ERP的总结

第一篇：ERP的总结

回首起来，自202_年毕业，202_年步入ERP行业以来，凡10年间，共经历了3个主要的发展阶段：

一、技术支持工作为主的工程师

202_年有幸进入某台资企业，并幸运地（至少当时应该是）得以有机会参与，后来主导整个企业的ERP项目实施与后续的技术支持工作。当时是从工程设计职位转行作ERP实施，当时行业的工作经验应该是从零开始，好在有台湾的咨询顾问指导，尽管如此，还是走了很多弯路，碰到了很多问题，其中很多问题现在在项目实施过程中仍然时时会遇到，几乎项目管理中的典型问题都曾遇到了，只是当时没有系统学习过项目管理的知识（PMBOK）无法给以准确的总结罢了。现将当时所遇问题列举如下，算是对当时工作做一个小结了：

1.项目范围问题

首先是实施模块的界定，其次更重要的是实施这些模块带给整个企业的价值点，这个就是范围，也叫边界。ERP是一套管理系统，或者称之为管理工具，它一定要给企业带来价值，但是需要带来哪些价值？体现在哪些具体的职能部门？哪些作业流程上？这个要界定清楚，需求看起来很宽泛，但需要细化分解到每一个可以执行的层面，只有将边界搞清楚了，实施才有目标，才有的放矢，才便于项目的最终验收。

台湾顾问在此方面的确很有经验，调研做的非常仔细，项目范围说明书也做的非常细致，而且一定要企业的高管签字确认。

2.项目时间管理问题

谈及时间管理，台湾顾问在时间上的确做到不错，提前有计划确认。但对于企业而言，配合实在是难以如愿。直至后来咨询方提高了顾问人天费用后才予以重视，这个对于我后来从事实施工作的计划性有很大的助益。——没有计划，就难以分清工作之轻重缓急，虽然计划跟不上变化，但计划一定要强化执行，尤其对于顾问方，一定要坚持与客户方确认，督促客户制定相应的考核制度以作保证！

3.项目沟通问题

在甲方作项目经理的这段时间，使我印象很深刻的就是：所有项目相关的事宜均需书面表达，并顾问方、企业方确认，让当时是客户项目经理的我由感觉繁琐到接受确实经历了一段时间。

4.项目经理授权问题

这里指的是企业方项目经理的授权，在项目开工之初一定切记要跟企业方的高层沟通清楚，项目经理的人选很重要，对其做出的授权是否到位更重要。一个企业的网络管理员很难相信能做好各强势部门间的沟通协调，在管理基础尚好的外资企业尚且如此，况私营企业乎？当时的我就是因授权不到位，吃了不少苦头。最后还是靠顾问支招，才得以度过内部协调这道难关！

5.业务流程重组问题

要充分地调研，多层次、多角度地考虑业务流程重组对企业现有管理模式的冲击和影响，否则可能会埋下诸多项目失败的’地雷’，或许说严重了些，但我确实遭遇了：

单体企业的核算突然变成了类似多体企业的事业部制核算，给ERP的业务处理着实造成了不小的混乱，如果抗不住只能改回原来的模式。——早知如此，何必当初呢？换言之，若要改革，何不坚持到底？孰优孰劣、孰是孰非，事先一定要搞清楚。

6.项目风险问题

任何管理变革项目都有风险，因为它是在进行变革，ERP项目更是如此。在项目规划之初就要充分考虑到各种风险，有评估计划和应对措施。项目实施过程中，风险高的事项一定要谨慎行事，即使工期稍微延迟一下，倘能控制风险那一定值得。

费用超预算了、组织人员变更了、项目经理更换、需求变更、高层失察、顾问更替了„„

7.验收标准问题

这点是有教训的，当台湾顾问拿着厚厚一叠项目范围说明书需要高管签字的时候，估计没有哪个领导会认真阅读，但正因如此给验收工作埋下了隐患，顾问方和企业方在验收标准问题上的巨大分歧，导致项目验收整整延期了一年半！教训啊。

