施工队结算流程框架表.

第一篇：施工队结算流程框架表.

施工队结算办理流程

施工队伍提出结算申请

项目部组织验收，并处理遗留问题 验收合格，由项目部组织、预算部参与收方 项目部根据合同协议编制结算书 工程管理部审核 主管副总经理审核 总经理审核 财务部付款

备注：收方单及结算书每一道流程必须经过相关负责人签字方可生效，结算单必须上传OA。附表一

西安东方园林景观工程规划设计有限公司

付 款 单

付款款部门:

付款日期：

付款款事由：

付款金额（大写）：（小

写）：

项目部

工程管理部

主管副总经理

财务部

总经理

备注：

总经理签字或OA审批

附表二

西安东方园林景观工程规划设计有限公司工程结算单

：

工程名称

施工人

结算依据

大写

工程量计算书：

验 收

意 见

技术负责审核意见

项目经理审核意见

工程管理部审核意见

主管副总经理审核意见

总经理审核意见

施工人

分项名称

施工时间

结算金额

小写

注：此结算单作为付款的依据，此表一式四份，财务部一份、项目部一份、工程管理部一份、施工人一份。

附表三

西安东方园林景观工程规划设计有限公司

结算计算单

项目名称：

序号

项目名称

单位 工程单价 合价 备注

量

施工队（签字）项目部（签字）

工程管理部（签字）

注：此收方单作为结算单的依据，此表一式四份，财务部一份、项目部一份、工程管理部一份、施工人一份。

附表四

西安东方园林景观工程规划设计有限公司

工程量确认单

项目名称：

序号

项目名称

单位

工程量

收方部位

备注

项目部（签字）： 预算部（签字）： 施工队负责人（签字）：

注：此收方单作为结算单的依据，此表一式四份，财务部一份、项目部一份、工程管理部一份、施工人一份。

附件五：合同协议书 附件六：认价单

注：此收方单作为结算单的依据，此表一式四份，财务部一份、项目部一份、工程管理部一份、施工人一份。

第二篇：施工队结算程序的建议

施工队结算程序的建议

各施工队每月25-30号根据现场技术负责人和工程部部长签字确认的工程量到计划合同部办理当月工程量结算，机械物资部每月20日前将当月各施工队应扣款情况签字确认后报计划合同部扣款，计划合同部根据项目部与施工班组签订的合同办理结算，如原合同在实际执行中有变动，需签订补充协议，否则没签订补充协议的，未定价部分工程量暂时不予结算。计划合同部结算后出具结算单，经施工队负责人、计划合同部负责人、工程部负责人、机械物资部负责人、项目总工、项目经理审核签字确认后交财务部入账。

第三篇：结算流程

江门市耀翔实业有限公司

采购结算及付款流程

本文针对供应商结算货款，采购部报销等业务的操作指引。1.0 采购前规定:

1.1凡采购的业务，凭据均是已审批的《物料申购单》或《采购单》

1.2采购金额在300元以内的，部门负责人签批后，采购员可先行采购，总经理孔令祺后补签批；采购金额在300元以上的，总经理孔令祺签批后方能外出采购；

1.3凭已审批的《物料申购单》或《采购单》，可填写《借款单》，经采购部负责人签名后，可借支现金外出采购，借支限额最高为3千元，借支周期为一周，即一周内要清还借款，并不允许未清还借款的前提下再借支的行为；

1.4凡采购金额达3千元或以上的，要沟通供应商送货收款，不作借支外购。2.0 付款分类：

2.1 外购付款以及预付款：由采购员凭《采购单》做《供应商计划付款表》交结算员做《付款申请书》；

2.2 月结、货到付款：采购主管不用做付款计划，由结算员按《供应商付款安排表》直接做《付款申请书》。

2.3 采购部与财务部要共同协商，制定一份《供应商付款安排表》。内容包括：

2.3.1 哪些供应商要采购做付款计划，哪些不需要做；

2.3.2 哪些供应商可按70%结算，哪些按100%结算；

2.3.3 哪些供应商做承兑结算，哪些做支票或汇款结算； 3.0 办理支票、汇款结算的程序

3.1 结算员正确填写《付款申请书》项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联等，即结供应商需加附入库单结算联），交相关采购员、采购部负责人复核签名确认后，将付款申请单和票据交财务部往来会计审核。4.0 办理承兑结算程序

4.1 结算员收到各主管的通知后，逐一为各供应商办理付款申请。正确填写《付款申请书》项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联、《承兑合同书》等），交相关采购主管及采购部负责人复核签名确认，于周一前统一交财务部往来会计审核，遇特殊情况的，可即时处理。5.0 付款签批程序及权限

