第一篇：项目物资资料管理制度
第六章 物资成本管理
《答疑纪要》、《投标文件接收记录》、《物资招标采购开标记录》、《物资采购议标记录》、《物资集中采购中标单位评审表》、《项目物资采购中标单位评审表》、《集中采购物资合同评审表》、《项目物资采购合同评审表》、分供合同副本、《样品移交接收单》等。
1.1.7公司物资商务部应及时对项目的结算资料进行收集归档，并统一编号。具体资料包括：结算计划、供应商月度对账单、月度预结算单、总结算、结算审批表、分供工程结算目录、分供总结算明细、不合格物资记录评审处置表等应扣款明细或其他相关资料的书面及电子版资料。
1.1.8公司物资商务部应及时对项目的付款资料进行收集归档，并统一编号。具体资料包括：分供付款单、项目零星物资采购单的书面及电子版资料。1.1.9公司物资商务部负责填制《物资采购、支付管理台帐》，《物资采购、支付管理台帐》是项目物资采购、分供结算以及付款统一控制管理的台账，公司物资商务部在签订分供合同后按合同编号的先后顺序登记《物资采购、支付管理台账》，随时根据预结算、结算、付款情况填写相关供应商的信息，并将相关的书面资料收集归档，统一进行编号。公司物资商务部按月和项目部相关负责人进行台账核对，保证资料的真实性和完整性。
1.1.10项目应于每月10日前将项目上月《（）月份物资收发存盘点统计报表》和《工程项目材料耗用汇总表》的书面及电子版资料报送公司物资商务部。1.1.11公司物资商务部应及时对项目的物资调拨、处置资料进行收集归档，第六章 物资成本管理
计报表》的有效凭证之一。物资采购员依据《物资送料单》填写《物资入库单》，物资库管员负责填写《物资出库单》，入库单和出库单必须有项目经理签字方为有效。零星物资报销时需附上物资出、入库单的乙联和丙联以及物资收料单；合同物资报销只需附上物资收料单即可。物资出入库单据的其它联应由项目物资采购人员和库管员妥善保管，以方便登帐和查账时使用。
2.4.3《物资处置申请表》、《物资处置记录》、《物资调拨单》、《物资价值评估评审表》是项目进行物资调拨、处置的凭证，项目应将相关资料归档、编号，并按公司要求备案。
2.4.4《料具出场申报放行单》是施工现场所有材料设备（包括我方、分包方以及业主）唯一的出门凭证，需由项目部物资工作人员统一进行编号，并于骑线处加盖项目公章方可生效。该单据一式两份，存根联保存于项目物资管理职能部门（或物资管理负责人），另一联由申请人办理完相关手续后交予现场值班保安签字确认并填写出门时间后自行保存。
2.4.5项目物资使用的其他资料应按管理内容分类进行保存，凡不要求进行公司管理资料备案和档案资料备案的，可于工程竣工结算后自行销毁。2.4.6项目物资管理职能部门（或物资管理负责人）根据物资入库、出库情况应编制物资台帐，在每次物资入库、出库时立即对相应物资进行登记，并及时关注物资进场数量是否达到定额数量，如果接近定额数量应及时通知项目经理，引起注意。物资管理人员应同时建立物资结算和支付台账，并严格控制材
第六章 物资成本管理
-料付款情况，以防超付情况发生。
2.4.7项目部根据各类管理台帐每月编制《工程月度物资收发存盘点统计报表》和《工程月度材料耗用汇总表》。《工程月度物资收发存盘点统计报表》是由项目物资内业工作人员根据每月入库、出库台帐以及月末实际的物资盘点表编制而成的。《工程月度项目材料耗用汇总表》是项目各类物资的工程部位本月实际消耗量汇总编制而成，是建造合同中工程材料成本的确定依据。
第二篇：项目物资管理制度
项目物资管理制度
在工程建设中，材料是最基本的资源之一，其供货进度、数量和质量对工程建设的影响很大，如何保证材料适时，适地，适量，适质，适价地供应，是能否保证项目建设进度，质量和费用的重要基础，因此，物资管理工作是保证项目建设顺利实施和项目利润的一个重要环节，所以如何合理使用项目资金，降低采购成本，提高项目资金的利用率，确保采购物资满足工程质量要求，是项目总承包物资管理的一个关键问题。
一、物资采购的划分
一般工程可以对项目采购物资分为业主提供的物资，项目采购的物资和分包单位采购的物资。
二、供应商的预先考察和评价，总包单位要组织人员对所有提供工程物资的供应商进行预先考察和评价，确保其有履行合同要求的能力。
1、对供应商资格的预审，总包单位首先要对供应商生产厂家手续，供应材料的合格证书，企业的资质进行审查。或者从公司合格供应商名录中挑选有实力的供货商。
2、总包单位在对供应商进行资格预审后，对合格供应商要进行考察和评价，如生产，人员，原料，机械设备等情况以及供应商的质量保证，支付和提供保险等能力的调查，并做好供应商考察表和评价表。并提交公司以进行供应商的选择。
三、合同的签订，在确定供应商后，要和其针对本工程的实际情况签订相应的合同条款。
1、签订合同是不能盲目的使用另外一些工地的合同模板草率签订合同，必须根据现场的实际情况，如付款的节点，供货指定品牌，价格约束（例如钢筋网价没有的情况应确定补充条款，混凝土外加剂价格的确定等），质量标准，材料运输中的损坏等方面，避免遗漏导致发生质量问题或其他问题时的责任不明确。
四、业主提供的物资管理
1、审查合同文件。当业主将部分工程或提供部分物资指定给其他供应商时，总承包单位与业主洽商并以书面的形式确定对该分项工程的责任及对该供应商的管理权限；业主推荐的分包商，总承包单位应对供应商进行预先评价，合格后再与供应商签订合同。若预先评价没有通过而当业主坚持使用该供应商时，总承包单位应同业主确定项目对该分项工程的责任和权利；对业主提供的物资，总承包单位应在同业主签订合同时明确其提供物资的清单，包括物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。
2、业主提供物资的验证、贮存和维护，对业主提供的物资，总承包单位在其管理的过程中必须按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，合格物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止变质、损坏、丢失和混用，在贮存、维护，过程中如有丢失、损坏或不适用等情况，应记录并向业主报告。对经验证不符合合同规定要求或质量文件资料不全的物资，也要做好记录并及时报告业主。
五、项目采购的物资管理
1、物资需求计划，首先，开工前有合约部提供相关材料的总计划，便于控制材料的进场总数量，当工程需要某种材料时，应提前一周由相应的施工班组上报材料的规格和数量，有相应工长审核后编制物资需求计划表，经合约部审核，项目经理审批后方可联系材料进场。
2、材料的运输，一般材料的运输在合同中都会明确有乙方（材料供应商）提供，但物资管理部门必须根据材料的相关特点要求供应商提供合适的运输方式。如需防潮，防火和防碰撞等。
3、材料的验收，规定相关的材料验收手续，材料进场后，组织相关人员对材料进行验收，首先，供应商必须提供本次进场材料批次和出厂合格证，成品必须提供原材检验报告，有些物资要有“三证一标志”，验收过程中，必须对进场物资的规格型号，数量，质量进行严格审查，并做好材料进场记录和材料台账，台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。及时提供给相关领导。及时对进场物资进行取样送检，发现不合格物资立即勒令其退场。
4、材料的储存
1)进入库房内的物资均应分类码放，并贴上标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。并做好防潮、防火、防锈、防碰撞措施。
2)露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等。3)对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并采取先进先用的措施。
4)对现场加工好的钢筋半成品，应按不同结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。
5、材料的发放，施工班组领取材料时，及时进行台账的维护，并让施工班组在材料耗用单上签字。手续齐全后方可确认发放。
6、关于租赁材料，必须做好验收入库，并安排指定地点进行堆放，施工班组需要切割等行为时，根据公司规定所需物资管理部门出具材料定尺切割等证明。每日巡查，对乱丢乱放的租赁材料勒令施工班组及时整理至堆放地点，以免造成租赁材料的掩埋或丢失。
六、分包单位采购的物资管理
1、对分包单位所采购的物资进场是首先要向试验员提供出厂合格证、试验样品及其他相关资料。
2、物资管理部门对分包所进物资进行名称、规格和数量的登记，并建立各分包进场物资台账。
七、物资管理部门资料管理
1、合同签订前，对供应商进行考察和评价，做好供应商考察表和评价表。每个季度要针对已签订合同的供应商针对供货速度、材料质量、服务质量等情况做供应商评价表，并报送公司工程部。
2、合同签订后，物资管理部门需保存合同复印件。
3、需要物资时要提供物资需求计划表，物资管理部门要对物资需求计划表按月、按种类分开存放。
4、物资进场时要提供送货单，并建立物资验收记录表，混凝土送货单需工长与施工班组共同签字，汇总送交物资管理部。
5、分包单位采购物资建立分包单位物资进场台账。
6、调拨物资建立项目间互调统计表。
7、发现供应商所送材料不符合时勒令其退场，并建立不合格物资处理记录。
8、对现场施工班组浪费材料或者不按规定地点摆放材料的，下发整改通知单，限期整改，逾期不改或者整改不及时、不到位，采取相应的罚款措施。
