预付款管理制度

第一篇：预付款管理制度

预付款管理制度

一、为加强公司各项工程、材料采购预付款的结算、管理，保证各项预付款使用合理、结算及时，有效控制预付款坏帐风险，特制定本 度。

二、申请预付款时需相关业务部门持审批后的有效合同办妥预付款业务初审手续，经财务部门复审后，报有关领导签批方可支付。

四、因资金调度原因间隔30天以上已批未支付的预付款申请，支付时需经分、子公司财务部门从新签字确认。

五、预付款自支付之日起由各分、子公司财务部门负责登记台帐，跟踪预付款的预付、结算过程。

六、每月初各分、子公司财务部门根据预付款台帐信息，书面督促业务经办人员及时结算、冲报。

七、业务部门经办人自预付款支付之日起3月内负责结算、冲报完毕。

八、对前笔预付款未结清的单位原则上不办理后一笔预付款。

九、除法律规定不可抗力外，预付款（工程类从合同）超3月未冲报账的，进行重点监管清理

（一）预付款发生3——6月的，责令业务部门负责人、经办人停工专项清理，停工期间发基本生活费，清理发生差旅费等自理；

（二）预付款超6月未冲报账的，转应收账款管理并对业务经办人给予预付款金额5%的罚款及调离岗位。

（三）预付款转应收款管理后执行集团公司应收账款管理有关规定。

十、本制度执行前未结清的材料采购预付款，由各分、子公司财务负责跟踪相关业务经办人，限30日内清理完毕，工程类预付款按原合同执行。

十一、本制度自下发之日起执行，如与前期规定相抵触以本制度为准。

十二、本制度相关解释，由公司财务部负责。

第二篇：预付款

表00预付款支付申请（核准）表

工程名称：中国石油天然气股份有限公司甘肃天水销售分公司职工家属区“三供一业”分离移交项目

编号：

致：天水恒悦物业管理有限公司（发包人名称）

我方根据施工合同的约定,现申请支付工程预付款为（大写）：

（小写）

请予核准。

序号

名称

申请金额（元）

复核金额（元）

备注

已签约合同价款金额

其中：安全文明施工费

应支付的预付款

应支付的安全文明施工费

合计应支付的预付款

项目经理

项目部（章）

日期

复核意见：

监理工程师：

日

期：

审批意见：

建设单位现场代表：

日

期：

注：1、在选择栏中的“口”内作标识：“√”

2、本表一式三份，由承包人填表，发包人，监理人和承包人各存一份。

第三篇：预付款合同

预付款合同

本合同订立于2012年7月27日，以上海安莪机电有限公司为甲方，以祥华五金加工厂为乙方。

乙方为甲方的供应商，为降低运营成本，增进双方合作伙伴关系，甲方同意预付货款______元，用于乙方为履行对甲方供货义务而进行的螺钉电泳的货款支付，货款的支付以报价单为准。经双方协商，特订立本合同，以期共同遵守。

乙方须按照预付款合同规定的用途使用预付款，不得挪作他用。乙方于每月月底五个自然日内，书面说明预付款的使用情况。乙方应有专门账户用于此笔预付款的存储及使用，并于每月月底五个自然日内向甲方提供经开户行盖章确认的流水单据。

违约责任

乙方不按合同规定的用途使用预付款，或不按月提供账户的流水单据，或不按月提供预付款的实际使用情况，甲方有权收回部分或全部款项，对违约使用的部分，按违约使用之日起每日3‰加收罚息。乙方违反约定的内容，甲方有权收回部分或全部款项，并有权要求乙方承担甲方因此遭受的一切损失，包括但不限于甲方向乙方主张权利所支出的律师费用、误工费用。

合同变更或解除。

1.本合同非因《中华人民共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。

2.当事人一方依照《中华人民共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面协议。本合同变更或解除后，乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息，仍应按本合同的规定偿付。

附则

1.本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商，作出书面补充规定。补充规定

与本合同具有同等效力。

2.在协议履行期间，与本协议有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不成，应依

法向甲方所在地的人民法院提交诉讼解决。

3.本合同一式两份，签字盖章生效。

上海安莪机电有限公司（盖章）：祥发五金加工厂（盖章）： 负责人签字：负责人签字：

日期：日期：

第四篇：预付款担保书

预付款担保书

致：（以下简称需方）

我们已知悉，需方就（以下简称“货物”）于年月日与，地址(以下简称“供方”)签订了（编号：）（以下简称“合同”），合同总价为人民币（大写：）。

根据合同约定付款条件，需方将向供方支付金额为人民币（大写：）的预付款，供方应提交金额相同的、以为受益人的预付

款担保书作为担保。

有鉴于此，地址（以

下简称“担保方”），在此向需方做出无条件的、不可撤销的保证，在收到需方签

署的声明供方未能如约履行其合同义务的书面索赔通知纸质原件及本预付款担

保书原件后工作日内，向需方立即支付需方要求的累计总额不超过人民币（大写：）的款项。

本预付款担保书自供方收到金额为（大写：）的预付款之日起生效，担保方在本预付款担保书的义务将于年月日终了。本预付款担保书项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提供的本预付款担保书原件必须在本预

付款担保书有效期内送达担保方。

未经担保方书面同意，本担保书不可转让。

担保方（公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：年月日

第五篇：预付款保证书

预付款保证书

根据建设项目施工合同，（以下称承包人），向（以下称为业主）递交本保证书。业主方针对《凤城市文体景观长廊建设项目文化、体育部分建筑智能化工程》项目向承包人支付一笔金额为 大写为 的工程预付款。

根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务（以下称为所签合同）去实施并完成《凤城市文体景观长廊建设项目文化、体育部分建筑智能化工程》。

承包方保证收到工程预付款后：

1、按施工进度完成施工任务。

2、保证工程质量。

3、保证资金专款专用。

4、保证设备及材料按时进场。

5、在工程出现任何缺陷时，按合同中有关条款规定进行修补。

承包单位： 授 权 人： 日 期：