对学校工作的设想

第一篇：对学校工作的设想

对学校工作的设想

1、学校的中心工作是教学工作，教学工作的主阵地在课堂，所有干部必须深入课堂带课；中层干部带所教学科的一半课时量，副职领导带所教学科的1/3课时量，主管领导带2课时。

2、学校的出路靠特色，教育改革是关键，所有干部要深入教研前沿，每个人分担不同的学科，第一是指导，第二是督导。

3、学校的质量靠科学管理，所有中层干部跟年级、跟班，校级领导跟部（初中部、高中部），管理重心下移，减少中间环节。中层干部的绩效与挂钩年级或班级挂钩。

4、狠抓两个毕业年级，由校级领导挂帅，两个教务主任直接深入年级组，绩效与挂钩年级或班级挂钩。

5、通过一年的摸索，有些教师的课堂已经有了课改的模式，在此基础上，继续推动高效课堂教学的改革，并引向深入。

6、教育的生命力在于活动。我校的德育工作死板，领导安排一下动一下，几乎没有什么活动，应尝试德育教育活动课程化。

7、后勤工作。目前学校后勤工作已经是一个难题，主要是食堂、宿舍、警卫等，非常重要，职工退休所剩无几，一直靠临时工支撑，是一个安全隐患，建议团党委能否引入团管职工？这样便于管理。

第二篇：学校实验室工作设想

实验室工作精细管理实施方案

一、实验室管理的目的：

使实验室更好地为学校教学服务，这就要求在做好学校实验室管理工作时，应使学校领导、教师和实验室管理人员等有关人员都积极参与到管理工作中来。

二、实验室管理的内涵：

实验室管理包括以下几个方面的内容：实验室组织管理与人员素质；设施设备管理；仪器管理；化学药品管理；实验室账册管理；实验教学管理；档案、资料管理；实验室开放的管理；实验室信息化管理；实验室规章制度。

（一）、实验室组织管理与人员素质：

1、装备部→学校实验室主任→实验管理小组（实验教研组）→实验教师

2、中学实验教师的任职条件：具有专科毕业以上文化程度或任教理、化、生学科多年的理科教师，或取得县以上实验教师专业培训合格证书的实验室工作人员，热爱实验室工作，能够全心全意为实验教学服务，熟悉教学大纲和教材，熟悉实验，身体健康，胜任本职工作。

实验室教师：是集实验室管理、实验教学与研究等多重任务于一体的专业性很强的专业技术人员。需要一定的专业基础知识、一定的专业技能。故要有一定的专业素质，即：实验室管理能力（实验室规章制度的制定；实验仪器、药品的保管与存放）；实验教学研究能力（实验教学工作；实验改革；实验仪器、药品的自制；竞赛实验辅导；组织活动课教学；现代实验技术的推广与普及）。

实验室教师应根据教学大纲在学之始编印学科应做实验（演示和分组）目录清单交给学校，进行宏观控制。

3、学校领导要参与实验室管理，要了解情况解决实际问题。建立岗位责任制，定岗定职、责任到人。要经常听实验课，督促理科教师按时完成教学大纲规定的实验教学任务，并将其列为完成课时计划的考核内容，奖励实验课完成好的教师，对有仪器不做实验的理科教师应视为没有完成教学大纲规定的教学任务看待，要批评教育及必要的处罚。

（二）、教学仪器管理：

包括仪器设备到校后的验收、登帐造册、排列存放、维修保养等环节。

1、验收：

开箱验收时应该核对到货仪器品种（名称）、生产厂家、型号规格、件数以及所应附的零配件是否齐全。核对无误后还得逐台开机试用，看是否达到原定要求。

验收入库的仪器一般都应张贴标签，注明仪器编号、名称、规格、数量及序号，化学药品标签要写清名称、化学式、纯度，一般不写编号。标签张贴的位置要适宜，字迹端正，大小适当，同一台（套）仪器的主件或附件，都应编同一编号，以免主、附件错乱而影响使用。

2、登帐造册： 教学仪器是国家、集体的资产，各级领导和实验教师都有责任保管好。实验教师将仪器、材料领回各自负责的实验室后，应及时登入“学校实验室仪器设备登记卡”。“学校实验室仪器设备登记卡”是各科实验室仪器、设备管理的基本依据，实验教师应认真填好以下几个项目：学科、仪器编号、仪器设备名称、型号规格、生产单位、仪器进出（为调拨、购入、报废、报损等）的时间、进出单据的号码、数量变动（收、付）、单价、金额、累计库存数量、经手人及应备注的事项等。登记卡应坚持一种仪器设备一张卡；一项变动、一张单据（指相对一个品种）记一行。在每一本登记卡的扉页应有该本仪器登记卡的查找索引。