9、租赁材料（如钢管）需要切割时，要向物资管理部门提供施工用材料定尺切割申请表。
10、每月19号要求各物资供应商上交物资月结算单，经由各部门审核后编制月收发存报表，上交公司工程部与财务部，并做好ERP，导出ERP单据上交财务部。
11、要进行废材处理时，向公司工程部递交废材处理报审表。
12、材料、设备出场时，需物资管理部门检查后开具物资、设备出场放行条。
13、对可周转材料建立相关台账。
14、按月对剩余物资进行盘点，建立现场余料月盘点表。
物资管理关系到工程建设能否顺利进行，工程能否创造更大的利润，是总承包管理中的一个重要部分，确保工程物资采购满足质量要求是总承包模式下的物资采购控制与管理中的关键问题。遇见问题参考公司的物资管理手册，按照公司规定处理问题，是保证总承包管理模式下物资管理的一个重要手段。
第三篇：项目物资管理制度
物资管理制度
为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度： 材料物资采购申请计划
l）坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。
2）生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。3）大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。
4）备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。5）劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。
6）材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。
2、材料、物资采购
材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题的通知和本公司的有关规定。
1）除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。
2）实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。
3）实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。
4）在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。
5）贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨，一般不直接对外采购。
6）公司向实业公司购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。
7）经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。
8）委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。9）对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。
10）按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司向实业公司订货的合同，由公司业务主管部门与实业公司签订。所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求：
（1）签订的合同，必须遵循《中华人民共和国合同法》。
（2）签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。
（3）填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。
（4）按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。
（5）对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。
（6）货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。
3、材料、物资的验收和付款
1）仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。2）材料和计价。
根据我公司的情况，材料的计价采取实际成本计价的方法，即：收入、发出和结存材料都按实际成本计价。由于各批材料价格不同，仓库材料明细账应逐笔登记材料的单价。发出材料的成本遵循先入库的材料先发出的原则按各批材料入库顺序的不同单价分别计算。按照材料的来源不同，构成材料的实际成本如下：
（1）外来材料实际成本包括：买价(发票价款)、市内运杂费、外地运杂费(运费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等)及运输途中的合理损耗。
（2）委托加工材料的实际成本：包括被加工材料的实际成本、加工费用及加工材料的往返运杂费。
4）材料的收入
（1）材料收入的种类包括：外购材料、自制加工材料、委托加工材料的验收入库、余料退库和废料的回收等。
（2）材料物资送到仓库或工地时，有关人员要仔细核对物资采购计划、采购合同、收货单位、货物名称、型号、规格数量、包装件数和供货单位装箱单、发货明细表、发票(随货同行联)、运输部门的货运单，进行数量的全检。同时按合同或质量保证书或质量合格证与验收的材料物资核对；检验物资外观、机械性能的试验成供方出厂的试验报告，技改、大修工程的设备、主材和有关特殊要求的物资由供应部门会同公司业务主管部门和使用单位进行检验。对物资进行抽检时，分为A、B、C三类，A类物资包括汽车、设备等实施全检。B类物资如电力材料等按进货5%抽检，如发现不合格超过1%时，对母体样本再进行20%的抽验，如发现有2%的不合格品，本批物资报退货处理。A、B类填“物资验收单”、C类物资如办公用品、纸张易耗品等由仓库保管员，在“进库单”上签字视同验收。如发现不合格，本批物资作退货处理。
（3）验收无误，材料保管员根据发票中所列材料名称、规格型号、数量、单价、金额、税金等项目认真办理验收入库手续，并填写“进库单”一式三联，第一联仓库自存登记材料明细账用；第二联随货款结算凭证送财务部门作为报账依据；第三联交物资供应方。对符合固定资产条件的设备和技改等专项工程使用的材料、物资，采用含税价格验收进入专项材料物资仓库。
对生产维修和检修的一般材料、不单独构成固定资产的工具仪器仪表、劳保用品等大修工程的材料物资，采用不含税价格验收进入“日常材料仓库”。
对备品备件，如符合构成固定资产条件的，采用含税价格进仓，如不符合构成固定资产条件的，采用不含税价格进仓。5）材料款的支付
根据合同，如属验货付款的材料物资，由物资供应部门将货物发票、运单、合同等和公司业务主管部门检验合格证明材料、验收入库单等整理填制“费用开支报销单”和“银行付款申请单”送财务部门办理报账付款手续。如已验收合格但暂不付款的材料物资，物资供应部门人员可先到财务部门办理材料物资验收入库的报账手续，适当时候再向财务部门办理申请银行付款手续。
承付期内未到货的，应在承付期内核对合同并及时催交，或拒付货款。购货款，在汇出时应准确汇入购货单位，任何人不得以任何理由汇入采购物资无关单位，采购材料物资汇款，经办部门或个人要随时清理，坚持一事一清，不准一次汇款长期使用。
6）其他材料收入凭证：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“进库单”，但要在“进库单”上加盖“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示与外购材料相区别。
7）日常生产、工程中多余的材料及废料和报废的设备退回仓库验收时，应填写“退料单”，注明原领用材料的单位及用途或工程名称，余料完好未用过的其金额按原材料价格入库，领料单位本月未用完材料或本工程项目多余而下月或另一项工程需用，应办理假退库手续，即由领料单位既填写退料单又填写领料单，把两张凭证同时交仓库，多余材料不必退回，领料单位可继续留用。
废料验收金额按暂估价入库，加强管理。回收废料余料和报废设备过程发生的清理费用、运杂费、差旅费等，由公司开支。
8）“进库单”必须按栏项目逐栏逐项填写，中间不准留空，而且要填写金额并在备注栏注明入库材料单价是含税价或不含税价。
9）对短缺、破损和质量不合格的材料物资，应及时办理拒付货款、索赔和报损手续。
4、材料物资的发放
1）需领用材料，先由领料人填写领料单，在领料单上填写清楚领料单位名称、领用事由(维修设备、地点、工程名称等)、领用材料名称、单位品种、规格型号、数量等，经领料单位领导审核签字后，到仓库办理领料手续。领用事故备品备件，一般的经公司生产技术部审批，重要的经分管生产的公司领导批准，才能到仓库办理领料手续。
2）保管员一律凭手续完备的领料单发料。对专项工程领用设备和大宗材料，应核对材料设备清单(计划)，并在备注栏注明生产厂家和出厂编号。公司内仓库调拨，经公司负责人签字或盖章，再经公司财务部门盖章后，才能办理。凡手续不完整的，保管员应拒绝发料。3）保管员应严格按手续完备的领料单、调拨单上所填的品名、规格型号和数量发放，不得任意代为更改。掌握先进先出的原则，缩短材料物资在库时间。
