用友u8-erp补丁安装步骤

第一篇：用友u8-erp补丁安装步骤

用友U8-erp 补丁安装：

① 安装好用友后，安装如图补丁，先安装SP1（最大的）再安装其他。

② 将如图所示路径中的文件覆盖到u8softUAPRunTime中

③ 以上两步针对客户端，如若是服务器端则还需在后台数据库中配置：

A.在UFSystem.UA_menu中插入装箱模块的所欲菜单项；

B.将装箱模块的独立数据库模板以“SD_BaoSystem”的名称还原到数据库实例中，注意路径与帐套数据路径分开存放

第二篇：Windows 7下安装用友ERP-U8.72步骤

Windows 7环境下安装用友ERP-U8.72步骤

在Windows 7下安装U8.72时，需注意：

1.Windows 7只能是旗舰版和专业版，家庭版不能安装。

2.数据库可使用SQL Server 2005 SP2，并使用regedit更改注册表。3.以管理员权限进行安装，最好是超级用户。

4.用户权限控制：设置为最低，即对安装不做限制。

5.安装时，防火墙、杀毒软件必须停止运行。可以先卸载，安装完成后再安装防火墙。

一、Windows 7下安装IIS IIS（Internet Information Services，Internet信息服务），是由微软公司提供的基于运行Windows的互联网基本服务。

IIS的默认安装不完整，需要用户手动安装。进入控制面板后，选择“程序”，如下图所示。

选择“程序和功能”中的“打开或关闭Windows功能”，出现的界面如下图所示。

选择“Internet信息服务”的所有选项。可单击该选项前的方框，显示对勾。

单击“确定”后，系统会自动完成IIS的安装，若需插入安装光盘，请按提示插入，安装完成后，会重新启动系统。

二、设置其他环境

1.设置安装用户

安装软件时，一般都要更改有关的环境设置，要具有管理员权限才能安装，最好在安装时使用超级用户。

Windows 7旗舰版默认登录的不是超级用户（Administrator），可使用下述方法将超级用户释放出来。鼠标右键单击桌面上的“计算机”图标，打开的菜单如下图所示。

选择“管理”——“本地用户和组”——“用户”——“Administrator”，如下图所示。

双击“Administrator”，单击“账户已禁用”，把前面的“√”去掉，如下图所示。单击“确定”，然后重新启动操作系统。

2.更改用户账户控制设置

为了系统安全，Windows 7对用户的权限进行了限制，以防止非法软件自行安装。但在安装一些软件时，是需要最高权限的，不然软件安装后可能无法使用。可通过下述方法解决：

选择“控制面板”|“用户账户和家庭安全”|“用户账户”，如下图所示。

单击“更改用户账户控制设置”，然后设为 “从不通知”，如下图所示。3.更改计算机名称

打开“控制面板”，选择“系统和安全”，界面如下图所示。

选择“系统”，打开的界面如下图所示。

安装U8时，计算机名中不能带有“-”等特殊字符，若含有特殊字符，可选择计算机名右侧的“更改设置”功能完成。3.设置日期分隔符

用友U8系统中，要求日期分隔符号为“-”，设置方法为：

进入控制面板，选择“时钟、语言和区域”——“更改日期、时间或数字格式”，按照下图所示设置短日期的格式（设置为yyyy-MM-dd格式）。

三、安装数据库

用友U8系统使用微软的SQL Server数据库管理数据，这里以 SQL Server 2005的EXPRESS SP2版本(免费版)为例，介绍具体安装方法。

提示：Windows 7家庭版不能安装SQL Server 2005。安装步骤：

进入MSSQLSERVER2005EXPRESS_sp2目录，双击setup.exe安装程序进行安装。在安装之前，一定要停用杀毒软件、其他防火墙软件，如360卫士、金山毒霸等。安装过程中，可能会出现“此程序存在已知的兼容性问题”，此时，仍然选择“运行程序”继续安装。进入安装界面后，选择“我接受许可条款和条件”（否则无法后续安装），然后单击“下一步”。在“安装必备组件”界面中，选择“安装”，系统将自动进行安装，然后出现“系统配置检查”界面，如下图所示。