总体而言，在企业（甲方）4年时间内，还是学到了很多很多项目管理和ERP的基础知识，对后来介入ERP咨询实施顾问这一行当算是有了一些起码的认识和铺垫。前车之鉴，后事之师嘛！另外在企业的好处就是能有诸多机会与一些管理层的人员深入交流，学习他们的管理技巧和在这个行业的通常管理规则和要点。

二、ERP软件实施顾问

自202_年进入金蝶软件（中国）有限公司，算是正式加入了ERP软件实施顾问的行列。在金蝶的几年左右的时间里，接受了良好的职业训练和项目历练，对一个从甲方企业到乙方管理软件公司的人来说，努力改变自身定位，适应新的工作模式是非常重要的。概括来说：

1.由甲方变乙方

这个主要是思维定位和工作定位的转变。俗语“屁股决定脑袋”，甲方变乙方，一下子好像难以适应。记得最初实施项目的时候，似乎老是在甲方还是乙方之间转换定位问题，有了换位思考，最终还是要作乙方的。

2.快速适应多项目实施的工作环境

在企业做项目经理，面对的只是单个的项目，工作计划、时间调度、资源控制都是围绕一个项目展开的，项目环境相对单一；在管理软件公司，顾问必须学会同时面对多个不同的项目，模块配置不同、项目基础不同、需求各异、项目实施与控制策略也必须不同。好在有了一些之前工作的基础，后来总结出几点：

首先：要将手头的项目按照行业抓住共性，即行业性，归纳总结出该行业共同的管理特点、业务需求、行业特色，同一行业的项目即可基本套用了；

其次：重视同行业不同项目的个性化需求，没有完全相同的人，也没有完全相同的项目，即使是同一个行业，做相同的产品也有个性。个性化的需求通常是企业非常看重的部分，要采取措施使之尽量满足；

再次：要善于运用公司的资源为项目提供尽可能多的支持，比如总部的技术支持，同事间类似行业项目的交流、公司高层的支持等。

实在点说，顾问的能力和可操控的资源有限，资源的不足往往影响着项目的质量和进度，做得好的顾问往往是善于最大限度调动资源的人。

3.持续的学习和项目总结

ERP行业的魅力和挑战在于永远有未知的项目状况在等待着顾问，顾问不会预见未

来的项目环境是何情形？每个项目均要面对不同的客户实施团队、不同的客户需求等等。故而要不断的充电，缺少的知识和能力短板要迅速补上，‘恶补’！

一般刚入行的顾问，视个人而定，要恶补多方面的知识和技能：

财务管理知识、IT知识基础（网络、安全、信息管理规范）、ERP软件模块功能、沟通交流技能、企业业务管理知识等，所谓‘恶补’，就是从一无所知到及格（最起码）、我当时缺乏的是财务管理、沟通交流技能这两部分，看书、向同事请教，更多的是向客户的高手请教，不过学习虽然累，倒也十分充实。

另外一点更重要：及时总结：

新手顾问作项目一般毫无章法，虽然有项目经理带，也有标准实施方法作指导。但基于经验的缺乏，往往手忙脚乱却不着要领。这时候我学会了每天记录工作日志，自己每天作总结，比如遇到的困难、处理的策略和方法，其他人对此问题的处理意见和方法。如此一直坚持到现在，我仍然习惯坚持每天记录工作日志。时时翻看这些项目日志，真是受益匪浅，总结使人进步！

如此近3年的时间里，每天重复着项目经理的工作，有规律而又挑战不断，有困境当然也有不少出彩之处，重要的是使我从一个单纯的技术人员转变成一个合格的管理软件实施顾问，项目经理。

三、ERP管理咨询顾问

ERP实施顾问做了很长一段时间以来，一直在思考：ERP实施顾问该向何处去？

即职业发展定位问题。一次偶然的项目实施过程中得以与AMT的咨询顾问们交流，“ERP仅仅是一个工具，辅助提升管理的工具而已”，重要的是管理+IT的融合！一语道破心中长久以来的困惑和思索。