注：

①各个实验室所有的账册、管理表格、实验教学记录及柜卡格式一定要统一。

②中小学校的仪器设备多为低值不易耗，如：直尺等。故除部分实验材料（如电池、小灯珠、导线等）及药品，一些玻璃器皿等外，都应登记入卡，相对固定资产，加强管理。

实验室要建立“三本帐”，即：总账、明细账、低值易耗品帐。建立财产帐要做到账册齐全、账目清楚、单据完整、记账正确。

“总账”要求反映仪器的总件数和总价值及每年的变动情况。要记载仪器编号、名称规格、应配数、单位、单价、数量金额。根据仪器损耗及补充情况、仪器总金额要逐年汇总上报。

“明细账”也称“分类账”，要求反映每种仪器的数量、金额及存放位置。要记载仪器编号、名称、规格型号、单位、单价、数量、金额以及仪器入库、出库（指调出）时间、来源、去向、入库单号（或调拨单号）、存放位置等项目。要做到每种同规格型号的仪器记一页，分学科建立。

“低值易耗品帐”的设置条目同“明细账”要分学科建立。所谓低值易耗品是指单价中学60元以下，使用期在一年以上的仪器设备。低值易耗品要根据使用情况每学期核销一次。此外，单价很低，使用期不满一年的实验材料及药品应单独登记建账，并编入低值易耗品帐之后。

3、排列存放：

存放仪器的橱柜要色调一致、摆放整齐。①分学科、分室存放。

②同室同学科仪器要分类入柜，柜内分层，层上定点，做到定柜、定位摆放。

③要根据仪器设备自身特点进行摆放。④分类是仪器设备科学摆放的主要操作方法。

⑤摆放仪器的橱柜要按学科统一编号，柜上要张贴定位标签。注：务必坚持仪器（除玻璃器皿外）与药品不能同室存放，更不允许同橱存放。

4、领用制度：

①教学仪器、设备的领用制度；

②化学药品、低值易耗材料，可实行填写领用登记卡的制度； ③报废、报损手续； ④赔偿制度； ⑤外借手续； ⑥毒品管理制度。

5、维修、保养：

①仪器设备保养工作：清洁、除尘；防锈、变形、防腐、消磁等；化学试剂的保养。

②仪器设备维修工作：对症维修。

（三）、化学药品的管理：

分易燃品、氧化剂、毒害品、腐蚀品等。制定《危险化学药品管理制度》，按“危险化学药品存放要求”进行存放。

（四）、实验室账册管理：

按实验室“三本帐”进行管理。

（五）、实验教学管理：

1、实验教学计划；

2、实验通知单；

3、实验记录单；

4、实验完成率。

（六）、实验室档案、资料管理：

实验室档案、资料分为教学档案和设备管理档案两种。

1、实验教学管理档案包括：学期实验计划；学期实验总结；实验通知单；实验情况记录表；学期演示（分组）实验开出情况统计表；实验室各种表格。

2、实验设备管理档案包括：各种实验仪器（含标本、模型、挂图、说明书）；器材、标签；实验室借还物登记表；实验仪器、设备（报损）记录单；实验仪器（器材）维修记录表；化学危险品领用登记表；实验设备技术资料（说明书）登记表；仪器设备（器材）申报计划；实验室管理人员交接记录；实验指导书；还包括：实验室管线布线图；实验室所有管理制度打印稿；上级关于实验室建设文件；实验室专业报刊及杂志。

（七）、实验室开放的管理：

1、实验室管理模式要创新，实验室要向学生开放。

2、实验室开放要做到有序开放。

（八）、实验室信息化管理：

1、根据我校实情拟定网络化管理方案。

2、确立主要目标。

3、设计网络化管理软件。

4、完善网络化管理促进实验教学管理信息化发展。

（九）、实验室规章制度的建立：

1、学生实验守则

2、实验教师工作职责

3、实验室管理制度

4、教学仪器报损赔偿维修制度

5、教学仪器、药品借还领用制度

6、物理仪器室管理使用制度

7、物理实验室学生实验规则

8、生物实验室学生实验规则

9、生物仪器、模型、标本管理使用制度

10、化学实验室管理制度

11、化学药品使用细则

12、化学实验室学生实验规则

13、化学仪器、药品管理使用制度

14、计算机管理制度

15、计算机使用安全制度

16、图书室管理使用制度

第三篇：对组织部的工作设想

对组织部的工作设想：

因为自己先前不是分团委的干事，对各部门的工作职能不是很了解。

以下通过简介对于法学院分团委组织部的工作设想

一 负责各班推优工作

（1）需要在各班推优前，想好推优的时间范围，主要流程（这个估计已有现成），是否需要分团委干事的监督及监督人数，监督方式······

这需要作为一个部长，事先拟好详尽的计划书，如需有与其他部门的帮助，需主动联系。

二 负责团内具体事务

（1）涉及团费的收缴:需要组织部与掌管财务的办公室，以及各班团支书有较为和睦，主动的联系，需要组织部耐心并有效率性的完成。建议：组织部干事1对1个班2个班进行收缴。