4）保管员根据发料凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、单价等，核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。
5）保管员对保管材料、物资，不得外借或先用后领，不得用白条领料，不得拆其设备零部件发料。如遇急需拆设备零部件的或先用后领的，须经生产技术部门领导批准，并在事后五天内补办领料手续。
6）事故备品备件的领用如遇紧急事故处理，由事故处理单位领导或安全监察室同意后可先领用，于事后五天内补办领料手续。7）对已办理领料手续的物资，应一次领出，不能存放库内，以免造成混乱。
8）领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数，共同检查品名、规格、质量。如有不符，当场纠正。
9）领料单一式四联，一联领料单位自存、一联送财务部门、一联仓库记账、一联供应部门备查。
5、材料的核算
l）物资供应部门或仓库
材料的明细核算实行材料明细卡片和材料明细账合一核算，只设置一套既有数量又有金额的材料明细账，在仓库按每一品种、规格型号的材料物资设置一张账页，每一类的账页装订在一起，前面设一张这类材料的汇总账页。对已办理验收入库的材料物资，采购部门的有关人员要及时将有关票据整理填制“费用开支报销单”，向财务部门报账，按规定办理银行付款申请手续。
仓库保管人员，根据材料收发凭证每日逐笔登记材料明细账，序时地反映各种材料收发结存的实物数量和金额。月末，结算当月各类材料物资收发结存金额，月底将领料单报送财务部门。
2）财务部门
为了加强材料管理，便于材料账的核对，在材料明细分类核算中。除仓库设置材料明细账核算各种材料收发结存情况外，财务部门在会计核算上，设置“原材料”一级科目，并按照材料物资的保管地点和类别设置二级科目，如公司可设置“日常材料仓”、“事故备品备件仓”、等材料明细分类账，专项工程的材料物资设置“技改工程支出一工程物资”科目进行单独核算、专门管理。财务部门根据仓库转来的材料收发凭证归类汇总登记，用以反映和监督各仓库各类材料物资资金的增减和结存情况。该账可以与仓库按类别或按品种设置材料明细账相互补充和核对。
另外设置“应付账款”科目反映预付采购材料款的结算情况。
3）材料稽核与材料账的核对为了保证核算的正确性，必须做好材料的稽核工作和材料账的核对工作。
材料稽核的基本做法是：材料核算会计员在认真做好每张材料收发凭证的审核的同时，还要定期到仓库主动签收材料收发凭证，并对材料收发、保管业务和核算工作进行检查。一方面要认真审核材料收发凭证，检查所发材料是否超过计划，核对明细账上登记的收发数量与材料收发凭证的收发数量是否一致，计价是否符合规定。
另外，在稽核过程中，还应检查材料收发保管情况和核算手续的执行情况，还可抽查某些材料实际库存与账面库存数量是否相符。只有认真做好材料稽核工作，才能保证做到账证相符、账账相符、账实相符。材料账的核对，是在材料稽核的基础上，对财务部门和物资供应部门或仓库的材料账簿之间相互数额进行核对。在我公司财务部门、物资供应部门的各级材料账都采用实际成本计价和同时进行实物数量、金额核算的条件下，对账是利用材料总分类账与明细分类账的控制关系进行核对，即材料总账的借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额，同所属各类别材料账借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额之和相等；各类别材料账借(收)贷(发)余金额，同其所属各品种规格材料明细账的收发余金额之和相等。材料账的核对办法主要采用余额核对法，财务部门和仓库的总分类账账面余额核对相符，材料总分类账的余额与其所属各明细分类账余额之和核对相符。
6、库存材料物资保管
l）按照上级主管部门的物资管理标准化有关规定，贯彻“以防为主”的方针，采取防火、防锈、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据材料物资物理化学性能进行科学的分类、分库、维护保养。
2）做到“四保”、“四无”。“四保”即保管保养，做到“保质、保量、保安全、保急需”；“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
3）对库存材料物资，要经常进行维护保养，涂油上漆，做好“十防”工作，及时处理超储积压物资。
4）库存物资要按“四号定位”、“五五堆放”的管理规定摆放整齐，库容库貌要整洁干净。
7、材料物资清查
为如实反映材料物资资金的数额，保证材料核算的真实性，日常要做好材料收发计量、计价和记账工作，还应对库存材料进行月末盘点自查、年中巡回盘点、年末全面盘点和不定期重点抽查，努力做到账物、账卡、账证、账账相符。
清查核对结果不相符，应查清原因，填制“材料盈亏报告表”报送公司有关部门，按规定程序审批处理。
在清查中，对超过有效期限的物资，应及时向有关部门和公司领导报告，及时处理，以免物资失效浪费。
第四篇：项目物资管理制度-12.1
项目物资管理制度
1.0、物资进场验收 1.1、进场物资验收职责安排
项目部应配备至少1名专职收料员，专职收料员在ERP/广联达工程信息表中由项目部指定，发生调动，项目部应提交人员变更单，经公司物资管理部、财务部和人力资源部审核同意后更改。
每批物资进场后，应由该批物资的项目计划责任人或该专业施工员与专职收料员共同验收。专职收料员对实际验收入库数量、验收方法是否符合合同/订单约定、供应商送货单与验收入库单的填写格式内容是否相符、发放分包时是否正确履行发放手续、物资的库内存放、验收入库登录及各项流程执行时间是否符合规定负责，所有签字不得由他人替代；同时验收的“计划提报责任人”对所验收物资的质量、数量是否符合计划要求、应发放分包数量、物资的现场存放负责。
“专职收料员”为物资进场验收指定人员，通常情况下不得他人代收；特殊情况经项目经理同意，指定他人代收时，代收人必须在收料中签字确认，专职收料员事后复核、补签，同时不能免除专职收料员任何责任。
物资进场后，专职收料员应通知收料复核人（现场指定施工员、技术负责人、质检员），共同进行验收，至少3人（必须包含专职收料员及项目经理）以上在“供应商送货单”中签字确认。
1.2、进场物资验收依据
集团任何部门签订的物资采购合同与采购订单，均应在签订后1日内转发专职收料员（ERP中的“合同通知单、材料采购订单”；广联达中的“材料采购合同”），专职收料员与物资验收人应依据合同、订单及相关规范、使用要求、封样样品等进行进场物资的验收。验收中发现与要求不符的情况，专职收料员应及时与采购人、采购代理、造价员、物资部经理等相关人员联系。
合同、订单中必须约定验收方法与标准。
1.3、进场物资验收方法
物资验收方法应符合相关规范、合同、订单、封样样品要求，基本计量方法有外观检测、尺寸检验（厚度、直径、长度等）、称重检验、计数、送样复检等；验收人应至少配备卷尺、游标卡尺、称重磅秤。有称重要求的或采购单位（包括参考单位）为重量单位的必须抽检称重，并将称重数据填写在送货单与验收入库单中（按实填写，留存磅单及抽检照片）；对称重与计数同时有要求的应同时进行两种方式的查验；查验结果应在“供应商送货单”、“验收入库单”中同时注明，注明格式如：“长度抽测/抽测1盘卷97米，共5盘卷”；再如“重量抽测/抽测4根平均5.6公斤，共90根”等。
合同/订单中注明样品信息的，必须与样品进行比对。
商品砼用量达到5000立方的项目必须设置“物资验收称重系统”，砼、钢筋的“收料单”即为“物资验收称重系统”中直接打印的验收单。未设物资验收称重系统的项目砼签收应增加数量抽检，对每车重量或体积的抽检记录应按每批或每30车不少于一次进行，专职收料员或项目计划责任人等2人进行，2人签字，记录单独留存，作为砼结算必要资料。
1.4、进场物资签收步骤 1.4.1、供应商送货单
签收后的“供应商送货单”是物资进场的原始凭证，并作为验收入库登录、最终付款的必要依据，签收时应予以充分重视，严格校核送货单中的材料名称、单位、单价、数量的填写与合同、订单、实物是否一致。如因送货单签收错误造成损失，由验收人同时承担责任。
供应商送货单必须一式多联（不少于3联），包括供方留存联、工地留存联、验收入库凭证联，如仅有1份，应复制为3份后，分别签字并注明每联名称。供应商送货单中必须注明验收签字时间、合同号或订单号，不得事后增补。专职收料员应按合同/订单号建立收料台账，保管收料原始凭证（将送货单与分包领料单（材料出库单）一一对应，并按照日期排序装订成册，项目
竣前验收前1个月内提报至公司物资管理部）。
单份订单中的材料如分批进场，可按进场批次分批签收供应商送货单、登录验收入库单，但送货单、验收入库单中的材料内容只能对应同一订单的订货内容，不能对应不同订单；
1.4.2、验收入库单
物资进场签收后3日内，专职收料员负责将供应商送货单内容在NC收料系统中完成登记录入，录入时必须正确输入该批材料的订单号或合同号，不同订单号或合同号材料即使同时进场，也必须按订单或合同号加以区分，不得使用同一订单或合同号；（广联达软件中材料入库需在材料进场后5日内完成）
收料系统的登记录入不得因复检、质量验证等问题延迟登录，可在备注中注明复检、质量的疑问，待问题解决后，再行补充或负数冲销。