单击“下一步”，出现注册信息，如下图所示。

这里取消选择“隐藏高级配置选项”（默认是选择的），单击“下一步”，出现下图所示界面。

按照系统默认的选择即可，也可以全部安装，单击“下一步”，出现下图所示界面。

选择“默认实例”。接下来的“服务账户”选择默认的方式，如下图所示。

后续按照系统默认的选择方式，进入“身份验证模式”，如下图所示。

此处的身份认证方式选择“混合模式”，可设置sa登录密码，也可不设置。若设置了密码，请记牢。单击“下一步”，排序规则按照默认设置。

进入配置选项设置时，选择“将用户添加到SQL Server管理员角色”，如下图所示。

后续安装都按照默认设置，直至安装完毕，然后重新启动系统。

系统启动后，选择“开始”——“所有程序”——“Microsoft SQL Server 2005”——“SQL Server 配置管理器”，单击“SQL Server 2005服务”后，可以看到该服务已运行，如下图所示。

如果服务没有启动，可以用鼠标右键单击SQL Server选项，选择“启动”就会启动SQL Server服务。

四、用友ERP-U8.72安装

1.设置MDAC组件参数

在Windows 7下安装U8.72，在检测组件窗口时，会出现MDAC组件没有安装的提示，这是因为Windows 7所带的MDAC版本太高，U8.72无法检测到。可通过修改这个版本检测值来解决。

进入“开始”菜单，选择“所有程序”——“附件”——“运行”，打开如下图所示界面，在文本框中输入“regedit”。Regedit是修改注册表的程序。

打开注册表后，进入HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/DataAccess，在注册表窗口右侧找到FullInstallVer和Version键值项，这里需要更改这两个键值项的值。

提示：由于最后需要更改回这两个键值项的值，因此请提前记下这两个键值项的类型和数据。

通过双击键值项，将“FullInstallVer”=“6.1.7600.16385”和“Version”=“6.1.7600.16385”（也可能是其他值）修改为“FullInstallVer”=“2.82.3959.0”和“Version”=“2.82.3959.0”，如下图所示。

当U8.72全部安装完成后，再改回这两个键值项的原值。

这个是windows 7 32bit下的临时解决方案，在64位系统下是不通过的。64位系统下：

打开注册表，进入HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREwow6432nodeMicrosoftDataAccess，将 “FullInstallVer”=“6.1.7600.16385”“Version”=“6.1.7600.16385”修改为“FullInstallVer”=“2.82.3959.0” “Version”=“2.82.3959.0” 2.安装环境检测

进入用友U8.72安装目录，双击Setup.exe安装程序，然后单击“下一步”，在“许可证协议”窗口选择接受协议，单击“下一步”进入客户信息设置，输入公司名称，这里可自行输入。单击“下一步”后进入“选择目的地位置”窗口，选择安装路径。一般按照默认选择即可，也可以更改，如下图所示。

单击“下一步”，在安装类型窗口，选择“全产品”，就是将全部组件安装在同一台机器上，如下图所示。

选择只安装简体中文版，单击“下一步”，进入“环境检测”窗口，单击“检测”，如下图所示。

如果显示出有未安装的组件，可单击“安装缺省组件”进行安装，也可以直接单击相应项目进行安装。

3.后续安装

系统环境检查通过后，单击“确定”，进入“可以安装程序了”窗口，选择“安装”进行后续的安装。安装中如果出现下图所示的兼容性提示信息，可选择“使用推荐的设置重新安装”。

安装时间较长，请耐心等待。

安装完成后，重新启动系统。系统重新启动后，提示进行数据源配置，在“数据库”文本框中输入本机计算机名称（图中示例为 liujx），在“SA口令”文本框中输入前面安装数据库时设定的密码。