5.1 签名顺序：结算员→采购部（主管及负责人）→往来会计→总经理或董事

长

5.2 往来会计于每天下午6点前完成签核当天所有付款申请，并向采购部、供

应商反馈审核情况的信息；

5.3 往来会计将已审核的《付款申请单》交相应审批权限的管理人员签名后，交出纳员，结算日进行付款。

5.4 付款审批权限：如金额在5万元以内的（含5万）：经采购经理审核后，总经理孔令祺审批，即可到财务部出纳员处办理结算手续；如金额在5万元以上的，经总经理孔令祺签名后，须经董事长孔晓燕审批方可办理结算手续。

6.0 结算付款日

6.1 出纳员逢周三做支票、汇款，货到付款的除外，逢周四办理承兑结算。遇

特殊情况的，可即时处理。

6.2 供应商如付款日发现差异的，应核对清楚确认后，于下次付款日再付款。7.0 其他费用的审批及支付

7.1 公司内部人员报销费用的，经董理长孔晓燕签批方能支付；

7.2 出纳员逢周二支付厂内员工的报销费用；

7.3 辞退人员的离职工资，实时支付。

8.0 相关表格

《物料申购单》

《采购单》

《供应商计划付款表》

《供应商付款安排表》

《付款申请单》

《承兑合同书》

第四篇：施工队进场办理流程

分包进场提供资料

一、施工队进场需要准备的资料

（所有资料必须确保在审核有效期内，同时加盖本公司公章）

1、单位资质、营业执照复印件，一式六份。

2、单位安全生产许可证复印件，一式六份。

3、现场负责人法人委托书复印件，一式六份。

4、现场负责人项目经理证复印件，一式六份。

5、现场所有管理人员身份证复印件、岗位证书复印件，一式六份。

6、进场工人花名册及身份证复印件，一式三份。

7、特殊工种原件及复印件加盖企业公章，一式三份。

8、农民工工资保证金账户证明复印件，一式三份。

9、工人意外保险证明复印件，一式三份。

10、现场管理人员通讯录，一式六份。

二、办理流程

持相关文件分别到如下部门办理并签订相关进场手续。（所有协议要求双方法人委托人签字，盖单位公章、加盖骑缝章，协议签订完成后由各室主管上交一份给资料室存档；所提供的资料必需加盖公司公章。）

1、工程部：

⑴签订分包管理协议书，一式三份。⑵提交以下资料：

单位资质、营业执照复印件，一份。单位安全生产许可证复印件，一份。现场责负人法人委托书复印件，一份。现场负责人项目经理证复印件，一份。

2、安全部：

⑴签订分包安全资质审查表，一份。

⑵签订安全管理协议，一式四份；签订环境协议，一式三份；签订治安消防协议，一式三份；现场管理奖惩协议，一式三份；文明安全施工奖罚协议，一式三份。⑶分包提交以下资料： 单位资质、营业执照（年检合格），一份。单位安全生产许可证（年检合格），一份。现场责负人法人委托书，一份。

现场项目经理证书及安全B本原件及复印件，一份。外地企业在市建委备案手续，一份。技术、安全、质检、工长上岗证，一份。管理机构图，一份。安全管理结构图，一份。安全人员通讯表，一份。

进场工人花名册及身份证复印件，一份。

3、机电部：

签订用水协议，一式三份； 签订用电协议，一式三份。

4、材料室：

⑴签订工机具进出场管理协议，一式三份。⑵签订施工现场材料管理协议，一式三份。⑶劳务、分包单位材料员授权委托书，一式三份。

5、资料室：

提交以下资料（以下资料同时提供电子版）

单位资质营业执照复印件，一份。单位安全生产许可证复印件，一份。现场负责人法人委托书复印件，一份。现场负责人项目经理证复印件，一份。现场所有管理人员岗位证书，一份。

6、办公室：

⑴签订后勤管理协议书，一式三份； ⑵职业病健康协议书，一式三份； ⑶食物中毒协议书，一式三份； ⑷提交以下资料；

单位资质营业执照复印件，一份。单位安全生产许可证复印件，一份。现场负责人法人委托书复印件，一份。现场负责人项目经理证复印件，一份。现场劳动力管理员的原件及复印件，一份。农民工工资保证金账户复印件，一份。工人意外保险证明复印件，一份。所有工人进场的劳动合同，一份。普法维权培训记录，一份。

现场施工队长的岗位证书复印件，一份。施工人员备案证书，一份。

进场工人花名册及身份证复印件，一份。

第五篇：结算审计流程

1、竣工结算包括哪些资料？

答：提交给审计单位的主要有：（1）原施工图（纸质、CAD电子版）（2）竣工图（纸质、CAD电子版）、（3）中标合同、结算书、（4）变更单（变更申请单、通知单、确认单三式一联）、（5）原始地貌标高超测记录（另土方开挖图，这项是计算土方的，很多单位不注意，结果土方工程量往往会少算）