同一订单或合同号材料全部进场后，打印该订单或合同号的验收入库单，原送货单验收人复核签字后，与该订单、供应商送货单（结算凭证联）装订在一起作为该订单或合同的完整付款资料。
1.4.3、订单或合同反馈
ERP软件中，采购人完成每份计划采购或合同后1天内，必须在采购分计划或合同会签单界面中点击“订单”或“合同通知单”，发送至专职收料员处。该订单或合同通知单中约定的材料首批进场后3日内，专职收料员必须在订单或合同通知单中输入“首批进场时间、首批质量评价”后点击“订单/合同首次反馈”。
每份订单/合同全部完成（订单中的物资全部进场验收或不再需要）后3日内在订单/合同通知单中输入“全部进场时间、最终质量评价”后点击完成订单二次反馈流程。订单二次反馈时还需填写实际验收入库数量，点击二次反馈后传至采购代理处，由采购代理生成“订单结算单”传递至采购会计。
广联达软件中，采购人完成采购计划后，订单采购时应1日内完成订单的编辑并传递至专职收料员处；合同采购时应1日内发起合同会签，会签结束并及时传递结束，抄送至专职收料员处。
1.5、进场物资验收与付款资料收集、交付 1.5.1、订单采购验收与付款资料收集、交付
订单采购时，专职收料员应每周汇总已完成的订单付款资料（以订单号为准，订单+验收入库单+供应商送货单装订为订单付款资料）交付采购会计。专职收料员应确保已完成订单在每周周六前交付付款资料，签字“验收入库单”不得由供应商转交，供方可只保留“供应商送货单（供方留存联）”。
1.5.2、材料合同采购验收与付款资料收集、交付
材料合同采购物资，验收与付款资料的收集与订单相同，合同中约定的材料每批进场都必须当场签收“供应商送货单”、3日内登录“验收入库单”。但在合同约定材料首批进场后3日内，专职收料员必须在“合同通知单”中填写“首批进场时间、首批质量评价”后点击合同反馈。
材料合同进度款支付时（85%以下），专职收料员或项目计划责任人或项目造价员应在ERP中发起“材料合同割算单”，割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等，传递至采购会计处后，由采购会计发起“材料合同付款申请单”。（广联达软件中，由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”，传递至采购会计处后，由采购会计通知供货商提供发票，并进行发票维护后，通知项目专职收料员发起付款审批。）
合同二次反馈后的15日内（即合同完成后15日内），专职收料员必须在打印合同通知单为首页，将相应供应商送货单、验收入库单装订为“材料合同付款资料” 交付“采购会计”，同时专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“材料合同结算单”（或在广联达中发起“材料结算单”），填写“实际验收入库数量、合同完成时间、最终质量评价、结算款要求支付时间”后传递。采购会计核对“材料合同付款资料”无误后方可在“材料合同结算单/材料结算
单”中审核通过，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在“材料合同结算单/材料结算单”审核通过后根据合同要求时间节点发起付款审批。
1.5.3、半成品合同采购验收与付款资料收集、交付
专职收料员应在收到半成品合同通知单后，首批材料进场后，填写“首批材料进场日期、首次质量服务评价”后点击合同反馈；
进度付款前，收料系统中登记录入验收入库数量（按合同项目录入，合同数量为一项而无法量化的，录入时实际进场数量按总体进度比例填写，如：该项完成进度可估算为60%时，数量为0.6，单价按合同填写）。专职收料员或项目计划责任人或项目造价员在ERP中发起“半成品合同割算单”，割算单中应填写“实际验收入库数量、本次割算金额、质量评价”等，割算单传递至采购会计处后，由采购会计发起“材料合同付款单”（广联达软件中，由专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“材料割算单”，传递至采购会计处后，由采购会计通知供货商提供发票，并进行发票维护后，通知项目专职收料员发起付款审批。）
半成品合同内容完成并进度款支付后15日内或工程竣工15日，最晚不得晚于30日内，专职收料员或项目计划责任人或项目造价员发起“半成品合同结算流转单/材料结算单（半成品）”。
专职收料员或项目计划责任人或项目造价员必须于每月25日前对完工项目应提报但未提报的半成品结算进行汇总，注明原因后及时提报至公司物资管理部，如未按期进行汇总提报，将按照公司制度对未提报半成品结算进行处罚。
1.6、物资进场验收质量问题的处理
物资验收后签认仍存有疑问但因工程急需使用时，必须在“供应商送货单与验收入库单”中将疑问列明，并注明“该批材料须在上述所列问题解决后，以工地所出具正式验收入库单方可作为结算依据”。
发现供应商故意假冒行为或供货延误时，应填写“材料履约问题处理单”并与照片一起通过
ERP传至物资部、审计监察部，会同相关职能部门对供应商及相关责任人进行处罚、记录。
1.7、甲供物资的验收
甲供物资进场验收时，应核对甲方与供商合同与技术要求、图纸设计要求等，除合同/订单反馈单外的其他验收要求、方式与自购物资相同。
甲供物资同样应在验收后不超过2日内在验收入库系统中登录。登录材料类别为“其他材料”。1.8、项目收发台账的设置
专职收料员必须设置工地收发台账，包括送货单台帐、分包领料台账、租赁机具台账、仓库收发台账，做到实时账实相符。
1.9、进场物资验收其他规定
集团材料采购合同标准文本、订单中应注明“材料进场签收的供应商送货单只对进场数量做临时证明，送货单中的价款不做为有效依据，收料后对实际进场物资规格、质量与合同或订单核对后，符合要求则给予正式验收入库，验收入库数量、结算金额、应开发票额可在需方对账网页中核对，出现问题双方核对。”合同中必须注明验收方法、验收标准等。
2.0、工地进场物资抽检制度
2.1、对常用重要材料（用量或价值较大、影响结构消防环保使用功能），实行工地收料、分公司材料处、物资管理部三级抽检制度，一是对进场材料的质量、数量进行严格控制，确保工地收料系统的真实有效；二是对供商进行真实评价，避免以次充好行为。
2.2、抽检职责分为项目收料抽检、分公司材料处抽检、物资管理部或工程管理部抽检三级分别进行，每个工程在规划表中，根据该工程材料规划情况，由物资部负责，与工程部、总工室共同列出该工程“材料抽检计划”，并在规划表看板在发起材料抽检计划，明确该工程需抽检材料的抽检方法、主要控制种类（可根据材料追加、验收情况随时追加），并分别明确质量检验、数量检验方法，便于抽检针对性与标准的统一。
2.3、抽检方法见“材料抽检计划”，举例：砼数量抽检需明确每立方换算重量、抽检过磅地点，质量抽检需明确同条件试块取样数量、养护地点、检测实验室；给水管材数量抽检需明确抽检比例、每支长度允许偏差，质量抽检需明确复检取样数量、检测实验室、检测项目等。
2.4、材料抽检应及时出具“材料抽检记录”，抽检人签字后每月25日前统一汇总“材料抽检明细表”，并上报至公司物资管理部。对于在抽检计划中列出的材料，工地收料人应每批抽检；分公司材料处每月对每工地抽检次数不少于2次；物资管理部对每工地抽检次数不少于2次。
2.5、集团物资管理部负责每月汇总抽检情况，对抽检中发现供商问题，物资部负责在3日内作出“供商履约问题处理单”（抽检结果处理方法应由物资部在供商供货合同文本中作出相应条款）；对抽检中发现的现场收料问题（如收料人抽检准确性、分公司材料处是否履行抽检职责等），对相关责任人当月作出处罚，处罚规定见7.0条；
3.0、工地库存管理
工地必须设置材料库房与大型材料集中存放地。3.1、工地库存方案
工程管理规划或施工组织设计中应编制专项“工地物资保管与成品保护技术措施”、“竣工阶段防盗措施”。“工地物资保管与成品保护技术措施”中应注明现场物资存放的防潮防雨措施，易燃物品的防火措施，成品保护措施，机械维护保养措施等；“竣工阶段防盗措施”中应明确在工程竣工阶段，易被盗材料（如电线电缆、设备、洁具、灯具等）安装后的防盗措施，通常包括：①出入口统一控制，未封闭出入口设保安昼夜守卫，工人办理出入门证；②每楼层设保安统一管理钥匙，按劳务单位签字的施工单开门；③重要部位的设置录像监控等等。明确相关职责，出现问题按方案落实责任。场地材料堆放应符合公司“工地文明施工标准”规定。
3.2、工地材料库设置
工地应设置专用材料库用于入库材料或不能即时移交分包的材料存放，材料库必须设置防火、防盗措施，收发在U8物资管理系统中进行，具体要求如下：
防火措施：材料库内外各设置至少一台灭火器，应挂于距门内外开启侧30-60公分内，1米高。材料库门内外设禁烟标志。
防盗措施：①材料库设置位置尽量靠近办公室，有条件的工地可与办公室共设外门；②设置的材料库门应严密、牢固，不得存有外部探视的缝隙，门扇材质牢固，木门板厚度大于30公分，加挂正式锁具，如采用挂锁，应采用铁板锁扣，厚度大于2.5㎜。③材料库窗必须设防盗窗棂，直径大于10㎜，网孔尺寸小于15*50㎝；④工地值班表与值班制度悬挂于值班室内，确保夜间值班，值班人对夜间物资丢失负直接责任；
3.3、库存收发台帐
专职收料员负责设置仓库收发台帐，同一笔出库在两本台帐中同时记录，如：发出执手锁25把，在收发台帐中记录“出库执手锁25把、领料单位/领料人”，同时在分包领料记录中记录“出库执手锁25把”，领用人签字。再如：验收入库“洁具龙头15个”，仓库收发台帐中记录“入库洁具龙头15个，验收人”。分包领料记录格式见附件2。
3.4、材料退库
