基金绩效评价报告模板

项目编号：

********基金

绩效评价报告

（201X年度）

项目名称：

单位名称：

评价时间：

评 价 人：

绩效得分： 分

绩效评价报告

一、评价依据

受*********处委托，我公司依据国务院、国家发改委江苏省政府指定的相关法律法规，遵循绩效评价原则，采用适当的评价方法，选取可行的评价指标，通过现场访谈、实地调查、翻阅档案等方式，对XXX基金依照《…………（取得资金文件）》的XXX项目实施绩效评价，基金绩效评价如下。

二、被评单位基本情况

1．基金管理人概况

（1）基础情况

工商注册名称

曾用名

经营范围

所有制性质

其中：国有占比

注册地址

实际经营地址

办公场所来源

办公场所产权所有人

人员规模

参保人数

联系电话

分支机构数量

资料来源：企业提供

（2）股东信息

序号

股东名称

持股比例

认缴出资额

(万元)

实缴出资额

(万元)

合计

（3）人员信息

总人数

其中

女性

高级

职称

中级

职称

初职

称级

其他

人员

博士

硕士

学士

其他

学历

总人年

（4）过往业绩情况三、被评项目基本情况

1、项目设立依据（文件）及基本面信息

2、基金投向行业分析

（1）行业概况（2）监管政策

3、项目经营情况分析

（1）投资项目基础情况

（投资进度、规模等）

（2）项目目标及考核指标完成情况（3）项目取得经济社会效益情况四、资金筹集

1、资金到位情况

按照XXX文件要求，XXX单位拨付公司XX万元，到位情况，规定的资金使用范围。

2、项目资金到位情况

除专项资金外，其他社会资本到位情况

五、项目进度及资金使用

成立至2021年9月底

内容包括：项目投向、项目规模、管理人情况、托管情况、发展现状、收益率等绩效评价内容。

如有可行性研究报告，已完成对比设立计划内容

资金使用检查票据、金额的真实性以及和项目的一致性。

六、基金效益评价

1、经济效益评价。

2、社会效益评价。

七、评价意见及结论

根据**省财政厅#财企字[201#]###号《**基金绩效评价实施办法》相关规定，我们对***基金进行了的实地调查和访谈工作，对财政资金出资、资金到位、资金使用、管理规范等的评价。

八、存在问题及整改意见

发现的有关资金管理、使用，项目管理、进度以及其他影响项目正常建设的隐患等问题。