义了某一仓库对应的存货分类或存货，在参照录入表体存货时则只显示该仓库所对应的存货；否则，则显示所有属性为‘外购’的存货。．入库单号：系统按最大编号加1给出一默认编号，可修改。若在【设置】-【选项】中选择手工编号，出现重号时提请修改，若选择自动编号，系统按规则取一新号直接保存。？提示：如果，计算机的自动编号与您的手工编号不一致，您也可以保留机器的自动编号，利用单据的一个自定义项设置成“人工入库单号”。

．入库日期：计算机自动取操作日期，可以修改，不能为空。

．发票号：在录入采购入库单界面，如果您录入发票号，系统检查该发票号是何存在，如果存在，自动将该发票的信息拷贝到采购入库单上。

．订单号：可输可不输，可以参照录入，但只能参照已审核、未关闭的订单。输入的订单号必须是已有采购订单编号。入库单上有订单号，才可以统计订单执行情况。

？提醒：如果先输入了供货单位，那么订单号只参照该供货单位的订单号，以便缩小选择范围，加快输入速度。

．供货单位：必须录入，可以参照录入，可以带参参照；根据采购订单填制的入库单，供货单位不能修改；根据发票编制的入库单，可以修改为发票上的供货单位的下级供货单位。提示：

供应商档案中停用日期字段非空的供应商，不能用于新增单据。但老业务可以做完，如供应商停用后，还有未执行的订单，此张订单可以继续执行。

．采购部门：可输可不输，可以参照录入。如果不输入采购部门，则不能进行采购部门方面的统计。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的分管部门，可以修改。

．业务员：可输可不输，可以参照录入。如果不输入业务员，则不能进行业务员方面的统计。如果先输入供应商后，自动带出供应商档案中的专营业务员，可以修改。?提醒：

如果先输入部门再参照业务员档案，系统只给出该部门的业务员。

．采购类型：可以不录入，可以直接录入采购类型码，也可以参照录入。如果不输入采购类型，则不能进行采购类型方面的统计。

．入库类别：可以不录入。入库类别，是为了《库存管理》、《核算》系统对货物出入库情况进行分类汇总统计而设置的。《采购管理系统》虽然不按收发类别进行统计，但由于采购入库单由采购管理系统填制，因此必须设置。

？提醒：如果采购类型档案中定义了默认的入库类别，那么先输入采购类型后计算机会自动将默认的入库类别带出来，不用再输入。．备注：可输可不输，可以参照录入。

．账期管理：可以手工输入账期管理编码/名称或参照账期管理档案，取账期管理档案名称。允许修改。支持模糊参照。低版本升级上来的账套，如果没有对应的账期档案，此字段为空值。如果有对应账期档案，显示为账期档案名称。

．到期日：字段类型为日期型，默认取单据日期，然后根据录入的各项条件，进行计算。？提示：

1、如果只录入账期管理，则取单据日期+账期管理计算到期日。升级客户，上述单据系统自动补填“账期管理”“到期日”字段值，计算依据：按单据日期+旧数据中信用期限。

2、“账期管理”和“到期日”字段要能够在单据之间实现传递，以下游单据日期为基础根据上游单据账期计算到期日。默认不显示。

3、一张参照入库单、入库单参照采购发票、采购发票参照采购订单，采购发票参照入库单，采购发票参照多张时，只携带第一张单据账期管理和到期日信息。入库单参照采购订单、入库单参照采购发票。

．存货名称编码：存货必须输入。可以直接录入，也可以参照录入。可以录入相同存货。？提醒：

1、参照输入法：在输入存货时按F2键，或用鼠标点击〖存货参照〗按扭，系统给出〖存货参照〗界面。如果在仓库档案权限设置中定义了某一仓库对应的存货分类或存货，在参照录入表体存货时则只显示该仓库所对应的存货；否则，则显示所有属性为‘外购’的存货。

2、存货档案中停用日期字段非空的档案，不可用于新增单据。．规格型号：从存货档案中带入。

．自由项：如果该存货定义了自由项，则必须输入。可以按F2键参照选择一个自由项，也可以直接输入自由项。

．批号：有批次管理的存货，批号必须输入，否则不能输入。蓝字入库单的批号由用户输入。红字入库单批号用户只能参照选择。录入红字入库单时，系统自动将该存货结存不为零的各批次显示在屏幕上让用户选择。选择一个批号确定后，按Enter键。系统自动将用户所选批次的批号显示在屏幕上。！注意：