1.咨询顾问，一个可以作终身的职业

定位于做一名名副其实的咨询顾问后，才发现现有的职业素养和知识结构体系离合格的咨询顾问差距之大。“医生”是需要有非常深厚的积淀的，ERP管理咨询顾问就是企业的“医生”。“望、闻、问、切”一切皆应有章法和依据，管理问题的准确诊断+切实可行的实施方案+真正落地的企业管理咨询手段。

2.行走在ERP咨询顾问的艰辛道路上

a）首先是管理知识的吸纳和总结，并在此基础上的创新。

从狭窄的ERP软件功能范畴过渡到与企业管理高度结合，再到以提升企业管理效率和效益为核心，遵循项目管理的原则，在项目实施中，坚持从企业战略高度出发，从企业的战略规划——业务规划——IT规划逐层展开，最终的ERP仅仅是IT规划的实现手段而已

b）借鉴行业内优秀企业的ERP管理实践

每个行业皆有优秀的标杆企业，在不同行业的ERP管理领域也如此。通过实施行业内优秀企业的ERP项目或者交流学习、研究这些优秀企业的ERP管理实践，将有助于顾问从管理前沿角度获取行业先导性的最佳实践，用以指导行业内其它企业ERP项目的管理咨询，这种方式确实给我后来项目的咨询实施起到了事半功倍的作用

c）注重咨询顾问的横向交流

每个顾问都有不同的行业ERP管理咨询经验，有些项目经历是独特且有很好参考价值的，互通有无、交换观点和看法，不失为拓展顾问更多咨询领域的很好的手段，事实证明，我的很多后续ERP管理咨询项目的成功都有其它顾问交流的经验借鉴。

3.ERP咨询顾问的路没有尽头

作为顾问，我必须比别人懂得多，要懂得多，我必须多付出！必须放弃很多东西，当然也必定会得到一些东西：荣誉+成就感+自身素养的提升„

9年时间，弹指一挥，感慨良多。回想当初选择的职业发展道路，无怨无悔，如果真要给这段经历做一个总结的话，我想，我的管理咨询顾问之路才刚刚开始，未来的路漫长而又充满期待，前面有挑战也有鲜花，我将坚定地前行，立志做一个正直、诚实、优秀的管理咨询顾问，做一个值得尊敬的有良知的好“医生

第二篇：ERP总结

总结ERP项目

公司创建于202_年，专业从事电子变压器的制造，具有少批量、多批次等特点的制造企业。公司202_年底原材料共10505种，半成品2122种，成品2860种。本总计入库55536笔。总计销售出库21447笔。

顺利完成公司的各项工作任务，ERP软件的功劳可圈可点。

公司从202_年初开始选型。202_年6月正式开始实施，由于公司以前没有使用过大型管理软件，许多管理人员的电脑操作基础有限，公司听取实施方的意思，对整个项目分步实施的方案，在专业的实施公司指导下我公司于202_年1月初完成公司制度的信息化建设目标，为公司管理工作带来质的提升，主要实现的价值有： 第一阶段：

1.实现了财务、业务的一体化。在未上ERP之前，我公司财务软件与进销存管理软件是不同的供应商，数据独立。每月月底仓库上交的报表与财务的数据都会出现一些不符的现象。造成各部不断的查找原因，不仅浪费大量的工作时间，还容易造成部门间的相互埋怨，就这样出来的数据还经常出错。202_年1月第一期验收后，公司的用友U8ERP软件将财务的所有数据与供应链的数据集成，财务数据根据仓库的入库、出库数据做账。每一笔财务数据都直接对应，有哪些业务数据财务没有记账，系统也能一目了然的显示出来，大大减少了数据的错误。