单击“测试连接”，若正确连接到数据库，则显示“测试成功”的提示。否则说明数据库没有连接上，注意检查数据库名和密码，如下图所示。

若单击“是”按钮，提示“正在初始化数据库实例，请稍候……”。数据库初始化完成后，出现下图所示的“登录”窗口。

图5 在“登录”窗口中，“登录到”选择本地计算机，“操作员”输入“admin”，密码为空，账套选择“default”（U8.72系统默认），单击“确定”按钮。

提示：若在“登录”窗口中未出现登录到的服务器名称和账套default，则可参考本文档最后所述步骤进行设置。

系统提示创建账套，见下图。

根据提示创建账套完成后，会出现下图所示的信息，问是否现在进行系统启用的设置。

若单击“是”按钮，在进行系统启用设置后，会出现如下图所示的用友ERP－U8“系统管理”窗口。用户可选择“账套”|“引入”命令，引入光盘中解压缩后的账套数据。

在“登录”窗口中未出现登录到的服务器名称和账套default的解决方法：

（1）选择“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系统服务”|“应用服务器配置”，打开下图所示窗口。

（2）单击“数据库服务器”图标，打开下图所示“数据源配置”窗口。

（3）单击“增加”按钮，打开下图所示“增加数据源”窗口。在“数据源”文本框中输入“default”，在“数据库服务器”文本框中输入数据库服务器名称（若为单机安装，则为本机计算机名称）。

提示：

计算机名称查看方法：Windows XP系统中，用鼠标右键单击桌面上“我的电脑”图标，选择“属性”，在打开的窗口中选择“计算机名”选项卡，然后单击“更改”按钮即可查看。

（4）保持密码为空，单击“测试连接”按钮，提示“连接串测试成功”，则表示成功配置数据源。然后连续单击“确定”按钮即可。

第三篇：用友操作步骤

用友财务软件操作步骤示范

一、系统服务→系统管理：注册→设操作员→建账套→设权限。

1、注册：以系统管理员身份注册，不作任何改动，直接确定。

2、设操作员：姓名1，姓名2，姓名3。

3、新建账套：只填账套名称和启用会计期，已存账套和账套号、账套路径均不改动，以下按提示操作完成。账套主管为姓名1，勾选预置会计科目；基础信息均不分类，编码级次3-2-2。

4、设权限：姓名2，双击选中公用目录设置和总账；姓名3，双击选中公用目录设置，单击总账，然后在右边双击选中出纳签字。

二、财务系统→总账：选中自己建的账套，选择操作日期和操作员姓名1，总账启用时：客户往来和供应商往来均选“总账系统”（重要），同时把数量和单价的小数点位改为2。以下为系统初始化：

1、会计科目：现金→库存现金，设为日记账；银行存款设为银行账；应收账款、预收账款→客户往来；应付账款、预付账款→供应商往来；其它应收款→个人往来；原材料、库存商品增设明细科目，并将明细科目设为数量核算。主营业务收入、主营业务成本的明细科目均与库存商品保持一致；生产成本下设直接材料、直接人工、制造费用，并设为项目核算。所有费用增设二级科目，同时设为部门核算。

2、凭证类别：记字或收、付、转

3、结算方式：增加，注意编码原则。

4、输入部门档案：

5、输入职员档案：

6、客户档案：

7、供应商档案：

8、项目档案：

 选中或增加项目大类：如生产成本

 选定“生产成本”的明细项目：



 项目分类定义：如

1、电脑系列；

2、打印机系列项目目录：维护。

1、联想电脑，分属1（电脑系列）；

2、DELL电脑，分属1（电脑系列）。依次类推。

9、录入期初余额：白色双击输入；绿色从辅助核算输入；完毕后试算。

三、在文件下以姓名2重新注册，输入凭证；

四、在文件下以姓名3重新注册，出纳签字；

五、在文件下以姓名1重新注册，审核并记账，结账。

六、财务系统→UFO表

1、新建文档

2、数据→账套初始：输入账套号和会计

3、格式→报表模板：选择行业和报表类型

4、在格式状下设置好公式

5、单击左下角的“格式”变为“数据”

6、在“数据”菜单下“关键字” →录入：输入单位名称和报表日期

7、自动产生报表数据。

第四篇：用友财务软件结账步骤

用友财务软件结账步骤

一、在做结转前要做好备份，备份步骤如下：

1、进入系统管理，点注册。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新的账

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计选择上一年的。如果要做2006年的账，就选2005年。选好后点确定

2、在菜单栏中选账，在下拉菜单中选“建立”。

3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

5、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据

注：在用友软件中，账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计选择本年的。如果要结转2005年的期末数据，此时要选2006年。选好后点确定。