个别计价只是存货的核算方式，不是仓储收发货方式，因此个别计价由存货系统指定，采购（主要指采购退回）不作处理。

．失效日期：保质期管理的存货失效日期必须输入，否则不能输入。．计量单位／辅计量单位：从存货档案带入，不能修改。

．件数、换算率：只有双计量单位的存货才能输入件数和换算率，否则不能输入。件数必须输入。蓝字入库单，存货的件数必须大于零。红字入库单的存货件数必须小于零；批次管理的存货，出库件数必须小于等于该批次的结存件数。换算率必须大于零。

．数量：数量必须输入。蓝字入库单的存货数量必须大于零。红字入库单的存货数量必须小于零；批次管理的存货出库数量必须小于等于该批次的结存数量。由订单填制入库单时，计算机会按订购数量自动填入库数量，可以修改。

．单价：可输可不输，不能为负数，可以计算得出，单价=金额/数量。

？提示：

您可以在【设置】_【选项】中设定入库单单价的录入方式，可以定义为参考成本，则系统自动将存货档案的参考成本带入；可以定义最新成本，则系统自动将该货最近的采购成本带入；可以设定为手工录入。

．金额：可输可不输。此处输入的金额不是采购成本最终确定的金额，采购成本以结算金额为准。可以由单价*数量计算得出。

？提醒：数量、单价和金额三者之间的关系如下：数量*单价=金额。．如果用户输入了数量和单价，则自动计算金额。．如果用户输入了数量和金额，则自动计算单价。．如果单价改变，则自动反算金额，数量不变。．如果金额改变，则自动反算单价，数量不变。

．如果数量改变，则自动反算金额，单价不变。

．计划单价/售价：工业企业叫计划价计，商业企业叫售价。当《核算系统》按仓库设置了“计划价/售价”核算时，有计划价/售价计价的存货做此步骤，否则不做。计划价/售价从存货档案中取。

．计划金额/售价金额：计算得出，不能修改。计划金额/售价金额=数量*计划单价/售价 ．项目、项目大类：可以手工录入也可参照录入的项目大类的编码及所属的项目目录的编码，系统自动带出项目大类名称和项目名称，并进行合法性检查。参照时，点击项目栏的参照按扭，在弹出的参照窗中先选择项目大类，再选择所属的项目，确认后，系统自动将所选择的项目大类名称和项目名称带入项目大类和项目栏中。请参见如何使用项目参照。！注意：

1、上述是单据最大可能栏目格式中的项目，如果用户通过【单据设计】增减了某些非必填项，其栏目不完全相同。

2、对于有编码档案的项目，您都可以参照录入，系统支持带参参照。

第二篇：用友财务软件说明书

用友财务软件说明书

关于用友软件操作的有关注意事项如下：

1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。

2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。

3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。

4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。

第一节、系统安装、启动、财务管理

（一）安装：

使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。

（二）启动：

按照以下程序进入并启动系统：

用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。

（图1.1）

（图1.2）

注意：图1.1的密码不用输，直接进入。

（三）建立帐套：

1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。

在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。

按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4）

上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示

次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。

在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6）

接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。

然后按确定按扭，便会出现（图1.8）

按确定即可。

2、接着操作如下：系统管理——权限——操作员——增加（在这里可增加你所需要的人数），如下例我只增加一个人，见图1.9所示。

3、操作如下：系统管理——权限——权限——增加（点击人名，选中你自己的演示帐套，这里增加的是总帐）入图2.0。

选择NO即可，然后推出该系统。

第一节

（一）启用帐套：

1、财务系统——总帐（选中你的帐套，操作日期该为一月，用户名为第一个，即主管，密

主要操作流程 码为这个人之前设置的密码）——确定。入图2.1。

2、初始化——会计科目——（增加1或2个会计科目）——录入起初余额方向用来修改借贷，录完余额后点击试算——凭证类别（选记帐凭证）如图：

按上述操作就会出现以下图示：接着录入初始余额了，在这里也可以按不同的需要增加或减少会计科目，并可以设置下级明细科目。当余额录完后要进行试算，试算平衡后，确定所有余额已经输入才可以退出，因为一旦退出余额装入这一项目就回丧失，不在可以使用修改初始数据。