（6）材料、设备认价单（甲方委托乙方采购联系函，没有联系函谁让你采购的，合同中规定甲方采购，而实际是乙方采购的，一定要有甲方出具给乙方的联系单）

（7）甲供材料设备收货验收接收单、甲供材委托申请购买申请、甲供材核价单、甲供材对账清单（此项是可以计取甲供材料保管费的）（8）图纸会审记录、现场签证单；

（9）建设单位付款记录（附进度支付审核报表）

（10）各标段、各专业施工单位设计交叉施工范围确认文件（经常会出现土建和安装是2家单位做的，但是不明确是谁施工的，审计没法把工程量确认，你会让审计猜么？）（11）竣工验收报告、施工方案（包括专项施工方案、专家会审记录）。还有一些资料是甲方需要的，但是审计用不到，只给甲方就可以了。

2、审计流程如下：

2.1、甲方通知施工方提交竣工资料，给审计的单独做一份。

2.2、施工方收到甲方通知后准备资料，然后在规定时间内将资料上交。

2.3、甲方安排审计（与审计公司提前签订合同，一般甲方都有长期合作的审计单位），如果超出甲方预计总价，可能会有二审（甲方再找一家审计单位审计）、三审（甲方总公司造价人员对二审结果审计）。

2.4、审计公司拿到甲方转交的资料后，首先看资料是否齐全，资料不齐全，反馈给甲方，甲方通知施工单位补齐资料，施工方为了能多结钱，资料肯定会补。2.5、审计公司安排预算员算一遍工程量（一般都是用广联达钢筋图形算量）。

2.6、审计公司预算员算好量后，通知甲方，可以进行审计了，甲方与审计单位和施工单位约定好时间，在甲方指定地点进行审计工作。首先双方要核对工程量（钢筋、土建及装修、安装工程）。

2.7、调整计价文件，按合同执行。如果合同无规定的，可以按照当地建设部门发布的计价文件调整原则调整，然后双方再协商确定细节调整方式。主材等材料费用的调整，按材料认价单执行，如无材料认价单的，施工方要补交认价材料单，甲方会通知自己的询价人家进行市场询价，询价完毕后交给施工方签字确认，审计单位按照材料认价单单价进行调整。2.8、对于争议项的解决。甲方、施工方、审计单位约定时间对争议项问题一揽子解决，谈成后，再次对计价文件进行修改。2.9、签订审计单，三方签字生效。注意：暗标情况下，施工单位中标了，甲方通常会通知施工方核对工程量清单是否有错项和漏项问题，如果施工方提出了质疑得到甲方认可，那么需要签订补充协议或对中标价进行修改确认最终施工合同总价。如果施工方没有提出任何质疑，或者是甲方没有让施工方对清单进行审核，那么如果在结算过程中出现了清单漏项该如何调整？

答：如果是原施工图在没有任何改变的情况下，出现了清单漏项、错项、甲方对清单负责（2013清单强制性规定），必须修改。

如果是在施工图变更的情况下，出现了清单增项，那么属于由于设计变更出现的，就是改变了原设计才出现了清单项，直接的后果就是改变了原合同内容，甲方必须把变更增加的清单进行补充，合同有规定的按照合同规定增加清单，调整综合单价，无规定的材料价格按照材料认价单调整或走相似分项工程综合单价。施工方必须要这笔钱，而且是肯定能要到的。

施工方提交的竣工资料给甲方：（1）中标合同及附件、协议书；

（2）补充协议（若有，一般施工方中标后会对清单提出质疑，对于缺项进行补充，然后签订补充协议）

（3）中标通知书（施工方资格依据）（4）图纸会审记录（变更依据）

（5）开、竣工报告及工期延期联系单（工期核定）（6）竣工验收记录（工程质量合格依据）

（7）招标文件及招标工程量清单及电子版、招标答疑纪要（工程量依据）（8）招标文件商务标及电子版（原始单价、总价依据）（9）招标文件技术标记电子版（施工方案、方法依据）

（10）承包人编制的结算书及电子版（盖成包人公章和枣园编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共三套）（施工方认可依据）（11）地勘报告（地基状况）（12）原施工图及电子版

（13）竣工图及电子版（签字盖章齐全，竣工图与原图的差异就是变更部分）（14）经审定的施工组织设计、施工方案或专项方案

（15）原始地貌标高超测记录（另土方开挖图）（地基的特殊处理）（16）材料、设备认价单（甲方委托乙方采购联系函）（17）设计变更单、技术核定单（18）现场签证单

（19）甲供材料设备收货验收接收单、甲供材委托申请购买申请、甲供材核价单、甲供材对账清单

（20）隐蔽工程验收记录

（21）吊装工程记录、安装工程测试记录、调试报告（22）各种材料的合格证、验收报告、厂家资质证明资料（23）与工程有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录”（24）建设单位付款情况表

（25）各标段、各专业施工单位设计交叉施工范围确认文件（26）结算资料报送承诺书

（27）其他有关影响工程造价、工期资料（28）移交资料签收表（一式三份）