2.物料标准化 ERP系统未运行前，由于信息孤岛，同一个材料往往会出现技术部，采购部们，全部的命名都不一样，造成了仓库还有该物料但是叫法不一样。采购就以另一种品种重复采购，库存积压严重，ERP上线后，技术部门牵头对公司所有物料进行统一命名，制定命名规则并根据新的命名规则制作物料清单，采购根据系统上的物料清单进行采购，仓库根据系统里采购订单入库。生产根据系统里的物料清单领料，保证物料的一致，所有数据都在系统里，采购人员对仓库、生产需求一目了然，标准化的物料使仓库的积压降低65%.3.数据的采集及时性，ERP系统集成了公司所有部门的业务数据，大大提高了数据的采集工作，未上系统前，销售员的订单交期回复需要二天，系统上线后通过系统自动运算，常规产品一个小时可回复，非常规的平均时间缩短至一天，以前部门统计报表至少要半天，并且不一定准确反应实际情况，现在通过系统定制功能快速生成关键报表。第二阶段：

1.实现了流程的自动流程。以前一件事情要跑相关部门找领导签字，审批。如果领导不在，或不知道该找哪位领导审批。公司订单量大，往往一个订单评审一个人跑步过来，现在通过自动化流程，该员工只需要在自己电脑上接交。流程自动化，节省大量时间用来做部门其他工作，公司现有流程63个，常用流程20个。

2.知识的共享及累积。通过办公自动化的软件，将各部门的知识文档上传至服务器再根据一定的权限（查看、打印、下载、编辑），共享给需要的同事，避免了个人通过网上邻居共享不能设定权限。而且访问人数有限，有可能数据外泄等问题，同时有了这个平台，员工的离职不能带来重要的文档，新员工查看老员工留下的知识能够很快上手。

3.提升办公效率，系统后台有强大的统计能力，能够对所有的办公效率进行多维统计，公司领导不仅能够发现效率高的员工，员工同时也能够通过数据发现自身不足而加以改进。

第三阶段：

1.通过系统实现了人员实习、转正、请假、离职等手续的办理。并与业务工作进行核对，比如请假时必须提交代理人，在该员工请假时，代理人就是有请假员工的权限，同时帮助请假员工完成相应的工作，员工一旦办理离职相应的系统权限也被收回，大大减少了人力资源管理成本。

2.成本管理是公司的重点工作，由于公司业务量大，手工方式根本不能有效对数据进行分析，通过实施方的帮助，现目前公司可以很方便的对各种产品成本进行统计。并能够通过不同时段同一产品成本对比。同系统产品对比，不同阶段采购成本分析等方法提出数供管理人员，使公司成本管理逐渐踏上正轨。

信息化工作只有开始，没有结束。ERP不是终点，而是起跑线，公司信息化取得的成绩少不了政府的支援及公司高层的重识。在这个竞争激烈的行业中，我们将深入应用ERP等管理软件，为公司，社会创造更大的价值。

第三篇：ERP总结

ERP系统总结报告

ERP系统(Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统)主要特点，信息集成度高，操作简洁易学，实施上线快，性价比优异，满足个性化设计，强大的生产管理，适合大众化需求，满足个性化要求，超强内核设计.。对于ERP系统的理解并不是很到位，例如ERP系统是什么？有什么样的作用？在一个企业中处于什么样的位置？对此我还没有进行更深入的了解，在以后的工作当中我会注重相关知识学习！

对于ERP系统中的模块，其中”库存管理“尤为重要，大概的流程：当”销售“向”库存“发出提货申请，“库存”有货则”销售“提货，如果没有“库存”向才“采购”发出采购入库单，“采购”接到指令按需求进行采购，采购完毕则向“库存”提交，“库存”向”生产管理“发出生产指令，“生产管理”则进行生产，生产完毕则向“库存”提交！采购管理模块已解决的问题：