在下图操作中，往往回出现试算不平衡，那么肯定是你的初始余额录入不平衡，出现错误所至。

每次的初始余额的录入都很重要，这里一定要慎重对待。

3、填置凭证：可以选择记帐凭证、收款凭证、现金凭证等，选择了其中一个后，就可以按步骤填写了。（这里我选择的是记款凭证）如上图所示

4、审核凭证——审核凭证。（当记帐完成后，这里一定要更换操作员，如不更换则在审核时，会提醒你“同一操作员不能进行自审”）

5、记帐。直接按下一步即可。

6、帐簿——余额表查询。

如图一步一步做，看数据是否对：

在这里可以看到你以前做帐的余额及其发生额表格。

这一步可以验证你以前做帐的正误。

7、报表

（1）、财务系统——UFO系统——确定。（帐套及时间初始的帐套号用自己以前哪个）

（2）、文件——新建——格式——报表模板——确定。（如下图）

在上步骤用两种边报表方法：一种就是选用系统提供的报表模板，另一种就是自定义编制。系统提供的报表模板是一个很全面很方便的工具，而且快捷准确，所以我们很多时候都可以利用报表模板来完成报表编制工作。（但对于学生而言最好使用手工编制的方法，因为这样对学习很有利）

第一种方法：模板编制。当选定模板后，我们就可以开始利用模板编制报表了，我们要在报表定义我们要编制的报表（这里可选择资产负债表、损益表„„），定义好报表后，一按确定，系统就自动完成了报表编制，只要用户根据各自的情况稍微的修改，并利用公式或者利用编制和审核中的数据录入就可以轻松的完成一个报表了。

第二种方法：自定义编制。再系统提示的菜单里选择自定义编制，然后选择行业和表，这时就可以利用已学的会计知识编制了。

无论使用那种方法编制报表，最后还要通过编制和审核报表，来审核所编制的报表的准确性。（3）、数据——帐套初始（选自己的帐套号）——确定

（4）、数据——关键字——确定。如下图：

（5）、在表的左下角的红色“格式”改为“数据”（修改方法：点击“格式即可”）（6）、数据——整表重算。如下图：

下一页的图便为整表重算的演示：

（7）、使用用友财务软件常常在以下的重算表里出现错误。

1、如果使用资产及负债及所有者权益的年初数相等，年末数也相等，即为没有错误。

2、如果使用资产及负债及所有者权益的年初数和年末数不等，即为错误：

改法：点击数据恢复格式，点击存货（因为一般是存货有问题）双击使其出现“定义公式”，再修改，保存，再点格式，重算，即可。

第三篇：用友u8使用技巧集锦

用友u8使用技巧集锦

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即...一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）

系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成

5、如何解除工作站点锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电

锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除

或者

企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：

Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）

需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理

企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！

原因：计算机不能解析名称

解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据

输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总

辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

4、如何设置凭证打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐 a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额” —— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮

d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账； D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账 当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意点：

（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；

11、用友U8凭证导入工具的使用方法 ①步骤：

A、EXCEL中按照标题输入分录； B、选择全部分录；

C、点击“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——总账工具中导入即可 ②注意：

A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；

B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录

C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

E、每一条分录中各字段用“,”分隔，中间缺省字段直接用“,”表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略“,”。

F、必有部分

序号

引入内容

数据类型

长度

要求

说明 1

制单日期

日期

年-月-日

凭证的填制日期

凭证类别字

文本

预定义

指定生成凭证的类别(字)3

业务(凭证)号

文本

[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证

附单据数

数字

0-999

无时写0 5

摘要

文本

摘要内容

科目编码

文本

预定义

科目编码

金额借方

数字

16.2

金额双方必须有一方<>0，另一方=0 8

金额贷方

数字

16.2

金额双方必须有一方<>0，另一方=0 9

数量

数字

16.n

若科目无数量核算则数量=0 10

外币

数字

16.2

若科目无外币核算则外币=0 11

汇率

数字

12.n

若科目无外币核算则汇率=0

12、用友U8银行对帐单导入的方法

由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。

①

用友软件内的设置

A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入 B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；

C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目； D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息； E、填写字串序号，按顺序填写即可 ②excel软件中的设置

