学生会活动经费报销流程

第一篇：学生会活动经费报销流程

学生会活动开展经费报销办法

任何一种学生会活动开展之请购及支出，包含物品购买、打印费、复印费等，原则上不支持学生先垫资支出，必须于事件发生前向辅导员申请，由辅导员指导如何操作。具体分为：

①学生会开展活动所需零散物品如在豪美照相馆有售，均在豪美照相馆记账购买。购买前需向辅导员告知所购物品及金额，取得同意后方可签单。

②少量打印复印同上；

③大批量的打印、复印一般采用誊印形式，在校文印室誊印。誊印前向辅导员申请誊印数量，由相关老师开具文印单送至校文印室；

④横幅、制作等费用支出一般在越新广告记账，事先向院学生科负责该事项的老师申请，取得同意后方可在越新处记账制作；

⑤学生会开展活动所需零散物品如豪美照相馆无出售，小额费用支出（≦30元），由该活动负责学生自行垫资后在别处购买后，向生活部申请报销。如有发票，需在发票后写明用途、经办人、证明人，如无发票，必须附有收据，收据后写明用途、经办人、证明人，生活部做好核对登记工作；大额支出不支持学生垫资，由活动负责学生出具物品清单向辅导员申请，由相关老师指派相应学生持公务卡购买后交付；

⑥大型活动如运动会、迎新等费用开支，由学生会负责该活动的学生出具详细的预算清单，经由学生科负责老师、学生工作副书记审批后，由辅导员指派相应学生按照预算清单上的不同项目进行相应处理后交付。

⑦小额的记账签单如暂时联系不上辅导员，可联系学生会主席，经她同意后方可记账签单。

第二篇：公司经费报销管理制度及流程

公司经费报销管理制度及流程

为加强公司对费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律性和连贯性，明确费用开支管理流程以及各环节的职责与权限，降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即“会计分录、凭证摘要、审批单据、发票”应保持一致。依据公司财务管理制度第四章“经费报销管理制度”和实际运行情况特对报销流程作如下规定：

一、费用的界定：差旅费、招待费、通讯费、办公费、车辆费用、职工福利费、教育经费、培训费、会议费、广告费、印刷费等。

二、票据规范标准：

所有费用发生时必须索要增值税发票（专票/普票）含电子发票。白条、收据不予报销，所报金额与事实不符的，不仅不予报销，应对当事人处以报销金额相同的罚款。

外购商品发票必须注明公司全称及购买物品名称、数量、单价、金额，缺一不可。办公资产类到人事行政中心、材料设备类到运营管理中心办理入库手续后，持粘贴发票和入库单的报销单方可报销，否则不予报销。

办公设备、购买文具纸张等办公用品，与电脑、传真机和复印机相关耗材（如墨盒、存储介质、配 件、复印纸）等发生的费用采购时必须填写费用申请单，费用报销时必须附明细，并且经人事行政中心签字入库后领取入库单方可报销，邮寄费报销时必须附邮件详单。

办公费一律要求开具增值税专用发票，进项抵扣税率：13%，单价超过2000元的要签订购销合同或者协议。

三、票据整理粘贴注意事项

1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单（尺寸长240mm*宽140mm），粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住，应保证能清晰看到每张票据的内容、金额，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴票据尽量用适量的固体胶粘贴。

四、单据填写注意事项：

1.部门名称：所在部门或项目部的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

3.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

4.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。

5.费用报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

6.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回

五、费用报销流程及单据：

1、公司总部报销工作流程

总经理不在或其他情况由其授权人签批

补签

2、收尾项目报销工作流程

总经理不在或其他情况由其授权人签批

补签

第三篇：工会经费报销审批流程

九、工会经费报销审批流程开始党群工作部制定预算拟定每项活动经费预算方案活动费用经办人凭证报销经办人部门领导审核通过党群工作部主任未通过审核通过工会主席审批通过财务会计审核通过报销出纳归档结束

第四篇：团学活动经费报销要求

上海大学学生团组织活动经费报销要求

报销范围：学生文具、书籍、参观门票、车票、食品等。发票要求：

1、发票的抬头一律填写：上海大学

2、发票应列明购买物品的明细（练习本、笔之类）。超市购买的物品如在发票上未写明清单的，应同时提供收银小票。报销范围包括：图书、食品、办公用品、活动用品、复印打印、宣传制作、邮递费、租赁费等。

3、在小店购买物品开具商业零售发票时请注意发票的真伪。

4、使用出租车票时不可用同一辆车连号的发票。（这个不能报了）

5、发票反面需写明“**学院、**班级、**团支部”字样，以备审核。

第五篇：学生会经费（范文模版）

学生会经费管理制度

一、学生会经费用于举办活动及学生会日常开支，不得用于与学生会日常工作无关的活动。

二、办公室应每月整理一次发票，了解学生会经费的使用情况，做好经费开支统计。每学期由办公室向学生会主席团汇报。

三、报销制度：

1、各部门根据工作需要制定相关的预算方案，交分管主席或副主席审批；如果活动实际使用经费超过了活动申请的预算，则超出部分将由主管部门自理，学生会不给予报销。2、50元以下的经费预算不予预支。预支工作由部长持工作方案和书面申请向办公室提出预支，预支的审批需经团委、主席团、办公室三方同意，由各部部长向办公室领取。

3、发票说明：发票必须为国税或者地税才能报销；发票背面必须写清楚此张发票的用途（产品名称、单价、数量），经手人与证明人；经手人必须由各部门的正部长签名，证明人由办公室主任或分管主席签名。

4、报销手续：各部在活动前上交活动申请及预算；当活动结束后，参与此次活动的每个部门收齐本部门用于此次活动的发票，交于此次活动的主管部门；此次活动的主管部门登记好每张发票的来源（这张发票是由哪一个部门交来的）与金额，写出一份经费使用说明（包括经费花费项目与价格、实际花费款项与发票总额）；主席团负责核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费使用是否合理：如果合理，则将所有资料移交给办公室；办公室将负责报销此次活动经费；如果不合理，则主管部门必须向主席团做出解释；办公室报销经费后，将把款项交给此次活动的主管部门正部长，再由主管部门分发给其他各个部门，主管部门要注意好当中的分发程序。

四、办公室财务人员应履行以下职责：

1、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证；

2、定期向学生会成员汇报财务状况，并接受学生会成员监督；

3、在学生会干部换届时，负责做好财务交接工作。

五、此项制度的解释权归院学生会办公室。

院学生会

2010.9