1、审批流程。向最高管理员发出审批申请就可以！

2、产品的生产（已完成）。在供应链设置中，对于单价在操作过程中并没有涉及到！

3、限制天数。自己已成功设置。

未解决的问题：

1、采购需求——没有记录。

2、新建产品成功后到“采购订单”这一步不能执行。系统提示：第1行的采购数量不能大于当前可用的采购数量:0（但是，如果换成系统中已存在的物品，则没有提示）

3、采购汇总查询因没有到货的产品，查询时没有具体的记录！

在这整个模块中基本上是牵一发而动全身，在操作过程中自己还是不够细心、认真，对于未解决的问题，我会认真对待在自己能力有限时请教他人！

自己总结的经验：做事不能着急，一步一个脚印的走！对模块具体流程操作时不能一带而过！

202_年8月15日

第四篇：erp总结

ERP沙盘模拟训练总结

通过为期3天的培训和对抗，在老师的带领下我们分别做了物理沙盘5年和电子沙盘8年，我从中学到了很多在课堂上学不到的东西，让我受益匪浅。

我首先总结一下我的工作，作为我们这组的营销总监，我要根据老师提供的《市场预测》中的关于4种产品未来的需求量以及价格来确定我们的市场。而我们的广告投入则还要根据我们现有的产能和市场份额来确定。然后，再根据订单的预期收入为财务预算提供依据。我们在做物理沙盘的时候，由于过于保守贷款额相对少，广告投入量也低，导致生产线慢又少，依然最多的是手工线。最终，导致我们市场份额小，订单量少，总产值低。在以后几年，我们意识到问题的严重性后，我们开始增加广告投入量但为时已晚，已经跟市场老大差了很远。但我们及时调整策略开始主攻其中一个产品，这样我们的总产值才逐渐开始增加。在物理沙盘结束时，我们努力成为了市场第三。

在总结了做物理沙盘时我们所遇到的问题后，我们积极贷款，增加广告投入量。在电子沙盘开始后，我们避免了这些问题的发生。但同时我们又遇到新的问题，在前五年我们做的顺风顺水，但越往后发展我们的账务情况越乱，已经到了资不抵债的地步。并且由于权益低款贷不上，贴现也不行，我们在征得老师同意后，我们只好增加了股东资本，这样我们的权益得到很大的提升，企业运营才得以继续进行下去。

我作为营销总监，首先必须感谢我们的财务总监，是他为我的广告费用做出了合理的预算；接着感谢我们的生产总监，是他给我精确的产能分析；还要感谢我们的采购总监和商业间谍，是他们给我及时的提醒和宝贵的意见；最后感谢我们的CEO，是他对我们的每一笔广告费用进行了认真审核，保证了我们广告投入的准确性。总之，感谢我们团队的每一位成员，没有他们信息就没有我的顺利，没有他们的保障就没有我的合理。

沙盘模拟使我们在学习过程中模拟企业运营，接近企业实战，短短4天中我们遇到企业经营中经常出现的各种问题，我们必须共同去分析问题，解决问题，制定决策，组织实施。在参与模拟的过程中极大地激发了我们学习的积极性，提高了我们的学习效率。ERP沙盘模拟对抗教学使我们身临其境，真正感受到市场竞争的精彩与残酷，体验承担经营风险与责任。在成功与失败的体验中，我们学到了管理知识，掌握了管理技巧，感受到了管理真谛；同时在运营过程中，启发我们进行换位思考，加强我们学生之间的沟通与理解，体验团队协作精神，增强了我们的凝聚力，从而增强我们学生的经营管理的理念和意识。让我们每个人受益匪浅，感触颇深。