项目剩余材料退库时执行NC中“退库单”程序。4.0、分包限额领料 4.1、分包材料限额
分包领料的限额在规划表中“分包限额”栏中，由造价部与项目计划责任人负责填写。专职收料员在向分包发放物资前，应根据分包限额数进行比对，发现超出额马上通知工地计划专业负责或项目经理。
4.2、分包领料记录
专职收料员负责按分包单位单独设置领料记录，分包单位应出具经主要负责人签署的书面委托函，确认制定分包领料签字人与权限，分包记录中签字与分包合同中约定签字人员字模吻合。
将库存物资向分包发放时，应在NC系统中办理“材料出库单”，分包委托函中认可的领用人签收后发放，发放数量必须与“出库领用单”数量相符，库存物资发放完毕后，最终库存显示应为0。领用人签字单据保存留底。
入场物资中可直接移交分包的物资，可在入场时与分包共同进行验收，验收后由分包人员在“原始送货单”、“分包领料记录”中签字，直接交付分包单位。
4.3、分包领料的使用管理
项目计划责任人负责按施工阶段对物资进场计划的提报进行严格控制，按需分批进场，分批合理，既保证按施工进度的存量要求，不产生额外运费，同时能够进行分段核算，避免分包领用失控，造成浪费。
专职收料员与项目专业负责应严格监督分包领料后的使用、保管状况，工地门卫设置严格的物资出工地审批单制度，出入口与场地必须设置24小时监控摄像头。发现分包领用物资擅自出工地或保管、使用不善造成浪费现象，提出人予以奖励，专职收料员或项目专业负责未能发现的予以处罚（见7.0条）。
高价值易于保管材料（如下所列），必须入库存放，按需发放，包括：洁具五金、门控五金、开关插座面板、灯具、等
5.0、租赁物资管理
5.1、现场机械设备、周转料具必须建立“租赁机具台账”。机具（特别是周转料具）现场存放、使用过程中应采取有效防盗措施，台账中必须注明“保管责任方式”，方式包括：
①分包租赁：在分包协议中明确机具租赁方为分包，机具进场后的分包办理验收手续并负责看管、交还；
②总包租赁分包领用：租赁机具由总包租赁，多个分包共同使用时，专职收料员必须办理交付手续（分包领用单），领用单中注明“分包负责领用后的看管、交还退库”，交还退库时发生丢失、损坏按价赔偿；多个分包发生赔偿争议时，项目部负责界定赔偿责任人，项目部无法界定则由项目兑现中扣除。
③总包租赁看管：特殊情况下，无法明确使用责任人时应设置看管人，采取昼夜值班，安装监控等防盗措施。总包租赁看管机具应经项目经理、造价部同意，发生丢失损耗超出5%部分全部由项目兑现中扣除。
5.2、所有外租机具应由项目每月报送“外部租赁割算汇总表”（同时作为财务挂账依据），达到给租赁供应商付款段时，必须出具“外部租赁物资割算单”，打印签字后作为付款依据），工程竣工30日内项目必须出具“外部租赁结算单”。
5.3、工程管理规划或施工组织设计中应编制 “租赁机械、料具用量与进场计划”，计划应按施工段流水次序针对各施工单体、部位、分别计算用量与进出场时间，以准确控制租赁物资效率、成本与前期准备。
6.0、物资报废流程
6.1、工地物资报废，应填报“物资报废方案审批单”，明确残值处理方案，经公司审批同意后进行报废处理。残值处理时应由2人以上共同进行，项目经理复核，处理完成填写“物资残值处理会签单”。2000元以上残值处理应由分公司材料处负责人在场并在“物资残值处理会签单”中复核签字。会签后的“物资报废方案申请单、物资报废残值处理结果会签单”以及残值处理现金交付财务部。属固定资产的应同时办理“资产报废审批单”，审批完成后方可报废。
6.2、根据造价部限额领料规定，需考核分包限额领料指标的材料报废，“物资报废方案申请单”中的报废数量需分包单位签字确认。物资部应按月统计物资报废汇总表。
6.3、租赁材料由于丢失、损坏等造成无法归还或维修费超过采购原值60%，必须办理“资产报废审批单”。设备维修应填报“设备维修审批单”。租赁料具丢失率超过5%的部分将按丢失额的100%给予责任项目部处罚，在承包兑现中扣除。
6.4、项目废旧钢筋必须设专用“废旧钢筋池”保管，累计池满需清理时，项目可在集团招标公布的合格残值处理单位中选择单位并洽谈单价，上传“物资报废方案审批单”（附测量体积尺寸与照片）。审批完成后，项目部选择审批同意的残值处理单位与单价，项目两人以上监磅称重，填写“物资残值处理会签单”，项目经理、分公司材料处负责人签字确认后打印“会签单”与实际处理残值金额一并交公司财务部。所处理物资属于该工程分包限额领料范围内的，“物资残值处理会签单”应由分包负责人签字。
7.0、项目物资管理考核重点（六大板块）7.1项目租赁机具管理
建立租赁机具台账，格式见附件7，并实时进行登记，分包领用退场应签字确认。留存好公司租赁公司出具的“机具出库单”、“机具回收单”。并按时完成租赁公司提报的割算单。
7.2项目采购管理
项目采购时，及时完成采购计划、采购订单、采购合同流程，准确填写要求进场验收方式及标准。不得出现无计划采购行为。
7.3物资进场验收管理
供货商送货单按要求填写应规范；项目验收材料实时留存验收照片；材料进场后3日内完成入库；送货单、入库单及时签字，并落实送货单三人签字、入库单二人签字制度；每周六及时上
交本周及上周验收资料。
7.4物资现场发放管理
工程开工，或分包进场时及时办理分包授权领料委托书（必须使用公司规定格式），留存领料人身份证复印件，出库单签字领料人与授权委托书确认人员必须相符，并领料同时签字确认。
7.5物资仓库及现场管理
规范材料库收发管理；贵重或需分批发放物资未入仓库按需发放；现场材料需分类、分区码放，标识清楚；注意现场材料的防雨防潮防火防盗等措施；及时清理废料池中废料；对项目完工施工面，进行及时有效的成品保护。
7.6项目其他管理
分公司材料处每月15号前对分公司各项目进行材料检查，并形成月度考核表，同时项目整改后形成整改回复，现场整改的需附整改前后照片；专职收料员、兼职收料员必须在物资管理部授权备案；项目收料员采购员变更时，及时提报申请，且必须将资料交接齐全。
第五篇：物资消耗定额管理制度资料
物资消耗定额管理制度
第1章
总则
第1条；目的
为了达到以下目的，特制定本制度。1，合理利用和节约材料配件，降低和控制生产成本，提高投入产出比。2，便于开展成本核算和经济核算工作。第2条，适用范围。本制度适用于生产物资，消耗定额以及储备定额的制度工作。
第3条，职责分配。1，供应部负责制定物资安全存量，并按照定额管理的相关规定监督物资领用工作。
2生产部，机电部负责材料和设备配件消耗定额的制定工作.第4条，术语定义。
物资消耗定额管理是指针对生产中所需的物资而设立的实现单位产出而合理消耗材料，配件的数量标准，以及围绕这些数量标准而进行的一系列活动它可以用单耗的统计平均值来表示。
第2章，物资消耗定额的确定。
第5条，制定物资消耗定额的原则。
1，应在保证物资质量，生产质量的前提下，根据生产的具体条件，施工要求，技术要求等，以理论计算和技术实际测定为主，经验估计和统计分析为辅来制定公司物资消耗定额。2，确定消耗定额时以节约和保证供给为基础，以不造成浪费，略有剩余为原则。
第6条，确定物资消耗定额。
确定物资消耗定额时，应按照该物质的消耗量是否稳定来采取不同的方式确定物资消耗定额。1，消耗量稳定的物资，由相关部门人员根据本部门上年和七月的物资消耗情况结合公司生产目标和管理目标，经过理论计算而确定。2，消耗量不稳定的物资，由相关部门人员根据相似物资，行业综合拟平以及理论要求进行科学计算并进行实际测试，从而确定最终的消耗定额。
第3章，消耗定额的审查和批准。
第7条，消耗定额自审。
1，各部门在制定完本部门的物资消耗定额后，应提交主管经理审核。
2，主管经理在审核过程中，应主要审查消耗定额的合理性和可执行性。
第8条，消耗定额审核。
部门主管经理和公司经理根据公司的总体发展战略，经营目标以及成本控制的要求对各部门的消耗定额进行审核，财务部等相关部门根据需要予以配合。
第9条，消耗定额最终审批。
公司经理对消耗定额进行最终审批，审批通过后报相关部门备案，并作为各部门绩效考核的重要依据之一。第10条，未通过审核处理。
未通过审核，审批的消耗定额由相关部门进行修改和完善，并重新报批。
第4章，消耗定额的核算和修改。第11条，物资消耗状况核算。
各相关部门在每月底对本部门当月使用的各类物资进行核算，并将核算结果同消耗定额进行比较，为物质消耗定额管理工作的改进提供参考信息。
公司每半年对消耗定额和消耗的实际情况进行汇总，并根据汇总结果决定是否对消耗定额进行调整。
第12条，调整消耗定额。第13条，修改消耗定额的条件。
1，新设备的投入使用。
2，公司为提高煤炭质量，参与市场竞争，降低成本的需要。
3，公司管理模式的转变。4，新的管理和生产技术的改进。5，生产工艺和新要求的该变。
6，特殊情况下，公司可根据相关部门修改的消耗定额的申请，在组织财务部，生产部，机电部等相关部门进行综合分析的基础上，经主管经理审核同意也可修改消耗定额。第14条，限额供料。
限额供料是针对生产所需的物资而设定的，目的在于降低成本，有效控制投入产出，限额供料是根据生产同期和各部门对物资的消耗速度确定的，主要由生产部，机电部，供应部等经过协商确定，并由主管经理进行审批。第5章
第15条，本制度由供应部制定，解释权，修改权归供应部所有。
第16条，本制度自发布之日起开始执行。
物资验收方案
一，目的
为了对拟入库的物资进行质量控制，防止未经验收及不合格的物资投入使用，以确保正常的安全生产特制定本制度。
二，职责
1，物资验收主管负责制定验收方案，监督验收过程，处理验收异常情况。