（2）涉及优秀团干部的选举：在有原有的选举制度的基础上可加上考虑到，分团委涉及班团的工作中团支书的积极性，和班级团日活动的开展情况及教育性创新性等都考虑在内，综合评定。

（3）对于校团委的工作：那就是联系法学院的实际情况而定

（4）对于校级，法学院，或者分团委自己的一些特色活动：组织部主要的任务是在活动前进行一个详细的规划，或配合其他组织，或与其他部门配合，涉及物资，设备等各方面的统筹工作，落实工作。如：学生干部的团课，一些品牌活动的场地需要组织部成员的需找落实。

三 组织开展团青年有意义的活动

（1）这个对我而言着重于：团日活动和青志活动。

团日活动：一学期的4，5个月可就 团员间的愉快相处（即班级氛围），法律相关，贴合当月实事或历史，班团联合活动，期末动员等方面进行

青志活动：按传统也可

四 组织暑期社会实践活动

（1）有一份详细的计划书涉及：活动地点（应先踩过点），活动时间，活动人员（包括综合素质，注重安全），活动人数（视活动内容应适当调和男女比例），活动内容······（成员间的亲密需通过一些活动带动起来，这些均需在考虑之内）

（2）当然对于一个实践活动的目的与目标也需事先计划好

（3）完成后的申报工作与创新学分的申请

第四篇：对财务工作的设想

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：

二．认真履行职责，做好会计基础工作。

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。各公司从审核原始凭证、录制记账凭证，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；资金的支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

三． 加强财务分析工作

财务分析报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，集团公司领导针对下属公司上报财务分析存在的问题，组织各单位财务部主管召开了一次专题会议，部署各公司都要抓紧货款清欠，要求各公司财务主管对企业财务状况要进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为领导决策和管理者提供可靠、有用的信息。

四． 组织财务自查活动

为了规范财务行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。集团财务部于7月19日安排布置了各公司财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行了整改，规范各项会计行为，并提高了会计人员的职业技能。

对财务工作的设想

在集团近7年财务管理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，协助领导做好公司的各项财务工作。2010年，为实现集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强预算管理体系，保证工作的计划性，保证经济指标的完成。

2、提高财务管理水平，以筹划为先导，以事前控制为目标，提高财务控制力、降低成本、降低费用、实现效益最大化。

3、实现会计核算标准化、规范化，以适应企业的发展，为企业的决策提供准确的财务信息。

结合企业新架构，采取会计委派制管理方式，实施横向管理，分别核算，结合各中心经营导向及战略目标，建立两个会计核算中心，系统的反映各中心的财务信息。

在会计工作专业化基础上，实现会计工作标准化、会计核算系统化。集中精力及时,准确的将财务信息提供给决策者、经营者。加强预算管理体系，保证工作的计划性，保证经济指标的完成。

2、提高财务管理水平，以筹划为先导，以事前控制为目标，提高财务控制力、降低成本、降低费用、实现效益最大化。

3、实现会计核算标准化、规范化，以适应企业的发展，为企业的决策提供准确的财务信息。

结合企业新架构，采取会计委派制管理方式，实施横向管理，分别核算，结合各中心经营导向及战略目标，建立两个会计核算中心，系统的反映各中心的财务信息。

在会计工作专业化基础上，实现会计工作标准化、会计核算系统化。下半年，1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是2003年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务部2009工作总结

时间： 2010-01-08 来源： 网络

一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础；预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。

二、加强财务资金管理，确保维持生产经营最低现金流量：今年公司合同额目标为50亿，这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑，铁路项目也需自购很多大型设备，而我司成立时间不长，资金储备不足，为了缓解资金压力，规范资金使用和费用开支，今年财务部对资金和费用进行预算管理，千方百计筹措资金，具体措施如下：一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩，尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任，达不到一定收款比例的不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标；坚持项目“以收定支，不收不支”的原则，建立项目收款预警机制；清理拖欠工程款，将责任细分到个人（应收款与其他应收款）；公司核定各单位应缴利润和货币资金，通过套现提高资产收益率。全年公司核定各单位应上交公司3400万元，实际收回3156万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来说，不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出，同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算，在开源的基础上达到节流的目的。五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。其中安徽公司2000万元，隧道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部2000万元，水绥项目部3000万元。六是积极争取局支持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金900万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息300多万元，而且是公司固定资产增加了4000多万元，大大加强了公司实力。