2、在菜单栏中选账，在下拉菜单中选“结转上年数据”。

注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。

注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错。

5、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

6、如果没有问题，稍等就可以进行用下的时间进去进行新的账务操作了。

7、新的的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。

第五篇：用友总账工资步骤

用友教案

第一套

一、建立用户

1、启动U8 ：

开始程序用友系统服务系统管理

2、系统注册：

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定

3、新建用户：

权限用户增加编号（01）、姓名（朱亮）、口令（1）、角色（帐套主管）增加建立下一个用户„„增加（为空）退出

4、建立账套： ①建立帐套账套建立

账套信息（账套号、账套名称、路径默认、单击“会计期间设置”调整启用会计期）下一步

单位信息（单位名称、单位简称、单位地址等信息）下一步

核算类型信息（本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管等） 基础信息（客户是否分类、供应商是否分类等）完成是等待一段时间 分类编码方案（按题目要求设置）确定 数据精度定义确定是否启用提示是

系统启用（总帐前勾选）设置时间确定是„„退出 ②输出帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号确定 ③引入帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套引入选择路径选择UfErpAct.Lst文件打开 ④删除帐套

系统注册操作员（admin）、密码（空）确定账套输出选择帐套号勾选删除当前输出帐套确定

5、分配权限：

权限权限选择帐套

①账套主管权限的设置和取消：选择操作员、目的账套将账套主管勾选

②其它权限设置：单击操作员修改（上面）相应权限前勾选确定退出

二、账务子系统初始化

开始程序用友财务会计总账操作员(601)、密码、账套、操作日期(2005.1.1)确定进入总帐窗口

1、系统参数：

系统菜单（左面）设置选项(可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳必须经由出纳签字等勾选)编辑确定

2、基础信息： ①外币及汇率：系统菜单（左面）设置外币及汇率输入币符(USD)、币名(美元)（右上角）确定（右下角）选择固定汇率，记帐汇率中（8.1）回车„„退出 ②会计科目：设置会计科目

设置现金总帐科目、银行总帐科目：

编辑(在上面)指定科目选择：现金总帐科目（左）待选科目（中）选择“现金”按“＞”按钮将“1001现金”科目移动到已选科目列表中“银行总帐科目”方法如前增加明细科目：增加按要求设置（科目编码、科目中文名称、账页格式、外币核算、数量核算、辅助核算等）确定增加增加新的科目修改科目：找到科目双击按要求修改确定返回 ③凭证类别：

设置凭证类别选择分类方式如（收、付、转）确定修改双击限制类型选择限制科目双击输入受限科目（英文逗号）„„退出 ④结算方式：

设置结算方式增加输入编码、名称、是否票据管理保存„„退出票据管理标志：用户可根据实际情况，通过单击复选框来选择该结算方式下的票据是否要进行票据管理。⑤客户分类：

设置分类定义客户分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑥供应商分类：

设置分类定义供应商分类增加输入编码、名称保存„„退出 ⑦客户档案

设置编码档案客户档案选择“客户分类”增加按要求录入信息保存„„退出

⑧供应商档案

设置编码档案供应商档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑨部门档案

设置编码档案部门档案增加按要求录入信息保存„„退出 ⑩职员档案

设置编码档案职员档案增加录入编码、名称、属性等信息、所属部门中信息删除参照双击选择保存„„退出 11管理费用项目档案 ○建立项目大类

设置编码档案项目目录增加大类名称（如管理费用）、项目类型（普通项目）下一步默认下一步默认完成建立项目分类

“项目大类”下拉列表框中选择（如管理费用）“项目分类定义”选项卡分类编码（如“1”）、分类名称（如“薪酬”）确定„„ 建立项目目录

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）项目目录维护增加项目编号（如“1”）、项目名称（如“工资”）、是否结算（为空）、所属分类码（如“薪酬”）回车„„退出