2，材料专干和验收员对拟入库的物资进行验收和记录。3，供应部根据实际生产情况和物资紧急程度上报物资验收领导小组然后决定对不合格的做出拒收或维修的决策。三，验收准备
（一）确定验收标准
1，根据公司于客户约定的产品质量标准为物资验收标准。
依据。
（二），确定验收方式及抽检比例。
2，根据合同或订单所规定的具体要求为验收标准 3，以合格样品为标准。
4，以同类产品的国家品质标准或国际品质标准为 1，批量采购的物资，采取抽查的方式进行检查，即从所购物资中按总数10‰-30‰的比例进行抽检，对零星采购的物资应执行全检。
2，根据物资的具体情况；可采用数量检查，外观检查，质量检查合格证检查等方式进行综合验收。
（三）做好验收准备
1，材料专干和验收员需要收集并熟悉待验收物资的有关文件。例如，技术标准采购合同或订单，物资计划等。2，准备好衡器，量具等验收用的检验工具并校验准确。3，做好装卸搬运机械的调配工作。
4，对于某些特殊物资的验收，例如；毒害品，腐蚀品，爆炸品等验收员及相关人员做好相应的防护工作。四，执行验收
（一）核对凭证
物资验收员必须将交付单，采购合同，物资计划等供应商所提供的所有凭证一一核对，相符后方可实行验收，拟入库的物资必须具备下列凭证。1，交付单或采购合同副本。
2，供应商提供的材质证明书，装箱单，价码单，发货明细等。
3，承运单位提供的运单，若物资在入库前发现残损情况，还
要有承运部门提供的货运记录或普通记录，以次作为向责任方交涉的依据。
（二）实物检验
1，确认供应商，查看物资来自何处，有无错误和混乱等。
2，确定送到日期与验收日期。前者用以确定供应商是否如期交货，以作为延迟罚款之依据；后者用以督促验收时效，并作为付款期限的依据。
3,确定物资的名称，数量，规格型号，品质是否与要求相符，以免偷工减料，鱼目混珠。
4，清点数量，即清点实际交付数量是否与运单或交付单，物资计划所记录的数量相符。
5，外观检验，即检验物资损伤（撞击、变形、破碎等）程度。检验物资被污染（雨、雪、油等其他）和潮湿、霉腐、生虫的程度，检验物资外型的缺陷等。
6，质量检验，即针对物资应达到的质量要求，选择检验工具对其进行检验。
五，验收结果处理程度。
（一）填写验收单据。
物资验收在交付单和到货登记上记录，并保存验收信息。
（二）进行标识。
对已验收的物资加以标识，以便查明验收经过及时间，并使易与未验收的同类物资有所区别。
（三）物资处理
1，合格物资由保管员安排入库。
2，若发生短损，应立即向采购部门供应商或运输单
位索赔。
3，对超出计划的多交物资，经复查确认后，报物资验收领导小组同意后，在交付单上批注清楚，由保管员和供应商共同按实数签收。
4，若包装有异状时，验收员应同送货方一同开箱，拆包进行检查，视情况拒收或另行存放等待处理。
5，发现不合格品后应及时办理退换，配合采购部门催促供应商前来收回，否则逾越时限不负保管责任。6，若物资有质量问题时，验收员应将其单独存放，并立即通过采购部门联系供应商，以备检查处理。
六，紧急放行处理。
对急需使用的来不及检验的物资经验收领导小组同意后可予以紧急放行，放行部分要有明确标识，没有放行的物资按常规进行检验。
不合格物资处理方案
一，目的
为了使入库的不合格物资得到有效控制和及时处理，及时有效地解决质量检验中发现的问题，保证所需物资质量，特制订本方案。
二，适用范围
本方案适用于所有物资入库过程中发现的不合格物资的处理工作。
三，职责范围
1，物资验收领导小组、供应部参与不合格物资的判定工作。供应部与供应方联系，协调不合格物资的处理方案，并负责对判定后的不合格物资进行区分，隔离、和保管。2，机电部，生产部负责对不合格物资进行判定，标识、并跟踪监督处理过程。
四，术语解释
本控制程序所提不合格物资；是指对照物资质量要求、工艺文件、技术标准进行检验和试验，存在一个或多个质量指标不符合规定要求的物资。
五，不合格物资检验依据
1，国家标准、行业标准
2，矿部（公司）提供的检验规范，标准或样品。
产品设计指标、技术参数等。
3，质量管理历史资料及其他参考数据。
六，到货检验控制
到货检验发现不合格物资时，材料专干，验收员要清楚描述不合格物资的类型及程度，同时在交付单上做“不合格”标志，供应部将其隔离并通知供货方，以实际情况协商解决方案。
七，验收质量问题处理
（一）短交处理
交货数量未达到订购数量时，已补足为原则，但经物资验收领导小组同意者可免补交，短交如需补足时，供应部联系采购部门催促供货方进行处理。
（二）退货处理
当物资因质量不满足要求而被判定退货时，检验员将物资用红色标示“退货”，于交付单上注明退货，并通知采购部门。
（三）换货处理
当物资被判定不合格时，在供货方过往质量记录良好且物资需求部门不急于使用物质的情况下，可要求供货方换货或重新供货，换货后，应按物资检验流程重新进行检验。
（四）偏差特采
1，当物资全部不合格，但只会影响生产进度而不会造成其他安全生产事故或不会造成最终产品质量不合格时，经特批可予以接收。
2，采用偏差特采时，有生产部、机电部按照实际情况估算出耗费工时数对供应商做扣款处理。
（五）全检处理
1，当物资不合格数量超出允许标准时，须进行全数检验。2，验收员应选出其中的不合格物资退回供应商，将合格品办理入库或投入生产。
（六）返工处理
如果到货物资都不合格，但经过加工处理之后即或为合格品。在此情况下，可委托机电队进行再加工处理，加工后对合格品予以接受不合格品办理退货，并由机电部、生产部一起统计耗费成本对供应商做扣款处理
验收异常问题处理方案
一 目的
为了达到以下目的，特制订本方案。
1，明确物资入库验收过程中发现异常问题时所应采取的措施。
2，确保问题迅速得到解决，防止有问题的物资进入仓库或被投入生产使用。
二 适用范围
本方案适用于解决物资入库验收过程中出现的下列异常问题。
1，证件不全
2，数量短交或滥交 3，质量不符合要求等 三，异常问题处理原则
1，在物资验收过程中，如果发现物资数量或质量存在问题应该严格按照有关制度进行处理；要分清采购部门、供货单位、承运部门的责任，吸取教训，以利于改进工作。
2，物资验收过程中，发现问题要及时在处理。3，凡验收过程中发现问题等待处理的物资，应单独存放，妥善保管。防止混杂、丢失、损坏、霉腐、泄露。
四，证件不齐处理
1，在验收过程中，若物资的证件未到或不齐时应及时向供货商索取。到达的物资应作为待验物资堆放在“待验区”。证件齐全后在进行验收。
2，证件未到之前，相关物资不得验收，不得入库，更不得办理发货及相关转移手续。
五，数量短缺处理
1，若数量短缺在规定的偏差范围内，可按原数量入帐。2，若数量短缺超过偏差范围的，应查对核实，如实填写交付单，验收员汇报给物资验收领导小组，由供应部同采购部即供货商进行交涉。
（1）凡实际数量多于物资计划量的退回多发数；经验收小组同意后方可入库。
（2）凡实际数量少于物资计划量时，供货单位补缴差数；经验收领导小组同意可免于补差，按实际到货量登记入库。
六，质量不符处理
1，当物资严重不符合规定时，供应部同采购部门取得联系，要求供货商办理退货，换货事宜。
2，质量不符合规定但属于紧急物资且可以修复时，在征得物质验收领导小组同意下，交相关部门代为加工，或在不影响使用的前期下降价处理。
3，物资规格不符或错发时，应将规格对的入库，规格不对的如实填写“交付单”，采购部门协商办理退换货事宜。
七，其他异常问题处理
凡属承运部门造成的物资数量短少或外观包装严重残缺等，应凭接运提货时索取的“货运单”向承运部门索赔。
八，处理异常问题注意事项
1，在物资入库凭证未到齐之前不得正式验收，如果入库凭证不齐或不符，供应部有权拒收或暂时存放物资，到凭证到齐在进行验收。
2，发现物资数量或质量不符合规定，要会同有关人员当场核实并予以详细记录。交接双方应在记录上签字确认；若是交货方的问题时，供应部依据情况拒绝接收，若是承运部门的问题应凭“货运单”进行索赔。
3，在数量验收中，计件物资应及时验收。发现问题按规定的手续办理，并在规定的期限内向采购部门，供应商等提出索赔要求。
物资入库管理方案
一，目的
为了规范仓库管理工作，完善物资入库管理制度，特制订本方案。
二，适用范围
公司生产所需的原材料，辅助材料，配件、劳保、及管理办公材料，均可按本方案组织入库。三，权责划分
1，供应主管负责所有入库物资的入库安排工作和相关的审核审批工作。
2，保管员负责具体实际物资入库事宜，包括办理入库手续，安排货位，记录信息等。
3，验收员负责物资的检验工作；验收员由材料专干根据物资用途通知相关技术人员到场验收。
四，物资入库准备
供应部接到采购部门或供应商发送的物资通知后，做好以下四项工作。
1，了解所需接收物资的名称、规格、数量、性质、储存要求等，重点了解物资的物理属性，以便安排货物接运工作。2根据物资特点组织接受人员，接受人员不仅要完成接受任
务，还要指导，监督装卸搬运工人作业。3，根据物资特点，准备相应的机械搬运设备。4，清理仓库，腾出摆放位置。五，物资入库验收
（一）核对物资信息及凭证
1，物资到达后，需出示相关单据，由验收员进行核查。2，根据单据核对物资数量，规格、品名、等相关信息。
（二）物资检验
1，验收员核查完信息后，将物资暂放库房待验区，由材料专干通知相关人员负责对物资进行检验。
2，检验人员确认其无质量问题后，保管员方可入库。
六，物资入库作业
1，保管员确认相关单据与物质相符后，在“交付单”上签字确认。
2，发现单据与物质不符，应立即与采购部门联系通知供应商进行退换货事宜，协商解决好后方可对物资安排入库。3，保管员负责对核准入库的物资进行编码登记。4，保管员对物质与相关单据进行逐一核查后，将物资按照指定的位置入库，并在“到货登记”上详细记录，标明物资入库信息。