三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。

四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持： 一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理；制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

总之，本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来；二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况；三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。四是加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使全公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

最后感谢各位领导一年来对财务部全体员工的支持和关爱。

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在2009年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通

过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的2009年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据2009年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2009年数据和以前各项经营数据的基础上制定了2009各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

2010年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

XX年年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的XX年年工作重点和XX年年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将XX年年的工作做如下简要回顾和总结。

一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

按照年初计划，财务部于上半完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。

二、认真做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。

存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。

2、XX年，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。

3、针对每个项目核定的费用指标，在执行过程中，严格审核，加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项目，督促项目部完善事前报告审批程序。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。

二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。

XX年年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部XX年的奋斗目标。本，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与XX年年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。虽然这次贷款没有达到预期350万元的目标，但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了最大努力了。这也是公司首次与银行合作。

下将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保XX年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。

2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。

3、在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报，最多的月份要在规定的时限内同时面对七个税务局进行申报，但财务部统筹安排时间，财务人员内部协作配合，每月都按时完成税务申报工作，尽最大努力树立诚信纳税的形象。

存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。

在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。

本的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务；宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力；经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现非常优秀。

2、本财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。

3、定期召开财务工作会议。通过会议将公司的经营方针、管理理念、政策信息垂直传达到每位职员。同时通过部门会议不断总结工作中存在的问题，共同探讨解决方案，布置下一阶段的工作任务。使每位财务人员明确工作目标和工作责任，逐步规范各项会计行为，在各个环节按一定的规则、程序有效地运行和控制。

存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。为吸取前车之鉴，针对不

良工作作风下将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。

其三：作为中层管理者，充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了业务精深，更重要的是起好表率作用，有时候，以身作则比一百次的命令更加有效。今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。

最后祝公司繁荣昌盛！

祝大家新春愉快，万事如意！

财务部经理：温敏

第五篇：2015年春季学校工作设想

2015年春季学校工作设想

一、实行级长和科组长工作责任制，学校工作待班子决定后具体由分管领导和级科组长抓落实。下期起拨付科组活动经费和级组活动经费。

二、下放请假登记权利，教师请假两天内（含两天）跟级长请假并由级长登记，调整教师顶课并做好登记，每周星期五下午放学后将情况上交给赖子中主任统计。

三、实行级组考勤登记，教师的考勤由级长负责发放签到表，一日三签，不允许补签（除特殊情况说明外），因公出差、婚丧、病假、有事请假、调课请假由级长直接在签名处说明，坚决杜绝调课请假后补签、旷工补签等现象发生。

四、落实级组和科组活动计划，学校规定每单周星期一下午4:30至5:30分为科组活动时间，活动内容由科组长在学期初工作计划中拟定，每双周星期一下午4:30至5:30分为级组活动时间，活动内容由级长在学期初工作计划中拟定。除特殊情况学校需召开全体教师会议或放假外，活动不得取消。

五、扎实推进集体备课和同课异构活动。每学期各科组（含体育科组）必须进行二次（含二次）以上集体备课活动，集体备课要有内容，有针对性（需要解决哪个具体问题），每位老师每一次都要写出自己的教学设计并提交到教导处评比。每学期进行两次同课异构活动（同级组），每次活动要先定好内容，安排好时间并写进级组工作计划中，活动过后要写教学反思并提交到教导处。

六、积极推进备课共享工作，寒假期间根据级组分配完成好2015年春备课任务。2015年2月28日统一交到教导处复印分享。

七、学生知识竞赛常规化，积极开展作业展览、语文常识竞赛、讲故事比赛、作文比赛、数学基础知识比赛、口算比赛、计算比赛、应用题比赛、英语单词比赛、英语朗诵比赛（安排到工作行事历），通过活动促学习。

八、常规教学检查经常化，学校班子成员要经常到办公室检查教师批改情况并做好登记。

九、实施领导班子成员跟岗学习制度，德育干部到河源实验学校小学部，教学干部到顺德市目标小学。

十、计划组织一次全体教师外出学习。

十一、务实德育实效管理，狠抓安全、校园秩序、习惯养成教育工作，营造和谐校园环境。着力开展以下活动：

1、三月进行“学雷锋”活动，开展植树活动。

2、三月中旬开展三至六年级捐出零用钱购书活动，并在各班开展写读书笔记竞赛活动。学校在六月中旬进行三至六年级学生写读书心得比赛。

3、三月底进行全校学生背诵《新守则》比赛。

4、四月份（第八周）全校各班召开家长会。

5、五月份筹备六一文艺晚会。

十二、着手开展校本课程：乒乓球（具体由教导处、体育科组）。

十三、多方努力，争取将一至四年级教室课桌更换并促成教师宿舍楼项目建设。