第五篇：ERP总结

金蝶K/3试题附答案

一、单选题（每题1分，共30分）

1、以下（）单据能关联销售订单生成。

A、采购订单;B、外购入库单;C、采购发票;D、采购申请单 D

2、可进行单据反审核操作的人员有（）。A、有审核权限的所有人员;B、单据的原审核人;C、系统管理员;D、以上所有人员都可以 B

3、供应链初始化中启用期间在哪里设置（）。

A、核算参数设置;B、中间层建帐中;C、系统设置;D、不用设置 A

4、单据号的前缀在（）设置。

A、系统设置;B、新增单据的单据设置中;C、基础资料;D、备注资料 A

5、以下（）单据不能关联其他单据生成。

A、销售发票;B、销售订单;C、销售出库单;D、销售报价单 D

6、销售发票中不能手工录入的项目是（）。A、数量;B、审核;C、日期;D、购货单位 B

7、在存货核算系统中凭证一般是根据（）模板来自动生成凭证。

A、系统自带的摸板;B、默认摸板;C、系统自动选择的摸板;D、系统随机选择的摸板 B

8、以下不属于采购系统主要单据的是()A、采购申请单;B、采购订单;C、外购入库单;D、采购发票 A

9、某订单某物料的数量为100，该条目（1）被采购入库单直接关联了10个；（2）被收料通知单关联了40个；（3）该收料通知单又被另一张入库单关联了20个,则订单上“入库数量”为()个；

A、10;B、20;C、30;D、40 C

10、生成凭证错误的常见原因描述错误的有: A、找不到科目;B、科目不是最明细;C、凭证借贷不平，金额来源设置不正确或单据上数据为零;D、取不到核算项目;E、总账期间小于业务系统期间;E