5，将物资搬运到指定货位，搬运时要轻拿轻放，不可野蛮
搬运和装卸。
七，处理入库信息
1，物资入库时，保管员要认真查抄物资名称，规格、型号、物资编码，及时将入库物资信息录入仓库信息管理系统。2，保管员根据需要随时更新物资电子版台账，并对其进行阶段性盘点，总结，然后定期向财务部上报，以便财务部登帐。
物资储位安排方案
一，目的
1，加强对物资的管理控制工作，使物资的入库，日常维护工作简洁化、快捷化。
2，提高工作效率，完善物资管理。
二，适用范围
本方案适用于所有进入仓库存储的物资，以存储规划工作。三，储位规划准备
（一）合理储位规划的意义。1，按合理的物资出入库顺序放置物资能减少工作人员的工作量。
2，可以平衡保管员的工作量及缩减作业周期。3，能提高保管员的准确率。
4，可以降低物资破损的概率，并减少作业人员受到伤害的可能性。
5，能提高仓库空间利用率。
（二）储位规划基本原则。
在储位规划过程中，我们遵循以下三项原则。1，储位安排明确化，即在仓库中，每一种物资必须有明确的存储位置。2，货物存放合理化。
（1）存取频率高的物资对应的存储位置要与仓库出入口距离要小。（2）存取频率低的物资存放的位置要与仓库出入口距离要远。
（3）重量大的物资存储的位置离出入口较近。（4）需要特交存储环境的物资，要放在指定区。如；易然易爆品存放于防火防爆库。
（5）物资的相关性，即相关性强的物资一起出库的可能性大，最好置于乡邻储位。
（6）物资的相溶性；相溶性低的物资决不能放在一起。（7）对使用周期短的物资，要遵循先入先出的原则。（8）唯一原则；（合格的）同一物质要求集中保管在唯一货位区域内，便于统一管理，避免多货位提货。
（9）系列原则，同一系列的货物放置一个大的区域。如油品区、轴承区、标准件区等。
（10）隔离易混物资区；外观相近，用肉眼难以分辨的物资。在标识清晰的基础上，要间隔2个以上的货位，防止混在一起难以区分。
（11）批号管理原则，一个批号的物资必须单独放在一个货
位上。例如；锚固剂、水泥等通过先进先出，进行严格管理。（12）面对通道原则，把物资的标识面向通道，面对同一方向，使保管员能够始终流畅的工作，不用中断工作去确认标识不围不堵。
（13）合理搭配原则，要考虑物资的形状大小，根据仓库条件合理搭配空间,避免空间不足多货位放置，避免空间太大使用不充分。
（14）上轻下重原则，上层摆放重量轻的物资,下层摆放重量大的物资,这样可以减轻搬运强度，保证货架，人员的安全。
（15）目视化看板原则，绘制《货位平面图》，标明物资明确的货位，即使是临时人员，也能准确无误的分出正确的物资。
（16）“五距”－顶距；距离楼顶或横梁50㎝，灯距，防爆灯头距离物资50㎝，墙距，外墙50㎝，内墙30㎝，柱距10－20㎝，垛距10㎝，易然物品还应留出防火距离。
3，物资存放状况明了化。
（1）当物资放入储位后，保管员要对物资的数量，品种，损耗损伤情况进行登记。
（2）帐、卡、物、需完全吻合。
（三）规划储位存储策略。
1，良好的存储策略可以减少物资的出入库移动距离，缩短作业时间充分利用储存空间，保管员应根据物资的实际情况
选择合适的存储策略。
2，我们常用一下五种存储策略。
（1）定位储存，即每一种物质都有固定的储位，这样易于管理，搬运时间较少；但需要较多的储存空间。
（2）随机储存，即每一种物质的储位不是固定的而是随机产生的；这样共同使用储位，最大限度地提高了仓库的利用率；但给入库管理和盘点工作带来困难。
（3）分类储存，即按照物资的相关性、流动性、尺寸和重量以及物资特性来分类储存；这样易于管理，搬运时间少，但会浪费储位。
（4）分类随机储位，即每一种物质都有固定的存储位；在各类储位中，每个储位是随机的；也就是吸收分类储存的部分优点，又可节省储位数量提高储位利用率。
（5）共同储存，即当确切知道各种物资进出库的时间时，相容的不同物质也可使用相同的储位；这样减少常用储位空间，缩短搬运时间，有一定的经济性；单给管理工作带来一定的困难。
（四）储位规划目标
一般情况下仓储规划我们需达到一下四点目标。
1，缩短行动距离 2，平衡保管员工作量。
3，缩短存放、发放物资的时间。4，物资安全，人员安全。
四、储位安排。
（一）选择，收集储位规划数据，一般情况下五种。
1，储位类型与性能信息。2，搬运设备类型。
3，存取物资的方式及出入库频率。
4，物资的种类、重量、体积、存放要求，包装方式、平均库存量等。
（二）对物质分类。
1，A类物资：存取频率最高的物资品种，应将储位设置货架三层。
2，B类物资：存取频率居中的物资，应将储位设置在货架二层。
3，C类物资：存取频率最低的物质，应将储位设置在较出入口较远的货架的一层或四层（根据重量。）
（二）储位安排
1，需掌握仓库空间布局，了解每一物资大类所存放的位置。2，按照物资分类，定位每类物资的储位区域。
3，对物质进行详细分析，确定存储空间，出入库频率等。
具体安排储位，安排储位需依据仓库空间与储位规划原则。4，保管员监督库内装卸搬运人员将物资搬运到指定位置。
五、储位看板管理。
1，在图纸上或电脑中绘制仓库规划图。2，每一区域采用一种措施及特有的代码。
3，绘制储位看板时，大小要成比例缩小，以方便储位安排。4，每一储区需要标注清晰物资大类类别，标明分类物资具体信息。
5，使用电脑管理看板，可以使信息更全面，更美观，有利于保管员及管理人员方便快捷地开展安排物资，查找物资等库存管理工作。
6，盘点结束后调整看板信息。
物资储存安排方案
一，目的
为了确保物资储存管理科学化，合理化，规范化，实现物资的合理存储。提高物资保管质量，特制订本方案。二，原则
根据科学化，立体化的仓库储存原则，仓储管理人员应依据合理，牢固、定量、整齐、节省方便的基本要求来堆码物资。三，库房选择办法。
1，怕潮湿和易霉变，易生锈的物资，应存放在较干燥的库房。
2，遇热易融化，发粘、易挥发和变质以及容易燃烧爆炸的物资应存放在湿度较低仓库。
3，怕热怕冻等对湿度条件要求比较严格的物质，应存放在专用仓库或怕湿仓库。
4，性能相互抵触或者相互之间容易发生反应的物资，特别是化学品，应分开存放，以保证库房安全。四，物资堆码方案。
堆码前，要合理计算垛的占地面积和高度等参数，堆码时可参考一下四种堆码方式。
1，没有包装的大宗散货，可采用散堆方式。
2，有外包装的物资或者不要包装的大宗物资，采用货垛堆
码法。
3，小件物资或不宜堆高的物资，采用货架堆码法。4，根据物资的不同形状，码或各种不同垛型，每垛总数为5的倍数，以便进行物资清点，实行“五五化”堆码可以提高工作效率。
五，物资苫垫方案
物资苫垫方法包括垛苫盖法，鱼鳞式苫盖法，隔离苫盖法，围交棚架苫盖法，活动棚架苫盖法等很多种，仓库管理人员应根据物资性质采用合适的苫垫方法。
1，垛苫方法：把苫盖物直接盖在垛面上，此方法操作简便。适用与层脊形货垛或大件物质的苫盖，可用油布或塑料作苫盖物。
2，鱼鳞式苫盖法：把苫盖物由货垛的下部向上逐次围盖。从外形看很似鱼鳞状，为保持货垛顶部或周围的通风性，可在货垛与苫盖物之间加隔离板，或将苫盖物下部略微反卷。3，隔离苫盖法：此方法与垛苫盖法的区别在于苫盖物不直接摆放在货垛上，而是采用隔离物使苫盖物与货垛间留有空隙。隔离物可用竹竿、木条、钢筋、钢管、等。此法优点是利于排水通风。
4，围交棚架苫盖法，用预制的苫盖骨架与苫叶合装而成的简易棚架，不需基础工程，可随时拆卸和人力移动。
5，活动棚架苫盖法，与围交棚架苫盖不同，棚架四周及顶部铺围玻璃钢瓦，铁皮等物，在棚柱底部装上滚轮，整个棚架可治固定轨道移动。
物资储存保管方案
一，目的
为了确保物资存储管理工作的科学化，合理化、规范化、实现物资的合理储存，提高物资保管质量，特制订本方案对物资存储管理工作进行指导。
二，管理范围
本方案对物资存储安排，物资在库保养，仓储安全，库存盘点等业务进行规范，凡有关物资存储管理的事项均应依照本方案处理。三，物资存储安排。
（一）入库条件
1，经验收合格且已办理入库手续的物资方可准许入库。
2，入库物资应附上卡片，卡片上所记录内容应与库存台账保持一致。
（二）选择仓库
根据物资自然属性的不同，按照保管条件对入库物资进行分类摆放，妥善保管，具体措施包括以下四个方面。
1，怕潮湿易霉变，易生锈的物质，应存放在较干燥的库房。
2，遇热易融化，发粘，易挥发和变质以及易燃烧爆炸的物质应存放在湿度较低的仓库或专用仓库（例如：火工品）
3，对于怕热、怕冻等湿度和湿度条件要求比较严格的物资应存放于专用库房。
4，性能相互抵触或相互之间容易发生反应的物质，特别是化学品，应分开存放，以保证库房安全。
（三）明确物资码放原则
1，应依据合理、牢固、定量、整齐、节省、方便的基本原则来堆码物资。
合理：对不同品种、规格、等级、批次、单价的物资，均应分开堆码，以便合理保管。选择垛型必须适合于物质性能特点，正确留出垛距通道。便于装卸、搬运、发放、检查、码垛时要分清先后次序，便于“先进先出”便于收发检查工作。
牢固：货垛比需不偏不斜，不歪不倒，不压坏底层物资和地坪。
定量：每行每层的数量力求整数，过磅物资不能整数时，每层应明显隔离，标明重量。这样便于清点，便于发货。
整齐：垛型有一定规格，各垛排列整齐有序。包装标志一律朝外。节省：要节省面积，物资要尽量码到适当高度，提高库房利用率。
2，物资堆码不但要整齐，而且要保证堆码的稳定性，防止因码放不稳，故导致出现安全隐患。
3，待验收的物资，不合格的物资，损坏和送错的物资应妥善保管，不得乱堆乱放，以免影响正常出入库。