指定核算科目

项目大类下拉列表框中选择（如管理费用）“核算科目”选项卡待选科目选择（如管理费用）按“＞”按钮确定退出

3、输入期初数据：

设置期初余额双击输入数据（原则：在末级科目中输入、先输入金额再输入美元数或数量数）

客户往来、个人往来

双击增加单击参照调整日期双击凭证号单击参照类别（转）、凭证号输入（10）确定双击客户单击参照（双击甲客户）双击摘要输入双击金额输入增加„„退出

试算：单击“试算”按钮（上面）查看结果

4、日常管理录入凭证：

①系统（上面）重新注册操作员（602）、操作日期（2005年1月31日）②系统菜单凭证填制凭证增加单击凭证类别参照双击（收）（凭证类别判断方法：现金或银行科目数据增加的为收款凭证、现金或银行科目数据减少的为付款凭证、现金和银行科目在同一张凭证上为付款凭证、不涉及现金和银行科目的为转帐科目）单击日期（输入日期）附单据数（暂不填写）单击摘要（输入“向甲客户销售彩电”）单击科目名称列单击参照选择未级科目（双击工行）单击借方金额处出现提示框（双击右下角魔术棒）输入信息（结算方式：202、票号：ZZR001、发生日期：2005.01.10）输入借方金额回车„„借贷位置可由空格调整保存增加填制新的凭证审核凭证：（审核和制单不能是同一人）系统（上面）重新注册操作员（601）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单凭证审核凭证确定确定审核（上面）成批审核凭证（注意下面审核处是否出现人名）退出出纳签字：

换人（603）系统菜单凭证出纳签字确定确定出纳（上面）成批出纳签字（注意下面出纳处是否出现人名）退出记帐：

换人（601或602）系统菜单凭证记帐一下步一下步记账取消记账

系统（上面）重新注册操作员（601）系统菜单期未对帐CTRL+H恢复记账前状态已被激活（确定）退出系统菜单凭证恢复记帐前状态恢复方式（2005年01月初状态）确定

5、出纳管理

现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表：（查询）系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳现金日记帐、银行存款日记帐、资金日报表等支票登记簿：

系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月31日）系统菜单出纳支票登记簿选择科目（工行存款）确定增加填写各项保存退出银行对帐

① 录入银行对帐期初余额：系统（上面）重新注册操作员（603）、操作日期（2005年1月1日）系统菜单出纳银行对帐银行对帐期初录入选择“工行存款”科目确定调整时间（右上角）为2005.1.1、单位日记帐和银行对单调整前余额为4000000退出（上面）② 录入银行对帐单：出纳银行对帐银行对帐单科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）增加时间（参照选择）、结算方式（参照选择）、票号和借方金额录入增加„„保存退出

③ 进行银行对帐：出纳银行对帐银行对帐科目（工行）、月份（2005.01－2005.01）对帐（上面）截止日期（2005.1.31）确定已达帐的会出现两清标记退出

6、期未处理

设置、生成自动转帐凭证

 生成计算汇兑损益的凭证

换人（601）系统菜单设置外币及汇率调整汇率（输入8.05）回车退出换人（602）期未转帐生成汇兑损益结转（左）凭证类别（付款凭证）、汇兑损益入帐科目（财务费用5503）、双击“中行存款”“是否计算汇兑损益”为“Y”确定全选确定核对确定（若汇率上升，“财务费用”发生额输入“-”改为红字）保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（603）出纳签字换人（602）记帐  生成计算销售成本的凭证

期未转帐生成销售成本结转凭证类别（转帐凭证）、库存商品科目（1243）、商品销售收入科目（5101）、商品销售成本科目（5401）确定确定保存（红色“已生成”）退出换人（601）审核换人（603）出纳签字换人（602）记帐  生成结转期间损益的凭证

期未转帐生成期间损益结转凭证类别（转帐凭证）、本年利润科目（3131）损益类科目列表中单击确定全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐  生成计提所得税的凭证

期未转帐生成自定义转帐增加转帐序号（01）、转帐说明（输入“计提所得税”）、凭证类别（转）确定科目编码（参照选择：所得税5701）、方向（借）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.14）增行科目编码（参照选择：应交所得税217106）、方向（贷）、金额公式（FS（3131,月,D）*0.14）或CE()保存全选（变黄）确定保存（红色“已生成”）退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐  生成结转所得税至本年利润的自动转帐凭证期未转帐生成对应结转编号（01）、凭证类别（转）、摘要（结转所得税至本年利润）、转出科目编码（所得税5701）增行转入科目编码（本年利润3131）保存退出全选确定保存退出取消（下）换人（601）审核换人（602）记帐结帐