11、库存订货点理论在时间发展起来的（B）

A、20世纪80年代

B、20世纪30年代

C、20世纪90年代末

12、K/3系统的建账工作是在（B）进行。

A、K/3客户端

B、K/3中间层

C、K/3数据库

D、以上几处皆可

13、某企业成立于202_年6月，202_年12月购入K/3软件，202_年3月开始正式使用软件并录入202_年1月的账务数据，则该企业的账套启用期间是（D）

A、202_年6月

B、202_年12月

C、202_年3月

D、202_年1月

14、用户详细的授权是通过（C）按钮来进行的。

A、<授权> B、<全选> C、<高级> D、<数据授权>

15、拥有最大管理权限，无需授权的用户是(A)A、系统管理员

B、任何授予了全部权限的用户

Ｃ、账套主管

D、没有此类用户

16、只有在（B）中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。

A、系统设置

B、科目属性

C、辅助资料

D、币别设置

17、K/3财务系统初始化的内容包括以下几个部分：

a、新建账套与系统设置 b、初始数据的录入

c、基础资料的设置 d、结束初始化，其操作流程为（B）

A、abcd

B、acbd

C、abdc

18、制单时，用来获取基础资料等内容的通用获取键（A）

A、F7

B、Ctrl+F7

C、F11 D、ESC

19、结转损益前必须进行的凭证操作是（B）

A、凭证审核

B、凭证过账

C、凭证汇总

D、结转汇兑损益

20、下列哪些说法是正确的（D）

A、会计科目一旦增加就不能再删除或修改

B、新增会计科目时，科目名称处必须连带一级科目的名称

C、新增会计科目时，一定要录入助记码

D、如果新增科目时下级科目里有按外币核算的，则上级科目应设为核算所有币别。

21、设置资产负债表中的年初数中，取数的期间应定为当年的（B）

A、当期

B、第一期

C、随意

D、不定义

22、在下列公式中，能表示资产负债表中货币资金年初数的公式是（A），同学们注意：C答案0是当前期

A、ACCT（“1001：1009”，“C”，“"，0，1，1，”“）

B、ACCT（”1001：1009“，”Y“，”“，0，1，1，”“）

C、ACCT（”1001：1009“，”C“，”“，0，0，0，”“）

D、ACCT（”1001：1009“，”Y“，”“，0，0，0，”“）

23、应收票据新增后，会自动生成一张(B)A、应收单

B、收款单或预收单

C、发票

D、其他应付单

24、做凭证时，要输入凭证摘要、科目代码、核算项目等内容可通过（B）快捷方式实现。

A、F3 B、F7 C、F8 D、CTRL+F7

25、如果在客户端登录帐套时，系统提示：”数据库尚未完成建帐初始化，系统不能使用“，其原因是（C）

A、客户端出现故障，与服务器中间层没有连接上

B、登录用户名错误

C、用来登录的帐套未启用

D、未结束初始化

26、结转损益时提示：”系统没有指定本年利润科目“，其原因是（B）

A、存在未过帐凭证

B、系统参数中本年利润科目未指定

C、没有指定需结转损益类科目

D、未进行期末调汇

27、公式取数参数中输入”0“则表示（C）

A、202_年

B、202_年

C、计算机默认

D、当前帐套默认启用

28、下列哪个是取年初数的公式（A）

A、ACCT（”1011“，”C“，”0“，”1“，”1“）

B、ACCT（”1011“，”C“，”0“，”0“，”0“）

C、ACCT（”1101“，”Y“，”0“，”1“，”1“）

D、ACCT（”1101“，”Y“，”0“，”0“，”0"）

29、在凭证录入界面，该凭证是经常输入的凭证，用户希望以后可以直接调用该凭证，哪个功能可以满足用户的该需求？（B）

A、保存到文件

B、保存到模式凭证

C、附件管理

D、调入模式凭证

30、应收款系统中，“单据核销”界面的上、下部分分别列示了____________。正确答案：A A、未核销的应收款记录、未核销的到款记录

B、未核销的应收款记录、已核销的应收款记录

C、已核销的到款记录、未核销的到款记录

D、已核销的应收款记录、已核销的到款记录

31、应收款系统定义凭证模板需要按不同的____________进行。正确答案：A A、事务类型

B、会计科目

C、核算项目

D、借贷方向

32、要使反审核人与审核人不能为同一人，应在____________中设置。正确答案：A A、单据控制

B、凭证处置

C、预警设置

D、其他设置

33、应收款汇总表的期末余额与总账不一致的原因是____________。

A、凭证借贷方向颠倒

B、某些单据没有生成凭证 C、单据录入金额错误

D、某些单据没有审核 正确答案：B 本题点评：AC会导致汇总表期末余额与总账金额同时错误；D会导致汇总表与总账同时 缺少了相同数据。但这三种错误下汇总表与总账金额应保持一致。

34、为保证本期应收款系统所有单据期末处理前已生成记账凭证，应在参数设置中选择____________。正确答案：B A、结账与总账期间同步

B、期末处理前凭证处理应该完成C、使用凭证模板

D、以上全部

35、应收款日常核算的原始单据主要有____________。正确答案：B A、销售发票、销售单据

B、销售发票、收款单据 C、收款发票、收款单据

D、收款发票、付款单据

36、当付款单的金额小于原采购发票的核销数额，则原有单据____________。正确答案：B

A、不能核销

B、部分核销，剩余金额留待下次核销 C、全部核销

D、部分核销，剩余金额不再需要核销

37、应付款系统中，“单据核销”界面的上、下部分分别列示了____________。正确答案：A A、未核销的应付款记录、未核销的付款记录 B、未核销的应付款记录、已核销的应付款记录 C、已核销的付款记录、未核销的付款记录 D、已核销的应付款记录、已核销的付款记录