（四）选择堆码方式
堆码前，做好堆垛样式的设计工作，合理计算堆垛的占的面积和高度参数，一般可参考一下四点堆码方式。
1，散堆方式，没有包装的大宗散货采用此种方式。
2,货垛堆码法，适用于有外包装的物资或者不要包装的大宗物资。3，货架堆码法，适用于小件物资或者不宜堆高的物资。
4五五化堆码法，应当根据物资的不同形状，将物资码或各种不同垛形，每垛总数为5的倍数，以便进行物资清点，提高工作效率。
四，物资存库保养
（一）物资排查
定期查看存库物资，排查霉变，破坏、虫蛀、潮湿等状况。检查物资是否完整，牢固、保证物资的质量安全，检查时除了用感官检查物资质量外，还可用仪器，工具来测定物资的具体状况。
（二）物资养护
1，对露天码放的物资，应加以苫盖，下垫。以防止物资受到雨淋、暴晒、风沙等侵害而变质。
2，根据物资的性能要求，适时开窗调节仓库内的湿度或湿度确保为物质提供良好的存储环境。
（三防止霉变，生锈和虫害）1，防治物资霉腐的具体做法。
（1）做好仓库卫生工作，及时清理仓库垃圾。（2）控制仓库温湿度和氧气含量。
（3）利用除氧剂，百菌清，水杨酰笨胺等对物质进行药物防霉处理。（4）及时利用新技术，新方法防止霉变。2，金属物资防锈、除锈的具体做法。（1）控制和改善储存条件。（2）保持库房干燥。
（3）利用涂油，塑料包裹，涂漆等方法除锈。
（4）对已绣物资应利用机械、人工、化学、等方法除锈。3，防治仓库病虫害的具体做法。
（1）对入库物资予以虫害检查和处理。（2）定期对物资进行杀虫防虫处理。（3）仓库内应保持良好的环境卫生。五，物资安全管理
（一）危险品的存储保管。
1，易然易爆品，有害物质，防腐蚀物资和放射性物质应单独分开存放妥善保管，火工品按《民爆安全条例》要求专门存放于火工品库，凭专职人员看守。
2，定期对危害进行检查。
（二）火灾防止
1，建立健全防火组织和消防制度。
2，工作人员必须熟悉存储物资的分类，性质，保管方法和仓库防火安全制度。3，建造防火墙防，防火隔离带和防火门。
4，库房内灭火设施应齐全，且放在易取得地方。六，库存盘点
（一）建立盘点制度
建立盘点制度，能及时掌握仓库库存情况，优化库存管理。
（二）确定盘点时间
1，仓库保管人员对所保管的库存物资进行严格清点，并随时准备接受领导的抽查。2，每年末，应与财务部、生产部、机电部等共同进行盘存。
（三）实施盘点工作
1，实地查点物资数量，核对帐、卡、物、资金是否对口，如有不一致及时进行处理。2，盘点物资质量是否有变化，必要时应当对其进行检验。3，查物资保存条件是否合格。4，盘点后盘点人员填写盘存报告。
（四）特殊问题处理
1，发现物资数量不符时，应查明原因，并由保管员进行签名确认。
2，查不出亏损的原因，应由供应部上报主管经理审批后，做盘盈盘亏处理。3，物资质量受到损坏的，要查清原因，立刻采取补救措施，避免损失扩大。4，保管员有变动时，列清库存物资移交清册。交接双方会同监交人员实地盘存。
物资盘点实施方案
一，目的
为确切掌握物资库存量，确保物资帐，卡、物、资金相等，提高存货周转率，加强对仓库内库存物资的管理，特制定本方案。二，范围
本方案适用于库内所有物资的盘点工作。三，人员安排与职责
（一）总盘人
总盘人由分管供应部主管副经理担任，主要负责盘点工作的具体指挥，并协调，监督及指导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
（二）主盘人
主盘人由供应部部长担任，主要负责安排现场实际盘点工作，制定现场盘点方案并付诸实施。及时向总盘人报告进度以及处理盘点中存在的问题。
（三）盘点人和会点人
1，盘点人由主盘人指派熟悉各种物资情况的人员担任，负责第一次物资的清点并详细记录盘点数量。
2，会点人由财务部或相关部门人员担任，负责对清点过的物资数量进行复点并单独记录。3，盘点人和会点人组成一个盘点小组，对本组的盘点的数据以准确性负责。
（四）总监点人
总监点人由财务部部长担任，负责指挥，安排财务部人员对各组盘点数量进行随机抽查，检查各组盘点数据的准确度，对出现误差的物资进行复点，并将抽查结果上报总盘人。
（五）统计员
统计员由供应部统计，计划员单担任，负责收集每天盘点表单，对盘点数据进行汇总，并对统计数据准确性负责。
四，盘点方式
盘点方式分为循环盘点，定期盘点，临时盘点。
五，盘点实施
（一）供应部编制“物资盘点计划安排表”包主管副经理核定后组织实施。
（二）盘点前的准备工作作。
1，清理仓库。
在进行实地盘点前，保管员及其他相关人员要对防置物资的场地进行清洁整理，按照5S活动中的整理，整顿规范来进行，具体要求：
（1）清理清洁仓库，使仓库物资竟然有序，便于计数与盘点。（2）将所有单据，文件，帐，卡整理就绪，未登帐的单据均应结清。
（3）保管员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现问题应进行必要适当的处理，以便于正式工作的进行。
2，准备盘点工具
盘点人员应事先准备好盘点工作中所需的工具，如，计量工具，盘点表，笔等。
（三）现场盘点 1，划分盘点区域
将仓库或盘点区域划分多几个区域，确保各区域之间不要重合，不要留有空白造成漏盘。
2，人员分配
在进行实地盘点时，根据编制的“物资盘点计划安排表”展开盘点。一般由供应部相关人员负责初盘，财务等相关部门负责复盘。抽查及监督等。3，盘点工作实施
盘点人员按照盘点要求完成物资盘点，并在盘点表上记录物资的品种，规格、代码、数量等内容。
4，填写盘点表
盘点表一般分为一式两份，盘点人员应将清点后的数量计于盘点表的第一联上，另一联供复盘人员填写。
5，复盘
在复盘人员清点完成并填写盘点表后，复盘人员要对清点结果进行检查。并据实填写盘点表的第二联，若复盘数量与初盘数量不一致，则应由初盘人员进行再次清点，以确定最终的数量。
（四）盘点结果列示 1，盘点结果汇总 盘点工作结束后，盘点负责人应将盘点表按编号发出数收回，并根据盘点表上的最终物资数量统计出总数（总金额）；盘点表是实际库存物资的原始记录，收回后应妥善保存，以备核对。
2，盘点结果核对
盘点负责人应及时将盘点所的库存物资，实际数量与库存帐且进行核对。
六，盘点结果处理
1，盘点结束后，将物资实际库存与电脑库存和手工帐目相核对，若发现帐，物、不一致的现象，则应查明原因并进行分析。
2，供应部根据分析的原因进行相对的处理。
七，上报盘点结果
1，通过盘点工作查清物资实际库存后，及时向主管经理汇报盘点结果。
2，根据盘点结果及领导的批示，保管员要办理库存账目，物资明细卡的更改手续，以保证帐、卡、物、资金重新相等。
八，盘点工作要求
（一）加强领导
盘点工作领导小组要加强对物资清点工作的组织领导，各盘点小组要切实履行责任，保证物资清点结果真实可靠，并确保盘点工作按时完成。
（二）精心组织
在进行全面盘点工作之前，要做好动员，培训工作，并确保各小组根据盘点工作计划按时完成盘点工作。
（三）严肃纪律
1，盘点工作开始至结束期间，各组盘点人员均应主动接受盘点负责人得指挥监督。
2，在盘点过程中，原则上负责盘点的各相关人员不准请假。若有事确需离开，应事先请假，获准后方可离开，不得擅离岗位。
3，对盘点过程中出现的违纪行为，严肃处理。
一，目的为了保证物资的安全性，及时换回由于物资盘点异常所造成的损失，规范物资盘点中的异常处理程序，避免盘点异常问题的出现，特制定本方案。
二，适用范围
本方案适用于物资盘点过程中出现的所有异常问题的处理工作。
三，术语解释
盘点异常是指账面记录的库存跟实际盘点出来的库存数量不符，产生差异。
四，相关人员责任
（一）保管员
保管员负责对所有出入口物资单据进行保管，传递，核对库存，保证账目相等，对自己管辖范围内的物资盘点异常负责，对因保管不善造成的损失承担相应责任。
（二）仓库主管
仓库主管负责仓库的日常管理工作，组织并监督每次的盘点工作，如实汇报物资盘点异常情况，落实盘点异常责任人，提出处罚建议，并进行处理，盘点工作结束后7天内上报主管经理。
（三）主管经理
主管经理负责供应部的管理工作，并对物资盘点异常情况的处理建议给予批示。
五，盘点结果确认
1，盘点异常情况需经过相关人员的确认，其中盘点结果应有保管员，计划统计员，仓库主管等相关人员再次验证，核实异常情况后签字确认。
2，对因工作疏忽导致盘点结果出现异常情况的。相关盘点人员若需修改盘点结果须经所有盘点人签字确认，并在备注栏内说明具体原因方能生效，否则将追究相关人责任。3，相关盘点人员对盘点差异表的数据负责，并须签字确认。
六，异常原因分析
盘点人员发现帐，物不符。而且差异超出容许的误差时，应查明产生异常的原因，主要原因如下：
1，账物处理系统的管理制度和流程不完善，导致物资数据不准确。2，盘点时发生漏盘，重盘、错盘等现象，导致数据不准确。3，盘点前数据资料未清点（领料单、借据等），导致账面数据不准确。4，盘点人员在盘点过程中出现过失，如损坏，丢失物资等。
七，盘点异常处理措施
1，发生盘盈、盘亏情况后，相关人员协助保管员查出原因，有单据未入或单据未销的必须事前说明，否则将追究相关责任人的责任。
2，确定属于仓库丢失原因所致的盘点异常，能够分清直接责任人的由相关责任人承担责任，不能分清责任人的需办理核销报批手续。
3，属于意外事故，天灾人祸等客观原因造成的盘点异常，应向保险公司索赔。
4，对制度执行不到位所造成的丢失和毁坏，或由于白条出库引起的异常应由相关责任人承担责任。
5，供应部必须对差异处理情况进行跟踪和落实，并将盘点异常处理反馈表报相关部室。
盘点异常处理方案
鲁公网安备37028302000876号