换人（601）期未结帐下一步对帐下一步（笑脸）结帐取消结帐

换人（601）期未结帐Ctrl+Shift+F6输入密码

7、信息查询总帐

换人（602）系统菜单帐表科目帐总帐科目（选择相应科目）查看退出余额表

系统菜单帐表科目帐余额表确定单击“累计”（上）可显示或隐藏累计列、“帐页格式”（右上）可改变帐页格式、单击“输出”可保存余额表等退出

8、编制报表

开始程序用友财务会计UFO报表操作员(602)、密码（2）、账套（666）、操作日期(2005.1.31)确定进入UFO报表窗口文件新建格式报表模板行业（新会计制度科目）、财务报表（资产负债表或利润表）确定编制单位（左上角）双击输入单击“格式”（红色左下角）按钮是否重算报表（是）数据关键字录入将对话框信息填写正确确定是否重算第1页（是）数据已出现文件保存选择路径另存为

第二套

一、建立用户

1、启动U8 ：（如前）

2、系统注册：（如前）

3、新建用户：（如前）

4、建立账套：（如前）

系统启用（总帐、工资管理前勾选）设置时间确定是„„退出

5、分配权限：（如前）

工资权限：开始程序U8企业门户以帐套主管身份进入 “基础信息”中的“数据权限” 双击双击“数据权限设置” 单击“记录”、“业务对象”下拉列表框中选“工资权限”（左上）、单击用户（702赵亮）（左）、单击“授权”（上）“工资类别主管”勾选保存

二、账务子系统初始化

以701的身份进入总帐子系统

1、系统参数：（如前）

2、基础信息：（如前）

三、工资子系统初始化

以“701”身份进入工资子系统

1、初始化工资帐套工资参数

第一次进入工资子系统时，“建立工资帐套”对话框直接出现按题目要求设置完成其它方法：系统菜单设置编辑设置后确定人员类别

系统菜单设置人员类别设置增加„„返回人员档案

系统菜单设置人员档案输入姓名增加„„返回部门档案

系统菜单设置部门设置增加人员档案

系统菜单设置人员档案增加工资项目

系统菜单设置工资项目设置增加填写信息确定（“应发合计、代扣税、扣款合计、实发工资”为系统固定项目不能删除、重命名、增加等）工资项目公式

系统菜单设置工资项目设置公式设置增加（中）单击箭头选择（奖金）函数参照（下面）选择iff在第一个逗号前单击（右上）单击人员类别（右下）＝（左中）管理人员（右下）在第二个逗号前输入2000、后输入1500公式为：iff(人员类别=“管理人员” ,2000,1500)公式确认（右中）确定（右下）工资数据

系统菜单业务处理工资变动输入信息计算（上）汇总（上）退出银行代发

业务处理银行代发（默认格式）确认格式（上）可修改文件格式方式（上）（DBF数据库文件）确定退出扣缴个人所得税设置

业务处理扣缴所得税（默认设置）确认税率（上）基数（1600）确认是否重算个人所得税（是）退出工资分摊设置

业务处理工资分摊工资分摊设置增加计提类型名称（工资）、计提比例（默认100%）下一步公式见书P341图10-77完成增加计提类型名称（福利费）、计提比例（14%）下一步公式见书P342图10-78完成

四、日常业务

以“702”身份进入总帐或工资子系统操作

2、工资统一上调 “702”进入工资子系统业务处理工资变动替换工资项目（基本工资）、替换成（基本工资*1.1）、替换条件[人员类别（左）＝（中）管理人员（右）] 确定

3、分配工资费用、计提福利费

业务处理工资分摊选择计提费用类型中的两个类型、选择所有部门确定选中“合并科目相同、辅助项相同的分录”、单击“批制”（上）凭证类别（转帐凭证）保存

5、银行代发本月工资业务处理银行代发传输进入总帐录入凭证

7、代扣个人所得税

业务处理扣缴所得税确认进入总帐录入凭证

8、审核、记帐

五、结帐处理

701身份进入工资业务处理月末处理 701身份进入总帐结帐