A、EXCEL中按照标题输入对帐单； B、选择全部内容；

C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可； D、在用友——对帐单——引入中导入即可

用友软件结转操作步骤用友软件结转操作步骤

一、在做结转前要做好备份，备份步骤如下：

1、进入系统管理，点注册，如下图。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”...用友软件结转操作步骤用友软件结转操作步骤

一、在做结转前要做好备份，备份步骤如下：

1、进入系统管理，点注册，如下图。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新的账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计选择上一年的。如果要做2006年的账，就选2005年。选好后点确定

2、在菜单栏中选账，在下拉菜单中选“建立”，如下图所示

3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据

注：在用友软件中，账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计选择本年的。如果要结转2005年的期末数据，此时要选2006年。选好后点确定

2、在菜单栏中选账，在下拉菜单中选“结转上年数据” 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1）如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；

2）如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

3）如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。

4）因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认

5、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。

注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！

6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

7、如果没有问题，稍等就可以进行用下的时间进去进行新的账务操作了。

8、新的的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。

在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件（如：用友、安易、三门）都提供了“反审核、反记...在输入记账凭证时，尽管账务系统提供了多种控制错误的措施，但错误凭证的出现是难免的，为此，系统必须能够提供对错误凭证修改的功能。目前，许多财务软件（如：用友、安易、三门）都提供了“反审核、反记账、反结账”功能，这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便。下面，笔者以用友总账系统（账务系统）V8.11为例，对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。

错误凭证的“无痕迹”修改

所谓“无痕迹”，即不留下任何曾经修改的线索和痕迹。在总账系统中，以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改。

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证 对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。

第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，进行“取消审核”（也称为“反审核”）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，在“填制凭证”功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出；最后由审核操作员再次进入总账系统，在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。

第三种是已记账但未结账的凭证对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单击“期末”／“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“Ctrl＋H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口；单击 “凭证”／“恢复记账前状态”菜单项（此功能平时不显示，待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来），弹出“恢复记账前状态”操作窗口，在“恢复方式”中选择“月初状态”项，输入主管口令，然后单击“确定”按钮，系统将恢复为记账前状态；最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。

第四种是已结账的凭证对于这种情况，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，在“结账”向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按 “Ctrl＋Shift＋F6”键，系统弹出“确认口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

最后按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。

第四篇：用友软件使用心得体会

用友软件使用心得体会

一、新建套帐时的注意事项：

按下列程序进行套帐的初始化操作。

1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工！身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便监督。

2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够，还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷！而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行！

3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的！

二、日常核算过程中的注意事项：

用友财务软件thldl.org.cn进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事情，在计算机上你却束手无策！常见的问题如下：

1、不能进行凭证录入：刚使用用友财务软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证的录入，但往往你都不会成功。原因何在？因为你未对凭证进行“凭证类别”（也就是常见的“收字、转字、付字”）设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可。

2、录入的凭证无法登帐。当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记帐操作时，你很可能会发现系统可供记帐的凭证是空白的，为什么？这里，就不得不提到核算的过程了。在用友财务软件中，基本的核算过程是：凭证录入－＞凭证审核－＞凭证录帐，这个基本程序是不可不知的。另外，根据监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证审核、记帐的，你（或者其他人）必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记帐操作。

3、以记帐的凭证无法修改。在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证录入有误，怎样去修改？这个过程有些复杂。首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录，然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。

四、编制财务报表的问题

“UFO报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。它能够将已有的帐务资料进行处理，生成各种财务报表。在实际使用中最容易出一些简单而又最不容易发觉的问题，主要表现在：无法生成报表，但你又无法得到出错信息，这个问题我曾遇到过，很是恼人！进行报表生成时，正确的程序是，1、在文件菜单中选择“新建”操作。

2、在文件菜单中选择“帐务路径”，这是最关键的一步！

在编制财务报表时，你可能有这种体会，明明你的帐务处理没问题，但是由UFO生成的资产负债表总是不平。这时，首先你应检查在“所有者权益”栏中每个项目的公式是否与你的会计核算相一致，最常见的问题是UFO软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处理与你的核算方法有冲突