38、不进入应付款系统的单据是____________。

A、赊购发票

B、现购发票

C、应付票据

D、其他应付单 正确答案：B 本题点评：现购发票是采用现金直接支付，不产生债权债务关系，直接进入总账系统，不需进入应付款系统。

39、系统参数设置时选上“启用调汇与对账”则输入采购发票时往来科目选择____________。正确答案：B A、所有科目均可

B、受控于应收应付的科目 C、不受控于应收应付的科目

D、有核算项目的科目

40、期末对账时，若没选上____________，则不能选择期末科目对账。正确答案：D A、相同订单号才能核销

B、结账与总账期间同步 C、期末处理前凭证处理应该完成D、启用对账与调汇

41、应付账款子系统是连接采购系统与____________系统的纽带。正确答案：B A 销售系统

B、总账系统

C、存货系统

D、销售系统

42、__________系统主要用于核算和管理供应商往来款项。正确答案：B A、应收款管理

B、应付款管理

C、往来业务管理

D、固定资产管理

三、判断题（每题1分，共10分）

1、系统管理员组的用户不需要授权。（）√

2、初始化数据录入完成后，在结束初始化以前，物流系统的启用期间仍然可以更改。（）X

3、一个计量单位组中只能有一个默认的计量单位。（）√

4、现购的采购发票可以传递到应付系统。（）√

5、初始化结束以后，还可以在启用帐套的第一期，对系统进行反初始化，修改初始化中做错的部分。（）√

6、若一个计量单位组下有多个计量单位，也可以有多个默认的计量单位。（）X

7、详细的用户授权是通过<高级>按钮来进行的。（）√

8、新建账套后进行账套参数设置的内容中最关键的设置是账套启用期间的设置。√

9、如果应收款管理系统先于销售系统启动，应收款系统关闭初始化后，必须补录销售系统 已经录入的销售发票。正确答案：B 本题点评：由于在销售系统关闭初始化之后，销售系统的销售发票会自动传递到应收款 管理系统，所以应收款系统不能录入销售系统启用当期的销售发票，以免造成重复。

10、应收款系统的客户代码与销售系统、总账系统共享。正确答案：A

11、应收账款系统的所有数据处理都是围绕客户这个对象设计的。正确答案：A

12、已审核与未审核的单据均可核销。正确答案：B 本题点评：只有已审核的单据才可核销。

13、在系统设置中定义凭证模板后，系统就会采用凭证模板生成凭证。正确答案：B

本题点评：想使用凭证模板生成凭证，必需先在凭证处理中选择“使用凭证模块”，然后进行各种事物类型的模板定义。

14、应收款核销时只能一张收款单对应一张应收单核销。

正确答案：B 本题点评：核销时可以一张收款单对应多张应收单，多张收款单对应一张应收单，多张收款单对应多张应收单。

15、各种单据是单独保存在应收款系统中的。正确答案：A

16、核销控制中选择了“审核后自动核销”，则具有结算关系的单据审核后，系统会自动予以核销。正确答案：A

17、在应收款管理系统中，核销步骤不生成记账凭证。正确答案：A

18、应收账款核算系统中销账就是确定收款单据与发货票或应收票据之间的关系。

正确答案：A

19、采购系统、应付款系统启用后，采购系统的发票不会自动传递到应付款管理系统。B 20、凭证处理可以分为采用凭证模板的处理方式与不采用凭证模板的处理方式。A

21、为排除因某一科目导致总账与应收应付不能对账，应设置受控科目。A

22、已审核与未审核的单据均可核销。B

23、在应付账款核算系统中，一个往来科目可对应所有往来单位。A 简答

1、简述应收款子系统与其他子系统的关系。

参考答案：销售管理系统开出销售发票，在应收账款系统核算赊销发票的款项； 应收款系统生成销售收入凭证，收款后输入收款单核销应收款，生成收款凭证，这些凭证直接传递到总账的凭证库；应收账款系统与应付账款系统对冲，解决了客户同时又是供应商时销售发票与采购发票的核销问题。

2、应收系统进行系统结账时系统提示还有未审核、未生成凭证的单据不能进行结账。参考答案：如果本期还有未审核、未生成凭证的单据，而系统参数中又设置了结账前 必须全部审核单据、将单据生成凭证，那么，系统将不允许结账，尤其是对最后生成 的坏账准备计提业务，此外如上期业务还没有结账，则本期亦不能结账。解决办法为： 返回系统中，将单据全部审核、核销并生成凭证后，将以前的各会计期间结账，再结本期账目。

3、什么叫应付账款的核销？

参考答案：应付账款的核销是指确定付款单与原始的采购发票、应付单和其他单据之间的对应关系的操作，即需要指明每一次付款是付的哪几笔采购业务的款项，明确核销关系。