[原创]用友软件学习心得

不知不觉，学期已经过半，这个学期才接触的用友，从刚开始不知其为何物到逐渐的熟悉，其实用友的操作算是比较复杂的，比较适合大型企业，中小型企业用用友不太合适。讲到这个，我就想起了某一次课上看到的案例，案例中有个企业，由于公司业务渐渐增多，小的财务软件逐渐不适用，造成生成处理耗时长的问题。然后公司各部门就商讨如何解决。其实从大的角度来讲，他们应该是适合用友的，但是细节上有很多问题，比如，之前的繁杂的数据怎样导入到心的系统里，比如，引进了一个新系统之后，是否要对员工进行统一的培训等等。这些问题都是需要考虑的。

因为专业原因，相信以后我会有很多机会接触这款软件的，期年之后，对用友的使用心得必然会与今日大不相同。

第五篇：房屋使用说明书（定稿）

房屋使用说明书

尊敬的房主：

你住上本公司开发的领峰国际 6# 楼商住楼我们的荣幸。你购买（或安置）的住宅方房（营业房）属框剪结构，是四川浩元恒达实业集团有限公司开发，北京龙安华城设计公司设计。由四川长城建筑（集团）有限公司承建，四川兴恒信建设工程咨询管理有限公司监理。大英县建筑工程质量监督站派员监督下完成。工程竣工时，经相关部门检查验收认为：主体结构和各部位、部件、设备、设施完好，设施、设备运转正常，评定为合格工程，同意投入使用。

尊敬的房主，当你入住使用该房屋时，请注意以下事项：

1、该房屋的正常使用年限为50年，结构安全等级为二级，抗震 设防为6度，结构耐火等级为二级。

2、设计荷载（活荷载标准值）上人屋面为2.0KN/㎡，不上人屋面为0.5KN/㎡，公共卫生间、消防楼梯和电梯前室、商场为3.5KN/㎡，风压荷载为0.3KN/㎡，雪压荷载为0.2KN/㎡，卧室、客厅、卫生间设计荷载为2.0KN/㎡，阳台为2.5KN/㎡。尊敬的房主，当你在在使用过程中，安放家具和装修堆放材料时不要超过各部位的设计荷载，以勉影响结构和使用年限。

3、当你需要进行二次装修时，不能在主体墙上开槽打洞、特别是框架剪力墙更不能开槽打洞，以免影响房屋结构安全。如确需

要开槽打洞时、必须征得本工程设计人员申报同意后才能实施。否则造成他人损失的应承担经济赔偿和法律责任；二次装修后、建筑垃圾应自行负责或委托他人清除干净，临街面窗防盗栏应根据城市管理部门的要求制作安装。

4、房屋保修本公司按《四川省新建住宅房质量保修书》中规定的保修内容与保修期实行免费维修，如住户使用不当或擅自改动结构、设备位置和不正当装修，本公司恕不承担保修责任；

5、你在搬家前做清洁时、严禁用水冲洗室内地面以免给其它房主带来渗漏水迹，相互影响美观；

6、使用下水道时，请不要丢进杂物菜渣、以免引起堵塞。拆装排水、排污管道时，一定要做好防渗漏处理，以免影响其他住户。

7、该房用电量是按一般家用电器标准（照明、洗衣机、电风扇、家用冰箱、家用空调）设计安装的。你若需要安装髙能耗电器设备，请另行申请解决。

8、要按燃气具的使用说明书正确使用燃气具。如出现火警时，楼梯间设有消防枪、带及报警系统供你灭火时用，请按消防要求正确使用消防设施，或打119电话报警。

9、你使用的窗是塑钢开窗，刮风时关好窗户，注意窗扇脱落伤人造成不幸。

10、爱护共用设，施教育家人和小孩不得损坏屋面及厨卫防水层、露出屋面的管道、气囱、避雷线、消防设施，公共部位的灯具、消防报警系统、应急疏散指示标志。严禁在屋顶上搭建临时

或永久性棚屋。积极参加爱国卫生活动，积极参加物业管理和社区服务活动，11、祝你在四川浩元恒达实业集团有限公司开发的楼盘中开心幸福每一天。

12、你需要服务时请你随时电话联系。

开发商：四川浩元恒达实业集团有限公

电话：

承建商：四川长城建筑（集团）有限公司

电话：

项目经理：电话：

设计单位：电话：

年月日

四川省新建住宅质量保证书

为了加强商品住宅的质量管理和售后服务，维护商品住宅消费者的合法权益，本公司对提供的领峰国际商住楼，建筑面积为平方米的住宅，在其结构、部位、部件、设备、设施